添富均衡基金净值(申万巴黎基金)添富均衡基金净值什么时候能分红
添富均衡基金净值(申万巴黎基金)添富均衡基金净值什么时候能分红
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01月03日讯 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金（简称：添富沪港深大盘价值混合，代码005504）12月31日净值上涨1.94%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9423元，累计净值为0.9423元。
添富沪港深大盘价值混合基金成立以来收益-5.77%，今年以来收益-27.52%，近一月收益-7.77%，近一年收益-27.52%，近三年收益14.34%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为陈健玮，自2018年02月13日管理该基金，任职期内收益-5.77%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有碧桂园服务（持仓比例7.62%）、中升控股（持仓比例7.48%）、JS环球生活（持仓比例7.43%）、世茂集团（持仓比例7.12%）、中国软件国际（持仓比例7.05%）、永达汽车（持仓比例6.85%）、比亚迪电子（持仓比例6.69%）、华润置地（持仓比例6.39%）、BRILLIANCE CHI（持仓比例6.10%）、世茂服务（持仓比例6.00%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度，市场受到行业政策、房地产信用问题、疫情和通胀因素的影响，不确定性明显提升，导致港股市场出现了较大的回撤。政策层面上，各行业陆续出台政策加强监管，以防控风险和无序扩张，当中双减政策、互联网反垄断等政策增加了各行业基本面的不确定性，导致避险情绪上升。此外，房地产信用问题导致房地产产业链出现较大程度的下跌；加上总体经济增长放缓，大宗商品价格持续攀升，出现滞涨的可能性有所上升。行业方面，三季度行业分化非常严重，公用事业、能源和原材料板块大幅跑赢市场并录得正收益，可选消费、房地产、医疗保健、资讯科技等跌幅较大。
本基金在上半年保持着较为平稳的仓位，并维持“行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整”的思路。本基金的配置以大盘股为主，拥有核心竞争力的龙头企业依然能享受经济提质增效和行业整合带来的机遇，我们对此类企业的长期发展前景依然充满信心。本季度部分行业受到政策预期的扰动，当中不乏被错杀的细分领域，我们认为这为中长期投资提供了不错的机会，因此作出了相应的调整。此外，不少具有稳定分红和盈利能力的优质价值型企业在过去两年的估值收缩后，股息率已经处于历史较高水平，而估值处于底部区间，这将为我们的投资提供了较佳的风险收益比，我们将挖掘当中的优质标的并进行投资。本基金聚焦在盈利增长和估值匹配度较高的优质标的，并注重行业的相对均衡配置，目前以消费、TMT、物管和地产为核心板块，并适当配置高等教育、建材、医药等板块。
报告期内基金的业绩表现
在刚刚过去的2021年，“画线派”成了基金圈的一个热词。它被用来描述绩优基金经理所管产品长期优异的净值表现。
好业绩很大程度缘于*的投资人坚守着正确的投资理念。用高瓴资本张磊的话说，“守正”体现在研究方法上是要做时间的朋友，研究长期性的问题，不追求短视的利益。
而今天，晓资管将隆重介绍一位低调的实力派——来自富国基金的曹文俊。他在长期投资过程中坚持“守正”，所管理的任何一只基金产品伴随着投资周期的拉长均画出了美妙的净值曲线。
01 低调的实力派
介绍曹文俊其人，我们先从从业经验、过往业绩和管理规模三方面说起。
