华夏行业股票lof，华夏智胜先锋股票型基金lof

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09月30日讯 华夏行业精选混合(LOF)基金09月29日下跌1.62%，现价1.974元，成交45.49万元。当前本基金场外净值为1.9460元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为-0.21%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌8.77%，近3个月本基金净值上涨8.11%，近6月本基金净值上涨24.50%，近1年本基金净值上涨25.39%，成立以来本基金累计净值为9.5240元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额21.68亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王劲松，自2019年08月19日管理该基金，任职期内收益97.16%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有震安科技（持仓比例9.73%）、捷佳伟创（持仓比例9.48%）、五粮液（持仓比例7.25%）、宁德时代（持仓比例6.81%）、鸿远电子（持仓比例6.07%）、创世纪（持仓比例5.17%）、北摩高科（持仓比例4.90%）、先导智能（持仓比例4.89%）、鸿路钢构（持仓比例3.85%）、璞泰来（持仓比例3.66%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年上半年，国内经济继续复苏但动能逐步减弱，内需增势放缓且中下游面临显著的成本压力，外需继续向好，但供给恢复慢于需求导致大宗商品价格全面上涨。随着经济复苏，上半年信用环境从宽松转向中性和边际收紧。上半年A股整体呈现震荡格局，指数录得小幅正收益，以创业板为代表的成长风格整体领先，周期股则阶段性走强。本基金在上半年继续维持了偏高仓位，仍然以成长风格为主，持有的新能源汽车行业表现较好，但光伏和军工行业在上半年表现偏弱，对组合业绩形成一定拖累。

报告期内基金的业绩表现

截至2021年6月30日，本基金份额净值为1.836元，本报告期份额净值增长率为4.20%，同期业绩比较基准增长率为0.69%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济方面，外需动能将边际变弱，内需方面消费服务仍有一定恢复空间，但势头并不强劲，整体看经济增速预计逐季下行；随着增长回落，政策方面料将相机微调，逐步趋松，央行降准时间上超出市场预期，也意味着上半年趋紧的信用环境有望逐步扭转，下半年流动性中性偏宽松。基于经济下行，流动性稳中趋松的判断，下半年市场预计仍将维持震荡整理，结构性机会较多的格局，成长风格预计仍将占优，我们继续看好景气程度高、行业前景相对明确、能够看到较长时间持续增长空间的行业。

操作方面，本基金仓位拟维持目前水平，仍然以成长风格为主，继续在军工、新能源汽车、光伏、减隔震、电子等行业上维持较重的配置，考虑到市场处于震荡格局，会适当加大波段操作的力度，适时锁定涨幅较大行业和个股的收益。

3月7日，“基金、股票”又出现在热搜榜单上。

当日，A股三大指数低开低走，创业板指、深成指盘中均创年内新低，午后指数继续下探。截至收盘，上证综指报3372.86点，跌2.17%；深证成指报12573.43点，跌3.43%；创业板指报2630.37点，创近一年新低，跌4.3%。沪深两市成交额约1.02万亿元，北向资金全天单边净卖出82.71亿元。

市场走势为何再度走弱？后续市场将何去何从？

整体来看，考虑到外部风险因素尚未消除，基金对于短期A股市场走势持谨慎态度，“震荡”“磨底”成为许多机构在后市观点中的关键词。

“近期市场情绪低迷，今天集中宣泄。”国海富兰克林基金预计近期快速杀跌后，维持震荡局面。

农银汇理基金也认为，短期受地缘冲突、油价及外围市场波动等影响，A股市场延续震荡态势。中长期来看，A股具备较高配置价值，风险事件下优质成长股的超调带来逢低布局机会。

投资方向上，华夏基金继续提示景气投资的回潮，看好新能源车、半导体、光伏等高景气度赛道，以及涨价背景下，有色板块的投资机会。

广发基金表示，行业和主题上，短期稳增长板块仍有政策的预期，但超额收益明显下降；更中期的维度仍需要关注高端制造、科技创新、数字经济等领域。

上投摩根基金：本周接下来的交易日波动或有所放缓

在多重因素影响下，本周首个交易日跌势较为剧烈，后续相关形势若没有明显升级，本周接下来的交易日波动或有所放缓，但仍需保持谨慎。短期内市场持续震荡仍是大概率事件。一来是因为俄乌冲突带给投资人情绪层面持续的扰动；二来，上周OPEC+会议决定维持原有增产计划不变，或会进一步带动原油和大宗商品的飙涨，进而致使未来的一段时间内通胀形势更为严峻，同时这也推高了企业成本，或进一步削弱企业的盈利，促使投资人对市场的担忧扩及宏观及企业基本面。

