大摩基础，大摩基础行业混合基金为什么大跌

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• 1、大摩基础

• 2、000780

• 3、大摩基础行业基金净值

• 4、大摩基础行业混合基金为什么大跌

据了解，大摩基础行业基金成立于2004年3月。成立之初，由于净值的持续提升，基金积极推进分红策略以满足投资者的现金流需求。根据Wind数据，2006-2007年间，大摩基础行业基金共计分红6次，单位累计分红约1.55元。2007年后，由于市场从高位下行，基金的分红之路也被迫暂歇。

时隔几年之后，大摩基础行业再度踏上了分红之路，背后是以持续改善的业绩为支撑。根据银河数据，2019年大摩基础行业实现了53.71%的回报率，在同类175只基金中排名29，表现稳步提升（2017年、2018年排名分别为63/134、42/149）。而这主要得益于摩根士丹利华鑫基金持续推进的权益投资流程优化以及团队建设。

据摩根士丹利华鑫基金介绍，通过聚焦研究力量，提高投资纪律性，加强风险指标控制，“以数据为本”密切跟踪基金业绩，检视投资流程，落实投研一体化等等一系列举措，公司权益投资绩效明显改善。根据银河排名，截至今年5月31日，旗下已有多只基金进入同类前列，包括大摩健康产业（过去一年回报率72.87%，同类排名13/439）、大摩科技领先（过去一年回报率65.71%，同类排名30/475）等。

根据数据统计，除大摩基础行业外，今年以来摩根士丹利华鑫基金旗下已有五只基金进行了分红，累计分红金额已接近19亿元。

摩根士丹利华鑫基金表示，根据海外市场经验，在低利率和人口老龄化的趋势之下，投资人对于分红型产品的需求将会持续提升，因此，对于基金的分红策略应该采取“开大门走大路”的做法。同时，明确清晰的分红预期也有利于投资人进行长期的资金规划。未来，公司将继续秉承“客户为先、为所应为、卓尔不群、回馈社会”的核心价值观，持续提升旗下基金的业绩表现，在此基础上坚持稳定的分红安排，并为未来开拓中国养老金市场做准备，力争持续以多种形式满足客户的投资需求。

1月7日丨ST平能(000780.SZ)公布，公司发行A股股份换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司已于2021年12月8日获得中国证券监督管理委员会《关于核准龙源电力集团股份有限公司发行股份吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司申请的批复》(证监许可［2021］3813号)核准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关业务规则，公司已向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提交股票终止上市的申请，并于2022年1月7日收到深交所出具的《关于同意受理内蒙古平庄能源股份有限公司终止上市申请的函》(公司部函[2022]第4号)。根据该函，深交所正式受理公司股票终止上市申请。

05月13日讯 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金（简称：大摩基础行业混合，代码233001）05月10日净值上涨3.15%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9473元，累计净值为2.4923元。

大摩基础行业混合基金成立以来收益153.66%，今年以来收益17.34%，近一月收益-7.12%，近一年收益-6.09%，近三年收益27.17%。

大摩基础行业混合基金成立以来分红6次，累计分红金额2.18亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王大鹏，自2017年05月25日管理该基金，任职期内收益7.92%。

