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今日,核电股集体飘红。
截至当天收盘,同花顺统计的核电概念股中,66只股票实现了上涨。
其中,浙能电力(600023.SH)、中国核电(601985.SH)、东方电气(600875.SH)、永福股份(300712.SZ)、中盐化工(600328.SH)五只股票涨停。
其中,中国核电报收6.48元/股,股价创2018年5月以来新高,总市值达1131.15亿元。这也是中国核电今年来收获的首个涨停。
此外,中国核建(601611.SH)、中国广核(003816.SZ)分别上涨6.95%、6.01%。
界面新闻注意到,核电股此前较为低迷,但自8月以来,出现一波明显的涨势。
中国核电目前的股价,已较7月29日收盘价上涨近四成;中国核建同期涨幅超过四成;中国广核涨幅约两成。
据界面新闻了解,今日核电股大涨,或与绿色电力交易市场开市消息有关。
9月7日,据国家发改委官网显示,国家发改委、国家能源局已正式复函国家电网和南方电网,推动开展绿色电力交易试点工作,以实现碳达峰、碳中和,加快构建以新能源为主体的新型电力系统。
国家发改委表示,参与绿色电力交易的市场主体,近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源。
核电是中国第四大电源,仅次于火电、水电、风电。
在构建以新能源为主体的新型电力系统的战略目标中,核电的清洁低碳绿色能源属性优势正在凸显。
核电是清洁能源,通过原子能即铀-235裂变产生热量,在应用中不产生二氧化碳,具备清洁、经济、能源密度大的特点。
今年“两会”期间,国务院总理李克强在政府工作报告中提出:扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案,推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。
这是近十年来,政府工作报告在提及发展核电时*用“积极”一词。这意味着,核能在中国清洁能源低碳系统中的定位更加明确。
今年4月,国家能源局印发的《2021年能工作指导意见》也提出,在确保安全的前提下积极有序发展核电。
中国核能行业协会在2020年6月发布的《中国核能发展报告(2020)》预测,“十四五”及中长期,核能在中国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确,国内核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。
华泰证券指出,发展核电的最核心逻辑在于,碳中和约束条件下,需求端终端电气化带来各行各业电气化加速,新增电力需求较大。此外,“一带一路”政策下,中国的核电技术出海有望带动新增长潜力。
中国核能在半年报中预计,到2025年,中国核电在运装机规模将达到7000万千瓦左右,在建装机规模接近4000万千瓦;到2035年,中国核电在运和在建装机容量将达2亿千瓦左右,发电量约占全国发电量的10%左右。未来15年,将是中国由核能大国迈向核能强国的重要战略机遇期。
据中国核能行业协会统计,截至今年6月底,大陆运行核电机组共51台,装机容量为5327.495万千瓦,占全国发电装机容量的2.36%。
今年上半年,全国运行核电机组累计发电量为1950.91亿千瓦时,占全国累计发电量的5.04%,同比上市13.76%。
与燃煤发电相比,核能发电相当于减少燃烧标准煤5517.17万吨,减少排放二氧化碳14454.98万吨,减少排放二氧化硫46.9万吨,减少排放氮氧化物40.83万吨。
今年上半年,三大核电上市公司中国广核、中国核电、中国核建均实现营收、净利润双增长。
其中,中国广核实现营收368.66亿元,同比增长24.64%;归母净利润54.98亿元,同比增长5.63%
中国核电实现营收297.73亿元,同比增长17.01%;归母净利润44.74亿元,同比增长46.23%。
中国核建同期实现营收425.44亿元,同比增长29.11%;归母净利润5.57亿元,同比增长33%。
中国广核和中国核能为核电站运营商。中国广核的控股股东为中国广核集团。中国核电控股股东为中核集团。
中国核建主营工程建设,按板块分为核电工程及工业与民用工程建设,为国内核电工程建设龙头企业,控股股东也为中核集团。
今日大涨的浙能电力,主要从事火电、气电、核电、热电联产、综合能源等业务,管理及控股发电企业主要集中在浙江省内,是浙江*电力生产企业。
