基金净值040007，基金净值查询040007

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• 1、基金净值040007

• 2、工银强债

• 3、华安中小盘成长基金净值040007

• 4、基金净值查询040007

02月25日讯 华安中小盘成长混合型证券投资基金（简称：华安中小盘成长混合，代码040007）02月22日净值上涨3.31%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3558元，累计净值为2.6707元。

华安中小盘成长混合基金成立以来收益40.70%，今年以来收益16.06%，近一月收益14.84%，近一年收益-6.72%，近三年收益-5.16%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李欣，自2018年06月11日管理该基金，任职期内收益-9.01%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有聚光科技（持仓比例4.29%）、长江电力（持仓比例4.08%）、洲明科技（持仓比例3.37%）、中金黄金（持仓比例2.68%）、苏垦农发（持仓比例2.53%）、（持仓比例2.36%）、金风科技（持仓比例2.23%）、法拉电子（持仓比例2.21%）、恒生电子（持仓比例2.13%）、迈瑞医疗（持仓比例1.81%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场出现了较大幅度的下跌，石油石化、钢铁、医药行业跌幅居前，农林牧渔、电力设备、电力及公用事业跌幅相对较小。四季度虽然国内宏观经济政策出现了较为明显的转向，以“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”为首要目标，从去杠杆逐渐转向稳杠杆，政府出台了一系列政策帮扶民营企业、小微企业，但短期内经济下行趋势具有一定的惯性，中美贸易摩擦、国内地产产业链增速下降等因素对四季度的股票市场依然造成了较大压力。进入2018年以来，伴随着货币环境、产业环境、国际贸易环境、科技红利的释放进程等因素的改变，成长股经历了一轮系统性的降低估值的过程，但其中也有许多行业的长期成长逻辑依然成立，许多优质上市公司在下跌中显现出难得的投资机遇，本基金在其中进行了挑选和配置，涉及电子、计算机、生物医药、机械、军工等行业。在报告期内，本基金也对高分红率、高现金流、高确定性的行业和标的进行了投资，如电力和公用事业行业等。四季度内，中美贸易摩擦的解决进程在反复中向前推进，其中又出现了一些来自美方的杂音，对问题的解决造成了新的障碍，也带来了股票市场的波动。

截至2018年12月31日，本基金份额净值为1.1682元，本报告期份额净值增长率为-8.83%，同期业绩比较基准增长率为-8.57%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为，宏观经济下行压力依然较大，政策的逆周期调节作用将逐步显现。国内经济主要受到房地产周期和国际贸易的影响，而国际贸易受制于全球经济周期下行和贸易摩擦两个因素。2008年国际金融危机之后，在全球范围内货币宽松和互联网尤其是移动互联网红利推动消费和投资持续上行，但货币政策受制于较高的债务水平和美联储加息，互联网红利受制于渗透率天花板，全球经济的上行动力逐渐弱化，内在的回归力量逐渐增强。在经济全球化过程中，产业、资本、技术向后发经济体流动，对以美国为代表的发达国家的产业和就业产生了一定的结构性影响，催生了贸易保护主义和孤立主义思潮，对我国的外部发展环境产生了一定影响，从而加大了宏观经济的压力。在2019年的宏观经济、产业政策的大背景下，本基金看好新能源汽车、智能制造、生物医药和大健康等板块的投资机会。随着产业逐渐走向成熟，产业竞合程度加深，同一个产业链条上不同的产业环节、同一个产业环节内部不同公司之间的竞争力差异逐渐显现，投资将更有针对性。对于新能源车行业的发展而言，一方面补贴退坡对相关企业的盈利能力形成挑战，一方面技术进步推动降本增效，市场成熟带动规模效应，那些对整车的性能、安全相关度高的产业环节、技术和成本竞争力强的公司，将持续获得超额收益。智能制造产业的发展重点，将逐步从设备走向系统，从硬件走向软硬件一体，PLM（产品生命周期管理系统）等领域将涌现出投资机会。在生物医药领域，一致性评价和带量采购等政策的推行，改变了行业的定价规则和利益分配机制，在影响药企盈利空间的同时，也引导资源向创新药研制等更加具有效用的领域进行配置，有利于医药行业的长期健康发展。随着中国逐步进入老龄化社会以及生活水平的提高，人民群众对高质量的医药和保健服务的需求越来越大，大健康行业的发展前景依然广阔。（点击查看更多基金异动）

7月13日广大特材（688186）涨10.44%，收盘报33.23元，换手率6.07%，成交量9.14万手，成交额2.94亿元。该股为风电、钢铁概念热股。资金流向数据方面，7月13日主力资金净流入2157.4万元，游资资金净流入656.11万元，散户资金净流出2813.51万元。融资融券方面近5日融资净流出1929.3万，融资余额减少；融券净流入2.21万，融券余额增加。

