鹏华盛世(000173)鹏华盛世创新新消息

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• 4、鹏华盛世创新混合160613

08月12日讯 鹏华盛世创新混合(LOF)基金08月11日下跌0.19%，现价1.042元，成交4.83万元。当前本基金场外净值为1.0410元，环比上个交易日上涨1.56%，场内价格溢价率为-0.10%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌1.70%，近3个月本基金净值上涨1.56%，近6月本基金净值下跌9.40%，近1年本基金净值下跌9.62%，成立以来本基金累计净值为3.1040元。

本基金成立以来分红8次，累计分红金额3.87亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为伍旋，自2011年12月28日管理该基金，任职期内收益306.93%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有伊利股份（持仓比例9.91%）、平安银行（持仓比例6.98%）、中国建筑（持仓比例5.89%）、中国电信（持仓比例5.79%）、南京银行（持仓比例4.72%）、洽洽食品（持仓比例4.72%）、松霖科技（持仓比例4.52%）、渝农商行（持仓比例4.29%）、杭叉集团（持仓比例3.63%）、海尔智家（持仓比例3.43%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2季度A股先跌后涨，4月份在俄乌冲突、美国通胀上行、国内疫情反复等宏观因素冲击之下，跌幅较大，而后5月、6月在局势逐渐稳定、流动性宽裕的环境下触底反弹。组合结构上仍维持均衡配置：低估值稳增长、必选消费（电信服务、乳制品、休闲食品等）、部分已经跌至低位合理区间的新兴成长领域。经过上半年的波动，当前的A股已经回落至具备一定投资吸引力的位置，风物长宜放眼量，随着市场负面影响因素逐渐过去，叠加稳增长政策落地见效，对权益市场的过度悲观预期有望进一步得到修正。

报告期内基金的业绩表现

04月23日讯 汇添富美丽30混合型证券投资基金（简称：汇添富美丽30混合，代码000173）04月22日净值下跌1.94%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4740元，累计净值为2.4740元。

汇添富美丽30混合基金成立以来收益147.40%，今年以来收益30.62%，近一月收益3.34%，近一年收益-0.08%，近三年收益28.92%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王栩，自2013年06月25日管理该基金，任职期内收益147.40%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有美年健康（持仓比例9.22%）、中国平安（持仓比例7.25%）、格力电器（持仓比例6.90%）、南极电商（持仓比例4.71%）、中南建设（持仓比例3.99%）、（持仓比例3.74%）、永辉超市（持仓比例3.11%）、平安银行（持仓比例3.00%）、美的集团（持仓比例2.93%）、贵州茅台（持仓比例2.39%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度国内经济的景气度依然处于低迷的状态，但三月份出现好转的迹象。今年以来，国内的经济数据总体不乐观，尤其是房地产销售和出口如预期般出现下滑，制造业PMI持续处于荣枯线下方。为了缓和经济的下滑趋势，国内的财政政策和货币政策进一步趋于积极。财政政策方面，增值税率的下调尘埃落定，2019年计划的减税降费目标达近2万亿元。货币政策方面，人民银行在今年第一周就宣布将金融机构存款准备金率下调1个百分点，前两个月的社会融资规模增量累计为5.31万亿元，比上年同期多1.05万亿元，增速也止跌回升。因此三月份国内经济出现一些改善的迹象，例如一、二线城市的房地产销售恢复增长，制造业PMI重新回到荣枯线上方。从外部环境看，积极的因素也在增加。首先是中美贸易摩擦出现缓和的迹象。其次是今年以来美联储关于货币政策的态度趋于鸽派，2019年加息的可能性大幅降低，缩表进程也可能根据经济情况适度调整，全球风险资产价格都受益于此。主要发达国家的股市一季度普遍上涨10%左右，原油价格大幅反弹超过30%，工业金属价格也出现明显的上涨。A股市场一季度同样大幅上涨。除了上述宏观因素之外，资本市场的对外开放也是重要推动力，今年前两个月外资通过沪股通、深股通的净买入金额超过1200亿元。一季度沪深300指数上涨28.62%，中小板指数上涨35.66%，创业板指数上涨35.43%。市场结构方面，由于流动性非常宽松，投资者风险偏好上升，去年大幅下跌的中小盘股总体表现较好。分行业来看，计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业表现较好，涨幅均超过40%；银行、公用事业、建筑装饰、汽车、黑色金属等行业表现相对较差，涨幅基本都低于20%。本基金在一季度根据产业和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。期末股票资产比例为89.5%，较2018年末有所上升。行业配置方面，主要增持了计算机、食品饮料、房地产和机械设备等行业，主要减持了医药生物、新能源和家用电器等行业。

截至本报告期末本基金份额净值为2.420元；本报告期基金份额净值增长率为27.77%，业绩比较基准收益率为23.18%。

08月01日讯 鹏华盛世创新混合(LOF)基金07月29日上涨1.05%，现价1.047元，成交0.33万元。当前本基金场外净值为1.0310元，环比上个交易日下跌1.25%，场内价格溢价率为-0.10%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌3.82%，近3个月本基金净值下跌0.10%，近6月本基金净值下跌8.03%，近1年本基金净值下跌4.84%，成立以来本基金累计净值为3.0940元。

