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8月25日合盛硅业(603260)跌7.01%,收盘报123.15元,换手率1.53%,成交量14.33万手,成交额17.76亿元。该股为石墨电极、有机硅概念热股。资金流向数据方面,8月25日主力资金净流出1.2亿元,游资资金净流出120.18万元,散户资金净流入1.21亿元。融资融券方面近5日融资净流入8096.44万,融资余额增加;融券净流出8.38万,融券余额减少。
重仓合盛硅业的前十大公募基金
该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级9家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为163.0。
根据2022半年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共14家,其中持有数量最多的公募基金为国富深化价值混合。国富深化价值混合目前规模为97.1亿元,*净值2.005(8月24日),较上一交易日下跌2.24%,近一年下跌8.15%。该公募基金现任基金经理为刘晓。刘晓在任的基金产品包括:国富新机遇混合A,管理时间为2018年10月16日至今,期间收益率为52.85%;国富天颐混合A,管理时间为2018年10月16日至今,期间收益率为36.94%;国富焦点驱动混合,管理时间为2019年1月25日至今,期间收益率为45.01%。
国富深化价值混合的前十大重仓股
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业内人士介绍,作为一只纯债基金,工银信用纯债一年定开债券基金不参与一级市场和二级市场权益类资产投资,纯粹的属性使其可成为资产组合中的“稳定器”。同时,由于采取封闭管理+定期开放的运作方式,一方面可以拥有200%的可操作杠杆空间,显著高于开放式债券基金的140%,更有利于放大收益;另一方面,封闭期基金规模稳定,有助于提高组合久期争取更丰厚的收益。自2013年5月22日成立以来,工银信用纯债一年定开债券基金连续6个自然年度均实现了正收益。得到时间见证的稳健收益能力,为投资者实现了良好的保值增值。Wind数据显示,截至5月17日,该基金成立以来累计实现回报44.8%,跑赢同期业绩比较基准24%,年化收益率为6.37%,在同类基金中排名前15%。
据了解,工银信用纯债一年定开债券基金由固收实力强将何秀红掌舵,拥有12年从业经验,管理债券基金超过8年,具有突出的择时能力、*的个券选择能力。Wind数据显示,截至5月17日,何秀红所管理的成立满一年以上的债券基金全部跑赢业绩比较基准,其中工银产业债、工银四季收益成立以来年化收益均超过7.3%。
对于债市未来走势,海通证券认为,目前来看债市仍具备交易价值,牛市行情料将延续。此外,大多数主体信用风险趋降,信用债套息价值显现,建议后市可以关注相关产品的配置价值。
业内人士建议,对于风险偏好较低的投资者,可借道绩优债券基金,为资产增加“安全垫”。
8月25日利元亨(688499)跌7.62%,收盘报248.5元,换手率4.07%,成交量1.41万手,成交额3.55亿元。该股为新能源汽车、锂电池概念热股。资金流向数据方面,8月25日主力资金净流出327.19万元,游资资金净流入206.6万元,散户资金净流入120.6万元。融资融券方面近5日融资净流出1665.62万,融资余额减少;融券净流入3.08万,融券余额增加。
重仓利元亨的前十大公募基金
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级7家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为282.08。
根据2022半年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共14家,其中持有数量最多的公募基金为富国价值优势混合。富国价值优势混合目前规模为90.03亿元,*净值3.6091(8月24日),较上一交易日下跌3.03%,近一年下跌9.48%。该公募基金现任基金经理为孙彬。孙彬在任的基金产品包括:富国新活力灵活配置混合A,管理时间为2019年8月28日至今,期间收益率为89.73%;富国新机遇灵活配置混合A,管理时间为2019年8月28日至今,期间收益率为61.79%;富国融享18个月定开混合A,管理时间为2020年5月25日至今,期间收益率为69.11%。
富国价值优势混合的前十大重仓股
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今天聊聊富国基金的孙彬,我只讲一点你就会对他产生兴趣。
