基金十大重仓股(中信证券)基金前十大重仓股在行业配置比例
基金十大重仓股(中信证券)基金前十大重仓股在行业配置比例
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杭州文一西路荆长大道交叉口地段，充斥着化腐朽为神奇的故事。
上午9点到10点，交叉路口来往车流不息，地处未来科技城板块，毗邻阿里巴巴西溪园区，周边又盘踞着不少高价优质楼盘，很难想象这个交叉路口一度还被称为“烂尾十字路口”。路口周边的西溪公馆、海港城、西溪moho都曾陷入烂尾风波中。
然而，机缘巧合之下，“烂尾十字路口”的故事又有了新的篇章。
海港城沙盘。
实探博雅城
据媒体报道，西溪公馆通过拍卖“易主”远洋和安邦，历经波折的10年，终于完成开盘和交付；西溪moho“变身”为飞鸟客公寓复活；而海港城则于2014年被北大资源接手。
西溪公馆易主后，成为万人摇号的红盘。而一街之隔的海港城，故事线则更为绵长，新一季的故事中，券商、信托公司、上市公司也先后进场。
北大资源2014年接手的海港城，终于在2019年底正式开业，开业后海港城正式定名为“博雅城”。
8月24日，博雅城。
住在杭州网信息披露，北大资源海港城占地面积65998平方米，项目总建面25万平方米，规划体验式Shopping Mall、星级酒店、精装私寓、悠乐商街四大业态。
可惜，不到3年，博雅城又走向萧条。
绵延了五十多天的高温，被8月24日凌晨的一场大雨打断，杭州迎来了难得的凉爽。与秋天的新凉相比，博雅城更显得萧瑟冷清。
8月24日，《》
8月24日，博雅城，商场大门紧闭，门口被电动车停满。
富安娜：存在本息不能全部兑付的风险
商场里基本人去楼空，原本博雅城已慢慢淡出人们的视野。但上市公司富安娜（SZ002327，股价7.14元，市值59.22亿元）的一则公告，又将黯淡的博雅城拉回到了聚光灯下。
8月23日，富安娜公告称，2018年4月，上市公司与中信证券及托管银行签署了《中信证券富安1号定向资产管理计划资产管理合同》。
完成4期兑付后，2020年4月19日，鉴于证券期货相关管理规定有所变化，富安娜与中信证券及托管银行签署的《中信证券富安1号定向资产管理合同之补充协议》，将合同变更为《中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划资产管理合同》，FOF合同约定的计划成立日为2018年4月18日，资产管理存续期限为3年。
但第五期兑付却出现了违约。富安娜透露，公司于2021年3月19日购买1.2亿元，期限12个月的富安1号，到期日为2022年3月19日，该产品截至公告日，公司共计收到产品本金1350万元，剩余产品本金10650万元及投资收益到期未兑付。基于非保本理财产品的性质，故存在本息不能全部兑付的风险。这笔资管产品的底层资产就涉及北大资源海港城。据中信证券提供的富安1号产品2021年年报及询证函，2021年度产品受托规模为1.20亿元，期末资产净值为1.29亿元，该期账户收益率为5.76%。
同时，富安娜还提及北大资源杭州海港城项目债务人浙江蓝德置业发展有限公司早已实质违约，且2019年和2020年审计报告均被中汇会计师事务所出具保留意见，主要连带责任保证担保方北大方正集团重整计划执行期限日前被法院裁定延长至2022年12月28日。
有问题的非标资产，为什么会被中信证券纳入到资管计划的底层资产？
东方铁塔：固定保本项目，资管计划会延期兑付
《》
东方铁塔公告曾披露，截至2020年9月末，上市公司购买理财产品包含中信证券信享106号单一资产管理计划，其投资范围为“本计划主要投向西部信托·渝信优债精选4号集合资金信托计划”。
西部信托·渝信优债精选4号集合资金信托计划具体情况披露显示：（1）该非标债权的融资客户（债务人）为浙江蓝德置业发展有限公司，其为北大资源集团有限公司的下属公司；（2）项目名称为杭州市余杭区西溪板块的海港城项目（商业项目）。
不过，此后未见东方铁塔披露该资管计划的进展。
8月25日上午，《》
至于该资管计划是否仍在继续？东方铁塔证券部工作人员表示，目前还在结算过程中，因为该笔资管计划涉及底层资产北大资源集团及其母公司的重组，需等到重组完成后北大方正集团旗下的项目才会进行集中兑付，所以这笔资管计划会延期兑付。
该工作人员还透露，虽然涉及北大资源海港城底层资产的资管计划，但东方铁塔的投资规模相对较小。“中信做的这个项目，是比较成熟的产品，资产和权益都有保障，我们这个资管产品是固定保本收益，而且这个项目，北大方正集团这边也做了担保，不过资管产品每一个都不一样。”
对于结算时间，东方铁塔证券部工作人员表示，等到北大方正集团重组完成后，应该会第一时间进行结算，公司的法务财务、中信证券、西部信托一直都在跟进各方面权益保护的措施。
