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7月30日丨北方国际(000065.SZ)发布2022年第二季度工程业务经营情况，新签项目合同74451.40万美元；截至2022年6月30日累计已签约未完工项目合同2,037,302.88万美元。

01月23日讯 天治核心成长混合(LOF)基金01月22日下跌1.34%，现价0.372元，成交13.9万元。当前本基金场外净值为0.3685元，环比上个交易日下跌1.34%，场内价格溢价率为-0.41%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨0.96%，近3个月本基金净值下跌5.83%，近6月本基金净值下跌13.66%，近1年本基金净值下跌28.14%，成立以来本基金累计净值为2.1349元。

本基金成立以来分红5次，累计分红金额3.34亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许家涵，自2015年06月02日管理该基金，任职期内收益-56.17%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国交建（持仓比例5.11%）、中国中铁（持仓比例5.01%）、中国铁建（持仓比例4.73%）、中国中车（持仓比例3.90%）、南都电源（持仓比例3.01%）、兴业银行（持仓比例2.44%）、山东黄金（持仓比例2.16%）、中国平安（持仓比例2.16%）、用友网络（持仓比例2.15%）、伊利股份（持仓比例2.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度国内宏观经济增长趋缓，虽然政府从2018年三季度已经开始制定逆周期调节措施，如加大基建补短板力度，减税降费等，但短期效果尚未体现。四季度工业增加值增速小幅回落，主要是受消费增长放缓和固定资产投资增速下台阶等因素影响，进出口方面由于预期美国关税上调，企业提前出口导致数据阶段性超预期，但从PMI出口新订单指数来看，进出口存在下行风险。A股走势上看，延续前三季度的弱势回调走势，加速下挫。主要指数方面，上证综指下跌11.61%，沪深300下跌12.45%，创业板指下跌11.39%。根据产品设计对资产配置的要求，本基金四季度继续执行了大、小盘个股相对均衡的配置策略，并降低仓位，防范风险。具体配置上，聚焦核心资产，以估值合理的价值白马股作为底仓配置，重点配置受益“稳增长”政策支持的基建产业链，阶段性取得了较好的收益，但由于有*仓位限制，在大盘加速回调时回撤幅度仍然较大，*收益并不明显。展望2019年，虽然中美贸易摩擦有缓和迹象，但国际、国内经济下行压力依然较大，本基金整体配置上将保持低风险偏好，A200方面继续重点配置盈利和估值匹配度高的蓝筹白马，如银行、大基建、高股息板块。非A200方面，重点配置业绩好、具有低估值优势的成长股龙头。

报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为0.3613元，报告期内本基金份额净值增长率为-15.29%，业绩比较基准收益率为-8.83%，低于同期业绩比较基准收益率6.46%。

北方国际(000065.SZ)发布2020年年度报告，该公司年内营业收入为128.51亿元，同比增长16.19%。归属于上市公司股东的净利润为7.51亿元，同比增长6.39%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.26亿元，同比减少13.05%。基本每股收益为0.98元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元(含税)。

2020年，公司坚持市场多元化发展战略，传统市场和新兴市场开拓深耕取得一定进展：巴基斯坦橙线运维项目成交生效2.6亿美元，蒙古矿山一体化项目设备销售合同生效2.1亿美元，蒙古矿山一体化项目采矿合同成交生效2.26亿美元，蒙古TKT重载公路项目成交生效3.66亿美元，尼日利亚塞吉罗拉金矿采矿项目成交生效1.5亿美元，莫桑比克110KV变电站项目成交、生效1280万美元，PERIP变电站项目成交、生效2000万美元，刚果(金)卡莫亚二期项扩能和氧化焙烧项目成交5600万美元，南苏丹MMR公路升级项目成交6.8亿美元。

北方国际：

受益“超超临界发电”概念，北方国际3日涨23.13%发布风险提示

【概述】

泡财经获悉，8月15日晚间，北方国际（000065.SZ）公告称，2022年8月11日、 8月12日、8月15日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到21.45%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。

经核实，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

公司投资建设的孟加拉博杜阿卡利1320MW超超临界火电站项目目前仍处于建设期，暂未产生发电收入；公司主营业务为国际工程承包，主营业务收入包括国际工程承包、国内建筑工程、货物贸易、货运代理、金属包装容器、发电收入、运营维护收入等，不涉及军工相关业务；公司发电收入占整体收入比例较小。

【科普】

北方国际主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。

超超临界是指介质的状态。在煤电生产领域，就是指水的状态，在22.115兆帕压力、374.15℃下，水蒸气的密度会增大到与液态水一样，这个条件叫做水的临界参数。比这个参数高就叫做超临界参数，而炉内蒸汽温度不低于593℃或蒸汽压力不低于31兆帕则被称为超超临界。用这样的蒸汽去推动汽轮机组做功的发电技术就是超超临界燃煤发电技术。

【解读】

电力板块近日走强。8月4日以来，申万电力行业指数累计上涨6.97％。

排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心认为，短期来看，多地持续的高温天气，带动了电力需求的大幅增加，从而刺激了电力行业走强。

