工银瑞信基金净值，工银瑞信净值今天

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08月12日讯 工银瑞信创新100交易ETF基金08月11日上涨2.24%，现价0.98元，成交146.81万元。当前本基金场外净值为1.0080元，环比上个交易日上涨2.58%，场内价格溢价率为-0.60%。

*报告期内，本基金收益率为8.57%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌4.08%，近3个月本基金净值上涨3.72%，近6月本基金净值下跌14.84%，近1年本基金净值下跌21.83%，成立以来本基金累计净值为1.0080元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为史宝珖，自2022年03月21日管理该基金，任职期内收益-5.34%。

沪指8月16日上涨0.05%，申万所属行业中，今日上涨的有17个，涨幅居前的行业为农林牧渔、房地产，涨幅为2.28%、1.53%。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化，跌幅为0.95%、0.79%。医药生物行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看，两市主力资金全天净流出155.50亿元，今日有8个行业主力资金净流入，汽车行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨1.24%，全天净流入资金15.05亿元，其次是电力设备行业，日涨幅为1.43%，净流入资金为14.65亿元。

主力资金净流出的行业有23个，电子行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金44.79亿元，其次是有色金属行业，净流出资金为41.68亿元，净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、计算机等行业。

医药生物行业今日下跌0.78%，全天主力资金净流出31.35亿元，该行业所属的个股共444只，今日上涨的有165只，涨停的有4只；下跌的有259只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有121只，其中，净流入资金超千万元的有14只，净流入资金居首的是万东医疗，今日净流入资金3126.81万元，紧随其后的是益盛药业、泰格医药，净流入资金分别为2855.38万元、2680.39万元。医药生物行业资金净流出个股中，资金净流出超亿元的有6只，净流出资金居前的有药明康德、爱尔眼科、通策医疗，净流出资金分别为5.74亿元、3.17亿元、1.35亿元。（）

医药生物行业资金流入榜

医药生物行业资金流出榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。

流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。

股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。

本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。

08月11日讯 工银瑞信创新100交易ETF基金08月10日下跌1.51%，现价0.995元，成交94.31万元。当前本基金场外净值为0.9826元，环比上个交易日下跌1.56%，场内价格溢价率为-0.26%。

*报告期内，本基金收益率为8.57%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌8.31%，近3个月本基金净值上涨2.61%，近6月本基金净值下跌17.44%，近1年本基金净值下跌23.95%，成立以来本基金累计净值为0.9826元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为史宝珖，自2022年03月21日管理该基金，任职期内收益-3.83%。

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