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08月12日讯 华夏中证500ETF基金08月11日上涨1.87%,现价3.362元,成交15773.25万元。当前本基金场外净值为3.4264元,环比上个交易日上涨1.86%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),*报告期内,本基金收益率为-25.19%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
数据显示,近1月本基金净值上涨2.27%,近3个月本基金净值上涨14.20%,近6月本基金净值下跌2.78%,近1年本基金净值下跌7.46%,成立以来本基金累计净值为0.7500元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益9.08%。
08月12日讯 富国中证新能源汽车指数A基金08月11日上涨0.72%,现价1.389元,成交375.75万元。当前本基金场外净值为1.4060元,环比上个交易日上涨1.30%,场内价格溢价率为-0.50%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,数据显示,近1月本基金净值下跌3.03%,近3个月本基金净值上涨24.98%,近6月本基金净值上涨12.66%,近1年本基金净值下跌9.00%,成立以来本基金累计净值为1.5540元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为牛志冬,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益94.86%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益54.56%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例9.53%)、比亚迪(持仓比例8.72%)、恩捷股份(持仓比例5.45%)、天齐锂业(持仓比例5.24%)、华友钴业(持仓比例4.94%)、汇川技术(持仓比例4.92%)、赣锋锂业(持仓比例4.86%)、亿纬锂能(持仓比例4.49%)、天赐材料(持仓比例3.40%)、先导智能(持仓比例2.81%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月以来,随着上海疫情持续扩散,汽车、半导体等产业链生产受到较大冲击。尽管部分上海重点企业4月中旬开始复工复产,但由于全国其他地区疫情持续扩散,同时降息降准力度低于预期,市场对于经济增长的担忧持续加大,A股整体出现大幅调整。4月底,经过短期大幅调整后,A股投资性价比显现,同时政治局会议再次强调稳增长目标,市场信心有所恢复,A股迎来快速反弹。进入5月,稳增长政策进一步发力:国务院部署稳经济一揽子措施,涉及财政、金融、消费、投资等共6方面33项措施,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间;央行召开全系统货币信贷形势分析会,部署落实稳定信贷增长工作措施,下调五年期以上LPR报价15bp。总体来看,5月国内政策环境明显改善,市场信心得到有效改善,汽车、光伏、半导体等前期受疫情影响较大的板块迎来大幅反弹,稳增长板块表现相对较弱。6月以来,A股相对海外资本市场走出独立行情。由于美国5月通胀数据超出市场预期,美联储6月加息75BP,市场对全球经济衰退担忧加剧,海外资本市场出现大幅回落。由于国内稳增长措施持续落地,疫情防控措施逐步放松,投资者对国内经济增长信心持续恢复,同时叠加资金利率维持低位,A股持续上涨,走出一波独立行情。
总体来看,2022年2季度上证综指上涨4.5%,沪深300上涨6.21%,创业板指上涨5.68%,中证500指数上涨2.04%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
一、宽基指数
1、上证50指数:易方达上证50增强(110003)、华夏上证50ETF联接A(001051)、华夏上证50AH优选指数A(501050)
上证50(场内):华夏上证50ETF(510050)
2、沪深300指数:华安沪深300增强A(000312)、易方达沪深300ETF联接A(110020)、泰达宏利沪深300指数增强A(162213)、
沪深300(场内):华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、华夏沪深300ETF(510330)、易方达沪深300发起式ETF(510310)
3、中证500:南方中证500ETF联接A(160119)、富国中证500指数增强(LOF)A(161017)、西部利得中证500指数增强A(502000)
中证500(场内):南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)
中证1000:富国中证1000指数增强(LOF)A(161039)
4、创业板:易方达创业板ETF联接A(110026)、华安创业板50指数A(160420)
创业板(场内):易方达创业板ETF(159915)、华安创业板50ETF(159949)
5、科创板50:易方达科创板50ETF联接A(011608)
科创板50(场内):华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50成份ETF(588080)
6、双创50:天弘中证科创创业50指数A(012894)、鹏扬中证科创创业50指数A(012907)
双创50(场内):易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783)
7、创成长(场内):华夏创成长ETF(159967)
8、红利指数:大成中证红利指数A(090010)、华宝标普中国A股红利机会指数A(501029)、富国中证红利指数增强A(100032)
红利(场内):华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
9、质量指数:东方红中证竞争力指数A(007657)、鹏扬中证500质量成长指数A(007593)
质量(场内):中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)
10、MSCI中国A股:易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)、华安中国A股增强指数(040002)
MSCI中国A股(场内):华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)、易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)
11、国企改革(场内):汇添富中证上海国企ETF(510810)、博时央企结构调整ETF(512960)、华夏中证央企ETF(512950)
二、行业基金指数
科技、军工、新能源
1、科技:华宝科技ETF联接A(007873)
科技(场内):华宝中证科技龙头ETF(515000)
2、5G通信:华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086)、国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817)
5G通信(场内):华夏中证5G通信主题ETF(515050)、国泰中证全指通信设备ETF(515880)
3、军工:富国中证军工指数(LOF)A(161024)、鹏华国防A(160630)
军工(场内):国泰中证军工ETF(512660)、富国中证军工龙头ETF(512710)、鹏华中证国防ETF(512670)