朱睿，自2019年04月20日管理该基金，任职期内收益-5.91%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例8.22%）、康弘药业（持仓比例5.18%）、绝味食品（持仓比例4.27%）、亿嘉和（持仓比例3.71%）、重庆啤酒（持仓比例3.55%）、招商银行（持仓比例3.51%）、泰格医药（持仓比例3.51%）、南洋股份（持仓比例3.47%）、口子窖（持仓比例3.41%）、凯莱英（持仓比例3.41%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度A股市场震荡走强，上证综指上涨23.93%，沪深300指数上涨28.62%，创业板指上涨35.43%。其中农林牧渔、计算机、非银金融行业涨幅分别为48.80%、47.30%、42.39%，表现相对较好；建筑、电力及公用事业、银行涨幅分别为18.36%、17.09%、16.39%，表现相对较弱。一季度市场表现较好，主要因为估值处于历史底部区域，中美贸易谈判进展顺利、贸易摩擦有所缓和，以及政府出台了一系列的稳增长措施托底经济，包括全面降准、加速地方专项债发行、加大支持民营企业力度等。在内外部压力得到缓解的背景下，市场风险偏好得到提升，投资者信心有所恢复。一季度本基金在市场创出新低后逐渐提高了仓位，整个一季度以中高仓位为主。1月初本基金持仓以医药、食品饮料、计算机等行业的龙头公司为主，业绩表现相对较好；春节后创业板强劲反弹，主题投资相关个股表现活跃，本基金也适当增加了成长和非银板块的配置，一季度本基金跑赢业绩比较基准。展望二季度，稳增长政策进入落实和执行阶段，中美贸易谈判也即将取得显著进展，A股纳入MSCI有望带来持续增量资金，A股市场有望继续保持友好的政策、外部和资金环境。我们计划维持中高仓位，坚持基本面研究驱动投资的理念，相对看好以5G、新能源车产业链、智能驾驶等为代表的科技成长龙头，以医药、食品饮料等为代表的必需消费，以机械、军工为代表的高端制造及大金融板块。

本报告期截至2019年3月31日,本基金份额净值1.0122元，累计份额净值为2.5572元，报告期内基金份额净值增长率为25.38%，同期业绩比较基准收益率为15.59%。

02月27日讯 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金（简称：大摩基础行业混合，代码233001）02月26日净值下跌3.17%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1371元，累计净值为2.8479元。

大摩基础行业混合基金成立以来收益254.54%，今年以来收益6.79%，近一月收益6.56%，近一年收益39.93%，近三年收益48.12%。

大摩基础行业混合基金成立以来分红7次，累计分红金额2.43亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王大鹏，自2017年05月25日管理该基金，任职期内收益50.84%。

朱睿，自2019年04月20日管理该基金，任职期内收益31.51%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有重庆啤酒（持仓比例7.13%）、格力电器（持仓比例7.11%）、贵州茅台（持仓比例6.95%）、迈瑞医疗（持仓比例5.28%）、中国平安（持仓比例4.80%）、招商银行（持仓比例4.34%）、常熟银行（持仓比例4.34%）、泰格医药（持仓比例4.11%）、今世缘（持仓比例4.07%）、万科A（持仓比例3.94%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度上证综指上涨4.99%，上证50指数上涨5.71%，沪深300指数上涨7.39%，创业板指上涨10.48%、中小板指上涨10.59%。分行业看，中信建材、家电、电子元器件分别上涨为21.68%、14.61%、14.51%，表现相对较好；中信国防军工、商贸零售、电力及公用事业涨跌幅分别为-1.27%、0.08%、0.88%，表现相对较弱。四季度市场表现相对较好，主要因为中美贸易谈判达成了第一阶段的协议、全球主要经济体PMI边际有所回暖、货币政策没有因为通胀短期上行而收紧并保持流动性合理充裕、外资持续流入等。

本基金在四季度一直维持较高仓位。三季度小幅减持了医药板块、增持了地产板块，持仓集中在大消费、金融地产及部分优质成长个股。展望2020年一季度，我们对市场谨慎乐观。一方面，非金融企业盈利在低基数及库存周期作用下有望回升，政府继续实施积极的财政政策、宽松的货币政策、保持流动性充裕，加上中美有望达成阶段性协议、改革力度加大等因素提升风险偏好，同时市场整体估值水平不高；另一方面，稳增长压力较大，中美冲突可能长期化，个别板块估值偏高。我们计划维持中高仓位，坚持基本面研究驱动投资的理念，相对看好食品饮料、医药、家电等大消费板块的长期表现以及估值相对合理的金融地产板块和优质成长股。

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