国投瑞银核心基金，国投瑞银核心基金近期分红

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• 1、国投瑞银核心基金

• 2、000692

• 3、国投瑞银核心基金121003净值

• 4、国投瑞银核心基金近期分红

根据市场公开信息及8月24日披露的机构调研信息，国投瑞银基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单

1）慕思股份（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：23.0）

个股亮点：公司主要从事健康睡眠系统的研发、生产和销售，主要产品包括中高端床垫、床架、床品和其他产品，其中床垫为公司核心产品。

2）德赛西威（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：89.69）

个股亮点：公司为Apollo首批成员”，并深度参与百度BCU、DuerOS的共同研发；公司的智能驾驶舱3.0版本在理想汽车的理想ONE车型上配套量产；与华为有业务合作，和华为合作带有Hicar功能的主机已在多个OEM项目中应用。

3）科士达（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：67.06）

个股亮点：位居国内不间断电源(UPS)行业前列的本土品牌；数据中心产品包括UPS、精密空调、蓄电池等；可为客户定制开发集装箱数据中心，开发UPS远程监控和放电管理系统、定制锂电储能等领域产品；业内数据中心基础设施产品品类最齐全的公司之一；公司自主研发生产的数据中心产品广泛应用于金融、通讯、IDC、政府机构、轨道交通、电力、制造、医疗等行业和领域，19年参与实施了杭州地铁1、2、4号线等轨道交通项目；中国不间断电源产业领航者、行业领先的安全用电环境一体化解决方案提供商；储能系统产品包括模块化储能变流器、集中式储能变流器、集逆变升压一体化集成系统、第二代储能系统能量管理及监控平台、调峰调频系统、大型集装箱式储能集成系统、光储充系统等；户用储能一体机方案集合了公司在电力电子、储能领域的优势，即插即用，免系统调试，解决海外安装产品服务成本高的痛点，并支持虚拟电站（VPP）模式，已取得澳大利亚、意大利、德国等目标市场国家的认证。

4）英威腾（证券之星综合指标：1.5星；市盈率：53.58）

个股亮点：子公司英威腾交通技术有限公司是继中车集团之后中国轨道交通市场*具备***自主知识产权、研发能力和产业化能力的牵引系统供应商；公司专注于电动汽车充电技术的研发，能够为换电站提供充电模块，提供换电站内换电运营，为换电模式提供支撑，换电站与国内标杆车厂及系统集成商建立合作；公司iMars BD系列储能产品分为储能逆变器、储能一体机、储能交流耦合逆变器、储能变流器，应用于户用储能、工商业储能、小型微网系统等。

国投瑞银基金成立于2002年，截至目前，资产规模(全部)1979.79亿元，排名33/189；资产规模(非货币)1190.33亿元，排名34/189；管理基金数127只，排名43/189；旗下基金经理23人，排名49/189。旗下最近一年表现*的基金产品为国投瑞银瑞源灵活配置混合A，*单位净值为3.13，近一年增长9.94%。旗下*募集产品为国投瑞银行业睿选混合A，类型为混合型-偏股，集中认购期2022年8月15日至2022年9月5日。

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惠天热电(000692.SZ)发布公告，该公司收到控股股东沈阳供暖集团有限公司(“供暖集团”)的《告知书》。《告知书》称，近日收到沈阳市中级人民法院民事裁定书，沈阳市中级人民法院就《沈阳盛京能源发展集团有限公司等十二家公司实质合并重整计划》(”重整计划”)中涉及该公司股份扣划的实施给予裁定确认。

据悉，公司控股股东供暖集团持有公司1.87亿股(占公司总股本的35.10%)。司法裁定执行后，供暖集团不再持有惠天热电股份，相关股份将扣划至沈阳润电热力有限公司(“润电热力”)、锦州银行股份有限公司(“锦州银行”)、国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”)名下持有。其中润电热力持有公司1.60亿股(占公司总股本的29.99%);锦州银行持有公司4.41%股份;以及国泰君安持有公司0.71%股份。

就公告所示，本次权益变动后，公司控股股东变更为润电热力。公司实际控制人拟变更为无实际控制人。

03月11日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）03月10日净值上涨2.20%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9284元，累计净值为2.5734元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益187.40%，今年以来收益8.97%，近一月收益2.45%，近一年收益36.77%，近三年收益34.55%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益37.95%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例4.16%）、万科A（持仓比例3.58%）、美的集团（持仓比例3.54%）、欣旺达（持仓比例3.54%）、中国平安（持仓比例3.46%）、海通证券（持仓比例3.38%）、国泰君安（持仓比例3.38%）、华泰证券（持仓比例3.30%）、宁德时代（持仓比例3.10%）、亿纬锂能（持仓比例3.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在四季度保持较高仓位，继续保持成长行业的较高配置，主要方向包括新能源车、传媒等行业。同时继续保持消费和金融里性价比好的公司的配置，适度增加了券商股的配置。本基金四季度净值有所增长，超越基准收益率。

公告显示，截至基准日，国投瑞银新增长混合基金A份额和C份额的净值分别为1.5439元和1.5296元，可供分配利润分别为1.46亿元和6889.64万元，分红方案均为0.500元/10份基金份额。

国投瑞银新增长混合基金成立于2019年1月，截至今年三季度末A份额的规模为43.43亿元。截至目前，该基金A份额成立以来的回报率超过了360%。

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