基金398001(招商基金官网)基金398001分红

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• 4、中海成长基金398001

12月24日讯 中海优质成长证券投资基金（简称：中海优质成长混合，代码398001）12月23日净值上涨2.16%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6776元，累计净值为4.6053元。

中海优质成长混合基金成立以来收益1,088.90%，今年以来收益14.15%，近一月收益5.22%，近一年收益18.66%，近三年收益204.11%。

中海优质成长混合基金成立以来分红12次，累计分红金额36.31亿元。目前该基金开放申购。

许定晴，自2020年03月07日管理该基金，任职期内收益48.58%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有华熙生物（持仓比例4.28%）、迈瑞医疗（持仓比例4.12%）、华能国际（持仓比例4.08%）、中国电建（持仓比例3.88%）、国际医学（持仓比例3.40%）、王府井（持仓比例3.22%）、内蒙华电（持仓比例3.18%）、中信证券（持仓比例3.16%）、中钢国际（持仓比例2.99%）、爱博医疗（持仓比例2.79%）、

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度国内经济下行压力有所加大，房地产投资不振、消费复苏乏力、能耗双控以及双碳政策使得工业生产面临一定的收缩压力，海外部分区域生产的逐步恢复预计也将分流一些进出口份额，我们认为这是经济结构转型和能源结构转型中必然会遇到的短期波动。从政策面来看，财政政策有望跨周期调节，在今年年底和明年年初发力加码，货币政策也会保持稳健宽松的基调。同时我们也将对美联储退出宽松政策的节奏保持关注。

三季度，基于对长期要素市场化改革方向以及清洁能源的看好，我们增加了公用事业的行业配置比例。截止报告期末本基金行业配置主要集中在医药生物、公用事业、非银金融、建筑装饰、电气设备和电子等板块。

报告期内基金的业绩表现

万亿管理规模招商基金迎来新总经理。

7月30日，招商基金公告原长江养老原总经理徐勇出任公司总经理，而董事长王小青同样也“出身”保险系。值得一提的是，在王小青之前招商基金的所有董事长皆来自招行。

而王小青作为首个“市场化”的董事长，也表明招商基金意图通过市场化来“破局”此前招商基金形成的规模“困局”。

在王小青掌舵下，招商基金的规模得到大幅提升，跻身头部基金公司行业。其中债券型基金成为贡献规模的大功臣。

此次出任招商基金总经理的徐勇仍然出身保险，对于出身保险系的高管，擅长配置稳健型产品，而“王徐配”，或将给招商基金的“市场化”带来更多可能。

一、二把手均“出身”保险系

时隔一年，招商基金总经理一职尘埃落定。

7月30日，招商基金公告，保险老将徐勇出任公司总经理，任职日期为7月30日。

据悉，徐勇在保险行业深耕十几年战功赫赫。资料显示，2015年，徐勇入职中国太保旗下的长江养老，历任副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理等多个职位，曾分管市场条线、另类创新条线、受托条线、投研条线。

徐勇长江养老任职期间，其资产管理规模从2015年1500亿发展到2020年11000亿，并成为我国养老金和保险资管头部机构之一。

值得一提的是，招商基金现任董事长王小青也有深厚的保险背景，更是招商基金首个市场化董事长。

1992年7月至2005年4月，王小青先后在中国农业银行江苏省海安支行、海通证券基金投资部、中国证监会上海专员办、天一证券工作。2005年4月至2020年3月，历任中国人保资管风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部总经理、总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。

2020年3月，金旭离任招商基金总经理，王小青在3月加入招商基金，任党委书记、董事、总经理。2021年6月5日，招商基金发布*管理人员变更公告。公告内容显示，招商基金原董事长刘辉因工作安排于6月5日离任，同日，公司总经理王小青成为新任董事长。