本基金成立以来分红8次，累计分红金额3.87亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为伍旋，自2011年12月28日管理该基金，任职期内收益303.03%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有伊利股份（持仓比例9.91%）、平安银行（持仓比例6.98%）、中国建筑（持仓比例5.89%）、中国电信（持仓比例5.79%）、南京银行（持仓比例4.72%）、洽洽食品（持仓比例4.72%）、松霖科技（持仓比例4.52%）、渝农商行（持仓比例4.29%）、杭叉集团（持仓比例3.63%）、海尔智家（持仓比例3.43%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2季度A股先跌后涨，4月份在俄乌冲突、美国通胀上行、国内疫情反复等宏观因素冲击之下，跌幅较大，而后5月、6月在局势逐渐稳定、流动性宽裕的环境下触底反弹。组合结构上仍维持均衡配置：低估值稳增长、必选消费（电信服务、乳制品、休闲食品等）、部分已经跌至低位合理区间的新兴成长领域。经过上半年的波动，当前的A股已经回落至具备一定投资吸引力的位置，风物长宜放眼量，随着市场负面影响因素逐渐过去，叠加稳增长政策落地见效，对权益市场的过度悲观预期有望进一步得到修正。

报告期内基金的业绩表现

进入九月，A股迎来开门红行情，沪指两个交易日录得连涨，创下近一个月新高。尽管后市行情尚不明朗，然而市场主流观点仍不乏信心。 鹏华盛世创新混合（160613）基金经理伍旋认为，时下中国经济已步入中低增速阶段，供给侧改革、环保等政策以及进出口问题等因素使得竞争壁垒提高，但在总量放缓的同时，优质公司的市场份额得以提升，龙头集中的趋势明显。随着落后产能的清退与2015年来积累的金融风险的持续释放，同时在经济基本面的支撑下，市场短期风险偏好已趋于平稳，不少跌破净资产的标的估值，正逐渐具备投资吸引力。

对于当前看好的行业，伍旋指出，从国际经验来看，美国近40年GDP增长仅2-3%，股票市场提供了8%的年化收益，诞生了大量的*企业。以美国行业市值占比为例，符合社会经济发展趋势、具备较高护城河的行业（牌照、差异化、成本领先等）更具备长期配置价值。参照国际经验，伍旋看好境内三大行业机会：第一，消费行业对GDP增长的贡献率已达76.2%，中国拥有13亿人口，已经超过美国成为全球*的消费品市场；第二，金融行业依然具有监管牌照壁垒优势，低PB估值的银行股5年复合年化回报12%，基本与ROE匹配，从长期来看，基本与其他实体回报率相当；第三，细分制造上具有成本领先，技术快速迭代的行业，如LED显示、5G、新能源等。

实际上，在长期投资生涯中，具有13年从业经验的伍旋已逐步建立起“大消费+大金融+细分制造业”领域的投资能力圈，并形成了“稳健增长、估值合理、逆向投资、控制风险”的投资理念，以立足长期的心态，力争降低犯错概率，从而将投资者的资金配置于安全而又优质的资产。在组合构建方面，伍旋始终坚持低估值的投资策略，挖掘内在价值被低估的优质上市公司，并辅以对宏观指标的跟踪来进行资产配置，通过对投资能力圈范围内三大领域的重点研究与前瞻布局，成功捕捉到市场阶段性机会，成为近年来基金获取超额收益的主要来源。

据数据显示，9月2日，由伍旋管理的鹏华盛世创新基金（160613）累计单位净值达到2.6440元，创下该基金成立十多年以来的历史新高。自其2011年接管该基金以来，任职年化回报率为15.70% , 任 职 总 回 报 率 达206.76%，同期超越基准回报率为140.64%，为投资者带来了丰厚超额回报。值得一提的是，自2015年6月12日市场高位以来，上证综指累计下跌幅度达42.91%，而同期鹏华盛世创新则实现逆势上涨并创造显著正收益，区间净值超越基准收益率为19.16%，相较于上证综指超额回报率更是高达46.30%。

伍旋在管理鹏华盛世创新基金长达八年时间里，普遍保持着较低回撤下的稳健回报率，且从未爆雷。这一方面源于其对严格控制回撤的重视，在他看来，如果前期一直业绩很好，某一年度跌幅太深，不仅会影响投资者盈利体验，同时对基金净值损伤也较大，需要更长的时间来修复；另一方面得益于其在长期投资中炼就的“防雷术”，注重在安全边际的基础上再博取一定收益，尽可能去找被市场错杀、忽视的机会，通过公司的估值和业绩双提升获取收益，确保基金波动和回撤比较小，进而通过时间积累复利，长期持有能够获取好于市场平均的收益，得到不错的复合回报。此外，伍旋坦言，个人投资者是其管理基金产品的投资主力，基于长期客户比较好的盈利体验，产品往往在市场调整时反而获得投资者申购，使得组合在市场低位有资金加仓，从而不断形成正反馈，进一步强化基金长期回报。

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