中信基金,中信基金900010*净值

2022-09-03 13:19:20 股票 group

中信基金



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华夏时报(www.chinatimes.net.cn)

8月29日晚间,千亿券商巨头中信证券(600030.SH)披露2022年半年度业绩,无论是营收还是净利润,目前均遥遥领先,用实力坐稳券商龙头的位置。

半年报显示,中信证券上半年实现营业收入348.85亿元,同比下降7.52%;归母净利润111.96亿元,同比下降8.21%;基本每股收益0.76元。

针对上半年业绩增速问题,《华夏时报》

证券投资业务成营收主要来源

2022年上半年,中信证券多项主营业务实现了营收正增长。

具体来看,在经纪业务、证券投资业务、资产管理业务和承销业务中,仅经纪业务和资产管理业务同比下降,降幅分别为10.54%和4.24%,其余业务均实现稳步增长,其中承销业务增速最快,同比增幅高达30.36%。

其中,作为营业收入主要来源的经纪业务和证券投资业务,上半年分别实现收入82.74亿元、104.12亿元,营收贡献占比均超24%,两项业务已经占据主营业务的“半壁江山”。

中泰资本投资管理有限公司董事长王冬伟接受《华夏时报》

王冬伟认为,上半年券商业绩普遍下滑的背后,是宏观经济和股市的不景气,而股市冷暖直接决定着券商的业绩基础。上半年A股市场波动加剧,头部券商难逃下滑命运。整体来看,近九成上市券商中报净利润下降,券商赚钱能力集体遭遇“滑坡”。业绩亏损预计不会对券商板块股价产生明显影响,券商板块经过5月、6月的冲高反弹行情后,目前券商股价不但已经企稳,而且处于横盘蓄势状态。

展望下半年三、四季度,王冬伟表示,预计上市券商大概率会出现整体性上扬行情,这是由宏观基本面环境决定的,下一步管理层极有可能会适度激活股市,所以,对于券商板块下半年的表现,可以审慎乐观。关于券商股的投资价值,短线看存在估值优势,尤其前4个月的单边下跌,使短线参与价值得以凸显。再看中长期行情,由于中国经济已经步入转型升级的攻坚阶段,未来预计会走出长线慢牛行情,所以长期看券商板块应该会呈现“芝麻开花节节高”走势。

投行业务拿下多个“第一”

值得注意的是,中信证券投行业务表现尤为突出,上半年承销业务实现营收34.10亿元。

半年报显示,境内股权融资业务方面,中信证券完成 A 股主承销项目68单,主承销金额1650亿元(现金类及资产类),市场份额22.37%,排名市场第一。

随着注册制改革推进,公司完成科创板、创业板IPO项目27单,主承销金额超875亿元,市场份额28.06%,排名市场第一。

公司完成21单现金类定向增发项目,合计承销金额253.48亿元,市场份额15.59%,排名市场第一。

债务融资方面,上半年债务融资业务继续保持行业领先地位,承销金额合计8380.61亿元,占证券公司承销总金额的14.88%,排名同业第一;共承销债券2018只,排名同业第一。

华夏基金大赚10亿元

与此同时,随着中信证券半年报的亮相,其子公司华夏基金的经营情况也得以曝光。*财报显示,2022年上半年,华夏基金实现营业收入36.33亿元,与去年同期接近持平;净利润10.58亿元,比去年同期增长近1000万元。

截至6月30日,华夏基金母公司管理资产规模进一步攀升至1.74万亿元,同比增幅达8.07%。其中,公募基金管理规模逾1.14万亿元,成功跻身公募管理规模“万亿俱乐部”。据中国基金业协会数据,非货币公募基金月均规模行业*排名居第2位。

目前,中信证券持有华夏基金62.2%股份,是其第一大股东。尽管上半年市场泥沙俱下,但华夏基金管理规模明显提升,这也对中信证券的净利润水平作出直接贡献。中信证券在半年报中表示,2022年上半年,华夏基金在市场波动中把握投资方向,保持权益投资业绩行业领先。




240001

4月25日,小编了解到,华宝基金管理有限公司披露旗下172只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。

根据数据显示,华宝基金管理有限公司成立于2003年3月7日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有34只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率*的基金产品为华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币),数值达37.79%,该基金的相对业绩基准为标普石油天然气上游股票指数(全收益指数),现任基金经理是周晶、杨洋。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则较好实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 2021年一季度全球油价大幅上涨。截止报告期,WTI油价收至101.2美元一桶,相对上季度末上涨34.1%。油价一季度大幅波动的主要原因来自于供给端弹性的不足以及全球地缘政治的影响。一季度前两个月,随着Omicron在全球大部分国家的影响逐渐趋弱,原油在这两个月的表现强劲,力压全球主流股指。这段时间,WTI原油主力期货不但涨幅较大,从75左右上涨到95左右,涨幅超过25%,而且波动处于历史上非常低的水平,原油的夏普比接近1的水平。

