中银增长基金净值，中银增长基金净值怎么算

本文目录一览：

• 1、中银增长基金净值

• 2、艾滋病概念股

• 3、163803中银增长基金净值

• 4、中银增长基金净值怎么算

05月13日讯 中银持续增长混合型证券投资基金（简称：中银持续增长混合H，代码960011）05月10日净值上涨2.10%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.*5元，累计净值为0.4275元。

中银持续增长混合H基金成立以来收益-1.22%，今年以来收益8.55%，近一月收益-6.69%，近一年收益-7.68%，近三年收益-1.68%。

中银持续增长混合H基金成立以来分红2次，累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为辜岚，自2015年09月24日管理该基金，任职期内收益-1.22%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有晨光文具（持仓比例7.58%）、农业银行（持仓比例6.77%）、建设银行（持仓比例6.61%）、中国石油（持仓比例4.55%）、保利地产（持仓比例4.24%）、招商银行（持仓比例4.01%）、交通银行（持仓比例3.93%）、招商蛇口（持仓比例2.81%）、万科A（持仓比例2.57%）、华能国际（持仓比例2.34%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析国外经济方面，全球经济普遍存在下行压力，主要经济体央行均释放宽松信号，美国经济韧性一定程度超预期，欧洲经济景气度加速下滑，日本经济大幅走弱。从领先指标来看，美国经济景气度小幅回升超出预期，一季度美国ISM制造业PMI指数从2018年底的54.3回升至55.3，虽然美国2月非农就业大幅不及预期，但失业率仍保持低位，核心通胀整体相弱，给美联储进一步转向宽松留出了空间。欧元区经济景气度大幅下滑，一季度制造业PMI指数从2018年底的51.4大幅下行至47.6，创2013年4月以来新低，欧洲主要经济体通胀仍较疲软，欧央行前瞻指引中已排除2019年加息可能，并将在9月启动新一轮TLTROs释放流动性。日本经济继续承压，一季度制造业PMI指数从2018年底的52.6显著回落至49.2，2016年8月以来*跌破荣枯线，同时通胀持续走低。综合来看，美国经济预计缓慢走弱，美联储2019年停止加息可能性仍高，且可能提前结束缩表；欧洲经济未见企稳迹象，德国经济前景不确定性增加；日本经济在通胀低迷、外需不振的影响下复苏前景不佳。国内经济方面，全球经济下滑叠加贸易战影响下外需趋弱，但在金融条件趋松和政策提前放松的影响下，经济基本面出现边际改善。具体来看，一季度领先指标中采制造业PMI反弹1.1个百分点至50.5，同步指标工业增加值1-2月同比增长5.3%，较2018年末回落0.9个百分点。从经济增长动力来看，出口受贸易战冲击明显，消费低位企稳，投资小幅回升：2月美元计价出口增速较2018年末回落至-20.8%左右，1-2月消费增速较2018年末持平至8.2%；制造业投资高位回落，房地产投资暂时反弹，基建投资延续反弹，1-2月固定资产投资增速较2018年末继续小幅回升至6.1%的水平。通胀方面，CPI短期见底，2月同比增速下行至1.5%，PPI在工业价格走低及基数效应下延续回落，2月同比增速较2018年末回落至0.1%。2.市场回顾2019年一季度上证综指上涨23.93%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨28.62%，中小板综合指数上涨33.79%，创业板综合指数上涨33.43%。3.运行分析一季度股票市场大幅上涨，本基金业绩表现不及基准。主要因年初以来延续了2018年的熊市操作思路，在仓位和行业选择上都比较谨慎。行业上，主要配置了银行，地产，基建，保险和部分消费股票，组合仓位和弹性均不够，因此跑输基准。

报告期内，本基金A类份额净值增长率为14.13%，同期业绩比较基准收益率为12.87%。报告期内，本基金H类份额净值增长率为14.17%，同期业绩比较基准收益率为12.87%。

强生宣布HIV疫苗临床试验结果，令艾滋病再度受到大家关注。自1981年美国发现首例艾滋病病例之后，艾滋病在全球范围内迅速蔓延。每年感染的人数不断上升，三十多年来，人类从未停止过与这种难以治愈的头号传染病搏斗的步履。随着艾滋病被定义为全球性问题，其防控得到全世界资源的支持。

