北交所基金(投资风向标)北交所基金大跌

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• 1、北交所基金

• 2、投资风向标

• 3、北交所基金大跌

• 4、北交所基金有哪些

新华财经北京2月22日电（丁晶）自2021年11月15日开市至今，北京证券交易所（下称“北交所”）运行已满“百天”。据新华财经统计，这三个多月以来，北交所市场日均换手率2.6%，84只个股总成交额逾1171亿元，投资者数量超过480万户，是北交所设立消息宣布前的2.8倍。值得关注的是，8只北交所主题基金强弱表现进一步拉大。

北交所市场运行稳中向好，交易活跃度不断提升，投资者数量、日均成交额等多项数据表现亮眼。业内人士表示，北交所投资者数量的快速上升，一方面反映了北交所交易制度建设的成效，另一方面也充分体现了投资者对参与北交所交易的热情和信心。由此，新华财经针对个股总市值、股东户数、日均成交额以及主题基金的总回报率予以梳理。

新华财经制图

市值方面，排名前三位的个股市值均超150亿元。“北交所正负极材料第一股”贝特瑞目前*总市值高达534亿元，位列个股涨幅榜第一。贝特瑞拟与深圳市光明区人民政府合作，投资50亿元建设年产4万吨硅基负极材料项目。吉林碳谷位列涨幅榜第二，其市值体量仅为第一名的1/3，目前市值达181亿元。财务数据显示，公司预计2021年净利润为3亿元-3.2亿元，同比增长115.46%-129.82%。连城数控以167亿元的市值位列第三位。

新华财经制图

梳理北交所个股股东户数发现，颖泰生物、国源科技股东户数均超过3万户。其中，颖泰生物*总股本为12.26亿股，其中流通股本为12.08亿股，户均持股数量为3.4万股。排名第三位的球冠电缆现拥有股东约2.18万户。统计发现，排名前10位的上市公司股东户数均在1.5万户以上。

新华财经制图

从成交的情况来看，“百日”内北交所个股日均成交金额*的是森萱医药，该股日均成交金额达到2.56亿元。贝瑞特、吉林碳谷日均成交金额分别为1.35亿元、0.88亿元，排名榜单第二位、第三位。日均成交金额在6000万元以上的还有诺思兰德、数字人、同辉信息。查阅市场*消息，排名第七位的流金岁月22日发生2笔大宗交易，折价率*的一笔成交价3.69元/股，成交数量20万股，成交金额73.8万元，折价31.28%。

新华财经制图

目前北交所主题基金表现如何？据新华财经统计，截至2月22日，8只北交所主题基金的业绩表现不佳。汇添富北交所创新精选、华夏北交所创新中小企业精选、汇添富北交所创新精选3只基金表现最弱，失守“9字头”关口，成为跌入“8字头”的北交所主题基金。从市场表现来看，8只北交所主题基金的强弱表现进一步拉大，首尾基金单位净值差额超过了0.1元，总回报率的差值超过11个百分点。

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3月24日，由中央广播电视总台财经节目中心与中证指数有限公司合作开发的“中证***财经基金100指数”（简称“***财经基金100”）发布上线公告，将于2022年4月19日正式上线。作为公募基金投资的“晴雨表”和“风向标”，该指数上线后将在***财经App、中证指数有限公司官网及各大专业信息平台公开展示，为广大基金投资者提供更具实效的投资参考基准。

“***财经基金100”（代码：931889）是由中央广播电视总台财经节目中心与中证指数有限公司共同研发，从1万多只公募基金产品“优中选优”，选取100只基金编制而成，充分体现了主流公募基金的投资动向。

“***财经基金100”从基金公司、基金经理和基金产品三个维度，围绕规模、收益能力、创新能力、风险控制能力等多重指标，构建权威、客观、公正的评价体系，为基金行业树立标杆，为基金投资者提供决策参考。

公募基金是一种公开向大众募集资金、由专业人士代为打理的理财工具，正在被越来越多投资者所认知。数据显示，截至2021年底，我国公募基金管理资产达25万亿元，基金投资账户超过6亿，基民达一亿人。

转载请注明***财经

（编辑 魏园园）

风口财经

截至目前，北交所2021年报已悉数披露，多数企业净利润上涨，17家净利润增幅超过三成。对比来看，8只北交所主题基金的表现略显黯淡。

风口财经梳理发现，截至5月10日，北交所主题基金年内跌幅均超过5%，成立至今更是全面下跌，跌幅*为32.45%。

值得注意的是，从持仓股票来看，贝特瑞为最受关注的北交所股票。而8只北交所主题基金中的万家北交所慧选两年定开混合最为特殊，作为北交所主题基金，持仓的前十股票中，仅同慧电子一家北交所股票。

一片绿色 北交所基金全面告负

截至5月10日，89家北交所上市公司的2021年年报已悉数披露，盈利面近99%，54家上市公司净利润同比正增长，17家公司净利润增幅超过30%，净利润5000万元以上的公司占比近半数。上市公司表现出色，但主题基金表现却差强人意。

