人民币升值对股市的影响(中金发债)人民币汇率下降对股市影响
人民币升值对股市的影响(中金发债)人民币汇率下降对股市影响
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2、中金发债
本周A股续涨，沪综指全周上涨1.55%至3276.89点，深综指涨1.90%至2207.06点；“双创”表现分化，创业板综指全周涨1.40%，科创50指数则逆势下跌0.96%。上述科创板并非真弱，因更前一周其涨幅远胜其余股指。
芯片股是本周的焦点，Chiplet品种大热，几乎强了一周，但周五尾市许多热门股以极快的速度杀跌。周五有个大热门CPU股海光信息上市，单股成交78亿，加上高开低走，这可能就会对股市中相关概念股走势产生些扰动。
对于一些芯片热门个股，投资者对短期波动不宜太在意了，而应着眼于根本逻辑及长远业绩空间。就Chiplet相关个股来说，我发现这类个股自身的特异性极大，所以投资者一般就得自下而上选股，“就股论股”才是上策，不宜过分沉溺于概念。对于些确有潜力的品种可中线关注，而对于蹭热点而自身技术平平的公司，顶多也只能短炒，其后就该回避。
周六央行公布一组7月份数据，其显示：7月份我国金融机构新增人民币贷款6790亿元，同比少增4042亿元；7月社融增量为7561亿元，同比少增3191亿元；7月末M2同比增12%，创今年来新高。在当前背景下，有机构分析师猜测，未来5年或以上，LPR利率有机会下调，如此或能刺激更多的企业贷款需求。
周五晚间，中国人寿、中国石化、中国石油、中国铝业、上海石化陆续发布公告称，拟将美国存托股份(ADR)从纽交所退市。其实，这事市场早有预期，因预兆极多，加上所涉及的公司在纽交所挂牌的ADR数量极少，投资者一般无需对上述消息做出反应，上述品种对应的A股预计表现仍将平稳。
股指短期表现不错，整体看还有些上行动能，但大盘上下空间还是相对比较有限，因基本面上并无支持较大行情的因素。
在此形势下，投资者可能也只能在板块与个股中寻找投资机会了。在充分研究中报的基础上，投资者应平衡手中持股，在热门股与传统股中将资金进行合理分配可能比较稳妥。
因经济显然有进一步提振需要，下半年一些基建、消费等传统股机会可能会稍有增加。这类个股*干扰因素是国内疫情，但该影响因素大概率会边际递减，加之疫苗或*药大概率会随时间推移而陆续增多，故相关个股受累程度可能会不断递减并酝酿着投资机会。
至于最近一些热门的芯片、光伏、军工等板块，投资者也可参与，只是或应注意短期波动节奏。对于这类在相对高位的个股，如果投资者感受到市场情绪过热时，其实可强迫自已做些逆向转维，比如试着逢高暂抛，待回落时再买回。
当某个板块达到相对高位时，抛售也存在些踏空风险，但大幅踏空的风险肯定减少许多，故可能就值得一试。
笔者已在微信平台开辟专栏，读者可以在每周日至周四晚间通过微信直接查看笔者的*观点，详情请
2022年8月16日，集合-中金恒瑞债券（920007）发布公告，周宜夫不再担任该基金基金经理，离任日期为2022年8月16日，变更后集合-中金恒瑞债券（920007）的基金经理为臧子琪,安安。截止2022年8月15日，集合-中金恒瑞债券净值为1.1680，较上一日上涨0.04%，近一年上涨4.26%。
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最近人民币汇率贬值的有点大，大家估计也有点担心，会不会导致股市大跌呢？接下来我从汇率贬值的影响和历史数据来解析跟股市的相关性。
1，人民币贬值直接利好出口型产业。比如服装鞋帽纺织等。以美元为国际计算的贸易体系下，出口价格不变，赚到的外汇能换更多的人民币，从而采购更多的原材料，再生产再出口，来回循环，相当于利润增加。
2，货币对外贬值，一般而言是对一国经济前景的忧虑。这可能是诱发经济金融问题的前兆，同时也容易遭到资本做空。这时候就需要政府来干预，维持稳定的汇率才能稳定经济的基本面，这是经济学常识。
3，人民币汇率对外贬值的诱因和动机是什么？这个问题值得思考。如果是遭遇恶意做空，我们是有能力回击和维稳的；但如果是因为经济本身的问题，货币超发引起物价上涨而贬值呢？当然，这里是分析，并没有具体的数据来证明！
人民币贬值多发生在美元加息缩表期间，也反映出国内出口下滑，这一时期A股通常表现较弱。人民币贬值不一定会造成外资出逃，但初期往往有动作。
出口走弱预期是人民币贬值的原因之一，传导途径是海外经济下行→外需下降→国内出口走弱→人民币贬值。
从统计规律来看，我们发现，除了2020年的那次人民币贬值之外，剩下的三次人民币贬值区间内，以低估值为代表的防御型策略表现的确相对较好。回归到本次，人民币贬值背后的原因可能是未来股市走向更重要的观测变量，一是稳增长，二是美国通胀见顶后，市场对美联储持续加息的预期。
