001404基金(001445)001404基金*回撤

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南方财经8月15日电，根据南财基金通数据：2022年8月12日当日收益较高的股票型基金包括：英大国企改革主题股票型证券投资基金（001678，日收益3.15%）；浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)（009113，日收益1.51%）；华商上游产业股票型证券投资基金（005161，日收益1.48%）等。收益较低的股票型基金包括：招商移动互联网产业股票型证券投资基金（001404，日收益-4.09%）；光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（001047，日收益-3.40%）；博时军工主题股票型证券投资基金（004698，日收益-3.19%）等。

09月01日讯 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：华安国企改革主题灵活配置混合，代码001445）08月31日净值下跌1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.0670元，累计净值为3.0670元。

华安国企改革主题灵活配置混合基金成立以来收益206.70%，今年以来收益66.68%，近一月收益6.16%，近一年收益82.13%，近三年收益141.88%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张亮，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益180.35%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国中免（持仓比例10.99%）、贵州茅台（持仓比例8.91%）、牧原股份（持仓比例5.86%）、渤海轮渡（持仓比例4.15%）、仙琚制药（持仓比例3.14%）、长春高新（持仓比例3.11%）、格力地产（持仓比例2.95%）、涪陵榨菜（持仓比例2.93%）、王府井（持仓比例2.76%）、深物业A（持仓比例2.74%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

受新冠疫情冲击，报告期国内外社会和经济发展受到诸多不良影响，资本市场出现巨大波动，投资环境面临较大的不确定性。国内经济和社会的发展与疫情形势密切相关，一季度以防控疫情为主，二季度转变为防控疫情和恢复生产两手抓，经济整体恢复力度较好。

基于内外部环境的变化，一季度我们仓位以防御为主，控制仓位加大高股息品种的配置；二季度由防御转为进攻，加大了食品饮料、免税商业、医药服务业的配置。

总体而言，在控制风险的前提下，本基金在上半年取得了相对不错的投资业绩。

截止2020年6月30日，本基金份额净值为2.379元，本报告期份额净值增长率为29.29%，同期业绩比较基准增长率为2.39%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为疫情对于中国经济整体而言类似一次“营业外损失”，在突发事件下，验证了中国经济体较好的治理结构和管理能力，增强了我们对中国经济长期向好的信心。目前我们的疫情拐点、GDP拐点均已出现，企业盈利拐点预计也随之得到验证。

在全球宽松背景下，目前市场的流动性宽裕，经济和企业盈利拐点向上的预期下，权益资产的吸引力仍在扩大。中国核心资产的估值在全球资产市场中也极具吸引力，外资持续流入，我们继续看好中国资本市场的表现。

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占10.33%，75只基金回报超2%，50只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.99%，报收3272.00点，深证成指下跌0.94%，创业板指下跌0.50%，科创50指数上涨1.10%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有电子、传媒等，分别上涨0.97%、0.71%。跌幅居前的有煤炭、公用事业、有色金属等，分别下跌3.75%、2.12%、1.96%。所属概念方面，钙钛矿电池、HJT电池、TOPCON电池等涨幅居前，化肥、转基因、硅能源等跌幅居前。

证券时报•统计，股票型及混合型基金中，7月21日算术平均净值增长率-0.66%，净值增长率为正的占10.33%，其中，净值增长率超2%的有75只，嘉实中证半导体C净值增长率为4.03%，回报率居首，紧随其后的是嘉实中证半导体A、中海混改红利、前海新硬件C等，净值增长率分别为4.03%、3.97%、3.74%。

统计显示，净值增长率超2%的基金中，以所属基金公司统计，有7只基金属于万家基金，国泰基金、嘉实基金等分别有6只、5只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的嘉实中证半导体C属于指数股票型，净值增长率超2%的基金中，有34只基金属于指数股票型，23只基金属于偏股型，10只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中，回撤幅度超3%的有50只，回撤幅度*的是泰信发展，基金净值下滑4.46%，回撤幅度居前的还有国投先进制造、国投新能源C、国投新能源A等，回撤幅度分别为4.46%、4.45%、4.44%。（）

7月21日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

7月21日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

01月21日讯 招商移动互联网产业股票型证券投资基金（简称：招商移动互联网产业股票，代码001404）公布*净值，上涨1.66%。本基金单位净值为0.614元，累计净值为0.614元。

招商移动互联网产业股票型证券投资基金成立于2015-06-19，业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-38.60%，今年以来收益3.37%，近一月收益1.15%，近一年收益-33.04%，近三年收益-27.68%。近一年，本基金排名同类（520/557），成立以来，本基金排名同类（606/692）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-14.73%，近两年定投该基金的收益为-16.55%，近三年定投该基金的收益为-19.66%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为钟赟，自2017年02月22日管理该基金，任职期内收益-19.10%。

潘明曦，自2017年06月29日管理该基金，任职期内收益-15.19%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例6.07% ）、贵州茅台（持仓比例5.57% ）、新北洋（持仓比例5.44% ）、立讯精密（持仓比例4.30% ）、广联达（持仓比例4.08% ）、鲁阳节能（持仓比例4.02% ）、中国平安（持仓比例3.89% ）、恒逸石化（持仓比例3.72% ）、上海机场（持仓比例3.19% ）、晨光文具（持仓比例3.17% ），合计占资金总资产的比例为43.45%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.49% ）、长春高新（持仓比例4.84% ）、新北洋（持仓比例4.64% ）、鲁阳节能（持仓比例4.53% ）、立讯精密（持仓比例4.42% ）、恒瑞医药（持仓比例4.31% ）、苏宁易购（持仓比例4.19% ）、广联达（持仓比例3.87% ）、上海家化（持仓比例3.36% ）、青岛啤酒（持仓比例3.19% ），合计占资金总资产的比例为42.84%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年3季度，经济增速小幅下滑，通胀上升，工业品价格受油价及限产等影响保持高位。房地产销售数据依然表现强劲，新开工数据持续好转，财政支出依然较弱。进出口受500亿关税的影响而小幅下滑。货币政策方面，央行在三季度继续降准，并在公开市场操作上进行投放，维持银行间流动性的充裕，资金价格维持在低位。但货币政策向信用的传导持续不畅，从全口径社会融资规模增速来看，持续创出新低。信用市场呈现出分割的局面，中低资质企业融资难的问题持续发酵。地方债在三季度发行速度显著提升，但依然无法弥补表外融资持续收缩的部分。市场回顾：3季度初央行对货币政策的态度有所转变，导致短端收益率出现快速下行，银行间回购利率一度跌破2%，存单发行利率也明显下行，创下历史低点。3季度股票市场持续下行，虽然去杠杆的力度有所减缓，但信用风险事件依然较多，海外的风险事件持续冲击权益市场，仅在季度末有一波反弹，截止季度末，上证综指录得0.92%的跌幅，创业板下跌12.16%。基金操作回顾：本基金的主要配置资产为股票。2018年3季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。3季度整体维持低仓位，行业上以景气度较高的云计算等板块为主。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-7.14%，同期业绩基准增长率为-7.90%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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