4、半导体:华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887)、国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)、国联安中证半导体ETF联接A(007300)
半导体(场内):华夏国证半导体芯片ETF(159995)、国泰CES半导体芯片ETF(512760)、国联安中证半导体ETF(512480)
5、计算机:天弘中证计算机ETF联接A(001629)、融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)(161628)
计算机(场内):天弘中证计算机ETF(159998)
6、人工智能(场内):易方达中证人工智能主题ETF(159819)
7、信息技术:广发信息技术联接A(000942)、南方中证500信息技术联接A(002900)、鹏华信息A(160626)、信诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)
信息技术(场内):广发中证全指信息技术ETF(159939)、南方中证500信息技术ETF(512330)
8、电子:天弘中证电子ETF联接A(001617)
电子(场内):天弘中证电子ETF(159997)
9工业:富国中证工业4.0指数(LOF)A(161031)
10、智能家居:信诚中证智能家居指数(LOF)A(165524),规模较小,合并规模为0.5亿
11、光伏:天弘中证光伏产业指数A(011102)
光伏(场内):华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)
12、环保:广发中证环保ETF联接A(001064)
环保(场内):华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)、广发中证环保ETF(512580)、南方中证新能源ETF(516160)、嘉实国证绿色电力ETF(159625)
13、大数据:南方大数据100A(001113)
三、银行、保险、证券、房地产
1、金融地产:广发中证全指金融地产联接A(001469)
金融地产(场内):广发中证全指金融地产ETF(159940)
金融(场内):国泰上证180金融ETF(510230)
2、银行:天弘中证银行ETF联接A(001594)、富国中证银行指数(LOF)A(161029)
银行(场内):华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)
3、保险:方正富邦保险主题指数(167301)
4、证券:南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)、易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)、国泰中证申万证券行业指数(501016)
证券(场内):国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝券商ETF(512000)
非银金融:易方达沪深300非银联接A(000950)、天弘中证证券保险A(001552)
非银金融(场内):易方达沪深300非银ETF(512070)
5、房地产:国泰国证房地产行业指数A(160218)、鹏华中证800地产指数(LOF)(160628)、招商沪深300地产等权重指数A(161721)、南方房地产ETF联接A(004642)
房地产(场内):南方中证房地产ETF(512200)
四、消费、医药
1、主要消费:汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)
主要消费(场内):汇添富中证主要消费ETF(159928)
2、消费红利:泰达消费红利指数A(008928)
3、酒:招商中证白酒指数(LOF)A(161725)、鹏华中证酒A(160632)
酒(场内):鹏华中证酒ETF(512690)
4、食品饮料:天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)、国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)
食品饮料(场内):华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170)
5、农业:天弘中证农业主题A(010769)、前海开源中证大农业指数增强A(001027)、国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)
农业(场内):富国中证农业主题ETF(159825)、国泰中证畜牧养殖ETF(159865)
6、传媒:广发中证传媒ETF联接A(004752)、鹏华中证传媒指数(LOF)(160629)、华夏中证动漫游戏ETF联接A(012768)、国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)
传媒(场内):广发中证传媒ETF(512980)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)
7、家用电器:广发中证全指家用电器指数A(005063)
家用电器(场内):国泰中证全指家电ETF(159996)
8、汽车:汇添富中证新能源汽车A(501057)、富国中证新能源汽车指数(LOF)A(16102)
新能源车(场内):华夏中证新能源汽车ETF(515030)、平安中证新能源汽车产业ETF(515700)
广发中证全指汽车指数A(004854)、富国中证智能汽车(LOF)A(161033)
9、医药生物:招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)、富国中证医药主题指数增强A(161035)
医药生物(场内):华宝中证医疗ETF(512170)、易方达沪深300医药ETF(512010)
五、基建、高铁、钢铁
1、基建:广发中证基建工程ETF联接A(005223)
基建(场内):广发中证基建工程ETF(516970)
2、高铁:南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)
3、钢铁:鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)、国泰中证钢铁ETF联接A(008189)
钢铁(场内):国泰中证钢铁ETF(515210)
六、大宗商品
1、黄金:国泰黄金ETF联接A(000218)
黄金(场内):博时黄金ETF(159937)
2、有色金属:国泰国证有色金属行业指数(LOF)(160221)
有色金属(场内):南方中证申万有色金属ETF(512400)、嘉实中证稀土产业ETF(516150)
3、煤炭:富国中证煤炭指数(LOF)A(161032)、招商中证煤炭等权指数(LOF)A(161724)、国泰中证煤炭ETF联接A(008279)
煤炭(场内):国泰中证煤炭ETF(515220)
4、白银期货:国投瑞银白银期货(LOF)(161226)
07月27日讯 华夏中证500ETF基金07月26日上涨1.18%,现价3.312元,成交14070.87万元。当前本基金场外净值为3.3514元,环比上个交易日上涨1.23%,场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),*报告期内,本基金收益率为-25.19%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
数据显示,近1月本基金净值下跌0.46%,近3个月本基金净值上涨22.52%,近6月本基金净值下跌5.45%,近1年本基金净值下跌6.74%,成立以来本基金累计净值为0.7336元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益6.69%。
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