华安040004，华安002350

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03月23日讯 华安宝利配置证券投资基金（简称：华安宝利配置混合，代码040004）03月20日净值上涨1.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1210元，累计净值为4.4810元。

华安宝利配置混合基金成立以来收益1,110.60%，今年以来收益1.17%，近一月收益-3.03%，近一年收益23.43%，近三年收益31.21%。

华安宝利配置混合基金成立以来分红12次，累计分红金额40.58亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈媛，自2018年11月12日管理该基金，任职期内收益50.13%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有安井食品（持仓比例6.74%）、牧原股份（持仓比例5.79%）、长春高新（持仓比例5.30%）、贵州茅台（持仓比例5.29%）、招商积余（持仓比例5.10%）、中国国旅（持仓比例4.92%）、立讯精密（持仓比例4.64%）、海尔智家（持仓比例4.40%）、常熟银行（持仓比例4.19%）、光大银行（持仓比例3.13%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

4季度市场震荡上行，市场活跃度较高。期间上证综指涨4.99%，中小板综和创业板综分别涨8.27%和9.03%。从板块结构来看，建材、家电、电子、传媒、汽车等板块表现突出，低估值、周期板块表现相对较为突出，核心资产表现落后。

本基金4季度减持并调整了养殖股和一部分高估值消费股的持仓，增配了家电地产。

截至2019年12月31日，本基金份额净值为1.108元，本报告期份额净值增长率为6.54%，同期业绩比较基准增长率为4.50%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对经济判断：11月以来各项经济数据表现好于预期，LPR连续调整，尤其是5年期下调，货币处于相对宽松态势，中美关系好转，外部压力减轻。预计未来仍会采取逆周期调节政策，流动性相对充裕，专项债政策有望拉动基建投资，未来一个季度对经济的展望相对乐观。2020年的实际GDP增速全年来看仍可能处于温和放缓状态，考虑政策节奏，全年经济大概率呈现前高后低。

股市展望：对2020年全年收益率预期不高，主要原因是19年大部分涨幅为估值提升贡献，背景是全球利率下行。但20年在较高的估值和较低的利率背景下，继续大幅提升估值的可能性很小，收益率幅度收窄。但结构性可能较19年更为突出，小部分行业产生明显超额收益。

根据济安金信基金评价中心二季度评级结果，满足评级年限并获得济安评级的公募基金产品共4612只，较前一季度增加了229只。本期获得五星评级的基金共467只，具体到各产品类型中，货币型五星基金共33只，纯债型五星基金共98只，一级债型五星基金共9只，二级债型五星基金共27只，混合型五星基金共212只，股票型五星基金共30只，封闭式五星基金共5只，指数型五星基金共42只，QDII型五星基金共6只，FOF型五星基金共4只。

股票型基金是投资者的长期理财工具，适合具有高风险承受能力的投资者，主要配置权益类资产，重视基金管理团队的选股能力，基金管理团队坚持价值投资的理念、分享国民经济和资本市场的成长是股票型基金的价值所在。因此，股票型基金在评级时将从盈利能力、抗风险能力、选股能力三个方面评价。

资料济安金信基金评价中心

05月20日讯 华安宝利配置证券投资基金（简称：华安宝利配置混合，代码040004）05月17日净值下跌2.21%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2850元，累计净值为4.2740元。

华安宝利配置混合基金成立以来收益923.87%，今年以来收益31.53%，近一月收益-3.16%，近一年收益11.93%，近三年收益23.56%。

华安宝利配置混合基金成立以来分红11次，累计分红金额36.10亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈媛，自2018年11月12日管理该基金，任职期内收益26.98%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例5.69%）、永辉超市（持仓比例5.43%）、温氏股份（持仓比例5.15%）、中兴通 持仓比例4.97%）、正邦科技（持仓比例4.28%）、国瓷材料（持仓比例3.98%）、安井食品（持仓比例3.71%）、贵州茅台（持仓比例3.17%）、上海机场（持仓比例3.15%）、宁波银行（持仓比例2.76%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1季度市场全面上涨，期间上证综指涨23.93%，中小板综和创业板综分别上涨33.79%和33.43%。今年以来的上涨一方面是对于去年4季度市场悲观过度的修复，另一方面监管力度的放松为市场活跃度提升提供了相对温和的外部环境。从中信行业来看，农业、券商、食品饮料、电子表现相对好，银行、石油石化、建筑等表现落后，但所有行业都实现了两位以上的指数涨幅。本基金在1季度提高了仓位，增加了券商、养殖行业的配置，并增加了部分优质消费品。

