国泰300基金，国泰300指数基金怎么样

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• 1、国泰300基金

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• 3、国泰300基金020011

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11月02日讯 国泰沪深300指数增强型证券投资基金（简称：国泰沪深300指数增强A，代码000512）公布*净值，下跌1.50%。本基金单位净值为1.5615元，累计净值为2.2815元。

国泰沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-04-02，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中债-综合指数*50.00%”。本基金成立以来收益150.45%，今年以来收益29.10%，近一月收益2.89%，近一年收益35.45%，近三年收益26.88%。近一年，本基金排名同类（426/763），成立以来，本基金排名同类（94/956）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为25.41%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

国泰沪深300指数增强A基金成立以来分红5次，累计分红金额2.73亿元。

基金经理为谢东旭，自2019年11月01日管理该基金，任职期内收益33.68%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.90% ）、五粮液（持仓比例3.26% ）、中国平安（持仓比例2.87% ）、招商银行（持仓比例2.77% ）、美的集团（持仓比例2.28% ）、中国中免（持仓比例2.23% ）、隆基股份（持仓比例2.13% ）、（持仓比例1.93% ）、海天味业（持仓比例1.88% ）、平安银行（持仓比例1.84% ），合计占资金总资产的比例为26.09%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.34% ）、中国平安（持仓比例4.06% ）、恒瑞医药（持仓比例3.56% ）、五粮液（持仓比例2.71% ）、招商银行（持仓比例2.56% ）、立讯精密（持仓比例2.06% ）、（持仓比例1.86% ）、平安银行（持仓比例1.63% ）、温氏股份（持仓比例1.62% ）、美的集团（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为25.95%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度在创业板注册制改革以及科创板推出一周年、科创板50指数正式推出等资本市场改革持续推进的背景下，市场风险偏好大幅提升，二季度末至7月中旬A股市场持续上扬，并创出年内新高。之后受新冠肺炎疫情持续蔓延，美国大选以及美国对华为的极限打压进而引起对5G建设低于预期的担忧等影响，包括5G、消费电子等在内的半导体、通信板块持续回调，A股市场在3200至3400区间震荡。受地缘政治影响，军队实战化训练加强，叠加补涨因素，军工行业表现突出。在海南离岛免税政策刺激下，免税主题持续走强。全季度来看，上证指数上涨7.82%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨9.87%，沪深300指数上涨10.17%，成长性中小盘股表征指数如中证500上涨5.59%，板块上科技股占比较多的中小板指上涨8.19%，创业板指上涨5.6%。

在行业表现上，申万一级行业中表现较好的休闲服务、军工、电气设备，涨幅分别为32.97%、30.11%和26.01%，表现落后的为通信、商业贸易、计算机，分别下跌了8.10%、3.42%和3.23%。

组合主要在沪深300成份股内进行量化选股；在价值、成长之间保持平衡的同时，坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。

国泰沪深300指数增强型证券投资基金A在2020年三季度的净值增长率为18.18%，同期业绩比较基准收益率为9.69%。

国泰沪深300指数增强型证券投资基金C在2020年三季度的净值增长率为18.16%，同期业绩比较基准收益率为9.69%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

四季度随着美国大选逐步明朗，大选期间的短期冲击将逐步消除，前期受到美国极限打压调整较多的半导体、通信等板块情绪有望修复；国内方面，十四五规划推进将对相关板块带来主题性的投资机会。随着秋冬季到来，新冠疫情二次冲击带来的政策对冲对整体市场流动性形成较为宽松的环境。受新冠疫情影响，得益于国内严格的防控措施，国内经济在全球经济体的吸引力更加凸显，有望带动外资加大A股资产的配置力度。

在中美科技竞争长期化的背景下，包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体芯片、通信、计算机等行业的营收持续改善，相关领域公司的竞争力有望大幅提升。中长期我们仍然看好受益于中国经济结构转型的消费龙头，受益医疗支出加大所带动的生物医药医疗，5G等新基建领域的半导体、通信、计算机以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工。