曹文俊入行至今，证券从业16年，亲历过A股市场多轮牛熊迭代；自2013年8月8日担任基金经理以来，用7年多时间证明自己是一位画线派高手。他所管理的基金除了在2015年股灾当年有过较大的回撤外，其他年份均将回撤控制在有限的范围内；即便在股灾当年，他管理的两只基金涨幅均在50%以上。
数据wind，截至2022年1月10日
截至目前，他先后管理过的基金产品多达7只。令人难以置信的是，7只基金中，他管理超过1年的5只产品在他任职期间的投资业绩，均处于同类型产品的前1/3。一只产品排名前同类前1/3不稀奇，7只业绩若此，在业内极为罕见（wind数据，截至2022年1月10日，下同）。
若将7只基金的业绩进行整合和加权处理，我们可以发现自他担任基金经理以来整体取得了328.78%的收益，年化回报高达21.91%。
曹文俊的好业绩为长期持有人赚取了较为可观收益的同时，也获得了越来越多投资者的认可。依据基金公告，截至2021年12月31日，他管理的基金资产净值合计超过了95亿元。
16年投资老兵+全部业绩均位业内前1/3+近百亿元的基金资产管理规模，这三点足以证明，富国旗下的这位基金经理有足够的资格跻身于国内一线基金经理之列。只不过，曹文俊相比业内出圈的那些基金经理，知名度显然要小一些。当然，这也跟他的平日为人处世的低调风格，不无关系。
02 扎实的历练
每一位绩优基金经理实力乍现，都不是一蹴而就的，曹文俊当然也不例外。接下来，我们来具体看看他靓丽的业绩是如何一步步做到的。
素有“周期天王”之称的周金涛曾经讲过这样一句名言——“人生发财靠康波”，引发了投资界的广泛热议。曹文俊对周期的理解应该是异于常人般的深刻。一方面，他推开证券从业大门，就赶上了A股历史上的一次康波盛宴；另一方面他出道伊始，是跑周期的研究员。“最初的成长经历”成就他日后对宏观经济以及股市的周期波动所具备的先天的敏感性。
曹文俊证券从业始于2005年6月，当时他入职申万证券担任助理研究员，一直干到了2007年8月，期间他的关注领域主要覆盖钢铁、交运等周期行业。
这段时间，股市的巨变让他见到了大场面。在他“出道”首月，A股历时四年（2001-2005年）熊市终结，上证指数*跌至998点后持续上涨，直至他离开申万研究所的时候，上证指数涨到了5000点之上，短短两年大盘竟然涨了4倍多。
当然，到2007年的时候，上证指数又涨到了6124的历史*值。可想而知，谁抓住了这次股市康波，就能成为市场上的大赢家。
2007年9月，曹文俊来到了申银万国子公司申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。同样都是做证券研究，但却是不同的体验，一方面经历了申万研究所同行和前辈们3年多的熏陶和培育，曹文俊已经不再是“懵懂少年”，能力圈和经验值得到了大幅提升；另一方面，相比在卖方任职，他进入公募基金后向公司推票和汇报时，会更加注重行业周期的变化以及选股的有效性等问题。
2010年6月，曹文俊又转会交银施罗德基金。在那里，曹文俊又得到了新的赋能。2013年8月8日，经历了近8年的历练，曹文俊方开始担任基金经理。
谈及入行做投资的时候，曹文俊十分感慨。他说：“当时带我的基金经理跟我说过一些对我影响极大的话。第一，千万要少买烟蒂股的事情。有些公司阶段性超跌了，空间可能不大，不值得买成重仓。第二，不要去买短期有催化剂的股票，这些需要投入大量的时间精力，而且能力圈上没有复利。第三，基金经理心态要开放，对于别人不同的意见，市场不同的玩法，都要听一听。了解别人的出发点，否定的理由是什么。保持谦逊和开放的心态，能力圈才能扩大。
截至他卸任交银施罗德旗下基金经理的那一天（2017年6月13日），他在近四年的时间里，经历了2015年的杠杆牛和随之而来的股灾和熔断行情，最终取得了108.75%的回报，年化收益率21.05%，在350只同类型基金中排名50位。
这说明，曹文俊基金经理的“首秀”是成功的。