面对当前的市场形势，在短期策略上，投资人可锚定相对确定性较高的稳增长及受益近期形势的新、老基建、商品等相关板块，调降成长型及估值相对较高的标的。中期而言，投资人需要比平时具有更多的耐心，同时对我们所处的位置有更清晰的定位。首先，A股近期的大幅波动本质上是源于俄乌冲突，对于国内大部分的上市公司而言，基本面并没有受到很大的影响，不少上市公司价格或已经出现超跌的现象，情势缓和后大概率迎来反弹的机会；另外，国内在经济周期上与欧美明显错位，2022年政府工作报告提到了今年发展的主要预期目标，其中包括全年GDP增速5.5%左右，CPI控制在3%左右；财政赤字率2.8%，全年新增地方政府专项债规模3.65万亿元左右，城镇新增就业1100万人以上，均显示在保持适度杠杆下，中央通过各项政策工具，提供有力支持，实现全年经济稳定增长的决心。资源的投入，以及政策从落地到显现效果仍需要一定的时日，近期与全球高度相关的市场走势更多是受到情绪面的扰动，随着政策的逐步发酵下，中长期无论是整体经济还是股市，或能走出“以我为主”的路径。

国海富兰克林基金：近期市场情绪低迷，今天集中宣泄

国海富兰克林基金认为，A股下跌主要有以下原因：进入3月后，国际油价快速上行，涨幅超过30%，市场对通胀的担忧增加；俄乌冲突延续，西方国家考虑制裁俄罗斯原油出口，市场对能源紧张，价格上行的担忧；油价上涨可能进一步影响美联储加息预期；外围市场大跌的影响；近期市场情绪低迷，今天集中宣泄。预计近期快速杀跌后，维持震荡局面。

板块投资机会方面，看好基建和地产（央企为主）等稳增长板块，以及新能源、绿电运营商、生物医药等高成长板块，其估值在低位，未来成长存在结构性机会，确定性较强，投资性价比较高。

浦银安盛基金：当前市场仍处于主线不清晰状态

俄乌冲突持续，石油等大宗商品持续上涨，挤压原材料成本，企业盈利基本面可能受到挑战；市场对宏观货币政策、美联储加息节奏的判断出现分歧，不确定性加大。不确定性因素叠加背景下，避险情绪升温导致资本市场调整。

国际局势波动造成A股短期压力较大，重回弱势行情；政府工作报告在相关政策的具体方向和力度上做进一步明确，因此相对而言稳增长板块具有相对优势。当前市场仍处于主线不清晰状态，后续将等一季报业绩确认后重新确立主线。

市场后续需要综合考量国内稳增长政策逐步落地以及外围风险因素影响，当前市场情况看，不确定性仍然较多，包括国际局势、美国货币政策等，我们需要在不确定性中寻找确定性，重点关注光伏、稳增长、电力、医药、消费等板块结构性机会。

农银汇理基金：中长期A股具备较高配置价值

近期受俄乌冲突、油价飙升等影响，市场避险情绪加重呈现震荡走弱态势，今日市场大跌是前期海外扰动升级等因素发酵共振的结果。

展望后市，短期受俄乌冲突、油价及外围市场波动等影响，A股延续震荡态势。中长期来看，A股具备较高配置价值，风险事件下优质成长股的超调带来逢低布局机会。

未来国内疫情控制和经济见底回升是大概率事件，信用周期弱扩张拐点确认，市场整体下行空间有限。

海外通胀对全球资本市场估值仍有压制，但俄乌冲突的外溢影响已逐步被市场所预期，未来工业类资源品价格回归理性，随着美联储加息落地，有望推动海内外风险情绪回暖。

近期市场调整已缓解去年年底A股结构性高估的问题，当前市场性价比逐渐凸显。市场正迎来季报验证期和海外流动性预期修正的窗口，建议维持稳增长和高景气均衡配置，适度增加通胀受益行业配置以对冲中期通胀风险。