东方电气是国内*的发电设备研究开发制造基地和电站工程承包特大型企业之一,是核岛关键设备制造商。
中盐化工的主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品,同时是核材料供应商。永福股份也涉及核电业务。
德联集团(002666.SZ)发布公告,该公司子公司长春德联化工有限公司(“长春德联”)以债转股方式对其参股公司上海泰好汽车电子销售有限公司(“上海泰好”)进行增资。其中,长春德联将对上海泰好的借款本金及利息共计人民币4983.75万元的股东借款债权(“转股债权”)投资上海泰好,认购上海泰好的新增注册资本人民币416.67万元,剩余人民币4567.08万元计入其资本公积。增资完成后,上海泰好注册资本由625万元人民币增加至1041.67万元人民币,长春德联持有上海泰好52%股权,上海泰好将纳入公司合并报表范围。
据悉,上海泰好作为国内生产胎压监测系统(TPMS)的企业,其产品目前拥有国际领先的技术。目前为上汽大众、一汽大众、江淮汽车、北京汽车、安凯客车等汽车厂的一级供应商。在公司的支持下,已顺利通过德国大众总部的全球技术认证,并在国内实现了对一汽大众及上汽大众为中心的车企的批量供应。截止公告披露日,上海泰好已获得车企定点的车型达11款,其中5款车型的定点装车率为***。
就公告所示,长春德联为了取得上海泰好更多的生产经营决策权,获得更高的投资回报,决定将对上海泰好的全部股东借款债权转为对上海泰好的股权。
国金证券股份有限公司许隽逸近期对中国核电进行研究并发布了研究报告《核电发展新跨越,新能源贡献新增量》,本报告对中国核电给出买入评级,认为其目标价位为8.61元,当前股价为5.83元,预期上涨幅度为47.68%。
中国核电(601985)
投资逻辑
量:行业发展进入政策加持期,公司是国内“双寡头”之一,核电主业稳步增长。22年预计同比新增“一台半”机组的发电量。在“双碳”目标、新型电力系统建设目标提出后,核电因其清洁、高效的优势,地位得到加强。当前“十四五”年新增核准6~8台机组成为共识,今年全行业预计新投产3台机组(367万千瓦)。截至21年末,公司在运机组24台(总装机容量2255万千瓦),今年增量来源于22Q1并网的福清6号机组(116.1万千瓦,贡献全年发电量),以及21H2并网的田湾6号机组(111.8万千瓦,去年贡献半年电量,今年可贡献全年电量),考虑大修后预计核电板块全年上网电量可同比增长约7.3%,与上半年增速7.28%持平。23年无新增装机、24年新增漳州一号机组(121.2万千瓦),预计23~24年电量增速分别为0.8%、2%。
价:煤电价格支撑+市场化电量提升,22年价格端受益、利润有望增厚。煤价高企抬升煤电价格,进而影响各类电源市场化电价。假设以2021年实际上网电量、市场化电价为基础测算,电价平均上涨5%、10%、15%,则公司核电业务全年或可增厚净利润分别为3/7.3/10亿元,净利润同比+3.7%/9.1%/12.5%。进一步,假设市场化电量分别提升5%、10%、15%,则净利润可增厚至多11.5亿元,净利润同比+14.4%(电价、电量均提升15%假设下)。我们预计22年平均上网电价增幅在5%(对应度电上涨0.02元);23~24年电力供需偏紧,市场化电价会维持22年水平。
新能源发展:“十四五”装机规模计划翻倍,主要增量在新能源,今年电量增速预计达57%。到2025年,公司规划运行的电力装机总容量为5600万千瓦,对应新能源装机预计达3000万千瓦。截至21年末现有装机为887.3万千瓦,预计22~24年分别新增装机496.5/691.9/622.7万千瓦。今年全年新能源电量增速有望达57%,其中上半年增速为50%,下半年进一步发力。作为大型电力央企中少有的,依托单一平台——中核汇能发展新能源,有望充分发挥资金、土地等集团资源优势。
投资建议与估值
今年核电有望量价齐升、新能源装机带来业绩增量,预计22~24年营收分别为721.7/764.3/811.2亿元,归母净利润分别为103.7/118.2/128.9亿元,对应EPS为0.55/0.63/0.68元。分部估值后给予公司22年综合PE16倍,目标价8.61元;给予公司“买入”评级。
风险提示
