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10月29日讯 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商新量化灵活配置混合,代码000609)10月28日净值上涨1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3560元,累计净值为2.9060元。
华商新量化灵活配置混合基金成立以来收益248.73%,今年以来收益66.38%,近一月收益6.61%,近一年收益78.08%,近三年收益96.22%。
华商新量化灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.75亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓默,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益131.64%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例6.76%)、贵州茅台(持仓比例6.59%)、隆基股份(持仓比例4.92%)、比亚迪(持仓比例4.65%)、五粮液(持仓比例4.55%)、智飞生物(持仓比例4.41%)、宁德时代(持仓比例4.12%)、歌尔股份(持仓比例3.85%)、三一重工(持仓比例3.21%)、泸州老窖(持仓比例2.76%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,A股市场整体表现出前高后低的走势,7月初大幅上涨之后,市场开始进入震荡之中,9月之后开始回调。整个季度来说,上证指数涨幅7.82%,深成指涨幅7.63%,创业板指涨幅5.6%。华商新量化本季度收益11.62%。三季度市场没有明显的热点板块,随着经济数据的好转和市场对于经济复苏的判断好于预期这一大的前提下,顺周期板块个股表现较好;同时,叠加中美关系、中印对峙等军事事件的催化,军工板块表现较佳。整个三季度中后期,从中美互关领馆到TikTok等科技公司面临禁令,中美摩擦给资本市场带了不确定性,特别是科技板块整体承压。纵观整个三季度,个股表现优于行业,处在景气度较高板块的个股受到市场的追捧,包括光伏和新能源等,在多重利好因素的刺激下,龙头公司涨幅很好。我们三季度适度调整了组合配置,在不确定因素较多的情况下,选择均衡组合。方向上还是在大消费(医药、食品饮料、汽车等)和大科技(电子、新能源等)上,持仓尽量会保持均衡并主动降低风险暴露敞口。后续我们将坚持和优化以ROE等资产质量因子和业绩增速等成长因子为核心的量化体系,关注行业景气度因子的变化,提高大类资产配置能力,把握科技和消费领域的长期机会。
赎回基金时,同一个基金的赎回费率经常不一样,有时候觉得赎回费用太高,这是怎么回事?下面详细解释一下基金赎回的规则,俗话说“会的不难,难的不会”,搞懂基金赎回规则,叨姐再送你8个字:“先进先出,分段计费”。 “新基民入市百问百答”邀请汇添富基金、中信保诚基金、汇丰晋信基金、恒越基金为大家答疑解惑。
了解基金赎回计费标准
每一个基金申购与赎回的计费标准都是不一样的,在每一个基金的档案的交易规则中都有详细说明,交易之前,要去查看清楚。下图以百亿基金经理胡昕炜管理的汇添富消费行业混合为例,观察一下这只主动管理基金的赎回费率标准。
从以上的赎回费率结构来看,持有不足7天赎回费率高达1.5%,持有时间越长,费率越低,持有2年(即730天)以上赎回费率为0。
基金持有时间如何计算
中信保诚基金:在搞清楚基金的持有天数计算之前,必须清楚基金份额的确认规则。
目前国内绝大多数的基金都是T+1日确认份额的,交易日15点前提交申购和赎回的申请,下一个交易日会确认份额,15点之后的或不是交易日提交的申购和赎回申请会顺延到下一个交易日提交。比如如果周五晚上提交申购或赎回申请,其实相当于下周一(交易日)提交申购和赎回申请,一般为下周二确认份额。同时要注意基金的持有天数计算是按照自然日进行计算的,包括节假日和周末。从基金申购份额确认日开始计算,到赎回份额确认日的前一个自然日结束计算。
不同类型的基金产品卖出之后资金的到账时间是不一样的。如果是债券型基金、混合型基金以及股票型基金,赎回资金到账时间一般为T+4个工作日,而货币基金到账时间一般为T+2个工作日。基金交易时间一般为基金交易开放日当天上午9点半到下午3点之间,T日表示交易日当天。如果交易时段不在上述范围,那么T日就表示交易后的最近一个基金交易开放日。
同时,需要注意的是,通过不同渠道投资的基金产品,在卖出的时候资金到账时间也会有所差别的。
恒越基金:基金持有时间的计算方式为申购基金确认日/认购基金成立日到基金赎回确认日的前一个自然日。例:周二15点前提交申购申请,周三确认申购,若下周一15点前提交赎回申请,下周二确认赎回,持有时间为本周三-下周二,持有时间为7天。
简单理解为——
基金申购日,交易日下午三点钟之前申购,当天属于基金的申购日,如果交易日下午3点钟之后,下一个交易日下午3点之前申购,下一个交易日是申购日。
基金确认日,基金申购日的下一个交易日是基金确认日。
基金赎回日,交易日下午3点前提交赎回申请,则当日为基金赎回日。
基金持有天数,从基金确认日开始(假设3月23日),中间非交易日也算持有日,到基金赎回日结束(3月29日),总共持有天数是7天,按照上面的费率标准是0.5%,如果期望赎回费再少缴,达到赎回费率0.25%的档,那就要持有至少1年。
通过上面的简要介绍,那什么是基金赎回费呢?