截至5月10日，8只北交所主题基金今年以来跌幅均超过5%，嘉实基金的嘉实北交所精选两年定期混合a跌幅达29.50%，下滑最严重；自成立至今，8只基金同样都呈现下跌，其中嘉实北交所精选两年定期混合a净值下跌幅度*，达32.45%。易方达基金的易方达北交所精选两年定开混合虽然两项表现均*，但也下跌5.23%和5.21%。成立以来首尾业绩差超过25个百分点。

嘉实基金在一季报中为不佳业绩做出了解释，“宏观环境的剧烈波动给权益投资带来了挑战，我们的组合也出现了明显的回撤。此前判断今年上半年经济存在较大的下行压力，外需好于内需，因此配置了较多出口链的标的；回看这一判断并没有大的问题，但俄乌冲突和因此带来的原材料成本上升，双向的挤压对低毛利的制造业带来了业绩与估值的双杀。”

风口财经注意到，基金业绩表现差异跟建仓节奏及持仓方向关系较大。

具体来看，表现*的易方达北交所基金十分“保守”，在一季度保持低仓位，集中配置在景气程度较高、持续性较好的光伏、电动车等行业。华夏北交所基金建仓速度最快，一季度期间初步完成建仓，股票仓位达到52.54％，集中持有北交所里符合专精特新特点的细分行业龙头公司，覆盖锂电池材料产业链、碳纤维、军工元器件、金融信息化等行业，同时，少量持有A股其他板块的成长股。

重仓煤炭 万家基金仅持1家北交所

从持仓情况来看，截至2022年一季度，大成北交所主题基金的前十大重仓股均为北交所股票，其次为汇添富9只、华夏基金、嘉实基金8只、易方达6只、南方5只、广发3只，而万家北交所基金仅一只。

从重仓股票来看，易方达北交所基金、广发北交所基金、华夏北交所基金、汇添富北交所基金、嘉实北交所基金5家基金的持仓第一为贝特瑞，其中华夏北交所基金对于贝特瑞持仓比例*，占比为8.26%；易方达持仓最少，占比4.08%。南方、大成持仓第一股分别为长虹能源、吉林碳谷，第二均为贝特瑞。除了贝特瑞最受关注，吉林碳谷、长虹能源出现在6只基金的前十持仓股中，连城数控为5只基金重仓持有。

风口财经注意到，万家北交所基金持仓前十的股票中，仅有同慧电子一家北交所股票，其持仓第一为上交所上市的煤炭股中国神华，第二、第三持仓股也均属于煤炭行业，分别为兖矿能源、陕西煤业。同慧电子排名第四，持仓比例为5.35%。其一季报显示，采矿业所占基金资产净值比例就达到50.64%。

从建仓与持仓情况来看，万家北交所基金一季度加大了对煤炭板块的增持，以及加大对有色金属板块的战略性配置，坚持了对于管网为代表的基建板块持仓，减持了中药相关持仓。总体以上游资源股为主。

万家北交所基金表示，随着长达十年的上游矿业资源和原材料行业的产能出清，在“双碳”新背景下，判断上游资源和原材料行业将进入一个供给硬约束的新周期，上游资源和原材料部门将长期处于供给硬约束的环境，很多上游商品（尤其是煤炭、钢铁、化工品）的周期波动性将大幅减弱，逐步弱周期化。叠加需求的韧性和经济结构转型带来的新兴的增长点，未来十年，我国可能会在一个传统资源和原材料持续紧平衡的状态下走向碳达峰。

各有偏好 基金经理判断不一致

风口财经梳理发现，北交所主题基金的基金经理们对于后市判断和操作思路并不完全一致，甚至短期存在一定分歧。

对下一步策略整体方向，万家北交所基金基金经理叶勇依然偏好上游资源品和稳增长相关传统经济标的，对成长股持谨慎态度。“在2022年的投资布局上，基于2022年全球通胀的悲观预期，同时考虑到美联储的加息周期，在全球市场整体风格上，成长风格将受到明显压制，对于A股过去几年涨幅过大、以及高估值的成长风格股票整体上偏向谨慎，同时，基于上游资源品涨价对于中游制造业的压力和下游需求增速的边际下滑，对于中游制造业偏向悲观。因此，基金2022年二季度坚持上游资源品及稳增长主线，配置上以煤炭、有色金属（工业金属、黄金为主）以及基建稳增长边际变化明确的行业为主。”叶勇称。

嘉实北交所主题基金经理李涛和刘杰表示，全年维度仍然看好中国稳增长的意愿和能力。“上半年的确是比较难受的阶段，但随着政策效果的发酵、疫情的控制和经济基数的前高后低，我们预计下半年会出现明显的缓和，时间越靠后机会越大，届时资本市场仍会有不错的表现。策略上我们年初超配了稳增长的板块，其后部分切换到新能源车、CXO等已明显回调的成长性板块，这些产业自身具备长足的发展空间，且中国产业链在这些领域具备显著的竞争优势（都是高端制造业），而股价此前也经过了明显的调整，具备不错的性价比。从结果上看外围的扰动进一步降低了风险偏好，驱使资金更加博弈政策放松，市场仍在稳增长板块交易，阶段性而言我们的切换并没有取得预期的效果，但随着下半年经济的企稳——特别是预期的企稳，风险偏好也会相应提升，适时左侧布局会有更好的回报。”