仔细梳理一下海港城项目，也的确是命途多舛。
2011年，浙江蓝顿实业有限公司和兰信投资有限公司，以超过300%溢价率拿下该宗商地，命名为西溪海港城。2014年，杭州房地产市场进入寒冬，西溪海港城被曝停工，开发商遭遇资金难关，拖欠工程公司2亿元工程款。同年11月，北大资源收购了该项目，改名为北大资源海港城。
2017年，项目终于开始招商，但开业时间一拖再拖。2019年底，海港城最终官宣定名“博雅城”。
8月24日，一名自称为博雅城物业的人士向《》
2020年北大资源集团的母公司北大方正负债三千亿，被北京市第一中级人民法院裁定进行破产重组。2021年，珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）、中国平安、深圳市特发集团有限公司组成的联合体将参与北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司（合称 “重整主体” )实质合并重整( “方正集团重整” )，平安寿险代表中国平安参与方正集团重整并已签署方正集团重整之重整投资协议。
2022年1月31日，中国银保监会同意平安寿险投资新方正集团。根据《重整投资协议》的约定以及重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况，平安寿险拟出资约人民币482亿元受让新方正控股发展有限责任公司约66.51%的股权。
2022年6月24日，受疫情等多重因素叠加影响，中国平安称重整计划无法在原定期限12个月内执行完毕。根据重整主体的申请，北京市第一中级人民法院依法裁定批准延长重整计划执行期限至2022年12月28日。
“重整后新方正被中国平安收购了，有什么新的后续动向目前还不知道。”浙江北大资源地产有限公司在此前接受媒体采访中透露。
回顾上半年，相较于美股，A股在第二季度呈深“V”反弹，走出了独立行情。在美股大跌的第二季度，A股主要指数均有所上涨，上证指数、深证成指、创业板指于第2季度分别累计上涨4.50％、6.42％和6.42％。
随着市场的回暖，公募基金也迎来了各自的春天。二季度公募基金合计盈利超6993亿元，其中，股票型与混合型基金当季净利润分别为1668亿元、3731亿元。随之公募基金*重仓股也浮出水面，和一季度相比，又发生了什么变化呢？
“茅王”拔得重仓股头筹，成二季度“团宠”
得益于国内疫情缓解、政策发力稳经济，二季度市场情绪明显好转，公募基金布局的热情也有所高涨。根据Choice数据统计，截至二季度末，公募基金资产总规模26.98万亿元，较一季度末增加1.68万亿元。
从二季度前十大重仓股来看，贵州茅台以1933亿元的持仓总市值拔得重仓股头筹，其持仓基金数量达2千余只。紧随其后，宁德时代、隆基绿能、五粮液持仓总市值则分别达到了1484亿元、857亿元和841亿元，持仓基金数量分别为1812只、1177只和964只。
与一季度相比不同的是，比亚迪、泸州老窖、中国中免新晋公募基金前十大重仓股，而保利发展、兴业银行、伊利股份则掉出前十大重仓股。此外，隆基绿能取代药明康德成为公募基金第三大重仓股，而药明康德被减持1.03亿股。
值得一提的是，备受公募基金的青睐，二季度共获公募基金增持5.53亿股，成为该季度被增持最多的个股。目前，被公募基金持有的总市值达527.26亿元，持有基金数量达879只。
新能源、大消费板块成基金加仓“主角”
基金在二季度加仓的逻辑可以用“抄底”来概括，新能源作为这轮行情中上涨最亮眼的板块，当仁不让成为基金加仓的主角。
嘉实基金作为国内最早成立的十大基金之一，对新能源偏爱有佳。根据嘉实基金第二季度报告，旗下的热门基金前十大重仓股配置了大量的新能源个股，在二季度，继续加仓宁德时代、隆基绿能、比亚迪等新能源板块个股。
作为国内另一公募基金巨头，中欧基金旗下的中欧时代先锋同样大幅配置了新能源个股，中欧基金周蔚文、罗佳明、刘伟伟管理的中欧时代先锋股票型发起式基金与上一季度相比，该基金前十大重仓股新增华友钴业、通策医疗、中鼎股份，并对宁德时代增仓79.76万股，为该基金第一大重仓股。而阳光电源、振华科技、中航重机等则退出前十大重仓股。
另一方面，随着经济的复苏，以白酒为代表的大消费板块也强势反弹，并受到不少基金经理的关注。
易方达萧楠和王元春表示，二季度市场流动性持续宽松，且之前对宏观经济的悲观预期得到一定程度修正。基于白酒行业次高端价格带出清速度加快的判断，加大了一些次高端白酒的配置力度。在其管理的易方达消费行业基金的前六大持仓股分别为山西汾酒、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒、洋河股份，均为白酒股。根据数据显示，该基金持仓的上述六只股票自低点以来反弹已超20%。