3月份开始,世界局势风云突变。俄乌冲突引发黄金和原油的剧烈波动。WTI主力合约在3月份摸高130美元/桶,随后回落并处于100美元/桶左右水平。俄乌冲突使得全球受疫情影响已经脆弱的供应链再次受到打击。俄罗斯作为全球三大石油出口国之一而在冲突中受到欧美国家的制裁,引发了市场对于原油供给进一步的担心。因此,原油从三月份以来一直在高位剧烈波动。

华宝油气基金投资的标的为美国石油天然气上游开采公司和少部分中游炼厂以及全产业链综合性石油天然气公司,受短期原油期货的扰动较小。特别当油价处在高位时,这些公司的盈利水平都非常出色,不但能够享受到高油价的弹性,同时这些公司充裕的现金流和高分红、高回购也在通胀水平居高不下的宏观环境下为投资者提供了对冲主流股票市场波动的防御属性。因而整个一季度以来,华宝油气的表现出色。 本报告期基金份额A净值增长率为37.79%,本报告期基金份额C净值增长率为37.60%;同期业绩比较基准收益率为40.41%。

附表:

基金代码 基金名称 基金净值变动比例(%)
010842 华宝科技先锋混合C -27.09
006227 华宝科技先锋混合A -27.02
240010 华宝行业精选混合 -25.16
515260 华宝中证电子50ETF -24.51
000124 华宝服务优选混合 -24.50
001534 华宝万物互联混合 -24.22
240009 华宝先进成长混合 -23.30
012551 华宝电子ETF联接C -23.29
012550 华宝电子ETF联接A -23.25
000601 华宝创新优选混合 -22.58
010114 华宝新兴成长混合 -22.56
007590 华宝绿色领先股票 -22.51
240011 华宝大盘精选混合 -22.47
512810 华宝中证军工ETF -22.30
240017 华宝新兴产业 -22.13
012799 华宝绿色主题混合C -22.00
005728 华宝绿色主题混合A -21.96
516380 华宝智能电动汽车ETF -21.92
515000 华宝中证科技龙头ETF -21.46
000867 华宝品质生活股票 -21.36
515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF -21.31
011154 华宝新兴消费混合C -21.05
011153 华宝新兴消费混合A -20.97
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C -20.67
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A -20.61
010335 华宝竞争优势混合 -20.50
007874 华宝科技ETF联接C -20.38
007873 华宝科技ETF联接A -20.29
002152 华宝核心优势混合 -20.26
159716 华宝深创100ETF -20.21
012549 华宝食品ETF联接C -20.19
516130 华宝消费龙头ETF -20.18
012548 华宝食品ETF联接A -20.16
007308 华宝消费升级混合 -20.00
009189 华宝成长策略混合 -19.91
516800 华宝中证智能制造主题ETF -19.72
516700 华宝大数据ETF -19.65
009329 华宝消费龙头C -19.49
501090 华宝消费龙头指数A -19.44
000866 华宝制造股票 -19.37
588330 华宝双创龙头ETF -19.36
013178 华宝深创100ETF发起式联接C -19.05
013177 华宝深创100ETF发起式联接A -18.99
013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C -18.81
013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A -18.75
512000 券商ETF -18.66
013318 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C -18.29
001088 华宝国策导向混合 -18.27
013317 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A -18.22
240001 华宝宝康消费品混合 -18.14
516560 华宝养老ETF -17.85
007531 华宝券商ETF联接C -17.65
009989 华宝研究精选混合 -17.58
006098 华宝券商ETF联接A -17.57
001967 华宝转型升级混合 -17.34
512170 华宝中证医疗ETF -17.29
004480 华宝智慧产业混合 -17.15
516360 华宝新材料ETF -16.56
001118 华宝事件驱动混合 -16.50
012323 华宝医疗ETF联接C -16.32
162412 华宝医疗ETF联接A -16.28
012919 华宝未来主导混合C -16.18
002634 华宝未来主导混合A -16.16
013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C -15.81
013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A -15.76
008817 华宝可转债债券C -15.34
000993 华宝稳健回报混合 -15.34
240018 华宝可转债债券A -15.28
162413 华宝中证1000指数 -14.72
516020 华宝化工ETF -14.15
007404 华宝沪深300增强C -13.74
012811 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C -13.73
501086 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)A -13.69