【关于艾滋病---很多人不知道的真相】

艾滋病令很多人“谈虎色变”，但其实真正知道艾滋病的真相的人并不多，大家多数停留在这只是个绝症、会失去生命的认识上，但其实并不完全是这样的。

首先很多人不知道的是，携带HIV，不一定会有艾滋病。人体体内有许多免疫细胞，用来保护人体抵抗其他病毒的侵入，但是HIV病毒不同于其他病毒，它所针对感染的就是免疫细胞，最终造成免疫细胞的死亡而导致人体死亡。

感染HIV并不意味着患上艾滋病，而是感染过后会进入潜伏期，潜伏期可长可短，主要看HIV病毒在人体内屠杀免疫细胞的效率。

如果效率非常高，把人体内的免疫细胞杀了七八成以上，让人的身体彻底失去免疫力，那么此时HIV携带者就变成了艾滋病患者，由于体内免疫系统失灵，身体就会成为很多疾病入侵的目标，容易产生多种并发症，甚至一个感冒都能轻易夺取人的生命。

其次，艾滋病的治疗方面，很多人也是不了解的。治疗艾滋病，离不开杀死病毒，或者补充免疫细胞、重建免疫系统。但棘手之处就在HIV病毒隐匿在细胞中，使得抗病毒药物难以发觉，而且免疫细胞的再生速度跟不上HIV推塔的速度，导致治愈难度很大。

因此，通常对于艾滋病和HIV的治疗，大多是在HIV病毒携带阶段进行，尽量压缩病毒的生存空间，比如鸡尾酒疗法，就是在潜伏期时降低HIV病毒的拷贝速度。如果在HIV病毒携带阶段治疗有力的话，可以大大延长潜伏期，延缓艾滋病的出现。但如果在HIV病毒携带时期不采取治疗，那么最终患上艾滋病的几率近乎百分之百。

最后，很多人不知道的是，即便有药物治疗能够延长艾滋病人的寿命，但艾滋病依然是绝症之一，容易引发患者死亡，因为病毒不可能彻底被清除。而且即便是卓有成效的鸡尾酒疗法，也存在极大的副作用，并且有产生抗药性的可能。

所以，总体而言，艾滋病很可怕，研制HIV疫苗，提高免疫水平，是防治艾滋病的重要一环。

【HIV疫苗已经研制出来了？】

此次强生宣布HIV疫苗临床试验结果后，很多人惊呼“HIV疫苗终于问世”，艾滋病终于能够从源头防治了。但其实并不是这样的。

这次强生报告的结果是以马赛克疫苗为对象，虽然393名健康人士在随机抽样后进行了分批多次的疫苗注射，都产生了抗体反应。但千万不能误解的是，抗体反应率和感染预防率并没有直接的关系。

这次疫苗试验只是讨论了安全性与免疫反应，实际上能否阻止感染仍然是未知数。只能说是，人类离HIV疫苗又近了一大步。

【相关概念股】

战胜HIV一直是人类关注和努力的方向，那么有哪些股票涉及HIV概念呢？根据越声理财梳理数据发现，有如下这样相关概念股：

海欣股份：由公司全资子公司持股51%的海欣生物与上海第二军医大学合作研发的国家一类新药“抗原致敏的人树突状细胞(APDC)”可用于治疗直肠癌

北陆药业：2014年9月，公司以自有资金3000万元增资中美康士，取得其7.5%股权；同时以自有资金1.34亿元收购中美康士股东李晓祥所持33.5%股权，完成后，公司持有其51%股权。中美康士是国内最早从事免疫细胞治疗的公司之一。添加微信号yslc686，即可免费获取最纯正的艾滋病概念股！

开能环保：公司持有原能细胞股权50%;其从事免疫细胞的存储业务和其他相关的技术、资本合作的免疫细胞应用业务。

银河生物：2015年5月，用自有资金1.8亿元收购得康生物60%股份，通过本次收购，公司将在“细胞免疫治疗技术”的研发和应用领域取得实质性突破

姚记扑克：公司持细胞公司22%的股权。细胞公司经营范围：从事细胞治疗技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、医疗行业投资。细胞公司未来业务将以癌症的细胞免疫治疗、癌症的基因检测、细胞保存及医疗大数据为主。