与此同时，去年的明星基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选混合型基金也配置了五粮液、洋河股份、泸州老窖、贵州茅台等白酒股，是其前十大重仓股。可见，白酒依然是公募基金的*。
特别值得一提的是，医药板块作为大消费的进攻题材，也是公募基金重点布局的方向。去年被称为“医药一姐”的葛兰，在其代表作中欧医疗健康中增加了对爱尔眼科、药明康德、康龙化成、迈瑞医疗、片仔癀等创新药的持仓。
葛兰认为，从基本面角度来看，医药生物板块在季度初也受到了疫情的较大影响，但截止至半年末大部分企业已经出现了较为显著的恢复。政策方面，国家层面的创新药谈判目录规则微调、仿制药方面第七批集采规则发布，政策总体延续了稳健积极的趋势，引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化。
展望未来，长期价值才是实现资本复利的真谛
二季度疫情缓解叠加积极的货币和财政政策，市场情绪在两个月内反转变得相当乐观。但是，展望后市，依旧存在诸多的不确定性，在不确定性中寻找确定性，坚守长期价值就显得格外重要。只有如此，才可能在一个不确定的世界里，实现时间的复利，空间的复利以及资本的复利。
朱少醒认为，从较长时间维度看，当下权益市场处于较好的风险收益区间。未来依然会致力于在优质股票里寻找价值，去翻更多的“石头”。
由于我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力，因此把精力集中在耐心收集具有远大前景的*公司，等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。具有良好“企业基因”，公司治理结构完善、管理层*的企业，有更大的概率能在未来为投资者创造价值，分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金获取回报的*途径。
张坤认为，虽然判断未来很难，但做投资实质就是在对一个个企业的未来做出判断。我们希望在做判断时更多回归常识或者事物的基础概率。
例如，企业提供的产品或服务未来是否被客户持续需要且增长、外来者模仿企业的业务是否足够困难、生意模式能否产生充足的自由现金流、是否具有良好的企业治理并对股东友好；对于科技企业，是否有足够的资源和机制吸引并留住全球最*的人才。
过去几十年美国市场持续跑赢欧洲、日韩等发达市场的重要原因之一就是美国企业整体上在这些方面做的比欧洲、日韩企业更好。上述这些因素一方面对企业的发展前景十分重要，另一方面在5-10年内发生变化的可能性较小。
与之对应，一部分市场因素对于短期市场的影响十分显著，例如短期经济波动、行业短期供求失衡等，但在长周期内并不重要，当这些因素不利时，就为长期投资者买入*公司提供了更好的赔率。
风险提示
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二季度主动公募调仓动向大曝光！
2022年二季度，贵州茅台超越宁德时代，再度成为公募基金第一大重仓股。偏股型公募基金二季度末前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能。
从增减持情况来看，公募偏股型基金二季度增持前五十大个股包括贵州茅台、隆基绿能、五粮液、美团-W、比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科、山西汾酒、天齐锂业、中国中免等。
从减持情况看，公募偏股型基金减持前五十大个股包括海康威视、药明康德、招商银行、智飞生物、博腾股份、凯莱英、紫金矿业、迈瑞医疗、阳光电源、牧原股份等。
整体来看，公募基金二季度主要增持周期制造、基建以及消费等顺经济周期板块，减持TMT、金融以及医药。展望未来，基金经理继续看好“价值回归”与“优质成长”投资主线。
贵州茅台再成公募第一大重仓股
随着公募基金二季报披露完毕，二季度公募调仓动向随之浮出水面。
公募基金重仓股方面，贵州茅台超越宁德时代，再度成为公募基金第一大重仓股，偏股型基金于二季度合计增持茅台超284.5亿元。天相投顾数据显示，根据公布2022年2季报的4629只积极投资偏股型基金（包括封闭式基金，开放式股票型和混合型基金，不含债券型、货币型、保本型和指数型基金），公募基金二季度末前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能。
与一季度末相比，公募基金二季度末的前十大重仓股换了4只。贵州茅台取代宁德时代成为第一大重仓股，所有偏股型基金合计持有贵州茅台的总市值达到1359.28亿元。另外，山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能新进公募基金前十大重仓股。而迈瑞医疗、招商银行、海康威视、保利发展则退出了公募基金前十大重仓股名单。