华泰柏瑞基金：市场在等待更多政策明确信息

短期海外高通胀对于国内稳增长形成一定影响，因此市场在等待更多政策明确信息。近期大宗商品板块表现强势，相关能源涨价对于铝、化工、农产品等均有传导作用。前期稳增长环境下市场更多关注基建链，地产及相关产业链仍有潜在政策空间。中期来看，产业转型仍离不开先进制造业参与，以智能汽车、新型家电为代表的板块兼具消费提振与制造高端化方向。随着3月政策窗口临近，我们关注政策引导且中长期格局较优的行业，继续力争布局景气度占优的方向及优质公司。

永赢基金：等待海外风险释放以及国内信贷数据改善

海外地缘政治风险进一步上升等因素扰动经济修复预期。

市场仍处于磨底期，等待海外风险释放以及国内信贷数据改善。1.海外供应链风险可能不会很快解除，通胀中枢或维持高位，在通胀问题缓和前，市场风险偏好可能仍受制约。在应对策略上，需要继续等待海外风险释放以及国内信贷数据改善，以半年维度来看，稳增长为主线的确定性较大，相关板块估值较低，同时也符合政策阶段性支持方向，未来等待政策发力后的数据验证信号，包括更多省市信贷政策的放松、社融数据显著改善、地产销售开工回暖等。2.若国内出现货币宽松以及信用显著扩张信号，预计成长风格或将迎来阶段性反弹。但要注意的是，若美联储开启加息周期，全球风险资产价格或将再次受到波及，待海外风险释放后或将迎来股市向上的行情。

近期如下因素需要关注：1.美联储加快加息甚至缩表的节奏；2.国内货币宽松、财政提前发力的节奏；3.观察国内产业政策。

招商基金：风险偏好有望从低位缓慢抬升

市场调整的核心原因为海外流动性压力加剧，海外流动性预期收缩与俄乌冲突下，市场持续承压。展望后市，我们认为A股市场将沿低估值发力，力争把握基建与消费。往后看，不必对市场的短期调整过度悲观，2022年GDP目标增速5.5%，预示稳增长将加速发力，未来分子端（企业盈利）将加速发力，市场暖意渐浓。但分母端（市场环境因素）负面扰动仍是市场中期约束，限制了回升幅度。结构配置方面，水位低处流，寻找低估值与盈利改善的交集，重点在基建与消费。基建投资预计将持续发力。基建之外还应加大对消费投资机会的重视。总体上，A股市场短期震荡但中长期不悲观，稳增长诉求强烈，积极因素上修，风险偏好有望从低位缓慢抬升。

华夏基金：投资方向上继续提示景气投资的回潮

短期受俄乌冲突、油价、外围市场波动等影响，A股延续震荡走弱态势，但对中期走势不悲观，风险事件下优质成长股的超调也正在带来低吸的机会。一方面，从全球宏观环境来看，境内外货币政策呈现“内松外紧”，基本面则会呈现“内升外降”，中资资产在全球仍具有显著的相对优势；另一方面，今年GDP增速目标定为5.5％左右，蕴含了较强的稳增长诉求，稳增长方向确定意味着政策节奏前置性加码的力度较大，货币政策确定性进一步宽松，实现量升价降，财政政策会更加积极有效，宏观经济企稳复苏的确定性在不断增强。

股票市场当前的调整并未充分反映国内基本面改善的预期，更多是短期恐慌情绪的主导，目前仍看好市场的中期走势。投资方向上继续提示景气投资的回潮，看好新能源车、半导体、光伏等高景气度赛道，以及涨价背景下，有色板块的投资机会。

摩根士丹利华鑫基金：局势缓和或将提供更好的再入市机会

展望后市，将密切关注俄乌局势等外围环境对国内市场影响，区域风险升温可能使得中国稳增长面临更加复杂的局面，预期市场短期仍维持震荡格局。

中长期来看，对于与俄乌冲突无密切联系的市场其影响并不显著，如果地缘风险不显著超出预期，对A股后市表现不必过于担忧。5.5%左右的GDP增速目标处于市场预期的上限，预计对市场情绪将有所提振。另外，单纯因避险情绪的抛售在一定程度上反而释放了其他方面的压力，因此一旦局势缓和或将提供更好的再入市机会。