003876 华宝沪深300增强A -13.65
006127 华宝香港中小C -13.63
012538 华宝化工ETF联接C -13.56
501021 香港中小A -13.54
007405 华宝中证100指数C -13.53
012537 华宝化工ETF联接A -13.51
240014 华宝中证100指数A -13.44
240020 华宝医药生物 -12.99
012798 华宝第三产业混合C -12.76
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C -12.75
008254 华宝致远混合C -12.74
004481 华宝第三产业混合A -12.72
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A -12.69
008253 华宝致远混合A -12.65
013481 华宝国证治理指数发起C -12.52
013480 华宝国证治理指数发起A -12.44
240008 华宝收益增长混合A -12.43
006881 华宝大健康混合 -11.61
240002 华宝宝康配置混合 -11.07
000612 华宝生态中国混合 -10.78
159851 华宝中证金融科技主题ETF -10.64
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C -9.94
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A -9.88
501069 华宝A股质量价值(LOF) -9.82
012263 华宝可持续发展混合C -9.48
005608 华宝中证500增强C -9.44
012262 华宝可持续发展混合A -9.39
009975 华宝美国消费C -9.35
005607 华宝中证500增强A -9.35
006355 华宝香港大盘C -9.33
162415 美国消费 -9.26
501301 香港大盘 -9.22
159876 华宝中证有色金属ETF -7.69
241001 华宝海外中国混合 -6.52
004335 华宝新飞跃混合 -6.49
240013 华宝增强收益债券B -6.15
240012 华宝增强收益债券A -6.06
004284 华宝新优选混合 -6.04
162416 香港本地 -5.10
240005 华宝多策略增长 -3.54
005445 华宝价值发现混合 -3.26
013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) -3.13
510030 华宝兴业上证180价值ETF -2.64
010841 华宝红利精选混合C -2.59
009263 华宝红利精选混合A -2.48
011375 华宝安益混合 -2.42
011281 华宝双债增强债券C -2.41
240016 华宝上证180价值ETF联接 -2.38
011280 华宝双债增强债券A -2.31
007255 华宝稳健养老(FOF) -2.11
003144 华宝新机遇混合C -1.85
162414 新机遇 -1.83
010868 华宝安盈混合 -1.82
002111 华宝新起点混合 -1.78
003154 华宝新活力混合 -1.74
001324 华宝新价值混合 -1.47
010344 华宝富时100C -1.20
010343 华宝富时100A -1.10
000754 华宝量化对冲混合C -0.62
000753 华宝量化对冲混合A -0.52
011376 华宝安享混合 -0.49
013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C -0.43
013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A -0.35
007964 华宝宝康债券C -0.25
240003 华宝宝康债券A -0.15
011068 华宝资源优选C 0.06
240022 华宝资源优选A 0.15
007805 华宝浮动净值货币 0.34
011253 华宝1-5年政金债指数 0.37
511990 华宝现金添益A 0.47
012745 华宝宝瑞一年定开债券 0.49
006301 华宝宝丰高等级债券C 0.49
240006 华宝现金宝货币A 0.49
007644 华宝宝润债券 0.53
001893 华宝现金添益B 0.53
240007 华宝现金宝货币B 0.55
000678 华宝现金宝货币E 0.55
006300 华宝宝丰高等级债券A 0.55
007302 华宝宝盛债券 0.56
009947 华宝宝泓债券 0.57
007435 华宝宝怡债券 0.58
006826 华宝宝裕债券A 0.59
009757 华宝1-3年国开债指数 0.60
007116 华宝政金债债券 0.66
006948 华宝中短债债券C 0.66
006947 华宝中短债债券A 0.76
007957 华宝宝惠债券 0.78
009756 华宝宝利债券 1.00
005125 红利基金C 1.69
501029 红利基金A 1.78
240004 华宝动力组合混合 2.16
006697 华宝银行ETF联接C 2.21
512800 银行ETF 2.24
240019 华宝银行ETF联接A 2.26
007397 华宝价值基金C 2.50
501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 2.61
159707 华宝中证800地产ETF 7.74
007844 华宝油气C 37.60
162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 37.79




中信基金可靠吗

财联社8月5日

关于中信保诚基金及殷某、韩某的具体违法行为,早在4月1日正式发布的行政处罚决定书中便有披露:一是部分单一资产管理计划未按照合同约定向投资者披露定期报告;二是向单一资产管理计划“定丰25号”投资者披露虚假信息。