汇添富基金:赎回费是投资人赎回基金时支付的费用,主要是为了鼓励长期投资,减少短期内大量赎回给其他持有人带来的损失。赎回费按照法律法规和基金合同的约定会有一定比例归入基金资产所有。赎回费率随着持有期限的延长而降低,具体分档及费率参照各基金产品详情。根据法规要求,目前客户赎回基金时持有期少于7天,通常将收取不低于1.5%的赎回费。此外,大多数基金赎回时遵循先进先出原则,即投资者多次购买了同一基金产品,操作部分赎回时,会先赎回其中较先买入的基金份额。
【客户咨询】我买的基金已经持有超过3年了,我看费率表明明写着超过3年就不收赎回费了,但基金公司居然还是收了我费用?这是在乱收费吗?
汇丰晋信基金:遇到这种情况,有可能是购买了“后端收费基金”。所谓前端收费,是在买基金时就会收取申购费,赎回时再收取赎回费。所谓后端收费,则是指在买入基金时不收取任何费用;当你赎回时,会根据你买入的时间来补收申购费,同时收取赎回费。因此如果购买了后端收费基金,赎回的时候除了赎回费以外,还有可能被收取申购费。
当然,有些后端收费基金会在招募说明书、基金合同里面写明持有一定时间就不收后端申购费,如果购买的是这类基金,大家还是要关注一下这部分费用,不花冤枉钱。
沪深交易所2022年5月18日公布的交易公开信息显示,中迪投资(000609)因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。
截至2022年5月18日收盘,中迪投资(000609)报收于5.93元,上涨10.02%,已连续涨停3天,换手率13.04%,成交量38.1万手,成交额2.2亿元。
中迪投资(000609)的关注点:
1、游资炒作;参股公司康平铁科拟申报全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
2、持有隆隆网35%的股权,是隆隆网的第二大股东,隆隆网是公司下属的P2P、P2B互联网金融投资平台
3、成都住宅地产开发商;公司房地产投资业务各项目采取维持开发,并分阶段,分步骤进行处置的方式进行调整;20年房地产开发收入8726.17万元,营收占比82.17%
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示,中迪投资(000609)好公司评级为0星,好价格评级为1星,估值综合评级为0.5星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
中迪投资2022年8月18日在半年度报告中披露,截至2022年6月30日公司股东户数为2.1万户,较上期(2022年6月10日)减少1799户,减幅为7.88%。
中迪投资股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月30日房地产行业上市公司平均股东户数为6.6万户。其中,公司股东户数处于4.5万~6万区间占比*,为24.30%。
房地产行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年9月30日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为5.81%。2021年9月30日至2022年6月30日区间股价上涨17.81%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月30日,公司*总股本为2.99亿股,其中流通股本为2.92亿股。户均持有流通股数量由上期的1.28万股上升至1.39万股,户均流通市值7.17万元。
户均持股金额
中迪投资户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月30日,房地产行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为24.67万元。其中,28.04%的公司户均持有流通股市值在10万~17万区间内。
房地产行业户均流通市值分布
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