博时基金：大概率将延续宽幅震荡的格局

俄乌冲突发生以来，对A股的情绪面的扰动不断，投资者情绪偏低迷，资金的交易活跃度不高。经过回调，A股市场的风险逐步在释放，在没有本质利空的情况下，未来A股出现系统性风险的概率较低，大概率将延续宽幅震荡的格局，依然存在结构性行情。在“稳增长”基调不变的背景下，未来仍可关注新老基建板块的机会，短期确定性相对更高；国内经济转型升级的过程在持续推进，科技、先进制造、新能源等板块的龙头企业仍将受益，中长期来看，依然具备不错的投资价值。

泰达宏利基金：建议低估值防御为主，成长板块可逢低布局

从布局时间点来看，考虑到短期不确定性因素较多，波动可能较大，建议防御为主。

板块上，1.继续看好低估值，金融（银行）和地产（央企），前期基建“稳经济”预期消化，房地产“市场底”尚未确定，随着因城施策的各地放松，房地产产业链可能存在投资机会；2.一些景气度向上的成长细分板块，比如光伏、医药、风电、IGBT、军工、半导体设备材料等板块，可逢低布局策略逐步低吸。

广发基金：政府工作报告构建稳增长信心，有利于后市风险偏好回升

稳增长和货币信用双宽下A股孕育结构性机会，政府工作报告构建稳增长信心，有利于后市风险偏好的回升。

对于股市，稳增长和货币信用双宽决定了今年A股市场或仍有一定的结构性机会，两会对稳增长信心的构建有利于后市风险偏好的回升。行业和主题上，短期稳增长板块仍有政策的预期，但超额收益明显下降；更中期的维度仍需要关注高端制造、科技创新、数字经济等领域。

4月9日，华夏基金发布公告，新任命郑煜、孙彬为公司副总经理，新任命蔡向阳为公司*管理人员，任职日期均为2021 年4月7日。

公开资料显示，郑煜，1998年2月至2000年11月，曾任华夏证券*分析师。2000年11月至2004年8月，曾任大成基金*分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金，曾任股权投资部总监、华夏基金总经理助理等，现任华夏基金党委委员、纪委书记、基金经理等。

孙彬，2007年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理、公司总经理助理等，现任华夏基金党委委员、投资经理等。

蔡向阳，2006年3月至2007年10月，任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理等，现任华夏基金*基金经理等。

值得注意的是，上述3人都曾是或现在仍旧奋斗在投研一线的基金经理，并且所管理产品业绩均表现不俗。

郑煜，曾经担任华夏经典配置混合基金、华夏红利混合基金、华夏策略混合基金、华夏创新前沿基金、华夏网购精选基金基金经理。现任华夏收入基金、华夏价值精选混合基金基金经理。其2009年至今管理的华夏收入混合基金，任职总回报达到326.01%。

孙彬，曾经担任华夏新起点A、华夏大盘混合、华夏行业(160314)混合(LOF)基金经理。其在2012年1月12日至2019年8月19日管理华夏行业混合(LOF)的7年多时间里，任职回报达到97.92%。

蔡向阳，曾经担任华夏行业龙头、华夏红利混合基金经理。现任华夏安阳6个月持有期混合A/C、华夏兴阳一年持有混合、华夏睿阳一年持有混合、华夏翔阳两年定开混合、华夏常阳、华夏稳盛灵活配置混合、华夏回报混合A、华夏回报二混合基金经理。其在2014年5月28日至今管理的华夏回报二号混合，任职回报达到189.19%。蔡向阳管理的另一只基金华夏回报混合A，任职回报也高达188.68%。

[截至12月25日，今年以来股票基金净值增长率平均值为-24.98%；混合基金净值增长率平均值为-15.93%；债券基金净值增长率平均值为4.22%。]

2018年是中国公募基金诞生的第二十年，但今年公募基金的日子并不好过。

一方面，今年来股票市场大幅下跌，净值下跌20%的股票基金、混合基金比比皆是；另一方面，随着理财新规的正式下发和银行理财子公司的即将成立，对公募基金的挤压和冲击格局基本形成。

但养老目标基金、战略配售基金等创新型品种的问世，特别是公募基金即将纳入个人商业养老账户的投资范围，为未来公募基金的发展提供了无限遐想空间。

“魔性”的一年

银河证券基金研究中心数据显示，按照银河证券一级分类，截至12月25日，今年以来股票基金净值增长率平均值为-24.98%；混合基金净值增长率平均值为-15.93%；相比之下，债券基金表现抢眼，净值增长率平均值为4.22%。

