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1、嘉实成长收益混合
05月21日讯 嘉实成长收益证券投资基金(简称:嘉实成长收益混合H,代码960024)05月20日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2464元,累计净值为1.2511元。
嘉实成长收益混合H基金成立以来收益25.16%,今年以来收益20.53%,近一月收益5.31%,近一年收益21.65%,近三年收益25.64%。
嘉实成长收益混合H基金成立以来分红2次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡涛,自2019年11月19日管理该基金,任职期内收益13.67%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有迈瑞医疗(持仓比例4.52%)、恒立液压(持仓比例4.31%)、生益科技(持仓比例4.04%)、深南电路(持仓比例3.84%)、圣邦股份(持仓比例3.36%)、恒瑞医药(持仓比例3.29%)、健帆生物(持仓比例3.28%)、安图生物(持仓比例2.97%)、爱尔眼科(持仓比例2.94%)、我武生物(持仓比例2.84%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场年初以来在新冠疫情影响下出现一定程度下跌,这种系统性风险来的比较突然,并且在全球范围的扩张速度基本超过大家的预期,中国相对全球其他国家在疫情防控方面还是做得*的,因此市场下跌幅度也是小于其他发达国家。我们认为疫情对全球经济的负面影响还是比较大的,特别是目前防控时间较长并且全球拐点的出现时间还存在较大不确定性,因此今年上半年经济会有较大幅度的下降。在这种情况下本基金操作更多还是寻求受疫情影响相对较小的细分行业公司做配置,从而能够一定程度上规避市场下跌的影响获取超额收益。另外我们预计未来经济刺激力度会显著加大,货币财政政策也会显著放松,从而在某些受益于政策刺激的细分领域也会存在明显投资机会,比如5G投资、医疗器械、云办公服务等方面,本基金也在这些细分领域自下而上选择具有核心竞争力的优质公司配置获取更多的超额收益。
01月21日讯 银华核心价值优选混合型证券投资基金(简称:银华价值优选混合,代码519001)01月18日净值上涨1.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6151元,累计净值为5.4410元。
银华价值优选混合基金成立以来收益520.57%,今年以来收益3.61%,近一月收益1.18%,近一年收益-34.06%,近三年收益-17.43%。
银华价值优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.51亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪明,自2011年09月26日管理该基金,任职期内收益24.84%。
苏静然,自2017年10月30日管理该基金,任职期内收益-30.30%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.22%)、五粮液(持仓比例5.09%)、洋河股份(持仓比例4.30%)、贵州茅台(持仓比例4.25%)、中国太保(持仓比例3.26%)、农业银行(持仓比例3.04%)、比亚迪(持仓比例2.64%)、中国石油(持仓比例2.58%)、宁德时代(持仓比例2.21%)、中国铁建(持仓比例2.14%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度上证指数、沪深300指数和创业板指分别下跌0.9%、2.1%和12.2%,上证指数和创业板走势出现明显分化,三季度的A股市场受到外部和内部因素的双重压力,市场风险偏好迅速下降导致中小创为代表的额风险偏好的权益资产表现较差。三季度我们对基金持仓进行了较大幅度的优化调整,按照宏观加中观行业自上而下的选股思路,首先基于对宏观经济的判断确定受益和受损的行业,其次综合考虑行业景气度、季度业绩的环比变化情况以及公司的实际经营情况选择投资标的。在三季度,我们重点增持的行业包括银行、保险、基建、食品饮料、石油等行业,重点减持的行业包括新能源、医药、家电、家居等行业。展望四季度,从宏观和中观数据结合草根调研的微观数据来看,中国经济虽然面临外部的贸易战压力但是还是具有相当的韧性,政府对经济加大了预调微调和逆周期调控的精细化程度,在较为宽松的流动性环境和政府稳定固定资产投资的增长节奏的双重托底举措之下,经济没有失速的风险,市场对于中国经济过于悲观的预期可能会得到一定程度的修复。我们战略上看好大金融、基建相关的公司,并关注周期股的投资机会,同时我们也在等待成长股跌到合理估值的机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.7484元;本报告期基金份额净值增长率为-10.72%,业绩比较基准收益率为-1.35%。
投资基金也能获得10倍以上的收益?答案是肯定的。
所谓十倍基金,即自成立以来至今收益达到10倍以上。据通联数据Datayes统计结果显示,截至2022年8月9日,共有45只基金符合这个标准。接下来,我们看看十倍基金到底有何特点。
存续时间长
十倍基金存续时间都比较长,最长的已经超过了10年。