重仓广大特材的公募基金

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为38.0。

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共2家，其中持有数量最多的公募基金为工银增强收益债券A。工银增强收益债券A目前规模为5.74亿元，*净值1.1983（7月12日），较上一交易日上涨0.05%，近一年上涨5.24%。该公募基金现任基金经理为杜海涛 张略钊。杜海涛在任的基金产品包括:工银添颐债券A，管理时间为2011年8月10日至今，期间收益率为166.0%；工银新财富灵活配置混合，管理时间为2021年6月18日至今，期间收益率为-3.63%；工银稳健瑞盈一年持有债券A，管理时间为2021年11月10日至今，期间收益率为0.76%。张略钊在任的基金产品包括:工银纯债债券A，管理时间为2017年10月17日至今，期间收益率为22.98%；工银*利率债债券A，管理时间为2020年3月5日至今，期间收益率为6.87%；工银瑞益债券A，管理时间为2020年9月27日至今，期间收益率为4.17%。

工银增强收益债券A的前十大重仓股

04月26日讯 华安中小盘成长混合型证券投资基金（简称：华安中小盘成长混合，代码040007）04月25日净值下跌2.33%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5314元，累计净值为2.8463元。

华安中小盘成长混合基金成立以来收益58.93%，今年以来收益31.09%，近一月收益0.53%，近一年收益1.57%，近三年收益6.82%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李欣，自2018年06月11日管理该基金，任职期内收益2.77%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中兴通 持仓比例5.32%）、立讯精密（持仓比例3.12%）、大华股份（持仓比例2.70%）、长春高新（持仓比例2.65%）、海康威视（持仓比例2.59%）、恒为科技（持仓比例2.53%）、今世缘（持仓比例2.17%）、恒瑞医药（持仓比例2.08%）、中金黄金（持仓比例2.01%）、富祥股份（持仓比例2.01%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场涨幅较大，上证综指、深证成指分别上涨23.93%、36.83%，上证50指数、中小板指、创业板指分别上涨23.74%、35.65%、35.42%，小盘股涨幅高于大盘股。涨幅居前的行业是计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融。计算机行业内的互联网金融、IT自主可控等板块涨幅较大，带动行业指数居于各行业涨幅排行榜首位；农林牧渔行业涨幅较大主要受益于畜禽养殖行业去产能带来的涨价预期；一季度白酒行业的动销和供需都出现了显著回升和好转，产品量价齐升，带来估值的快速恢复，带动食品饮料行业涨幅居前；以券商为代表的非银金融行业在整体市场上涨时表现出较高的弹性。一季度市场的大幅上涨是由各种因素合力促成的。首先，2018年四季度国内宏观经济政策出现了较为明显的转向，以“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”为首要目标，从去杠杆逐渐转向稳杠杆，政府出台了一系列政策帮扶民营企业、小微企业，其对稳定市场预期产生的作用在今年一季度显现；其次，由于美国消费等方面的经济数据走弱，美联储的货币政策转向宽松，美国国债利率从2018年10月的高位开始显著走低，带动美股的估值回升，也为我国的货币政策创造了较为宽松的外部环境；第三，美国发起中美贸易摩擦后，美国企业、消费者逐渐感受到其负面影响，推动当局采取更为现实的贸易谈判策略，有利于我国外贸环境的好转。本基金在年初判断认为市场底部出现，货币政策、财政政策、产业政策，以及外部的货币和经贸环境都在发生显著好转，尤其看好以电子、计算机为代表的科技产业的盈利预期好转和估值回归。科创板的设立将对科技创新类上市公司的经营环境和估值体系产生深远的影响，将大大提高我国科技研发和成果转化的速度。本基金在年初开始重点配置了5G、半导体、消费电子、人工智能、云计算、生物医药等科技创新相关行业，产生了较好的配置效果。

截至2019年3月31日，本基金份额净值为1.5448元，本报告期份额净值增长率为32.24%，同期业绩比较基准增长率为21.65%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为，今年上半年尤其是一季度宏观经济承受一定程度的下行压力，但属于经济周期惯性，基本在预期之内，相应的经济托底和刺激政策，包括减税等措施的效果将在下半年集中体现。随着政策的落地，宏观经济逐渐出现温和的复苏，实际上也为稳健货币政策的持续性创造了条件。证券市场角度，本基金认为市场在经历一轮较大的上涨之后，后续虽然仍值得期待，但空间和节奏需要观察经济企稳回升的进度。行业走势方面，本基金认为传统产业和新兴产业都有机会。传统产业的机会在于供给侧改革深化带来的竞争结构优化；新兴产业的机会在于，在推出科创板的大背景下估值迎来重构机遇。对于化工等周期性产业，供给侧改革和环保、安监力度的加大，使得行业的落后产能出清，优质产能面临的市场竞争格局不断优化；对于消费产业，消费升级的机会在各个板块都会不断涌现；对于TMT等新兴产业，尤其是新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，在科创板推出的大背景下，将迎来更加优化的政策、融资环境和市场的持续关注，估值体系有重构的机会。（点击查看更多基金异动）