东方海洋：收购美国Avioq公司***股权布局*医疗。Avioq公司生产的一种艾滋病病毒检测试剂是*FDA批准的可使用唾液和干血的艾滋病病毒检测试剂。目前Avioq公司与强生、美国 CDC(疾控中心)、CRL(美国第三大独立检测实验室)、美国国家卫生部等企业和机构均保持长期良好合作关系。

博腾股份：在其2016年的中期年报中就曾表示公司成功进入强生的多个高潜力临床二期、临床三期抗癌、抗病毒药物的研发产品管线。

润达医疗：收购鑫海润邦，后者代理强生等品牌产品。

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（以上分析仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。）

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停牌

(002755) 奥赛康：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-04-14

(600815) *ST厦工：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-04-14，恢复交易日：2021-04-15

转增上市日

(300697) 电工合金：2020年年度转增，10转增6转增上市日

(300822) 贝仕达克：2020年年度转增，10转增5转增上市日

召开股东大会

(002522) 浙江众成：召开2020年度股东大会

(600804) 鹏博士：召开2021年度第2次临时股东大会

(603303) 得邦照明：召开2020年度股东大会

(605088) 冠盛股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(688386) 泛亚微透：召开2020年度股东大会

(600603) 广汇物流：召开2020年度股东大会

(300097) 智云股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002876) 三利谱：召开2020年度股东大会

(300487) 蓝晓科技：召开2021年度第2次临时股东大会

(300842) 帝科股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(600725) ST云维：召开2020年度股东大会

(002100) 天康生物：召开2021年度第2次临时股东大会

(002175) ST东网：召开2021年度第2次临时股东大会

(300953) 震裕科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(002264) 新华都：召开2021年度第2次临时股东大会

(002196) 方正电机：召开2021年度第1次临时股东大会

(300101) 振芯科技：召开2020年度股东大会

(003039) 顺控发展：召开2021年度第2次临时股东大会

(002486) 嘉麟杰：召开2021年度第1次临时股东大会

(601579) 会稽山：召开2021年度第1次临时股东大会

(603327) 福蓉科技：召开2020年度股东大会

(002456) 欧菲光：召开2021年度第4次临时股东大会

(300769) 德方纳米：召开2021年度第2次临时股东大会

(603099) 长白山：召开2020年度股东大会

(600530) *ST交昂：召开2021年度第1次临时股东大会

(300738) 奥飞数据：召开2021年度第3次临时股东大会

(002136) 安纳达：召开2020年度股东大会

(600728) 佳都科技：召开2021年度第3次临时股东大会

(002993) 奥海科技：召开2020年度股东大会

(600828) 茂业商业：召开2020年度股东大会

(603936) 博敏电子：召开2020年度股东大会

(000046) 泛海控股：召开2021年度第6次临时股东大会

(000565) 渝三峡A:召开2020年度股东大会

债权登记日

(163406) 20信投G3:债权登记日：2021-04-14，债券除权除息日：2021-04-15，每100元付息2.5600元，债券付息日：2021-04-15

收益分配款发放日

(009003) 中银安康平衡养老三年：每10份派0.03元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-08，收益分配款发放日：2021-04-14

(007451) 易方达恒兴3个月定开：每10份派0.16元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(004401) 金信民兴债券C:每10份派0.47元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.16元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(050027) 博时信用债纯债债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(001661) 博时信用债纯债债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(519666) 银河银信添利债券B:每10份派0.14元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(519667) 银河银信添利债券A:每10份派0.15元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(006989) 建信中短债纯债债券A:每10份派0.16元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(006990) 建信中短债纯债债券C:每10份派0.14元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(202009) 南方盛元红利混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(530017) 建信双息红利债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(531017) 建信双息红利债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(960029) 建信双息红利债券H:每10份派0.20元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(002681) 金鹰元和灵活配置混合：每10份派7.50元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(002682) 金鹰元和灵活配置混合：每10份派7.40元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(210001) 金鹰成份优选混合：每10份派6.07元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(003378) 泰康策略优选混合：每10份派1.08元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(162102) 金鹰中小盘精选混合：每10份派2.96元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(007165) 华夏中债1-3年政金债：每10份派0.05元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(007166) 华夏中债1-3年政金债：每10份派0.05元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(005872) 太平恒利纯债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(000205) 易方达投资级信用债债：每10份派0.08元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(000206) 易方达投资级信用债债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(100066) 富国纯债债券发起A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(100068) 富国纯债债券发起C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(006633) 博时中债1-3政金债指：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(006634) 博时中债1-3政金债指：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(006096) 中金浙金债券：每10份派0.21元，权益登记日：2021-04-13，除息交易日：2021-04-13，收益分配款发放日：2021-04-14