据了解,存续时间最长的是国泰金鹰增长灵活配置混合,成立于2002年5月8日,距今已经20年零3个月。此外,包括易方达平稳增长、长盛成长价值-A、嘉实成长收益混合-A和大成价值增长混合等,也是在2002年下半年成立,距今已20个年头。
十倍基金成立时间普遍偏长。统计结果显示,45只十倍基金成立时间在2006年11月底之前,存续时间长达16~20年不等,这意味着几乎所有收益超过10倍的基金,都是“长寿基金”。
当然,并非所有“长寿基金”都能获得超过10倍以上的收益。通联数据Datayes数据显示,成立于2006年12月31日之前且存续至今的公募基金,共有255只,但总共有210只基金收益未能达到10倍以上。当然,所有“长寿基金”都实现了正收益。
年化收益在14以上
十倍基金除了是寿命长,当然也很有耐力。
据通联数据Datayes监测结果显示,所有45只十倍基金自成立以来,年化收益率均达到了两位数。其中,收益率*的是华夏大盘精选-A,其年化收益率达到了22.80。也正因为如此,该基金以35倍的收益,排在了所有十倍基金之首。
此外,年化收益率达到20以上的还有兴全趋势投资混合(LOF),其年化收益率为20.79。但由于它比华夏大盘精选-A晚成立一年,加之收益率低了2个百分点,因而其整体收益率约21倍,与第一名35倍的收益率有着不小的差距。
总体来看,十倍基金的年化收益率基本都达到了14。在所有45只十倍基金中,排名靠后的两只基金,年化收益率为13.9。
不过,并不是所有十倍基金的成长都是一帆风顺,它们都曾经历过波折。据了解,几乎所有都曾遭遇过大幅回撤情形,回撤幅度在31-68之间。遭遇过“腰斩”的十倍基金共有37只,占比高达82.22。
回撤幅度*的十倍基金是广发小盘成长混合(LOF)-A,达到67.87,另外,包括泰达宏利价值优化型成长类行业混合等在内的4只十倍基金,回撤幅度也曾一度超过65。
类型为偏股混合型
十倍基金也要看“出身”。
在所有45只十倍基金中,其中有41只为偏股混合型,另外4只为灵活配置混合型。总体来看,所有十倍基金是相当大比重的投资在股票市场上的基金。
进一步细分可以发现,现阶段以电气设备、计算机应用和生物医药、内需增长等为主题的偏股型基金表现最为突出,收益率排在前列。比如排在首位的华夏大盘精选-A,其主题为电气设备和高低压设备。
相比较而言,化学品制造、饮料制造、白色家电等主题基金,在所有十倍基金中表现并不出色,排名靠后。不过值得关注的是,虽然电子、半导体主题基金目前排名并不理想,但随着行业发展提速,未来这类基金的排名有望前移。
投资基金也能获得10倍以上的收益?答案是肯定的。
所谓十倍基金,即自成立以来至今收益达到10倍以上。据通联数据Datayes统计结果显示,截至2022年8月9日,共有45只基金符合这个标准。接下来,我们看看十倍基金到底有何特点。
存续时间长
十倍基金存续时间都比较长,最长的已经超过了10年。
据了解,存续时间最长的是国泰金鹰增长灵活配置混合,成立于2002年5月8日,距今已经20年零3个月。此外,包括易方达平稳增长、长盛成长价值-A、嘉实成长收益混合-A和大成价值增长混合等,也是在2002年下半年成立,距今已20个年头。
十倍基金成立时间普遍偏长。统计结果显示,45只十倍基金成立时间在2006年11月底之前,存续时间长达16~20年不等,这意味着几乎所有收益超过10倍的基金,都是“长寿基金”。
当然,并非所有“长寿基金”都能获得超过10倍以上的收益。通联数据Datayes数据显示,成立于2006年12月31日之前且存续至今的公募基金,共有255只,但总共有210只基金收益未能达到10倍以上。当然,所有“长寿基金”都实现了正收益。
年化收益在14以上
十倍基金除了是寿命长,当然也很有耐力。
据通联数据Datayes监测结果显示,所有45只十倍基金自成立以来,年化收益率均达到了两位数。其中,收益率*的是华夏大盘精选-A,其年化收益率达到了22.80。也正因为如此,该基金以35倍的收益,排在了所有十倍基金之首。
此外,年化收益率达到20以上的还有兴全趋势投资混合(LOF),其年化收益率为20.79。但由于它比华夏大盘精选-A晚成立一年,加之收益率低了2个百分点,因而其整体收益率约21倍,与第一名35倍的收益率有着不小的差距。
总体来看,十倍基金的年化收益率基本都达到了14。在所有45只十倍基金中,排名靠后的两只基金,年化收益率为13.9。
不过,并不是所有十倍基金的成长都是一帆风顺,它们都曾经历过波折。据了解,几乎所有都曾遭遇过大幅回撤情形,回撤幅度在31-68之间。遭遇过“腰斩”的十倍基金共有37只,占比高达82.22。
回撤幅度*的十倍基金是广发小盘成长混合(LOF)-A,达到67.87,另外,包括泰达宏利价值优化型成长类行业混合等在内的4只十倍基金,回撤幅度也曾一度超过65。
类型为偏股混合型
十倍基金也要看“出身”。
在所有45只十倍基金中,其中有41只为偏股混合型,另外4只为灵活配置混合型。总体来看,所有十倍基金是相当大比重的投资在股票市场上的基金。
进一步细分可以发现,现阶段以电气设备、计算机应用和生物医药、内需增长等为主题的偏股型基金表现最为突出,收益率排在前列。比如排在首位的华夏大盘精选-A,其主题为电气设备和高低压设备。
相比较而言,化学品制造、饮料制造、白色家电等主题基金,在所有十倍基金中表现并不出色,排名靠后。不过值得关注的是,虽然电子、半导体主题基金目前排名并不理想,但随着行业发展提速,未来这类基金的排名有望前移。
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