02月25日讯 华安中小盘成长混合型证券投资基金（简称：华安中小盘成长混合，代码040007）02月22日净值上涨3.31%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3558元，累计净值为2.6707元。

华安中小盘成长混合基金成立以来收益40.70%，今年以来收益16.06%，近一月收益14.84%，近一年收益-6.72%，近三年收益-5.16%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李欣，自2018年06月11日管理该基金，任职期内收益-9.01%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有聚光科技（持仓比例4.29%）、长江电力（持仓比例4.08%）、洲明科技（持仓比例3.37%）、中金黄金（持仓比例2.68%）、苏垦农发（持仓比例2.53%）、（持仓比例2.36%）、金风科技（持仓比例2.23%）、法拉电子（持仓比例2.21%）、恒生电子（持仓比例2.13%）、迈瑞医疗（持仓比例1.81%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场出现了较大幅度的下跌，石油石化、钢铁、医药行业跌幅居前，农林牧渔、电力设备、电力及公用事业跌幅相对较小。四季度虽然国内宏观经济政策出现了较为明显的转向，以“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”为首要目标，从去杠杆逐渐转向稳杠杆，政府出台了一系列政策帮扶民营企业、小微企业，但短期内经济下行趋势具有一定的惯性，中美贸易摩擦、国内地产产业链增速下降等因素对四季度的股票市场依然造成了较大压力。进入2018年以来，伴随着货币环境、产业环境、国际贸易环境、科技红利的释放进程等因素的改变，成长股经历了一轮系统性的降低估值的过程，但其中也有许多行业的长期成长逻辑依然成立，许多优质上市公司在下跌中显现出难得的投资机遇，本基金在其中进行了挑选和配置，涉及电子、计算机、生物医药、机械、军工等行业。在报告期内，本基金也对高分红率、高现金流、高确定性的行业和标的进行了投资，如电力和公用事业行业等。四季度内，中美贸易摩擦的解决进程在反复中向前推进，其中又出现了一些来自美方的杂音，对问题的解决造成了新的障碍，也带来了股票市场的波动。

截至2018年12月31日，本基金份额净值为1.1682元，本报告期份额净值增长率为-8.83%，同期业绩比较基准增长率为-8.57%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为，宏观经济下行压力依然较大，政策的逆周期调节作用将逐步显现。国内经济主要受到房地产周期和国际贸易的影响，而国际贸易受制于全球经济周期下行和贸易摩擦两个因素。2008年国际金融危机之后，在全球范围内货币宽松和互联网尤其是移动互联网红利推动消费和投资持续上行，但货币政策受制于较高的债务水平和美联储加息，互联网红利受制于渗透率天花板，全球经济的上行动力逐渐弱化，内在的回归力量逐渐增强。在经济全球化过程中，产业、资本、技术向后发经济体流动，对以美国为代表的发达国家的产业和就业产生了一定的结构性影响，催生了贸易保护主义和孤立主义思潮，对我国的外部发展环境产生了一定影响，从而加大了宏观经济的压力。在2019年的宏观经济、产业政策的大背景下，本基金看好新能源汽车、智能制造、生物医药和大健康等板块的投资机会。随着产业逐渐走向成熟，产业竞合程度加深，同一个产业链条上不同的产业环节、同一个产业环节内部不同公司之间的竞争力差异逐渐显现，投资将更有针对性。对于新能源车行业的发展而言，一方面补贴退坡对相关企业的盈利能力形成挑战，一方面技术进步推动降本增效，市场成熟带动规模效应，那些对整车的性能、安全相关度高的产业环节、技术和成本竞争力强的公司，将持续获得超额收益。智能制造产业的发展重点，将逐步从设备走向系统，从硬件走向软硬件一体，PLM（产品生命周期管理系统）等领域将涌现出投资机会。在生物医药领域，一致性评价和带量采购等政策的推行，改变了行业的定价规则和利益分配机制，在影响药企盈利空间的同时，也引导资源向创新药研制等更加具有效用的领域进行配置，有利于医药行业的长期健康发展。随着中国逐步进入老龄化社会以及生活水平的提高，人民群众对高质量的医药和保健服务的需求越来越大，大健康行业的发展前景依然广阔。（点击查看更多基金异动）

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