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09月03日讯 诺安成长混合型证券投资基金（简称：诺安成长混合，代码320007）09月02日净值下跌2.13%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6980元，累计净值为2.1430元。

诺安成长混合基金成立以来收益153.68%，今年以来收益36.60%，近一月收益-14.67%，近一年收益70.82%，近三年收益74.15%。

诺安成长混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.94亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡嵩松，自2019年02月20日管理该基金，任职期内收益136.16%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有圣邦股份（持仓比例12.64%）、北方华创（持仓比例9.71%）、卓胜微（持仓比例9.03%）、兆易创新（持仓比例8.87%）、韦尔股份（持仓比例8.76%）、沪硅产业（持仓比例7.54%）、三安光电（持仓比例7.25%）、长电科技（持仓比例7.16%）、中微公司（持仓比例5.36%）、闻泰科技（持仓比例5.11%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内诺安成长混合基金净值上涨39.18%，同期上证指数下跌2.15%，创业板指上涨35.60%，沪深300上涨1.64%。

（1）1月春季躁动行情开启

2020年开年以来，春季躁动行情开启，热点不断，MCN板块引领，传媒板块表现突出，新能源车在相关利好带动下也有较好表现，之后电子半导体、计算机云等细分领域也出现了较大涨幅。

（2）2月国内疫情影响急跌后快速反弹

受国内新冠肺炎疫情影响，2月3日春节假期之后的首个交易日，出现了3000余只股票跌停，避险情绪集中宣泄。之后随着国内疫情拐点慢慢显现，以半导体为首的行情出现了单边上涨的局面，其中半导体ETF出现了超过60%的年内*涨幅。在此引领下，科技板块悉数大涨，行情持续至2月底。

（3）3月受海外疫情爆发影响，市场单边下跌，科技板块首当其冲

受海外疫情蔓延的影响，欧美股市纷纷出现断崖式下跌，美股出现4次向下熔断，各国纷纷出台补充流动性的救市措施，依然杯水车薪。国内市场也在海外暴跌的带动下，出现了单边下跌行情，受海外疫情需求影响*的电子行业首当其冲，而国家意志主导的新基建板块通信、计算机相对跌幅较少，另外纯粹内需牵引的消费、疫情相关的医药、以及农业出现了明显的相对收益，反应了市场的避险需求。

（4）4月科技板块横盘震荡，医药板块表现突出

在海外疫情持续冲高的情况下，受海外疫情需求影响*的科技行业表现低迷。疫情受益品种医药板块表现突出。

（5）5月国内全球复工意愿强烈，疫情稳定，市场快速反弹

欧美疫情初见拐点，全球疫情必将是长期过程，三季度全面复工是大概率事件，在这种情况下，市场开始对悲观预期进行修复，以科技为代表的板块出现了快速反弹。

（6）6月国内疫情反复，医药板块主升浪

北京新发地疫情的爆发，国内疫情出现反复，医药板块领涨，科技板块高位横盘震荡。

在本基金的运作过程中，投资理念遵循产业投资，伴随产业的*公司成长。细分到科技赛道，投资框架是自上而下选股，首先选择高景气周期的赛道，在好赛道中再选择龙头公司。在这个大前提下，遵循产业逻辑去投资。持股周期较长，伴随着产业成长。理想状况是持仓的公司到了成熟状态，我国的硬核科技腾飞，不再被卡脖子。在这个成长的过程中，需要仔细甄别、密切跟踪、抓主要矛盾，最重要的是对产业的理解，既要有对产业周期的把握，也要有对个股技术壁垒和产品护城河的理解，换言之既要格局够大，高度够高，又要对细节有充分的认知和敏锐的洞察力。股价是受多方面因素影响的，会有波动，但最重要的是抓每个时期的主要矛盾，在产业逻辑不发生变化的情况下，陪伴*公司成长。