广发北交所主题基金经理吴远怡表示，未来一年乃至三到四年，能源变革是最确定的事之一。在竞争格局上，中国作为技术和产品输出国在此次变革中或将迎来弯道超车的机会。同时，在产业政策的支持下，资本的推力从“给予较低的融资成本支持”到二级市场对绿电运营产业呈现热情，都将推动变革的进程。短期供给侧的矛盾在下半年或将逐步得到解决，行业的拐点或将到来。作为投资人，应该多一些坚持与耐心。

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本文目录

1、北交所

2、首批新三板精选层基金

3、北交所新基金8只

【P1 北交所】

1990年11月26日，上海证券交易所正式成立。

1991年7月3日，深圳证券交易所正式开业。

2021年11月15日，北京证券交易开市！这是时隔30年我们成立的第三个证券交易所。

北交所作为专门为创新型中小企业量身打造的证券交易所，汇聚了高增长潜力的创新型中小企业和专精特新企业，上市的企业“更早、更小、更新”，上市满一年后，符合条件的北交所上市公司可以转板沪深交易所的科创板和创业板，形成一个层层递进的资本市场体系，成长潜力未来可期。

2019年7月22日，科创板正式开市，首批25家公司上市；

2009年10月30日，创业板开始交易

【P2 首批新三板精选层基金】

2020年首批新三板精选层基金，最早的是成立于2020-06-12的华夏成长精选6个月定开混合A，规模10.92亿，成立来50.58%

成立来收益*的是富国积极成长一年定期开放混合，68.87%，规模20.77亿。

其次是汇添富创新增长一年定开混合A，52.49%，规模21.31亿。

按照富国积极成长一年定期开放混合（009688）三季报*持仓：

持有新三板（8和4开头的代码）占净值14.6%，非新三板的持股占比23.07%

【P3 北交所新基金8只】

今天2021-11-19开始募集发行的北交所基金有8只，

每只基金规模都只有5亿，不过目前北交所有81家公司，总计3000亿不到的市值。这8只基金投资于北交所的资产不低于非现金资产的80%。

华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283)

基金经理顾鑫峰：

2012年7月加入华夏基金，是新三板业务部行政负责人。

累计任职时间：1年又159天，任职起始日期：2020-06-12

现任基金资产总规模14.86亿元，任职期间*基金回报50.58%

代表基金是：新基金华夏成长精选6个月定开混合A

万家北交所慧选两年定开混合A(014277)

基金经理叶勇：

2015年3月加入万家基金，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。

累计任职时间：3年又87天，任职起始日期：2018-08-24
现任基金资产总规模3.83亿元，任职期间*基金回报73.26%

代表基金是：万家双引擎灵活配置混合

易方达北交所精选两年定开混合A(014275)

基金经理郑希：

现任易方达基金权益投资管理部副总经理、研究部副总经理

累计任职时间：9年又53天，任职起始日期：2012-09-28

现任基金资产总规模109.65亿元，任职期间*基金回报208.90%

代表基金：易方达信息产业混合（5年又53天）

大成北交所两年定开混合A(014271)

基金经理谢家乐：

2014年6月加入大成基金

累计任职时间：2年又105天，任职起始日期：2019-08-06
现任基金资产总规模87.16亿元，任职期间*基金回报166.61%

代表基金：大成科创主题3年封闭混合

嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)

基金经理谢家乐：李涛，刘杰

李涛2012年1月加入嘉实基金，之前在中海和建信基金，该基金属于在嘉实基金的新发基金

累计任职时间：7年又225天，任职起始日期：2005-06-16
现任基金资产总规模2.25亿元，任职期间*基金回报189.45%

南方北交所精选两年定开混合发起(014294)

基金经理雷嘉源：

2009年7月加入南方基金，任权益研究部研究员，负责公用事业、新能源及新三板的研究工作。2015年12月调入南方基金子公司南方资本,任投资管理部投资经理，负责新三板投资业务。

累计任职时间：1年又89天，任职起始日期：2020-08-21
现任基金资产总规模16.69亿元，任职期间*基金回报19.62%

代表基金：南方创新精选一年定开混合A

广发北交所精选两年定开混合A(014273)

基金经理吴远怡

累计任职时间：1年又49天，任职起始日期：2020-09-30

现任基金资产总规模167.17亿元，任职期间*基金回报64.62%

代表基金：广发科技创新混合A(008638)刚独立管理184天，之前是和刘格菘一起。

汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)

基金经理马翔

2011年加入汇添富基金

累计任职时间：5年又253天，任职起始日期：2016-03-11
现任基金资产总规模184.40亿元，任职期间*基金回报147.93%

代表基金：汇添富科技创新混合A

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