基金净值查询519688(深港通概念股)519702基金今天净值查询

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• 1、基金净值查询519688

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• 4、基金净值查询519068

05月08日讯 交银施罗德精选混合型证券投资基金（简称：交银施罗德精选混合，代码519688）05月07日净值上涨1.92%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6806元，累计净值为3.4644元。

交银施罗德精选混合基金成立以来收益618.23%，今年以来收益25.32%，近一月收益-5.10%，近一年收益2.93%，近三年收益52.50%。

交银施罗德精选混合基金成立以来分红11次，累计分红金额83.04亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王崇，自2017年06月03日管理该基金，任职期内收益33.59%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有美年健康（持仓比例8.90%）、永辉超市（持仓比例6.58%）、新城控股（持仓比例6.02%）、华测检测（持仓比例5.34%）、平安银行（持仓比例5.04%）、通策医疗（持仓比例4.78%）、中国平安（持仓比例4.45%）、东方雨虹（持仓比例4.19%）、中公教育（持仓比例4.12%）、视觉中国（持仓比例4.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度国内经济增速和工业增加值继续回落，但市场风险偏好迅速提升，尤其是春节后市场成交量迅速放大，A股市场主要指数和几乎所有行业均快速反弹，市场赚钱效应明显。其中创业板指数反弹幅度后来居上，计算机、农林牧渔、非银金融以及食品饮料涨幅领先，银行、公共事业等防御性板块涨幅靠后。本基金一季度大部分时间保持中性略高仓位，行业均衡配置，个股集中度略有下降。行业层面减持计算机、机械、房地产和银行，加仓传媒、建材、非银和零售行业。从一季度基金总体表现来看，跑赢业绩比较基准。展望2019年二季度，我们对市场仍旧持谨慎乐观的态度。考虑到目前的经济状况和利率水平以及政策取向，我们仍旧认为大类资产配置中权益*，所以尽管A股市场一季度涨幅较快，目前点位整体并没有明显的估值泡沫，仍旧有不少优质公司股票值得投资和持有。另一方面，经济复苏仍旧不明朗，企业盈利增速压力较大，市场反弹和上涨不会一帆风顺，在第一波反弹估值修复后，继续上涨需要看企业盈利能否跟上。本基金后续继续超配医疗服务和传媒计算机为首的新兴成长以及一二线房地产龙头公司股票，寻找中期市值空间较大优质公司股票做中期布局，恪守能力圈和安全边际原则，努力为基金持有人带来稳定回报。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

根据2022年8月15日披露数据，山东墨龙(00568.HK)、保利物业(06049.HK)、东方证券(03958.HK)位居港股通持股比例前3位，分别为64.44%、64.36%、50.88%。此外，中国移动(00941.HK)、腾讯控股(00700.HK)、天齐鋰业(09696.HK)在最近有统计数据的5个交易日内，持股额增幅*，分别为+9.67亿元、+5.16亿元、+4.81亿元;美团-W(03690.HK)、香港交易所(00388.HK)、快手-W(01024.HK)在最近有统计数据的5个交易日内，持股额减幅*，分别为-6.05亿元、-5.06亿元、-4.17亿元。

山东墨龙（00568.HK）公司简介：山东山东墨龙石油机械股份有限公司是一家主要从事能源装备行业所需产品的研发、生产与销售的中国公司。该公司的产品分为管类产品、三抽设备和石油机械部件，包括抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、石油设备及辅机配件、高压隔离开关、高压电器和压力成套设备等。该公司的产品销往国内与海外市场。

保利物业（06049.HK）公司简介：保利物业服务股份有限公司（原名：保利物业发展股份有限公司）是一家主要从事物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务的中国公司。该公司的物业管理服务从事为业主、住户及物业开发商提供物业管理服务，包括保安、清洁、绿化、园艺及维修保养。非业主增值服务向非业主提供增值服务，包括提供案场协销和其他服务，如咨询、承接查验、交付和商业运营。社区增值服务包括社区生活服务，如购物协助、拎包入住、家政服务及其他定制服务，停车场管理服务和公共区域增值服务等。该公司主要于国内市场开展业务。

东方证券（03958.HK）公司简介：东方证券股份有限公司是一家中国的证券公司。该公司主要从事证券销售和交易、投资管理、经纪和证券金融、投资银行业务，及管理本部和其他。该公司还从事为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品，证券承销和股票期权做市。

