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1、上证50指数
5月27日,上交所、中证指数公司发布了关于上证50、上证180、科创50等指数样本调整的公告。同时,中证指数有限公司还宣布将调整沪深300、中证500、中证香港100等指数样本。据悉,此次为指数样本的定期例行调整,上述指数的定期调整方案将于6月10日收市后生效。 整体而言,本次样本调整后,各指数对国民经济的表征性和行业代表性均有所加强。 制造业和新能源样本增加 上证50指数更换5只样本,新调入了三峡能源、北方稀土、华友钴业、包钢股份和恒力石化5家公司。 上交所 调整后,上证50指数样本市值占沪市比为35.6%,2021年全年营业收入占沪市比为35.6%,净利润占沪市比为43.4%;制造业样本增加3只,新能源样本增加1只。 上证180指数和上证380指数: 科创属性增强 上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本。值得注意的是,上证180指数、上证380指数本次分别新增3只、14只科创板证券,累计分别已经有12只、39只科创板证券样本。 上交所 从市值覆盖率来看,上证180指数样本市值占沪市比为57.9%,2021年营业收入占沪市比为62.5%,净利润占沪市比为78.7%。 科创50指数: 代表性、硬科技属性和龙头属性更加明显 科创50指数调入晶科能源、格科微、时代电气、珠海冠宇、长远锂科等5家公司。 上交所 调样后,科创50指数样本市值达2.02万亿元,占科创板整体比为39.1%,较调样前提升4.1个百分点;2021年营业收入4221亿元,占科创板整体比重50.6%,较调样前提升8.7个百分点;净利润合计540亿元,占科创板整体比重56.3%,较调样前提升4.7个百分点。行业分布上,以新一代信息技术、新能源、生物医药等硬科技行业为主,权重分别为52.3%、16.9%、14.1%。 科创50指数样本2021年累计研发支出341亿元,占科创板整体比重40%,较调样前提升5.3个百分点;剔除采用第五套标准上市公司后,样本平均研发支出占营业收入比为14.5%,高于科创板平均水平(13.1%)和A股平均水平(5.4%),其中,中芯国际、晶科能源、君实生物等11家科创50样本公司研发支出在10亿元以上;研发人员占比看,科创50样本平均比例为31.5%,高于科创板平均水平(26.3%)和A股平均水平(17.2%),其中,芯原股份、美迪西、恒玄科技等9家公司研发人员占比在50%以上。 沪深300指数: 工业行业样本数量净增加7只 沪深300指数更换28只样本,盐湖股份、龙源电力等调入指数。 中证指数公司 其中,新进科创板样本2只,样本数量增加至13只,样本权重由1.86%升至1.96%;新进创业板样本10只,样本数量增加至37只,样本权重由11.74%升至12.39%。 从行业来看,原材料行业样本数量净增加5只,权重上升0.98%;工业行业样本数量净增加7只,权重上升0.93%;信息技术行业样本数量净增加5只,权重上升0.71%;金融行业样本数量净减少5只,权重下降1.05%;房地产行业样本数量净减少1只,权重下降0.12%。 中证500指数: 医药卫生行业样本数量净增加9只 中证500指数中,科创板、创业板样本数量分别增加至18只、48只,样本权重分别增加至1.82%、5.76%。 中证指数公司 从行业来看,医药卫生行业样本数量净增加9只,权重上升2.46%;原材料行业样本数量净增加1只,权重上升2.05%。
为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,自2022年1月4日至2022年12月31日(截至当日法定交易时间)对通过中国工商银行申购(含定期定额申购)本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠。具体内容
一、适用投资者范围
申购费率优惠适用投资者范围:自2022年1月4日至2022年12月31日(截至当日法定交易时间),通过工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。
定期定额申购费率优惠适用投资者范围:自2022年1月4日至2022年12月31日(截至当日法定交易时间),通过工行基金定投业务进行基金定投申购的投资者。
二、适用基金
本公司旗下基金包括:
中海优质成长混合型证券投资基金(基金代码:398001);
中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011);
中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021);
中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001);
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031);
中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041);
中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001);
中海货币市场证券投资基金(基金代码:392001);
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051);
中海增强收益债券型证券投资基金A类(基金代码:395011);
中海消费主题精选混合型证券投资基金(基金代码:398061);
中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399011);
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001);
中海可转换债券债券型证券投资基金A类(基金代码:000003);
中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000316);
中海纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:000298);
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597);
中海中短债债券型证券投资基金(基金代码:000674);
中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:001252);
中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:001279);
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002214)。
三、具体优惠费率
申购费率优惠:在优惠活动期间,个人投资者通过工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行申购本公司旗下上述基金,其申购费率享有八折优惠。
定期定额申购费率优惠:在优惠活动期间,投资人通过工行基金定投业务进行的本公司旗下上述基金定投申购享有申购费率八折优惠。
四、重要提示
1、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、以上费率优惠政策如有变更,请以中国工商银行官方网站所示公告为准。
五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
1、中国工商银行
客户服务电话:95588
2、本公司
客户服务电话:400-888-9788 (免长途话费)
公司网址:www.zhfund.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2022年1月4日
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购