他的代表作基金“富国价值优势”员工自购份额仅次于朱少醒大佬的富国天惠,且目前管理规模还没有超过百亿。属于市场还未大规模发现,但内部员工认可度很高的一位基金经理。
01 孙彬简介
硕士,自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员;
2016年07月加入富国基金管理有限公司,历任权益投资经理;
自2019年5月起任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。
02 富国价值优势分析
1. 业绩
超额收益稳定,看下图,超额收益的黑色曲线斜向上,说明在每个时期都能拿到超额收益,而且今年还在创新高。
业绩排名*
2019-2021年,3年在混合型基中排名均为*。
2019.2季度到2021.4季度,11个季度中6个季度在偏股混合基中排名*,10个季度排名一般(前40%)以上。
百分比排名有趣
说实话第一次看到这个百分比排名,我是挺惊讶的,心想这哥们挺稳的啊。
从2019年8月左右开始,这个排名长期都在市场的前40%,很少很少拉胯到平均市场之后。
就这一点,值得关注。
2. 回撤修复力强
从2019年到现在*回撤15.68%,出现在今年年初 ,从这点来看回撤控制一般。
但另一方面,回撤之后,很快就“收复”了缺口,今年年收益也有25.99%(11.18数据),回撤修复能力是有的。
3. 持仓行业/风格
80%以上资产都是股票,稳定的偏股混合基。
行业覆盖广
从行业配置可以看出,当前投资行业覆盖金融、消费、医疗、工业、材料、信息技术。
下图是2019.6的行业配置数据,此时正好孙彬已管理基金。可以看出蓝框的左边与蓝框,左右两个阶段行业配置很不一样。
因此这也很好地看出了,金融、消费、医疗这些行业都是孙彬所看好的。
成长风格
从风格类型来看,大盘成长,中盘成长,小盘成长占比83.46%,特别是大盘成长占比44.3%。
在业绩报告中孙彬也提到,组合维持和沪深300相近的行业配置,风格贴近于沪深300。而沪深300更多是白马股的营地,因此我暂时理解孙彬是一位价值成长的选手。
前十持仓分散,基本控制在40%以下,今年三季度持仓集中度有一定提升。
换手率逐步降低,从*的458%一直降到今年3季度的211%,这个换手率水平属于中等偏低。
4. 个股
个股PE28倍左右,市值在6000亿左右,基本上都是各个行业的龙头公司。
从持仓来看,也能印证基金经理在年报中提到“贴近沪深300风格”,“维持和沪深300相近的行业配置”的论述。
同时这个持仓情况,也让我更加确信孙彬的“价值成长”风格。偏重投资有一定成长性的蓝筹白马个股,如受益于行业集中度提升的龙头企业,对企业成长的确定性与持续性较为关注。
5. 管理规模
管理规模目前不过百亿,不过照目前这个趋势来看,今年大概率会破了。
百亿,百亿,百亿也还好吧?
具体看富国价值优势混合这只代表基金,从2019.6-2021.9,份额增长9.6倍。
而且今年的规模增长十分迅速,2020年12月还是12.08亿,到2021年9月已经是46.86亿元了,不到一年增长了30多亿。
同时今年收益25.99%(11.18数据),属实不错的收益数据。从这点来看,规模似乎没有造成很大的难题。
6. 机构占比
机构持有比例均超过了40%,今年年中是达到了57%的持有比例,从这点上看机构认可度是很高的。
另外一个数据,内部持有比例也不能忽视。
这里我引用富国基金的一篇文章,足以说明孙彬的基金在富国内部的热度。
在2020年底,富国价值优势员工自购份额仅次于朱少醒大佬的富国天惠,这说明什么,我想大家都能明白~
*文章:富二家员工自购人气*的基金经理之一,孙彬究竟有什么魅力?
7. 费率
正常主动基金费率,无亮点。
03 小结
总的来讲,孙彬是与沪深300相近的“价值成长”的投资风格。
会将基金组合的行业配置与沪深300保持相近,其中对高波动的行业会控制行业配置的偏离,对低波动的行业会适当放宽行业配置偏离。
管理的富国价值优势基金从2019年以来能拿到稳定的超额收益,长期排名在市场的前40%,很少很少有拉跨的时候,这一点极为难得。
投资的行业会覆盖金融、消费、医疗、工业、材料、信息技术,持仓比较分散,换手率中等偏低。
目前管理的规模不过百亿,但富国价值优势在机构和公司内部认可度高,特别是员工自购份额仅次于朱少醒大佬的富国天惠。
如果比较认可孙彬的投资风格,可以保持关注。
当然,这篇仅是从基金数据方面做了分析,不够全面。
下一篇我将更深一层,从年报来分析基金经理的投资理念、风格,而这才是我们购买主动基金更重要的信息。
毕竟,认可基金经理的投资理念再购买,也能让投资者拿的更久,陪伴更长。
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