令外界出乎意料的是，招商基金的总经理一般是市场化选聘，而董事长一直是由招行委任。此番王小青成为董事长，意味着招商基金正在“彻底”市场化。

招商基金从2002年成立以来的5任董事长，皆出自“招行系”。具体来看，第一任董事长牛冠兴曾任招商银行总行信贷部总经理；第二任董事长自1999年起便担任招商银行行长；第三任董事长张光华曾任招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记；第四任董事长李浩在2019年4月因年龄原因卸任招商银行常务副行长、财务负责人、执行董事三个职务。第五任董事长为刘辉，曾担任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理。

王小青继任董事长，意味着招商银行只在股权上对招商基金有控制权，在人事影响、经营上似乎不再像此前一样派驻董事长，而是“全权”交给市场化选聘而来的王小青。

“市场化”王小青掌舵下，

债券基金成发力点

对于有“掌控欲”的招商银行而言，突然“放弃”招商基金董事长一职，破令外界感到意外。不过事后来看，市场化后的招商基金比以往更有竞争力。

在李浩任职董事长、金旭任招商基金总经理期间，招商基金的规模在一众同行中并不出众。数据显示，2015年到2019年末，招商基金公募管理规模分别为2468亿 、3446亿 、3914亿、3828亿、3782亿。

从数据可以看出，借助牛市，招商基金的规模达到2500亿，此后十年，公募管理规模一直在3800亿左右徘徊，而2017/2019年对于公募而言是大年，但招商基金似乎并没有抓住这个时机爆发。

或许是“沿袭”招商系市场化的基因，招商基金在2020年3月引入拥有深厚保险背景的王小青。

截至2020年3月31日，招商基金的公募基金规模为4002亿元。而在王小青任总经理后，招商基金的公募规模大涨。天天基金网显示，2020年至2022年二季度末，公募规模分别为5000亿元、7200亿元、7800亿元。

而总规模的大涨得益于债券基金的发力。天天基金网显示，2016年至2019年，债券基金的规模变动分别为752亿元、758亿元、1182亿元、1444亿元。而在2020年3月3日至2022年二季度末，债券基金的规模分别为1636亿、2533亿元、3157亿元。

作为拥有保险背景的王小青，擅长稳健的配置思路，而债券型基金的大增或许与其到来后的策略有关。毕竟短短2年左右的时间，债券基金翻了近一倍，增长了1500亿。

在今年的5月中旬，中国基金业协会披露的2022第一季度公募规模排名，其中招商基金的非货币公募基金月均规模为5591.26亿，排名也由去年第一季度末的第九，上升到今年一季度末的第六名。

赢了规模，“输了”收益

头顶国内第一家中外合资基金公司的光环，背靠“零售*”招商银行，招商基金在基金市场上曾风光无限。

王小青的到来，并没有选择债券这条单腿走路，股票型、混合型基金同样表现不错，不过由债券相比，稍显逊色。

天天基金网显示，2020年3月31日到2022年二季度末，股票型基金规模分别为315亿、1082亿、1425亿、1395亿，股票型基金大增得益于招商中证白酒指数基金，该基金的规模一度达840亿，截止目前仍有686亿。

可以说，招商中证白酒指数基金“一基”撑起了股票型基金半壁江山。

在股票型基金表现不错的情况下，混合型基金规模分别为445亿、810亿、1306亿、1310亿，同样抓住了这两年基金牛市。

不过，今年以来，受市场拖累，招商基金权益产品收益率表现较为不佳。

从产品业绩来看，招商安泰混合基金为招商基金的代表性产品。天天基金网显示，其成立（2003年成立）以来的收益率为943.79％。值得一提的是，即便是颇具典型，近6个月以来的收益率为9.92％，截至今年6月底规模仅为4.66亿元。由此可见，投资者认可度并不高，。

实际上，这只是招商基金权益类产品的一个缩影。天天基金网显示，招商基金共计发行450只产品，其中股票型基金118只，近一年内仅有11只基金收益为正；混合型基金158只基金，近一年内有53中基金收益为正。