令人大跌眼镜的是，业绩排名前二的主动股票基金不是因为抓住了某只牛股或者成功踩点，只是因为迫不得已的一次转型，基金不得不空仓，却意外地成功躲过大跌。而其他正常操作的基金，无一例外都录得负收益。

Wind统计也显示，截至12月20日，主动股票型基金业绩排名前三分别是金鹰信息产业股票A、诺安策略精选股票和华夏智胜价值成长股票C。而排名前二的都因为必须要有六个月的转型空仓期，就是这六个月的空仓，让它们成为了今年的幸运儿。

充满戏剧性的一幕还有，下半年以来，上半年表现优异的医药板块、海外原油等都陷入大幅调整，这也让相关的医药主题基金、QDII(合格境内机构投资者)基金业绩坐上“过山车”。前后业绩差别*的莫过于原油基金，净值从今年以来的暴涨30%多到下跌10%以上。

权益类产品表现不佳，清盘潮也愈演愈烈，清盘基金数量创纪录地达到388只，为去年全年的3.7倍，仅仅在第二、第三季度单季度的清盘数量均已超过去年全年。

在这种情况下，债券型基金特别是中短债基金成为今年来公募*的亮点之一。

中短期理财债基大受投资者青睐，今年以来总规模已扩张了4047.09亿元，较年初总规模实现翻倍，而且众多基金公司也在今年趁机布局债基产品线，已成立中短期理财债基47只。

10月份以来，在资金面整体较为宽松的大背景下，货币市场利率中枢下降，带动货币基金收益率继续回落。统计显示，目前货币基金7日年化收益率已经低至2.5%以下，而在年初时，收益率还在4%以上。

四季度以来，仅有不到三成的货币基金平均7日年化收益率超过3%，由于面临银行类货币产品的冲击，货币基金规模增长遭遇压力。

基金业协会数据显示，截至9月底，货币基金规模为8.26万亿元，而在8月底这一数据为8.95万亿元，也就是说，9月货基规模缩减0.69万亿元，环比下降7.71%。

工具型产品的机遇

2018年公募基金*创新性的两个产品，非养老目标基金和战略配售基金莫属。

8月28日起，首只养老目标基金——华夏养老目标日期2040三年持有混合型FOF(基金中的基金)启动发行，养老目标基金正式面向广大个人群体。

第一财经统计*数据发现，16只首批公募养老目标基金中，只有嘉实养老目标日期2040五年持有等3只还未发行，其余均已经发行，其中首募规模*的富国鑫旺稳健养老募集规模为8.82亿元，共有94895户。

此前的4月12日，财政部网站信息显示，财政部、国税总局、人社部、银保监会和证监会五部委联合发布《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》(下称《通知》)，标志着酝酿多年的个人养老第三支柱正式启动。

《通知》明确了账户投资范围，试点期间先开展商业养老保险产品，试点结束后将公募基金等产品纳入个人商业养老账户的投资范围。

一位老牌公募基金养老金部门人士告诉

与此同时，6月6日，华夏、招商、南方等6家基金公司拿到了证监会下发的《关于准予XX3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》，这也意味着首批以战略配售股票为主要投资标的的基金即将面市，这些基金可投资以IPO、CDR(中国存托凭证)形式回归A股的科技巨头。

11月8日，中国人保A股IPO网下发行初步配售结果及网上中签结果显示，招商、易方达、南方及汇添富四家基金公司的3年封闭运作战略配售基金参与了战略配售，这是战略配售基金问世以来，*以战略配售的方式投资股票。

在养老目标基金和战略配售基金问世之际，令行业颇为意外的是，今年以来，基金公司一窝蜂地布局指数基金，并且在低迷行情中，ETF基金的规模逆流而上。有消息称，证金、汇金等也在三季度扫货ETF。

ETF规模逆势增长，险资等大型机构便是*推手之一。比如华安创业板50ETF在今年年初时前十名持有人并没有险资出现，到了中报披露时，前十大中有六席是险资。

“布局ETF主要是因为看好行情，又集合了一些龙头公司，这些公司的估值又不高，于是就进行配置。”此前，一位险资人士告诉

“未来不管是养老目标基金还是FOF等需求旺盛的工具型产品将是一个大的趋势。从欧美经验来看，市场对指数基金的承载能力也非常强。相比其他基金，指数基金没有风格的漂移，能满足机构‘无偏差’地实现自身投资配置的意图。”一位基金经理也对

作者:郭璐庆

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