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08月04日讯 富国沪深300ESG基准ETF基金08月03日下跌0.87%,现价0.806元,成交957.23万元。当前本基金场外净值为0.7998元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为沪深300ESG基准指数,*报告期内,本基金收益率为-12.65%,业绩比较基准为沪深300ESG基准指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌8.07%,近3个月本基金净值上涨1.83%,近6月本基金净值下跌10.12%,近1年本基金净值下跌15.49%,成立以来本基金累计净值为0.7998元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡卡尔,自2021年06月24日管理该基金,任职期内收益-19.23%。
12月31日讯 建信优化配置混合型证券投资基金(简称:建信优化配置混合,代码530005)12月30日净值上涨1.98%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7376元,累计净值为2.7014元。
建信优化配置混合基金成立以来收益232.50%,今年以来收益2.15%,近一月收益-0.32%,近一年收益4.37%,近三年收益113.93%。
建信优化配置混合基金成立以来分红4次,累计分红金额65.31亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周智硕,自2021年09月29日管理该基金,任职期内收益10.84%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.58%)、五粮液(持仓比例5.60%)、立讯精密(持仓比例5.00%)、北方华创(持仓比例3.46%)、格力电器(持仓比例3.16%)、天顺风能(持仓比例3.00%)、泸州老窖(持仓比例2.76%)、大金重工(持仓比例2.72%)、兖州煤业(持仓比例2.70%)、中国中免(持仓比例2.56%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年3季度,市场综合指数呈现震荡分化的态势。7月末随着互联网和教育等部分行业监管政策趋严,市场震荡调整。之后由于供应链紧张和双控政策的落实,部分产业环节大宗商品价格快速上涨,周期股表现较为突出。9月中下旬,市场受到部分高杠杆地产公司违约事件的冲击,但前期调整较多的消费行业随着性价比的凸显整固回稳。
本基金3季度在坚持对优质成长龙头公司投资的同时,积极布局了采掘,清洁能源和新型电力系统方面的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
今天更到第三篇了,记得好好学习啦,一共100个知识点,学完就基本能把基金的一些基础知识弄懂了;好了,下面我们继续学习。
19、什么是指数增强型基金?
指数增强型基金的投资策略一般是“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上,基金经理可以在一定范围内调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。
例如:富国沪深300指数增强基金(100038),它的投资范围中指出:股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%;
大成沪深300基金(519300)的投资范围指出:基金跟踪沪深300指数的资产不低于基金财产净值的 90%。
可以看出两个基金的差别在于:指数增强型基金投资于股票的资产,其中20%可以不投资对应的指数,这20%的股票资产追求的就是超越指数的收益。
20、指数增强型基金的费用比指数基金的贵吗?
指数增强型基金中大部分股票资产跟踪的是目标指数,其中一小部分股票资产依赖基金经理的投资能力,所以指数增强型基金的管理费介于股票主动型基金和指数基金的管理费之间,大约为1%左右。
21、什么是货币基金?
货币基金是聚集社会闲散资金,由基金管理人运作,基金托管人保管资金的一种开放式基金,专门投向风险小的货币市场工具,区别于其他类型的开放式基金,具有高安全性、高流动性、稳定收益性,具有“准储蓄”的特征。
22、货币基金具体投资了哪些东西?
货币基金,大家熟知的余额宝就是一个货币基金,余额宝对应的是天弘余额宝货币基金,基金代码:000198。
以余额宝为例,在基金合同中可以看到余额宝投资了以下金融工具:
1.现金
2. 期限在1年以内(含1年)的银行存款、债款回购、中央银行票据、同业存单
3. 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融其债务融资工具、资产支持证券
4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
其他货币基金类似,大家可以简单的理解为货币基金投资的是一些期限较短、安全性较高的金融资产,一般不会出现亏损就可以了。
23、什么是债券基金?
债券基金,又称为债券型基金,是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金,对债券进行组合投资,寻求较为稳定的收益。
24、债券基金投资了哪些东西?
债券基金:
80%以上资产投资于债券
小部分资金可投资于股票市场
投资可转债和打新股
在国内,债券基金的投资对象主要是国债、金融债和企业债。通常,债券为投资人提供固定的利息和到期还本,风险低于股票,所以相比较股票基金,债券基金具有收益稳定、风险较低的特点。
25、债券类基金有哪些分类?
1.按照投资方向不同,目前国内的债券基金可以分为三大类:
2.标准债券型基金即纯债基金,***投资于债券
3. 普通债券型基金(可细分为一级债基、二级债基),80%以上资产投资于债券,少量投资于股票。
4.其他策略债券基金(如可转债基金等)
26、股票型基金有哪些分类?
股票型基金指的是投资股票的比例不能低于80%的基金。
根据基金投资方向可分为消费行业、医疗行业、军工行业等
根据基金投资风格可分为:收入型基金、成长型基金、平衡型基金
根据投资理念的不同分为:股票主动型基金、股票被动型基金(指数基金)
27、什么是收入型基金?