核安全事故引发政策变动风险;核电建设进度不及预期风险;电价不及预期风险;风光装机不及预期风险;近期限售股解禁风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国信证券黄秀杰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.95%,其预测2022年度归属净利润为盈利120.55亿,根据现价换算的预测PE为9.25。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级13家;过去90天内机构目标均价为9.64。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中国核电(601985)行业内竞争力的护城河*,盈利能力一般,营收成长性一般。可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星,好价格指标3.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)
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虽然大盘从低位2863点反弹上来,如今在3300点附近长时间徘徊,但是大多数个股在同期也取得了或多或少的反弹高度。可是,对于持有中国核电的股民来说,这段时间内的反弹与他们无关,因为中国核电不仅没反弹,反而还创下了自高点8.77元以来的股价新低。
特别是最近半个月,它的股价跌势加速了,跌穿了年线的支撑,处于所有重要均线之下。中国核电的现价为6.23元,股票总市值1174亿元。
个股的股价重心不断下移,持有者的投资体验大概率不会好。在网上,有股民写道:“原来真的有只跌不涨的股票,就是你”。
还有股民表示:“此股要解禁的几亿股抛光了才会有大的行情”。
这位投资者说的解禁是指7月初中国核电一笔4.48亿股的定向增发机构配售股份实现了流通上市,这也是它最后一笔限售股份,现在中国核电的股份已是全流通状态。
不过,也有股民回复道:“就算解禁股抛光了也暂时不会有行情,因为还有一大堆的散户都在高位站岗,散户不割肉,筹码不下移,主力是不会拉的”。
事实上,中国核电在去年下半年,它的股价有过一次大幅拉升的行情。它由低点4.47元上涨至8.77元,区间*涨幅为96.19%。
如果,那时有持有者评论,那么他大概会说:“原来真的有只涨不跌的股票,就是你”吧?所以,个股的股价波动很平常,无非就是涨涨跌跌,而*让你深陷其中的只有短期的贪婪与恐惧。
在2021年第三季度,中国核电的股价罕见地出现了两个涨停板,“诱惑”着众多的股民在追高入场。在那个时间段内,中国核电的股东人数由39.30万户激增到43.29万户,较上期变动10.16%。
同时,如果我们仔细看下中国核电的股东总人数变化就会发现,它在股价启动之前,股民户数是处于不断减少的状态,这意味着越来越多的股民在它底部区域震荡期间被洗出。
一只个股的股东人数越少,筹码越集中,股价越有可能上涨。这句股市谚语在中国核电的身上也得到了验证。
然后在中国核电涨到高位区域,主力离场,将筹码再次“返还”到散户投资者手中。
不过,在这个过程中,以公、私募基金为代表的机构投资者,他们持有中国核电的数量也在增加,形成了抱团。
从中国核电的主力进出报告期数据中可以看出,2021年报的590家较2021中报的225家增幅162.22%;2022一季报的329家较2021三季报的56家增幅487.50%。
而2022中报的数据还在陆续披露中,所以暂时无法对比。
但是,这些机构投资者会被股民戏称为“大号散户”,毕竟它们有时也会在个股的高位区域站岗。
只不过,高位区域只是一个相对的概念,因为个股的股价在长期范围内取决于上市公司的业绩,而中国核电的业绩表现一向稳健。所以,尽管中国核电的股价看上去是在高位,但是它当前的滚动市盈率为12.85倍,百分位在2.8%,这表示它比过去97.2%的时间都便宜。或许这也是机构在抱团的原因吧?
但个股在短期内受情绪面与资金面影响较大,在股价的下跌过程中,负反馈会被放大,让股民感到恐惧。不过,若中国核电的业绩表现一如既往地稳健,那么它的股价随着时间的推移,一定会再次回归到上涨的正轨上。
只是,股价短期的不确定性让人无法琢磨透,价格与价值的关系,有时会向下偏离30%甚至50%都有可能。
巴菲特曾说过:“你买股票必须带着这种预期,持有周期非常长,且已经在经济上和心理上都做好了准备……你必须做好准备股价会下跌50%甚至更多,能够适应这种波动才适合入市”。
价值投资人人都会,但是一旦渗透到人性上,人人都觉得难!
风险提示:文中观点仅供看法交流,投资有风险,入市需谨慎!
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