这其中,韩某伪造产品净值、持仓等信息,并将载有虚假信息的40份运作报告披露给“定丰25号”投资者,造成公司披露虚假信息。殷某作为投资银行部门负责人,为此次直接负责的主管人员。

谈及中信保诚的专户业务,绕不开便是子公司中信信诚。早在2016年5月,中信信诚因为触及监管层明令禁止的资金池业务,被中基协采取暂停备案6个月的纪律处分。而中信信诚收到的这份罚单,曾被视作中基协整治基金子公司资金池业务的典型案例。也由此暴露了包学勤、隋晓炜等中信信诚高层们利用中信和保诚的品牌,设立多家“马甲”私募对外展业的现象。

个人与公司双罚,因专户业务共罚9万元

上海证监局4月1日正式发布的对中信保诚基金的行政处罚决定书中,已经提及中信保诚基金存在的2项违法事实。

一是部分单一资产管理计划未按照合同约定向投资者披露定期报告。

2018年10月22日至2019年11月4日期间,中信保诚作为“信诚-国海惠远1号资产管理计划”、“信诚基金定丰72号特定客户资产管理计划”、“信诚基金定丰25号资产管理计划(以下简称定丰25号)”等3只单一资产管理计划的资产管理人,未按照资产管理合同约定向投资者披露季度报告、年度报告等定期报告,涉及未披露季度报告12份、年度报告3份,情节严重。

二是向单一资产管理计划“定丰25号”投资者披露虚假信息。

中信保诚基金安排投资银行部员工韩某担任“定丰25号”的客户联系人,负责该产品的信息披露工作。而在2018年10月26日至2019年9月30日期间,韩某伪造产品净值、持仓等信息并将载有虚假信息的40份运作报告披露给定丰25号投资者,造成公司披露虚假信息,情节严重。

8月4日,关于中信保诚基金投资银行部员工韩某及负责人殷某的行政处罚正式披露。对韩某、殷某给予警告,均处以3万元罚款。根据处罚决定书,殷某作为投资银行部门负责人,为此次直接负责的主管人员。

中信保诚基金投资银行部负责前述单一资产管理计划的信息披露工作。殷某作为时任投资银行部负责人直接安排部门员工担任相关产品的客户联系人,未明确要求客户联系人需向投资者发送定期报告,且事后亦未定期排查定期报告的披露情况。

此外,殷某安排韩某担任”定丰25“号的客户联系人,且在韩某不再适合担任”定丰25号“客户联系人后仍未对韩某的工作安排进行调整,亦未对韩某的履职情况进行必要的检查。

韩某伪造”定丰25号“持仓、净值等信息并向投资者发送,为中信保诚上述违法行为的其他直接责任人员。

曾被暂停备案半年,子公司通过“马甲”私募牟利

一度将中信保诚甚至“中信系”推至风口浪尖的始作俑者,便是中信保诚子公司中信信诚及其首任董事长包学勤、首任总经理隋晓炜。

2013年4月19日,中信信诚成立,该私募由中信诚保基金和中信信托共同发起设立,且分别持股55%和45%。

在担任中信信托高管的同时,包学勤还出任了中信信诚董事长。据公开资料,包学勤2006年入职中信信托,历任部门总经理、业务总监、公司副总经理,甚至一度担任中信信托常务副总经理。另外,隋晓炜兼任中信保诚副总经理和中信信诚总经理。

包学勤在任期间,中信信诚风格颇为激进,资产管理规模增长迅速。公司官网此前披露的数据显示,2014年7月,中信信诚资产规模首度突破1000亿元。次年4月,其资产规模突破2000亿元。截至2016年3月末,该基金资产规模已达2900亿元。

行至2016年5月,中信信诚因为触及监管层明令禁止的资金池业务,被中基协采取暂停备案6个月的纪律处分。

在2014年8月—2015年6月期间,中信信诚利用现金管理、短期理财、非标专项三类资管计划开放期不同的特性进行期限错配,为了应对开放需要,现金管理和短期理财对非标专项计划进行内部交易,短期理财滚动发行,从而互相拆借流动性。 截至2015年6月,中信信诚共有几十只资产管理计划相互关联并采用上述模式运作。

中基协还指出,中信信诚涉事的三类资管计划的运作模式具有4项特征:一是资金来源与资产运用的流动性无法匹配;二是未能进行合理估值;三是未能进行充分信息披露;四是存在不同资产管理计划混同运作。