与此同时，choice数据显示，截至今年7月29日，旗下规模在5000万元以下的“迷你”基金达到84只。而在此之前，招商基金也有多只基金清盘。数据显示，近10年招商基金共有50只产品清盘，全行业*，其中有31只产品清盘原因是持有人大会表决通过，19只产品触发合同终止条款。

如果单纯从规模来看，招商基金近几年在债券和权益产品的合力下，规模得到大幅提升。此番保险系总经理的加盟，或许意味着招商基金还将继续在稳健产品上发力。

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公告送出日期：2018年12月21日

1. 公告基本信息

■

注：（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

■

3. 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 根据《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2018年12月24日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（4008889788或021—38789788）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2018年12月24日前到销售网点办妥变更手续。

3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

3.6 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.7 咨询办法

(1) 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。

(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线：4008889788或021—38789788。

3.8

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

中海基金管理有限公司

2018年12月21日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 协商一致，自2019年1月1日至2019年12月31日（截至当日法定交易时间）对通过中国工商银行定期定额申购本公司旗下部分基金的个人投资者实行定投费率优惠。具体内容

一、适用投资者范围

通过中国工商银行定期定额申购本公司旗下基金的个人投资者。

二、适用基金

本公司旗下基金包括：

中海优质成长混合型证券投资基金（基金代码：398001）；

中海分红增利混合型证券投资基金（基金代码：398011）；

中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）；

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398031）；

中海量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）；

中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）；

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）；

中海增强收益债券型证券投资基金A类（基金代码： 395011）；

中海消费主题精选混合型证券投资基金（基金代码：398061）；

中海医疗保健主题股票型证券投资基金（基金代码：399011）；

中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：393001）；

中海可转换债券债券型证券投资基金A类（基金代码： 000003）；

中海纯债债券型证券投资基金A类（基金代码：000298）；

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：000597)；

中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：001252）；

中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：001279）。

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002214）

三、具体优惠费率

在优惠活动期间，个人投资者通过中国工商银行定期定额申购本公司旗下上述基金，其申购费率享有八折优惠。

四、重要提示

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国工商银行

客户服务电话：95588

银行网址：www.icbc.com.cn

2、本公司

客户服务电话：400-888-9788 （免长途话费）

公司网址：www.zhfund.com

特此公告。

12月24日讯 中海优质成长证券投资基金（简称：中海优质成长混合，代码398001）12月23日净值上涨2.16%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6776元，累计净值为4.6053元。

中海优质成长混合基金成立以来收益1,088.90%，今年以来收益14.15%，近一月收益5.22%，近一年收益18.66%，近三年收益204.11%。

中海优质成长混合基金成立以来分红12次，累计分红金额36.31亿元。目前该基金开放申购。

许定晴，自2020年03月07日管理该基金，任职期内收益48.58%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有华熙生物（持仓比例4.28%）、迈瑞医疗（持仓比例4.12%）、华能国际（持仓比例4.08%）、中国电建（持仓比例3.88%）、国际医学（持仓比例3.40%）、王府井（持仓比例3.22%）、内蒙华电（持仓比例3.18%）、中信证券（持仓比例3.16%）、中钢国际（持仓比例2.99%）、爱博医疗（持仓比例2.79%）、

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度国内经济下行压力有所加大，房地产投资不振、消费复苏乏力、能耗双控以及双碳政策使得工业生产面临一定的收缩压力，海外部分区域生产的逐步恢复预计也将分流一些进出口份额，我们认为这是经济结构转型和能源结构转型中必然会遇到的短期波动。从政策面来看，财政政策有望跨周期调节，在今年年底和明年年初发力加码，货币政策也会保持稳健宽松的基调。同时我们也将对美联储退出宽松政策的节奏保持关注。

三季度，基于对长期要素市场化改革方向以及清洁能源的看好，我们增加了公用事业的行业配置比例。截止报告期末本基金行业配置主要集中在医药生物、公用事业、非银金融、建筑装饰、电气设备和电子等板块。

报告期内基金的业绩表现

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