(161117) 易方达永旭定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

(161010) 富国天丰强化债券(LOF:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-12，除息交易日：2021-04-12，收益分配款发放日：2021-04-14

收益分配除息日

(006319) 易方达安瑞短债债券A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(006320) 易方达安瑞短债债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(001942) 前海开源沪港深汇鑫混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(001943) 前海开源沪港深汇鑫混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(003510) 长盛可转债债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(003511) 长盛可转债债券C:每10份派0.21元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000032) 易方达信用债债券A:每10份派0.16元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(000033) 易方达信用债债券C:每10份派0.13元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008363) 广发民丰一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(270044) 广发双债添利债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(270045) 广发双债添利债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(270049) 广发纯债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(009267) 广发双债添利债券E:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006870) 广发景和中短债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006871) 广发景和中短债债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000286) 银华信用季季红债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(010986) 银华信用季季红债券C:每10份派0.14元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(006998) 广发景兴中短债债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(005623) 广发中债1-3年农发债：每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000939) 中银研究精选灵活配置：每10份派0.52元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000939) 中银研究精选灵活配置：每10份派0.52元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006999) 广发景兴中短债债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(005624) 广发中债1-3年农发债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(163803) 中银增长混合A:每10份派1.61元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(007778) 广发景富纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(163807) 中银优选混合：每10份派5.42元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519680) 交银增利债券A/B:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.19元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519682) 交银增利债券C:每10份派0.12元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519718) 交银纯债债券发起A/B:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008366) 广发汇明一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519720) 交银纯债债券发起C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006672) 广发招财短债债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519723) 交银双轮动债券A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006673) 广发招财短债债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519725) 交银双轮动债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(010324) 广发招财短债债券E:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(160128) 南方金利A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(160129) 南方金利C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(007252) 广发中债农发债总指数：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.07元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(007253) 广发中债农发债总指数：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008364) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008*) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008482) 广发央企80债券指数A:每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008483) 广发央企80债券指数C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006591) 广发景明中短债A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006592) 广发景明中短债C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(009532) 广发景明中短债E:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(163801) 中银中国混合(LOF)：每10份派3.25元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006378) 广发汇宏6个月定开债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(007256) 广发汇阳三个月定期开：每10份派0.02元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000194) 银华信用四季红债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(006837) 银华信用四季红债券C:每10份派0.07元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(960011) 中银增长混合H:每10份派1.63元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(163805) 中银策略混合：每10份派4.12元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(960012) 中银收益混合H:每10份派3.76元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.40元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

权益登记日

(006319) 易方达安瑞短债债券A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(006320) 易方达安瑞短债债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(001942) 前海开源沪港深汇鑫混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(001943) 前海开源沪港深汇鑫混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(003510) 长盛可转债债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(003511) 长盛可转债债券C:每10份派0.21元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000032) 易方达信用债债券A:每10份派0.16元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(000033) 易方达信用债债券C:每10份派0.13元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008363) 广发民丰一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(270044) 广发双债添利债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(270045) 广发双债添利债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(270049) 广发纯债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(009267) 广发双债添利债券E:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006870) 广发景和中短债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006871) 广发景和中短债债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000286) 银华信用季季红债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(010986) 银华信用季季红债券C:每10份派0.14元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(006998) 广发景兴中短债债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(005623) 广发中债1-3年农发债：每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000939) 中银研究精选灵活配置：每10份派0.52元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006999) 广发景兴中短债债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(005624) 广发中债1-3年农发债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(163803) 中银增长混合A:每10份派1.61元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(007778) 广发景富纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(163807) 中银优选混合：每10份派5.42元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519680) 交银增利债券A/B:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.19元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519682) 交银增利债券C:每10份派0.12元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519718) 交银纯债债券发起A/B:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008366) 广发汇明一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519720) 交银纯债债券发起C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006672) 广发招财短债债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519723) 交银双轮动债券A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006673) 广发招财短债债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(519725) 交银双轮动债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(010324) 广发招财短债债券E:每10份派0.04元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(160128) 南方金利A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(160129) 南方金利C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(007252) 广发中债农发债总指数：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.07元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(007253) 广发中债农发债总指数：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.06元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008364) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008*) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008482) 广发央企80债券指数A:每10份派0.01元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(008483) 广发央企80债券指数C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006591) 广发景明中短债A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006592) 广发景明中短债C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(009532) 广发景明中短债E:每10份派0.09元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(163801) 中银中国混合(LOF)：每10份派3.25元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(006378) 广发汇宏6个月定开债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(007256) 广发汇阳三个月定期开：每10份派0.02元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(000194) 银华信用四季红债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(006837) 银华信用四季红债券C:每10份派0.07元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-15