也由此,中信信诚收到的这份罚单,被视作中基协整治基金子公司资金池业务的典型案例。

收到上述罚单约半年后,包学勤便卸任中信信诚董事长一职。很快,包学勤也辞去了中信信托副总经理的职务。曾有知情人士透露,在任期间,包学勤经常把中信信托的次等项目塞到中信信诚大搞资金池。

拔出萝卜带出泥。中信保诚2017年1月发布公告称,经公司董事会决议,隋晓炜专职担任中信信诚总经理,不再兼任中信保诚的副总经理。对此,外界曾给出解释,暂留隋晓炜是为了清理风险。

在被中基协暂停备案后,隋晓炜等中信信诚高管人员开始利用中信和保诚的品牌,设立“马甲”私募公司“上海信诚”“上海信权”“上海信屏”对外展业,再度引发监管和市场关注。




中信基金900010*净值

4月21日,小编了解到,中信证券股份有限公司披露旗下35只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。

根据数据显示,中信证券股份有限公司成立于1995年10月25日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有5只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率*的基金产品为中信证券增利一年A,数值达2.12%,该基金的相对业绩基准为一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1%,现任基金经理是邱丹。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:债券市场方面,2022年一季度收益率整体先下后上,中债综合财富指数季度上涨0.77%。收益率曲线陡峭化,1年和5年期国债收益率分别下行11.3BP、下行3.59BP,10年期国债收益率上行1.24BP。

具体的,节前在降息以及悲观的经济预期推动下,10年期国债一度向下突破2.7%,信用债也出现超买,中高等级资质债券信用利差进一步收窄;春节之后,多重因素带动债市回调,1月金融数据走强,1-2月经济数据超预期,房地产“因城施策”部分城市出现边际放松叠加俄乌战争和中美利差牵制,10年期国债一度反弹到2.85%位置,受固收+产品赎回等因素信用债特别是资本类债券收益率大幅上行;三月中旬后俄乌战争影响逐步消退,受疫情在长三角地区蔓延投资者重新担忧基本面数据,叠加资金面宽松,债券收益率重新下行。 账户投资方面,账户坚持稳健操作的风格,保持中性久期和杠杆,适当参与流动性好的利率债和高等级信用债,实现账户资产稳健增值。

对债市走势方面,短期管理人判断宽信用推进、疫情带来的经济基本面压力和货币宽松预期仍在这些多空因素叠加影响利率债,中长久期信用债大概率呈震荡走势。中期维度,考虑到为达到2022年经济目标,政府出台稳增长措施,预计社融增速可能在二季度有明显回升,经济环比动能有望真实改善。宽信用效果进入见效期,则对债券市场偏利空。策略方面,考虑到在信用有效扩张前货币政策大幅收紧的概率较低,票息策略和杠杆策略的有效性高于久期策略,类属上认为信用债配置价值优于利率债。 账户操作方面,以票息策略为主,保持中性久期和杠杆,以区间震荡的思路来进行账户操作,关注持仓品种的流动性,关注波段操作的机会。转债方面,至下而上精选个券,争取对账户实现正贡献。

附表:

基金代码 基金名称 基金净值变动比例(%)
900030 中信证券量化优选C -23.49
900029 中信证券量化优选A -23.33
900133 中信证券品质生活C -20.82
900013 中信证券品质生活A -20.66
900059 中信证券成长动力C -19.70
900009 中信证券成长动力A -19.54
900079 中信证券臻选成长C -19.38
900003 中信证券臻选成长A -19.23
900089 中信证券红利价值C -18.78
900011 中信证券红利价值A -18.70
900099 中信证券红利价值B -18.62
900152 中信证券臻选回报C -17.52
900022 中信证券臻选回报A -17.38
900052 中信证券臻选回报B -17.37
900100 中信证券卓越成长C -15.82
900010 中信证券卓越成长A -15.72
900090 中信证券卓越成长B -15.68
900112 中信证券财富优选C -14.42
900012 中信证券财富优选A -14.40
900078 中信证券稳健回报C -13.38
900008 中信证券稳健回报A -13.21
900087 中信证券信远一年C -9.87
900027 中信证券信远一年A -9.71
900077 中信证券信远一年B -9.70
900097 中信证券债券优化C -2.51
900007 中信证券债券优化A -2.42
900017 中信证券增益十八个月A -2.27
900057 中信证券增益十八个月C -2.13
900155 中信证券债券增强C -1.96
900015 中信证券债券增强A -1.86
900039 中信证券六个月债券C 0.76
900019 中信证券六个月债券A 0.76
900026 中信证券信盈一年 1.87
900188 中信证券增利一年C 2.03
900018 中信证券增利一年A 2.12


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