目前的A股缺乏有效的风控机制，任何外部因素的影响都可能引起大幅波动。股市是经济的晴雨表，是市场客观决定的，也是人为干预影响的。推动股市上涨的逻辑是什么？有人说是活水，对也不对！A股缺水吗？答案不言而喻，但为什么不涨？
这里更多的是博弈思维：猎人的本质是打猎，有足够的条件猎人才会拉弓射箭，争取一箭获猎。这个道理很简单，就是如何发现猎物，如何设置机关，如何拉弓，什么时机射箭，是一套完整的战略战术。
截至北京时间7月7日20时，美元指数报106.9105。由于市场避险需求仍处于高位，前一日美元兑除加元以外的一篮子货币走高，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.52%。
业内人士告诉《国际金融报》
与此同时，多种因素导致油价近日大幅调整。那么，如何看待其后续走势？主要受到哪些方面影响？
人民币处于温和贬值区间
瑞银财富管理亚太区投资总监及宏观经济主管胡一帆在接受
“下半年预计美元将继续保持走强，但另一方面，美元走强的很多因素已经反映到现在的汇率当中，所以下半年美元可能相对其它国家的货币会略有升值，但基本上保持稳定。”胡一帆进一步指出。
对于做出相关预测的原因，胡一帆表示，一是其它国家也在加息或收紧货币政策；二是倾向于认为很多因素已经反映在内，即美联储比之前想得更为激进。
“这个角度来讲，我们觉得美元会继续走强，但也是略微走强，因为之前已经把相关因素反映在内。总体而言，美元保持强势，但是升值空间有限。”胡一帆告诉
恒生中国首席经济学家王丹告诉
王丹指出，短期内人民币仍处于温和贬值区间，但是下半年有可能反弹。如果中国经济基本面改善，人民币币值将得到支撑。同时，假如美国经济由于美联储加息而陷入衰退，美元指数将很难持续保持强势，从而推高人民币汇率。迄今为止，和其他主要货币相比，人民币贬值幅度并不大。
股票市场走势如何
中航信托宏观策略总监吴照银告诉
“另一方面，可以看到，5月通胀已经从成本驱动为主转向需求拉动和成本驱动并重，居住成本、能源和食品是推高物价的关键。美联储大幅加息对抗通胀的同时，加剧了经济衰退风险。”吴照银进一步指出。
此外，虽然国内疫情冲击消退，经济触底改善，5月份经济指标普遍向好，但国内疫情防控依然任重道远，在经济达到目标增速之前，央行不会也不应该收紧政策。“5月社融、信贷下滑势头中止，同比增速回升，但信贷、社融以票据融资、短期贷款为主，中长期信贷依然疲乏。宽货币、稳信用的政策组合仍需继续发力。”吴照银表示。
渣打银行财富管理近日发表观点认为，紧缩的货币政策可能会减缓全球经济增长并影响公司盈利。由于政府的支持和较少的监管压力，中国仍是一个亮点。亚洲（除日本）仍是全球股票中看好的地区。
“尽管与全球股票的估值折让已恢复到长期平均水平，但中美的政策分歧已变得更加突出——中国占亚洲（除日本）股票的40%。”相关人士指出，倾向于认为这是该地区股票在全球范围内有可能跑赢大盘的主要推动因素。
基于相关分析，渣打银行方面表示，将亚洲（除日本）地区的中国离岸和在岸股票均上调为“超配”，对在岸股票略有偏好，因为在岸股票更不易受到全球波动的影响。
原油价格出现回落
7月7日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)在发表的*机构观点中指出，布伦特油价周二（7月5日）曾经下挫10.73美元/桶，这是1988年以来第三大的单日跌幅（*价格计）。国际油价7月6日收跌2%至100.6美元/桶，盘中低至98.5美元/桶。然而，倾向于对石油的前景保持看好。
相关分析认为，多个因素导致油价近日大幅调整，具体来看，主要包括以下几个方面：对经济衰退的担忧，迫使部分视石油交易为通胀对冲工具的投资者选择退出；6月末以来，油价势头转负可能鼓励大宗商品交易顾问（CTA）对冲基金建立空头头寸；从石油期货未平仓量反映出市场流动性下降，加上中国部分地方疫情及出行限制，这些都导致油价加大震动。
不过，
另一方面，中泰证券研究所方面认为，近期全球原油及其他大宗商品价格回落，其中对经济周期更敏感的原材料跌幅较大，或已初步反映全球需求趋弱带来的连锁反应。值得关注的是，由于沙特的增产叠加全球需求预期走弱，预计原油价格将至少阶段性见顶。
相关分析认为，如果当下油价不再持续高企，PPI（生产价格指数）逆风不再，或意味着PPI下行将更加顺畅， PPI隐藏着上下游价格传导的关系，而原油价格作为贯穿石油化工产业链的重要线索，其价格的变动可通过产业链影响上下游利润的分配。
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