我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

8月12日丨天汽模(002510.SZ)公布，公司的全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司(简称“志通车身”)向其全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司(简称“安徽天汽模”)增资2亿元，增资完成后安徽天汽模注册资本增至2.5亿元，此次增资资金来源为志通车身自筹。

05月14日讯 国泰沪深300指数证券投资基金（简称：国泰沪深300指数A，代码020011）公布*净值，下跌1.55%。本基金单位净值为0.8019元，累计净值为1.148元。

国泰沪深300指数证券投资基金成立于2007-11-11，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益-19.55%，今年以来收益19.97%，近一月收益-7.54%，近一年收益-3.46%，近三年收益26.28%。近一年，本基金排名同类（206/619），成立以来，本基金排名同类（607/735）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.19%，近两年定投该基金的收益为1.65%，近三年定投该基金的收益为5.92%，近五年定投该基金的收益为13.50%。（点此查看定投排行）

基金经理为艾小军，自2015年04月10日管理该基金，任职期内收益-7.61%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.22% ）、贵州茅台（持仓比例3.16% ）、招商银行（持仓比例2.58% ）、格力电器（持仓比例1.78% ）、兴业银行（持仓比例1.74% ）、美的集团（持仓比例1.73% ）、中信证券（持仓比例1.52% ）、五粮液（持仓比例1.40% ）、伊利股份（持仓比例1.32% ）、恒瑞医药（持仓比例1.31% ）、信威集团（持仓比例0.25% ）、青农商行（持仓比例0.01% ）、上海瀚 持仓比例0.00% ）、永冠新材（持仓比例0.00% ）、三美股份（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为23.02%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.94% ）、贵州茅台（持仓比例2.87% ）、招商银行（持仓比例2.51% ）、兴业银行（持仓比例1.82% ）、格力电器（持仓比例1.70% ）、美的集团（持仓比例1.67% ）、交通银行（持仓比例1.53% ）、民生银行（持仓比例1.39% ）、伊利股份（持仓比例1.35% ）、农业银行（持仓比例1.35% ），合计占资金总资产的比例为22.13%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度在中美贸易摩擦走向缓和、市场流动性整体宽松的背景下，受大规模减税降费的利好以及科创板加速推进，资本市场地位得到了空前的提高，A股自年初以来一扫去年的阴霾，大幅拉升，呈现普涨格局，表现位居全球主要资本市场首位。沪深两市成交大幅提升，由前期3000亿左右提高到接近万亿。受科创板加速推进的刺激，包括直接受益的资本市场主力券商板块以及与科创直接相关的计算机、半导体、通信等行业受到资金的青睐，板块主题行情轮番演绎；前期受非洲猪瘟影响的养猪板块在猪价大幅上涨的预期下更是迭创新高；在华为、中兴5G屡屡被西方国家排除在外又屡屡突围以及国内5G建设加速推进的消息刺激下，5G板块也轮番上涨，风格上前期超跌股、破净股以及题材股领涨。受益科创板加速推进影响，相关行业和主题的个股表现活跃。在行业表现上，申万一级行业中表现较好的计算机、农林牧渔和食品饮料，涨幅分别为48.46%、48.42%和43.58%，表现落后的为银行、公用事业、建筑，分别上涨了16.85%、17.8%、18.28%。

国泰沪深300指数A在2019年一季度的净值增长率为26.24%，同期业绩比较基准收益率为25.53%。国泰沪深300指数C在2019年一季度的净值增长率为26.18%，同期业绩比较基准收益率为25.53%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度，在科创板即将推出的背景下，叠加减税降费将逐步反映到上市公司利润，上市公司整体业绩有望向好。在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下，预计中美贸易纠纷有望得到较好的解决。预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险偏好的持续回升。此外从5月份开始A股纳入MSCI以及其他国际主流指数的权重因子提升，预计外资或将保持持续的净流入。总体上我们对二季度的A股市场保持积极的观点，风格上绩优价值类股票有望重新获得资金的青睐。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域有待突破的计算机、半导体、通信以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工等行业。沪深300这一中国经济*代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念，投资者或可利用沪深300指数基金这一资产配置工具，把握中国经济长期投资机会。