2017年7月，曹文俊加入富国基金，2018年4月开始管理富国转型机遇。这只基金也成为了他职业生涯新的代表作。截至2022年1月10日，他在任职的3年半多的时间里，累计取得了140.01%的回报，年化回报高达26.55%，在同类型的545只基金中排名87位。之后，他又在富国管理了其他4只基金，成立满1年的3只的任职业绩均位于同类型基金产品的前1/3。
截至目前，他在富国基金合计管理5只基金产品，总规模接近百亿元，这样的实力足以证明其投资业绩属于一线基金经理的范畴。
03 他是如何做投资的？
出道以来，曹文俊用自己的卓越业绩证明：*的基金经理是有能力穿越牛熊的。而他在实战中，也将自己的投资理念、框架进行了不断升级和优化，最终形成了契合自己的个性与风格，且能应对市场变幻的一套相对成熟的逻辑。
投资其实也是一场与人性的抗争，所以除基本的研究与策略外，个人风格也很关键。用一句话概括曹文俊的风格应该是——淡化择时、行业均衡、精选个股、长期持有。
华尔街的传奇人物卢西恩·胡伯尔（Lucien O. Hooper）曾说过：“给我留下深刻印象的，是那些整天很放松的长线投资者，而不是那些短线的、经常换股的投机者。”在曹文俊看来，对投资者而言，投资其实是件逆人性的事情。大跌的时候内心肯定是恐慌的，但是如果基本面没有发生太大变化的情况下，我们还是应该把更多的目光去聚焦在那些本身质地比较优良，但是因为资金面短期的扰动因素跌下来的公司，能产生一个更好的价格。我们要从更积极、更长线的角度去考虑这些问题，从而把握这些机会，而不是情绪受市场波动。
树立了正确的价值观后，曹文俊又将“自上而下”和“自下而上”两种投资理念相结合去指导投资。简单说来，即是在整体均衡的基础上，结合市场阶段和景气周期，确定当前配置的风格，再通过自下而上选股。
“上下”全面融通道理听起来简单，但执行的难度颇高。这一策略实施的基础是对市场各类机会的全面把握，需要宏观经济分析、中观产业格局和微观企业财务知识；需要对社会、人口、政治、文化环境变化保持敏感；需要对上市公司核心竞争力、公司治理情况、激励机制有所了解。
曹文俊从业16年，他的优势在于研究功底扎实，这也是他能做到上下融通的软实力。
经历了长期投资过程，他将A股按照风险、久期分为周期、主题、价值和成长四类风格。总体来说，他偏好周期和成长。在他看来，这两大题材属于自上而下的大逻辑和自下而上业绩增长匹配度比较好的领域，和自己的自下而上选股标准吻合度比较高。“整体而言，（我的）投资组合中百分之七八十的配置权重是放在成长和周期板块中，因为从选股的维度而言，周期和成长板块在特定的时间里面，能够比较好地做到自上而下宏观分析与自下而上选股的结合，业绩匹配度也比较高。”曹文俊曾说道。
在周期股的投资中，曹文俊曾多次通过自上而下判断，取得了明显的超额收益。比如在2019年三季度末，他判断整体的经济景气度接下来会有比较明显的提升，而且中美贸易摩擦也会在2020年上半年有所缓和，整体经济处在一个内外双松的状态。他在组合中加了比较多的顺周期品种，包括资源品、工业自动化、液晶面板等，在2019年四季度有比较明显的超额收益。
曹文俊能及时捕捉到周期反转的机会，并非偶然，跟他在周期研究员时建立了对宏观经济和产业格局的深刻理解的先天优势关系密切。而在“后天”，他又通过不断学习和积累，让自己成长为一名*的成长股选手。
截至目前，他在选股过程中，会根据风险收益比把股票分成三个档次，就是核心品种、配置品种、弹性品种。核心战略型品种是自上而下大逻辑通顺，自下而上业绩增长匹配性高，整体瑕疵点比较少的股票，瑕疵点主要包括公司治理情况、公司信息披露是否充分、公司经营管理层的经营管理能力是否经过历史检验、利益诉求和二级市场基本是否一致。这些要素如果都是相对比较完美的，可以作为基石仓位。
第二档是配置型品种，它属于自上而下大逻辑通顺，但是它可能在阶段性存在小的瑕疵点。包括匹配的问题——公司可能只有一半业务跟投资主线相关，还有一半业务可能虽然没风险但弹性相对较小；也可能公司财务不那么稳健，比如说股东质押比例很高，经营杠杆很高。如果行业景气度低的公司的基本面恶化，这种标的可能就是一开始配置的比例也要去控制。