截至本报告期末本基金份额净值为1.730元；本报告期基金份额净值增长率为39.18%，同期业绩比较基准收益率为2.62%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本轮科技是由5G产业周期和国产替代双轮驱动的，我们面对的产业是总量向上和份额提升的大周期的拐点，其中5G周期是左右科技行业未来的长周期，是周期总量向上；而国产替代是大国博弈的杀手锏，是我们国产公司份额提升。股价由于影响因素较多，有可能出现过热的情况，但是长周期来看，产业景气周期刚刚开始，龙头公司的天花板很高。半导体是本轮科技周期中景气度*也是持续时间最长的板块，细分赛道龙头公司都处于高速增长的拐点，静态估值可能会偏高，但是切换到明年或者后年来看，业绩增速消化估值很快，基本都能达到一个稳态估值。所谓的多周期共振，也就是5G大周期总量向上和国产替代份额提升的乘数关系。

三季度全面复工是大概率事件，不宜悲观。目前影响市场的系统性风险只有疫情二次爆发和流动性收紧两个因素，全球疫情常态化已成必然，流动性在经济好转之前或有微调但大幅度变化概率较小，因此在这两个大前提不会发生的情况下，仅需要去关注行业本身的情况和股价预期。

展望未来，三个大的判断：

第一，系统性风险发生的概率较低。影响市场的系统性风险只有疫情二次爆发和流动性收紧两个因素，全球疫情常态化已成必然，流动性在经济好转之前或有微调但大幅度变化概率较小，因此在这两个大前提不会发生的情况下，仅需要去关注行业本身的情况和股价预期，中美贸易战的边际影响在减弱，不再是新增信息。

第二，科技成长修复性行情。从细分行业来看，医药消费等疫情受益行业都已经出现了较大幅度的涨幅，下半年看好成长修复性行情。

金禾实业预计2021年实现归母净利润9.3-11.5亿元,yoy+29-60%，扣非归母净利润8.0-10.4亿元，yoy+40-83%;其中Q4预计实现归母净利润2.2-4.4亿元，yoy+17-135%，qoq-21-+59%，扣非净利润2.1-4.5亿元，yoy+64-258%,qoq-7-+102%，业绩符合预期。

“控糖”潮流愈演愈烈，代糖产业发展速度加快，公司作为全球甜味剂产业龙头，拥有全球*的安赛蜜和三氯蔗糖产能，定价能力强，产业链齐全，未来成长有望提速。公司业绩增长主要受益于主营产品量价齐升。2021年8月起甜味剂价格大幅上涨，Q4公司主营产品三氯蔗糖均价达44.37万元/吨，yoy+111%,安赛蜜均价9.34万元/吨，yoy+56%。同时公司5000吨三氯蔗糖项目上半年建设完成，下半年产能持续释放，巩固公司在甜味剂领域的行业地位，2021年量价双升局面下，公司业绩持续增长。

在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础。公司目前拥有安赛蜜产能1.2万吨，三氯蔗糖产能0.8万吨，两项产品产能均为全球第一，龙头优势明显。除此之外，公司在定远建设循环经济产业园，一期2018包括2万吨糠醛、5000吨甲乙基麦芽酚、8万吨氯化亚砜项目，目前已建成并逐步释放产能。，二期还有3万吨安赛蜜原料双乙烯酮、3万吨山梨酸钾、木薯原料-乙醇-2万吨巴豆醛的一体化产能，建成后公司一体化优势将进一步扩大，龙头地位更加稳固。

随着消费者生活水平的提高，健康饮食理念越来越深入人心。低糖理念的流行和减糖政策的实施将为代糖市场带来广阔的成长空间。人工甜味剂既能带来甜味，又不产生热量，目前在食品饮料、个人护理、医药制造等行业有广泛应用。当前全球甜味剂市场达400亿美元，蔗糖和果糖、葡萄糖占比达90%，人工合成甜味剂仅占9%，未来代糖产品有望加速替代，行业市占率进一步提高。