11月02日讯 国泰沪深300指数增强型证券投资基金（简称：国泰沪深300指数增强A，代码000512）公布*净值，下跌1.50%。本基金单位净值为1.5615元，累计净值为2.2815元。

国泰沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-04-02，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中债-综合指数*50.00%”。本基金成立以来收益150.45%，今年以来收益29.10%，近一月收益2.89%，近一年收益35.45%，近三年收益26.88%。近一年，本基金排名同类（426/763），成立以来，本基金排名同类（94/956）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为25.41%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

国泰沪深300指数增强A基金成立以来分红5次，累计分红金额2.73亿元。

基金经理为谢东旭，自2019年11月01日管理该基金，任职期内收益33.68%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.90% ）、五粮液（持仓比例3.26% ）、中国平安（持仓比例2.87% ）、招商银行（持仓比例2.77% ）、美的集团（持仓比例2.28% ）、中国中免（持仓比例2.23% ）、隆基股份（持仓比例2.13% ）、（持仓比例1.93% ）、海天味业（持仓比例1.88% ）、平安银行（持仓比例1.84% ），合计占资金总资产的比例为26.09%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.34% ）、中国平安（持仓比例4.06% ）、恒瑞医药（持仓比例3.56% ）、五粮液（持仓比例2.71% ）、招商银行（持仓比例2.56% ）、立讯精密（持仓比例2.06% ）、（持仓比例1.86% ）、平安银行（持仓比例1.63% ）、温氏股份（持仓比例1.62% ）、美的集团（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为25.95%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度在创业板注册制改革以及科创板推出一周年、科创板50指数正式推出等资本市场改革持续推进的背景下，市场风险偏好大幅提升，二季度末至7月中旬A股市场持续上扬，并创出年内新高。之后受新冠肺炎疫情持续蔓延，美国大选以及美国对华为的极限打压进而引起对5G建设低于预期的担忧等影响，包括5G、消费电子等在内的半导体、通信板块持续回调，A股市场在3200至3400区间震荡。受地缘政治影响，军队实战化训练加强，叠加补涨因素，军工行业表现突出。在海南离岛免税政策刺激下，免税主题持续走强。全季度来看，上证指数上涨7.82%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨9.87%，沪深300指数上涨10.17%，成长性中小盘股表征指数如中证500上涨5.59%，板块上科技股占比较多的中小板指上涨8.19%，创业板指上涨5.6%。

在行业表现上，申万一级行业中表现较好的休闲服务、军工、电气设备，涨幅分别为32.97%、30.11%和26.01%，表现落后的为通信、商业贸易、计算机，分别下跌了8.10%、3.42%和3.23%。

组合主要在沪深300成份股内进行量化选股；在价值、成长之间保持平衡的同时，坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。

国泰沪深300指数增强型证券投资基金A在2020年三季度的净值增长率为18.18%，同期业绩比较基准收益率为9.69%。

国泰沪深300指数增强型证券投资基金C在2020年三季度的净值增长率为18.16%，同期业绩比较基准收益率为9.69%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

四季度随着美国大选逐步明朗，大选期间的短期冲击将逐步消除，前期受到美国极限打压调整较多的半导体、通信等板块情绪有望修复；国内方面，十四五规划推进将对相关板块带来主题性的投资机会。随着秋冬季到来，新冠疫情二次冲击带来的政策对冲对整体市场流动性形成较为宽松的环境。受新冠疫情影响，得益于国内严格的防控措施，国内经济在全球经济体的吸引力更加凸显，有望带动外资加大A股资产的配置力度。

在中美科技竞争长期化的背景下，包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体芯片、通信、计算机等行业的营收持续改善，相关领域公司的竞争力有望大幅提升。中长期我们仍然看好受益于中国经济结构转型的消费龙头，受益医疗支出加大所带动的生物医药医疗，5G等新基建领域的半导体、通信、计算机以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工。

我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

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