第三档是弹性品种，其优缺点都很明显：市场水温好的时候beta特别大，但是在投资的初期安全边际偏薄弱。所以如果市场流动性收紧，行业景气度下行，回撤也会比较大。他把第三档的弹性品种是作为组合的beta调节器。大体是这么去选股和构建组合的。
04 研判当下大势
中国基金行业20多年大发展中，不乏善于研判大势并能把握趋势变化的投资老将，曹文俊就是其中之一。
在去年底召开的中央经济工作会议通报上，出现了25个“稳”字，并强调2022年年经济工作要稳字当头，稳中求进。
曹文俊判断，稳增长下，政策加码，市场依然可为。另从更长的时间区间分析，曹文俊认为大势则是居民资产配置正在发生深刻变化——权益投资颇具发展方向。
公开数据显示，截至2019年末，中国居民资产配置中59%在房地产，股票与基金只占2%，相对于美国的34%、日本的9%和德国的12%有明显差距。过去两年市场向好，原因之一就是居民财富的迁移，这一趋势还将长期延续。
事实上，居民财富正在向权益市场转移。一方面，近年国家大力发展资本市场，在科创板、创业板实施注册制后，全市场注册制只在朝夕之间。随着市场的扩容，交易量也水涨船高。另一方面，资管新规打破了长期以来的刚性兑付，无风险利率持续下行，将上演数十万亿理财、存款向权益市场转移的盛况。
在这样的时代环境中，曹文俊的原则是不做“***”式风险暴露，追求的是每年力争上游的“长情”。从过往管理的基金业绩来看，代表作富国转型机遇连续三年同类排名前30%，近三年净值增长超2倍；富国优质发展同样自成立起一直在同类排名前30%，过去两年净值翻倍。
注：基金净值增长率、同类排名数据来自中国银河证券基金研究中心，同类产品指混合基金-偏股型基金；业绩比较基准数据来自wind，截至2021-12-31。
代表作富国转型机遇获银河证券、海通证券三年期五星评级。注：评级数据来自银河证券、海通证券，截至2021.10
1月18日，由他拟任基金经理的新产品“富国天旭均衡混合”（A类代码014718、C类代码014719）将正式发行，届时可以上支付宝搜“曹文俊”。
富国基金旗下共有十余只“天”字辈基金，大都成立十年以上、由业内知名的实力派基金经理掌舵，已成为富国基金的“天字号”招牌。富国天旭均衡混合延续“天”字招牌品质，更加注重均衡风格的产品，力争为投资者创造风险可控、逐步累积的长期回报。
以上种种，似乎皆已说明，基于扎实研究、擅长均衡策略的曹文俊，能够在走过变幻莫测的2021后，继续在2022延续“长情”。
免责申明：以上内容仅供参考，并不构成投资建议，请投资者自行把握并承担决策责任。
风险提示：市场有风险，入市需谨慎，基金过往业绩不代表未来表现
04月03日讯 汇添富均衡增长混合型证券投资基金（简称：汇添富均衡增长混合，代码519018）04月02日净值上涨1.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6492元，累计净值为3.3409元。
汇添富均衡增长混合基金成立以来收益305.59%，今年以来收益-0.71%，近一月收益-6.06%，近一年收益10.80%，近三年收益17.51%。
汇添富均衡增长混合基金成立以来分红8次，累计分红金额78.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为顾耀强，自2019年08月24日管理该基金，任职期内收益13.66%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.95%）、中国国旅（持仓比例4.80%）、益丰药房（持仓比例4.48%）、美的集团（持仓比例4.34%）、华鲁恒升（持仓比例4.04%）、宁波银行（持仓比例3.93%）、宋城演艺（持仓比例3.62%）、桐昆股份（持仓比例3.39%）、恒瑞医药（持仓比例3.29%）、三七互娱（持仓比例3.21%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年市场全面上涨，其中沪深300指数全年上涨36.07%，上证50指数上涨33.58%，创业板指数扭转连续三年调整颓势，涨幅达43.79%。中美贸易争端在反复中有所缓和，以及流动性环境的改善推动市场上涨。电子、计算机、医药、食品饮料等领涨市场，大多数行业中的优质公司都有显著的阿尔法收益。海外资金的持续流入对A股市场风格资产的表现产生了较大的影响。