从增减持情况来看，贵州茅台是被增持最多的个股，偏股型基金合计增持茅台超284.5亿元，持有茅台的基金数量也从一季度末的1397只增加到1629只。天相投顾数据显示，根据公布2022年2季报的4629只积极投资偏股型基金（包括封闭式基金，开放式股票型和混合型基金，不含债券型、货币型、保本型和指数型基金），公募偏股型基金二季度增持前五十大个股包括贵州茅台、隆基绿能、五粮液、美团-W、比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科、山西汾酒、天齐锂业、中国中免等。
从减持情况看，海康威视被减持最多，积极投资偏股型基金合计减持市值达158.47亿元，目前海康威视总市值超3000亿；药明康德紧随其后，被减持市值达121.21亿元。公募偏股型基金减持前五十大个股包括海康威视、药明康德、招商银行、智飞生物、博腾股份、凯莱英、紫金矿业、迈瑞医疗、阳光电源、牧原股份等。
增持周期制造、基建以及消费等顺经济周期板块
从板块行业维度方面来看，公募基金二季度主要增持周期制造、基建以及消费等顺经济周期板块，减持TMT、金融以及医药。
据中信证券研究所统计，截至2022年二季度末，主动权益类公募产品整体平均仓位为84.6%，较2022年一季度末的81.8%提高约2.8个百分点，已经超过了去年四季度的水平。
按照大类板块来看，主动公募在二季度加大了对上游周期、中游制造和消费的持仓，相对降低了对TMT、金融、医药的配置力度。
具体来看，上游周期中主要增持的是有色金属、中游制造主要增持汽车、地产基建板块中主要增持以电力设备及新能源为代表的“新基建”，公用事业、地产、建筑等“旧基建”占比则下滑；消费板块依然围绕食品饮料和消费者服务，分别对应消费中仍有较高景气度以及受益于疫情受损后复苏逻辑的领域。TMT板块中除计算机之外，传媒、电子、通信持仓均出现下滑。金融板块中主要减持银行，一季度曾一度环比增持，也显示出主动公募逐渐退出防御品种的迹象。
同时，主动公募对热门成长赛道的配置也呈现出一定的分化。锂电产业链中，下游锂电池和锂电设备仓位走平或小幅下滑，对上游的锂钴矿的持仓占比有较为显著的增加；汽车产业链中加仓了乘用车和汽车零部件；半导体产业链各环节仓位均有所下滑；光伏产业链的配置力度依然较大，整体持仓占比略有提高。
继续看好“价值回归”与“优质成长”投资主线
2022开年，A股市场出现短期快速大幅下跌，直至4月下旬，逐渐开始大幅反弹，行业景气度较高的电动智能汽车、光伏风电、军工等行业反弹幅度居前。
究其背后原因，中信建投证券认为，国内自疫情得到控制转入经济逐步改善，政策积极和宽货币指向宽信用，市场认为稳增长仍是国内当前经济主线，基本面风险将继续降低，市场信心得到快速修复。
而近期，部分投资者担忧地产信用等相关风险，风险偏好有所回落，对此，摩根士丹利华鑫基金认为，复苏难度的预期抬升可能也相应抬升政策宽松的力度和持续性，宏观流动性往往相对充裕，对市场也形成有力支撑。整体来看，估值层面的压力相对较小。而盈利层面，在中报窗口期，市场受业绩驱动效应较为明显，在上半年成本端大宗商品价格上涨，需求端受疫情压制，利润相对集中于上游的格局下，需要把握结构性机会。
展望后续投资机会，在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下，越来越多优质的成长行业和公司因为产业需求爆发、全球市占率提升，新产品放量或者进口替代等原因，整体行业空间较大，公司竞争力日益加强，未来几年有望实现较快的复合增速。尤其是新能源、新材料、医药、新消费等偏成长行业中部分中小盘成长股，其基本面符合未来产业趋势，未来增长潜力巨大。
价值回归和优质成长机会是基金经理下半年重点把握的方向。汇丰晋信基金投资总监、基金经理陆彬表示，优质成长方面，关注智能电动汽车、医药、半导体、TMT等成长行业的投资机会。价值回归方面，比较看好券商为代表的非银板块，同时还会继续关注能源方面的公司。
部分基金经理下半年投向仍集中于光伏、锂电、半导体等具备快速增长动能的行业。国投瑞银施成注意到市场对于新技术方向的设备改进和资本开始更有热情，细分行业上，新能源汽车方面，由于国家刺激汽车消费以及一二线城市出台地补来推动，因而看好电动汽车；新能源发电行业，判断*受益者可能是储能行业，将在适当时候进行布局；TMT行业，认为整车环节好于零部件且未来汽车行业会更关注产品创新，因此看好智能汽车。
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