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01月16日讯 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金（简称：交银施罗德趋势优先混合，代码519702）01月15日净值上涨3.19%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1660元，累计净值为1.6660元。

交银施罗德趋势优先混合基金成立以来收益69.36%，今年以来收益2.91%，近一月收益-3.48%，近一年收益-22.78%，近三年收益24.07%。

交银施罗德趋势优先混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.95亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为韩威俊，自2017年06月03日管理该基金，任职期内收益1.13%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.21%）、五粮液（持仓比例8.09%）、保利地产（持仓比例7.91%）、万科A（持仓比例7.90%）、汤臣倍健（持仓比例7.67%）、洋河股份（持仓比例7.19%）、歌力思（持仓比例6.99%）、老白干酒（持仓比例4.69%）、新城控股（持仓比例3.47%）、伊利股份（持仓比例3.12%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年三季度，贸易战、人民币汇率等海外因素进入白热化阶段，海外资金对于A股的边际波动影响加大。虽然国内货币政策和财政政策在七月份出现拐点，但是真正传导到实体经济进而传导到资本市场还需要一定的时间。本基金在三季度适度降低了整体仓位，特别是在九月份整体反弹的时候减持了部分后续可能持续下调盈利预测的白马股。九月份增加了地产股的配置比例，特别是一、二线占比较高的地产股，此类公司目前处于低预期下的低估值状态，现金流和分红收益率未来三年如果能够保持，将是较好的投资标的。展望2018年四季度，在高油价、高信用风险的背景下，整个市场的流动性和风险偏好很难出现系统性上升，市场将继续出现小区间震荡向下的趋势，除非市场风险偏好出现明显上升或者事件性驱动，否则市场很难出现系统性上涨。由于降准等货币政策对冲了去杠杆的负面因素，整个宏观经济流动性压力并不大，但真正要影响到资本市场还需要一定时滞，年内货币政策的调整余地后续并不大。此外，年内财政政策仍然有进一步调整的空间，包括增值税的系统性调整，消费下乡细则的落地，短期效应虽然并不明显，但对国内消费会有长期的驱动利好。受制于整个宏观经济增速的放缓，三驾马车驱动下的大行业增速都会出现比较明显的放缓，细分子行业内部出现各个公司的分化，三季度增速较快的公司会比二季度更加稀缺，对个股研究的要求也会越来越高。本基金希望通过自下而上的分析，选择继续持有业绩和现金流持续好转的个股，特别三季度增速可能快于二季度的个股做重点配置。

报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

07月27日讯 汇添富成长焦点混合型证券投资基金（简称：汇添富成长焦点混合，代码519068）07月24日净值下跌5.00%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.0392元，累计净值为4.3162元。

汇添富成长焦点混合基金成立以来收益548.48%，今年以来收益38.56%，近一月收益12.06%，近一年收益50.60%，近三年收益79.72%。

汇添富成长焦点混合基金成立以来分红10次，累计分红金额60.57亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为雷鸣，自2014年03月27日管理该基金，任职期内收益353.36%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例9.39%）、南极电商（持仓比例9.38%）、中国中免（持仓比例8.94%）、宋城演艺（持仓比例6.75%）、贵州茅台（持仓比例6.48%）、迈瑞医疗（持仓比例4.13%）、康泰生物（持仓比例3.68%）、恒生电子（持仓比例3.54%）、通策医疗（持仓比例3.52%）、北新建材（持仓比例3.43%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度市场结构性行情特征明显，指数震荡上升，个股走势分化明显，与新经济相关的行业和个股，如消费、医疗、TMT和高端制造等涨幅较大，而金融、地产相关权重板块表现较弱。为应对疫情的蔓延，全球范围内货币政策和财政政策进一步宽松，利率继续下行，流动性泛滥，随之而来的是资产价格上涨压力。当前所处的市场环境，历史上可能前所未有，市场对成长给予更高的估值容忍度。

二季度沪深300指数上涨12.98%，上证综指上涨8.52%，创业板综指上涨25.28%，中小板综指上涨18.14%。报告期内聚焦企业长期价值创造，自下而上精选个股，重点公司重点持有，取得了一定收益。

截至本报告期末本基金份额净值为2.7636元；本报告期基金份额净值增长率为34.67%，业绩比较基准收益率为10.42%。

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