收入型基金是指以追求稳定的经常性收入为基本目标的基金,主要以大盘蓝筹股、公司债券、政府债券等稳定收益的证券为投资对象。
(“蓝筹”一词源于西方***,在西方***中,有三种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱,运用到股票市场上指的是行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股)
收入型基金投资的一般是大型的知名公司,盈利增长速度比较稳定,对应的股票一般称为价值股,比如工商银行等。
28、什么是成长型基金?
成长型基金:以追求资产的长期增值和盈利为基本目标,投资于具有良好增长潜力的上市公司股票或其他证券。
成长型基金期望其所投资公司的长期盈利潜力超过市场预期,这种超额收益可能来自于产品创新、市场份额的扩大或者其它原因导致的公司收入及利润增长。总而言之,成长型公司被认为具有比市场平均水平更高的增长速度。
通俗点解释的话,成长型基金投资的一般是“黑马”类的公司,虽然现在名气一般,但是有很大的潜力,公司的盈利增长速度比较快,对应的股票一般称为成长股,比如10年前的腾讯就是一只纯正的成长股,现在腾讯的成长速度已经明显放缓,所以也就不能算是成长股了。
--未完,待续,敬请留意--
注:基金入门指南更多知识点,接下来会统一在晚21:00点更新!!
09月08日讯 富国沪深300增强证券投资基金(简称:富国沪深300指数增强,代码100038)公布*净值,下跌2.50%。本基金单位净值为1.913元,累计净值为2.269元。
富国沪深300增强证券投资基金成立于2009-12-16,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。本基金成立以来收益138.81%,今年以来收益12.53%,近一月收益-1.80%,近一年收益16.07%,近三年收益37.80%。近一年,本基金排名同类(668/758),成立以来,本基金排名同类(104/907)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.12%,近两年定投该基金的收益为24.52%,近三年定投该基金的收益为27.26%,近五年定投该基金的收益为43.54%。(点此查看定投排行)
富国沪深300指数增强基金成立以来分红2次,累计分红金额14.37亿元。
基金经理为李笑薇,自2009年12月23日管理该基金,任职期内收益136.43%。
方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益159.66%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.05% )、中国平安(持仓比例4.98% )、恒瑞医药(持仓比例2.81% )、招商银行(持仓比例2.61% )、立讯精密(持仓比例2.27% )、美的集团(持仓比例2.00% )、招商证券(持仓比例1.97% )、中国建筑(持仓比例1.95% )、华泰证券(持仓比例1.95% )、兴业银行(持仓比例1.90% ),合计占资金总资产的比例为28.49%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.63% )、美的集团(持仓比例2.99% )、招商银行(持仓比例2.92% )、贵州茅台(持仓比例2.85% )、恒瑞医药(持仓比例2.82% )、兴业银行(持仓比例2.52% )、海天味业(持仓比例1.91% )、华泰证券(持仓比例1.84% )、国泰君安(持仓比例1.81% )、招商证券(持仓比例1.66% ),合计占资金总资产的比例为25.95%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年伊始,在央行下调存款准备金率0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息提振下,市场乐观预期提前发酵。2月末,受全球疫情加速蔓延的影响,美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入3月,由于欧佩克谈判破裂,原油单日跌幅高达30%以上,同时海外疫情进一步扩散,全球资本市场恐慌性下跌,出现流动性枯竭的情况,多国股市因跌幅过大而迎来熔断。3月下旬,各国政府及央行加大救市力度,其中美联储开启不设上限的量化宽松,大幅缓解了市场的流动性压力,市场恐慌情绪得到有效缓解。4月初,受国内财政货币政策刺激影响,以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。5月下旬,全国两会如期召开,会议公布的财政扩张措施基本符合预期,但由于未公布GDP目标,低于部分投资者预期,因此市场出现阶段性调整。6月初,由于美国公布的5月非农就业人数大幅好转,超出市场预期,美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬,央行下调14天逆回购利率20个基点,继续释放适度宽松的货币政策信号,同时北上资金继续大幅流入,A股整体出现明显上涨,其中创业板涨幅较大。总体来看,2020年上半年上证综指下跌2.15%,沪深300上涨1.64%,创业板指上涨35.6%,中证500指数上涨11.33%。
在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。
截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.752元;份额累计净值为2.108元;本报告期,本基金份额净值增长率为3.06%,同期业绩比较基准收益率为2.39%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,总体来看,由于全球流动性仍较为充裕,主要经济体仍将出台大规模经济刺激计划,经济仍有望逐步复苏,因此市场风险偏好仍有望延续提升。进入4季度,随着美国大选进入关键时刻,中美关系可能再度成为全球资本市场关注的焦点。从风格上看,随着经济逐步复苏,市场风格有望阶段性地切换,低估值的周期、蓝筹板块有望获得相对收益。从中期看,市场主线仍是科技、消费、医药等代表经济转型方向的行业。
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