2019年本基金抓住了消费、医药、TMT等领域的部分优质公司，但亦错失了不少投资机会。本基金管理人将继续积极跟踪市场脉络的变化，立足基本面动态优化组合，保持风格资产相对均衡的风格，力争为持有人获取相对较稳健的投资回报。
截至本报告期末汇添富均衡增长混合基金份额净值为0.6780元，本报告期基金份额净值增长率为43.64%；同期业绩比较基准收益率为29.73%。?
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年，本基金管理人对市场维持谨慎乐观的判断。虽然实体经济阶段性遭受突发疫情的巨大冲击，但我们相信政府有较充分的政策对冲工具，并有望在“大考”后进一步提升治理效率，给经济和市场带来中长期的积极影响。我们亦相信*中国上市公司的调适能力，在杰出企业家的带领下能够应对挑战并抓住机遇。从市场环境来看，全球流动性宽松环境仍将持续，而背倚巨大市场拥有特定核心竞争力且可持续性快速增长的中国优质上市公司在全球范围内仍是具备很强吸引力的资产。（点击查看更多基金异动）
08月18日讯 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金（简称：添富行业整合混合D，代码015191）08月17日净值下跌2.28%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6623元，累计净值为1.6623元。
添富行业整合混合D基金成立以来收益3.47%，今年以来收益3.47%，近一月收益2.61%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵鹏程，自2022年03月07日管理该基金，任职期内收益3.47%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例7.99%）、美团-W（持仓比例6.88%）、韦尔股份（持仓比例5.40%）、江海股份（持仓比例5.37%）、药明生物（持仓比例4.95%）、万华化学（持仓比例4.46%）、招商银行（持仓比例3.88%）、北方华创（持仓比例3.83%）、伟明环保（持仓比例3.37%）、迈为股份（持仓比例2.82%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度俄乌战争、能源短缺、疫情、联储加息缩表等不利因素对全球经济造成了较大冲击，受此影响中国资本市场经历了剧烈波动，四月份市场延续了一季度的大幅调整，随后市场大幅反弹。全季度来看，沪深300涨6.21%，创业板指涨5.68%，恒生指数跌0.62%。结构方面，新能源、疫后恢复以及稳增长相关的行业表现较好，消费者服务、汽车、食品饮料、家电、电力设备新能源以及煤炭等行业上涨超10%，而金融、地产及TMT板块录得调整。
本基金长期投资于消费升级、科技创新、碳中和等投资主题下的行业整合类风格资产。在市场剧烈波动的环境下，本基金始终坚持行业相对均衡、个股适度集中的组合构建策略。仓位方面，本基金保持相对稳定，通过组合结构调整来平衡组合贝塔。行业配置方面，本基金主要集中于制造业、TMT、新能源、消费及部分周期股，其中半导体板块的持仓在二季度表现疲弱，对基金净值造成较大拖累。
报告期内基金的业绩表现
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