截至2019年3月31日，本基金份额净值为1.264元，本报告期份额净值增长率为29.38%，同期业绩比较基准增长率为13.95%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对经济判断：去年四季度开始中央采取了多项逆周期调节措施，从今年的各项宏观数据看，政策正在逐步发挥效应，1-2月社融数据表现尚可、3月PMI重回枯荣线以上，终端调研也显示了相当多底部复苏迹象，显示经济环比可能企稳。虽然4-5月经济可能仍有波折，但我们认为最难的时候已经过去。股市展望：经历年初以来的大幅上涨后，相当多数的公司估值都修复到一个相对合理的水平，寻找大幅低估公司的难度加大。但逆周期政策的累积效应预计逐步显现，市场将在政策底、市场底之后迎来业绩底，为市场的上涨提供更坚实的业绩基础。我们预计市场将继续充满结构性机会。操作思路：继续看好自身周期向上的行业，如养殖行业、券商行业；寻找减税降费边际受益大的公司；自下而上的寻找行业逻辑和收入端均有支撑的龙头企业，尤其看好能够通过自身管理、成本等优势提升市场份额、完成产业链整合的公司；看好个行业中能够持续提升供应链效率的龙头公司；看好新消费趋势，如宠物、化妆品、高性价比产品等。（点击查看更多基金异动）

07月10日讯 华安安华灵活配置混合型证券投资基金（简称：华安安华灵活配置混合，代码002350）07月09日净值上涨1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3745元，累计净值为1.3745元。

华安安华灵活配置混合基金成立以来收益37.45%，今年以来收益21.89%，近一月收益12.89%，近一年收益25.92%，近三年收益33.32%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为高钥群，自2019年11月08日管理该基金，任职期内收益21.50%。

谢昌旭，自2019年11月08日管理该基金，任职期内收益21.50%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有恒瑞医药（持仓比例2.28%）、海大集团（持仓比例2.21%）、美的集团（持仓比例2.20%）、贵州茅台（持仓比例1.92%）、爱尔眼科（持仓比例1.82%）、伊利股份（持仓比例1.80%）、立讯精密（持仓比例1.75%）、山东药玻（持仓比例1.73%）、康泰生物（持仓比例1.66%）、南洋股份（持仓比例1.66%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度中国和全球遭遇了百年不遇的新冠疫情，在疫情冲击下短期经济近乎停摆，商品和资产价格大幅下跌，得益于中国对疫情较好的控制、以及前期审慎宏观政策降低了宏观风险，A股表现相对较好，但也经历了宽幅震荡，一季度上证综指下跌9.83%，沪深300下跌10.02%，创业板指表现突出，上涨了4.1%。行业方面，农业、医药、计算机、通信、建材等内块表现较好，而休闲服务、采掘、非银、交运、家电等受疫情影响较大的行业表现落后。

报告期内本基金以内需消费、现代服务、寡头制造等相关行业中的*公司为核心配置，期间减持了和宏观及外需相关性较强行业的股票，增持了医药、必需消费、农业等行业的股票，基于*收益的谨慎考虑，保持中性偏低仓位运作，报告期内表现略好于业绩基准，但遗憾的是未能取得正收益。

截至2020年3月31日，本基金份额净值为1.1026元，本报告期份额净值增长率为-2.23%，同期业绩比较基准增长率为-4.89%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年二季度，我们对股票市场保持谨慎乐观的态度。

首先从短期看，国内疫情得到相当程度的控制，经济有望逐步回暖，但全球疫情还处于蔓延的阶段，二季度外需将面临重大考验，同时国内还面临较大的防止疫情输入的压力，因此短期经济和企业盈利仍然面临较大的不确定性；中长期看当前国内主要经济部门对未来预期较为谨慎，相关行为较为保守，未出现杠杆率持续提升、产能大幅扩张、存货不断累积的情况，政府对短期刺激行为较为克制，而是通过积极改革、推动技术进步来提升中长期经济增长潜力。因此我们认为短期经济具有较大不确定性，但中长期我们仍然较为乐观。同时我们看到本轮疫情中，国内的一些优势行业、*公司的竞争地位明显提升，有望在未来的复苏中获得更高的份额。

从估值来看，当前整体估值处于合理水平，传统行业的估值偏低，一定程度上反应了未来经济环境和企业盈利的不确定性。风险溢价处于中性偏高水平，股票市场相比于债券等资产吸引力更强。同时为了应对疫情，全球主要经济体都进行了持续的货币宽松政策，对估值提供较强支撑。长期看，房地产长期空间受限，股票在居民财富配置中比例不断提升是持续的趋势。

风险偏好方面，短期受到疫情影响，风险偏好有明显回落，我们认为对于中长期投资是较好的事情。未来我们认为政府不断出台深化资本市场改革的政策，如加速注册制推进、引导长期资金入市、严格退市等，将极大提升社会资源配置效率，支持经济特别是新兴产业的发展，有望提升风险偏好。中美冲突将是资本市场长期面临的重要问题，疫情冲击下可能使得冲突进一步加剧，对风险偏好会有持续的压制，我们会持续关注这一变化带来的比如产业转移和升级、国产替代等不可逆的趋势对投资的影响。

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