我们维持盈利预期，预计公司2021/2022/2023年实现净利润11.1/12.8/15.0亿元，yoy+54%/+16%/+18%，折合EPS为1.97/2.28/2.68元，目前股价对应的PE为24/21/18倍。鉴于公司主营产品景气度高，业绩有保障，未来成长空间大，维持“买进”评级。

风险提示：1、公司产品价格不及预期;2、新产能释放不及预期。

昨晚直播到太晚，所以就没有第一时间更新到文章里！刚刚睡醒，做个补充~希望大家理性参考，也希望能对大家新一年的基金理财有帮助！

[1.宽基指数基金-适合新手买入]

易方达上证50指数C 004746

富荣沪深300指数增强A 004788

兴全沪深300指数（LOF）A 163407

[2.消费主题基金-长期业绩稳健]

易方达中小盘混合 110011

银华富裕主题混合 180012

景顺长城鼎益混合（LOF）162605

[3.医药主题基金-长线投资必备]

中欧医疗健康混合A 003095

招商国证生物医药指数 161726

前海开源医疗健康灵活配置混合A 005453

[4.科技主题基金-市场进攻之矛]

华宝科技ETF联接C 007874

诺安成长混合 320007

银河创新成长混合 519674

[5.新能源主题基金-市场新晋宠儿]

农银新能源主题 002190

汇丰晋信低碳先锋股票 540008

申万菱信新能源汽车主题 001156

[6.军工主题基金-政策推动上行]

博时军工主题股票 004698

富国军工主题混合A 005609

易方达国防军工混合 001475

[7.港股主题基金-公募一致看好]

嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A 501311

南方香港成长灵活配置混合QDII 001691

华宝香港中小 （QDII-LOF）A 501021

以上就是本次分享的所有内容，如果觉得对自己有所帮助的话，还望能点个赞鼓励支持一下小高！你们的鼓励，真的是小高继续分享的*动力！

11月02日讯 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（简称：国泰聚信价值优势灵活配置混合C，代码000363）10月30日净值下跌2.06%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5220元，累计净值为3.5160元。

国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金成立以来收益362.86%，今年以来收益59.72%，近一月收益1.57%，近一年收益76.49%，近三年收益95.50%。

国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金成立以来分红1次，累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为程洲，自2013年12月17日管理该基金，任职期内收益362.86%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有比亚迪（持仓比例8.27%）、华海药业（持仓比例5.26%）、联化科技（持仓比例5.02%）、天宇股份（持仓比例4.27%）、丽珠集团（持仓比例4.25%）、普洛药业（持仓比例4.12%）、风华高科（持仓比例4.00%）、仙琚制药（持仓比例3.70%）、应流股份（持仓比例3.58%）、大华股份（持仓比例2.99%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度A股市场先抑后扬，7月份各大指数快速上涨，一轮新牛市起步的气势，但是随后市场出现了横盘震荡走势，最终三季度沪深300指数上涨了10.17%，而创业板指数单季度上涨了5.60%，大市值股票的价值风格终于表现好于中小市值成长风格，光伏和消费成为三季度市场的赢家。

本基金在三季度基本维持了较高的股票仓位，操作方面，组合继续重仓持有了未来两三年景气度有望持续提升的特色原料药品种，虽然这些品种在三季度受到汇率升值和基因杂质等事件出现了较大幅度调整，但行业发展大趋势依然向好，经历调整后估值更具吸引力。组合三季度继续减持了部分经营业绩受国内外疫情影响较大的品种，并且大幅增加了新能源车相关的品种，看好新能源车海内外需求的持续增长空间。从整体持仓结构看，目前本基金重点配置了经济下滑过程中依然能保持较高景气度的特色原料药，新能源汽车、围绕半导体和5G等新兴产业的TMT、新材料和设备制造商，以及一些内需相关度高、估值合理、盈利增长确定的行业龙头。

国泰聚信A类在2020年第三季度的净值增长率为6.66%，同期业绩比较基准收益率为8.28%。

国泰聚信C类在2020年第三季度的净值增长率为6.52%，同期业绩比较基准收益率为8.28%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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