(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,对在2022年1月4日00:00至2022年12月31日24:00期间通过交通银行申购(含定期定额申购)本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠。具体内容
一、 费率优惠活动时间
2022年1月4日00:00至2022年12月31日24:00。
二、 适用基金
本公司旗下开放式基金,包括:
中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001);
中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011);
中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码:398021);
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031);
中海量化策略混合型证券投资基金(前端代码:398041);
中海上证50指数增强型证券投资基金(前端代码:399001);
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398051);
中海增强收益债券型证券投资基金A类(前端代码:395011);
中海消费主题精选混合型证券投资基金(前端代码:398061);
中海医疗保健主题股票型证券投资基金(前端代码:399011);
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:393001);
中海信息产业精选混合型证券投资基金(前端代码:000166);
中海纯债债券型证券投资基金A(前端代码:000298);
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000597);
中海中短债债券型证券投资基金(前端代码:000674);
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A(前端代码:000878);
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:002213);
中海海誉混合型证券投资基金A(前端代码:011514);
中海海颐混合型证券投资基金A(前端代码:013581)。
三、 费率安排
2、通过手机银行渠道申购(含定投)基金,且交易类型为前端收费公募基金的申购(含定投)交易的,实施一折费率优惠。
3、通过网上银行渠道申购(含定投)基金,且交易类型为前端收费公募基金的申购(含定投)交易的,实施八折费率优惠。
4、通过柜面渠道申购基金,且交易类型为前端收费公募基金的申购交易的,手续费率不打折。
5、通过柜面渠道定投基金,且交易类型为前端收费公募基金的定投交易的,实施八折费率优惠。
2、本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定投手续费。不包括转换费率、后端收费模式基金的申购及定投、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。
3、以上费率优惠政策如有变更,请以交通银行官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、交通银行
客服电话:95559
2、本公司
客户服务电话:400-888-9788(免长途费)
网址:www.zhfund.com
08月25日讯 华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金08月24日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.3040元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,数据显示,近1月本基金净值下跌4.82%,近3个月本基金净值上涨0.46%,近6月本基金净值下跌9.26%,近1年本基金净值下跌11.53%,成立以来本基金累计净值为1.3040元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例15.63%)、中国平安(持仓比例6.39%)、招商银行(持仓比例6.36%)、隆基绿能(持仓比例4.92%)、兴业银行(持仓比例3.52%)、长江电力(持仓比例3.20%)、中国中免(持仓比例2.77%)、中信证券(持仓比例2.49%)、药明康德(持仓比例2.47%)、伊利股份(持仓比例2.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该指数自2015年12月起正式发布,截至2022年6月30日,该指数成份股样本共计50只,其中A股28只,港股22只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
2季度,疫情层面,新冠病毒不断变异,国内疫情再度暴发,海外坚持全民免疫。经济层面,受到疫情停产停工等因素影响,制造业PMI连续3月位于枯荣线之下,5月*PMI为49.6,有逐步回升迹象。政策层面,国内,政府工作报告表示今年工作要减持稳字当头、稳中求进,面对新的下行压力,要把稳增长放在更加突出的位置,提出2022年全年5.5%左右的GDP增长目标。同时,市场也在观察政策托底经济的力度和方向。货币政策也更强调增强自主性,不会因为美联储加息而明显收紧。海外通胀水平高居不下,美联储于二季度如期加息,美联储孤注一掷应对通胀的立场,也意味着下半年其货币紧缩很难超出当前市场预期,预计美国经济增速下行概率加大。
市场层面,权益市场二季度整体呈现“V型”反弹走势:4月,受到上海疫情爆发,江浙地区停产停工等因素影响,市场延续1季度低迷走势,呈现下行态势;5月以来随着上海疫情控制取得阶段性成效以及复产复工等利好因素,权益市场开启反弹行情。行业层面整体分化较大:前期跌幅较多的汽车、消费者服务、食品饮料、电力设备新能源等板块表现较为强劲,而综合金融、房地产、传媒、医药等板块表现相对落后。港股市场受到A股与美股市场双重影响,整体呈现出震荡走势。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年6月30日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A份额净值为1.484元,本报告期份额净值增长率为6.99%,同期业绩比较基准增长率5.49%,本报告期跟踪偏离度为+1.50%;华夏上证50AH优选指数C份额净值为1.459元,本报告期份额净值增长率为6.89%,同期业绩比较基准增长率5.49%,本报告期跟踪偏离度为+1.40%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。(点击查看更多基金异动)
澎湃财讯
受隔夜外围市场下跌影响及国内利空消息的影响,A股三大股指集体低开。早盘大小指数分化,半导体、光伏板块的走强,带动双创指数走强,科创50指数一度涨超1%。房地产、银行等板块的走低,沪深两市震荡走低。
从盘面上看,白酒、金融、互联网、地产板块调整;光伏板块再度走俏,储能、半导体、风电、核电、苹果、汽车零部件板块造好。
至午间收盘,上证综指跌0.48%,报3276.62点;科创50指数涨0.99%,报1143.49点;深证成指跌0.64%,报12514.86点;创业板指跌0.05%,报2776.43点。
Wind统计显示,两市1744只股票上涨,3016只股票下跌,平盘有88只股票。
两市成交6487亿元;北向资金合计净流出45.65亿元;共有84只股票涨幅在9%以上,4只股票跌幅在9%以上。
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