截至8月15日收盘，北方国际录得涨停，收于9.21元/股。过去的3个交易日，公司股价累计涨幅23.13%。

近期公司股价较快上涨，是因为具有超超临界发电概念和风电概念。

北方国际2021年财报显示，孟加拉1320MW超超临界火电站项目，总体进度完成EPC合同里程碑结点45%；投资建设的克罗地亚塞尼156MW风电投资项目，已建设完工并进入试运营，实现与克罗地亚电网公司及购电公司顺利对接。全年发电1750万度，销售收入440万欧元。

克罗地亚塞尼风电项目是中国企业在克罗地亚投资建设的第一个大型项目，并且是克罗地亚近年来实施的规模*的电力项目，项目运维合同生效1873万美元。另外，甘肃瓜州100MW风电场项目成交生效7700万美元。

不过，发电业务占比公司营收较小。2021年实现收入同比增长42.33%至2.29亿元，在营收中仅占比1.75%。实际上，货物贸易业务、国际工程承包才是公司营收的主要来源，2021年实现收入70.07亿元和34.51亿元，占比营收53.69%和26.45%。但需注意的是，这两项业务收入相应同比下滑4.51%和8.22%。

超超临界发电方面，公司项目尚处建设期。

早在今年3月底，全球首台高效超临界煤气发电机组在防城港市成功并网发电，该机组由我国自主研发，具有完全的自主知识产权，全套国产化设备，运行压力、温度和发电效率均创造了煤气发电领域新的“世界纪录”。

业内人士表示，我国超超临界高效发电技术比发达国家起步晚，但利用国内市场提供的巨大舞台，通过自主研发等方式，目前多家上市公司已经具备先进水平的设计制造平台和全球600℃超超临界机组最多的设计运行经验，为我国700℃超超临界燃煤发电技术的发展奠定了良好基础。

从政策层面来看，国家发展改革委、国家能源局去年底印发的《全国煤电机组改造升级实施方案》要求，全面梳理煤电机组供电煤耗水平，结合不同煤耗水平煤电机组实际情况，探索多种技术改造方式，分类提出改造实施方案。文件中指出，按特定要求新建的煤电机组，除特定需求外，原则上采用超超临界、且供电煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组。

此前上市公司科远智慧表示，“超超临界高效发电技术的应用，不仅可以提高燃煤发电效率，实现节能减排，还可以优化机组运行管理，提高企业管理水平，实现机组生产效率和经济效益的提升。在此背景下，超超临界高效发电技术将迎爆发机遇，更需不断突破。”

【相关企业业绩近况】

2022年一季度，北方国际实现营收24.53亿元，同比增长37.2%；归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长54.73%；扣除非经常性损益的净利润9196.62万元，同比增长37.22%。

上机数控：

完善一体化布局，上机数控拟150亿元扩产硅片、电池

【概述】

泡财经获悉，上机数控（603185.SH）8月15日晚间公告，公司拟设立项目公司在徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GWN型高效晶硅电池生产项目，项目总投资预计为人民币150亿元。其中，公司已有切片业务，本次为切片业务的进一步扩产；N型高效晶硅电池生产项目为公司往下游产业链延伸的业务。项目分为三期实施，一期建设25GW单晶硅切片产能，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期建设10GW高效晶硅电池产能。

【科普】

上机数控是所谓的硅片“新贵”。公司传统业务是为硅片生产服务的光伏专用加工设备供应商，2019年公司开始向下游环节硅片生产商迈进。根据2020年年报，上机数控的光伏单晶硅片业务贡献了超90%的营收，公司现有单晶硅片产能约30GW。

硅料和硅片属于光伏产业链上游，单晶硅片由多晶硅料加工而成，电池和组件属于光伏产业链的中下游，电池片由硅片制成，组件由电池片串并联连接而成。

【解读】

上机数控投资是进一步完善其一体化布局。根据公告，公司已有切片业务，本次为切片业务的进一步扩产；N型高效晶硅电池生产项目为公司往下游产业链延伸的业务。

目前，上机数控硅片产能为30GW，6月22日，公司公告再建40GW单晶硅拉晶及相关配套生产项目。如果加上今天的25GW单晶硅切片，公司合计规划产能达到95GW，在可预见的未来，公司硅片产能将大增。

电池方面，上机数控此前并无电池业务。

N型高效晶硅电池指的是TOPCON、异质结等N型电池。

N型电池是下一代的光伏电池技术，TOPCON、HJT和IBC都是N型电池的技术路线。短期内TOPCON产业链最成熟、量产领先。

中信建投*研报指出，过去两年电池环节盈利持续震荡，但考虑到大尺寸电池产能供不应求、新技术电池贡献超额利润、上游产能释放利润向下游转移，其预期后续电池环节盈利能力有望持续保持较高水平，尤其高效电池技术2022年迎来产业化元年、2023年进一步放量，电池企业盈利空间还将持续释放，估值、业绩有望迎来较大弹性。

本次项目建设期为2-3年，即最早将在2024年以后投产。

项目总投资150亿元，约占公司最近一期经审计净资产的50%，约为公司2021年总营收的1.37倍。

【相关企业业绩近况】

上机数控预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为15.6亿元16.6亿元，同比增加83.65%95.42%。

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