(960011) 中银增长混合H:每10份派1.63元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(163805) 中银策略混合：每10份派4.12元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(960012) 中银收益混合H:每10份派3.76元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

(165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.40元，权益登记日：2021-04-14，除息交易日：2021-04-14，收益分配款发放日：2021-04-16

拟披露年报

(300319) 麦捷科技：拟披露年报

(300200) 高盟新材：拟披露年报

(600099) 林海股份：拟披露年报

(300173) 福能东方：拟披露年报

(002920) 德赛西威：拟披露年报

(000958) 东方能源：拟披露年报

(000573) 粤宏远A:拟披露年报

(000860) 顺鑫农业：拟披露年报

(603580) 艾艾精工：拟披露年报

(600683) 京投发展：拟披露年报

(600313) 农发种业：拟披露年报

(600348) 阳泉煤业：拟披露年报

(900928) 临港B股：拟披露年报

(603297) 永新光学：拟披露年报

(600162) 香江控股：拟披露年报

(601177) 杭齿前进：拟披露年报

(601019) 山东出版：拟披露年报

(603838) 四通股份：拟披露年报

(600848) 上海临港：拟披露年报

(688393) 安必平：拟披露年报

(000638) 万方发展：拟披露年报

开放式基金发行起始日

(011949) 东吴多策略灵活配置混：发行日期2021-04-14至2021-04-14，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司

(011948) 东吴智慧医疗混合C:发行日期2021-04-14至2021-04-14，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司

(010522) 华安添禧一年混合A:发行日期2021-04-14至2021-07-13，偏债型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司

(010523) 华安添禧一年混合C:发行日期2021-04-14至2021-07-13，偏债型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(011949) 东吴多策略灵活配置混：发行日期2021-04-14至2021-04-14，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司

(011948) 东吴智慧医疗混合C:发行日期2021-04-14至2021-04-14，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司

(010469) 圆信永丰聚优股票A:发行日期2021-04-01至2021-04-14，，基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司

(010381) 浙商智选价值混合A:发行日期2021-03-24至2021-04-14，偏股型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司

(010382) 浙商智选价值混合C:发行日期2021-03-24至2021-04-14，偏股型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

(519508) 万家货币A:基金收益支付日：2021-04-12，基金收益结转份额日：2021-04-12，基金结转份额可赎回起始日：2021-04-14基金再投资份额到帐日：2021-04-13，

(519507) 万家货币B:基金收益支付日：2021-04-12，基金收益结转份额日：2021-04-12，基金结转份额可赎回起始日：2021-04-14基金再投资份额到帐日：2021-04-13，

(000764) 万家货币E:基金收益支付日：2021-04-12，基金收益结转份额日：2021-04-12，基金结转份额可赎回起始日：2021-04-14基金再投资份额到帐日：2021-04-13，

(519501) 万家货币R:基金收益支付日：2021-04-12，基金收益结转份额日：2021-04-12，基金结转份额可赎回起始日：2021-04-14基金再投资份额到帐日：2021-04-13，

(040003) 华安现金富利货币A:基金收益支付日：2021-04-12，基金收益结转份额日：2021-04-12，基金结转份额可赎回起始日：2021-04-14基金再投资份额到帐日：2021

(041003) 华安现金富利货币B:基金收益支付日：2021-04-12，基金收益结转份额日：2021-04-12，基金结转份额可赎回起始日：2021-04-14基金再投资份额到帐日：2021

恢复交易日

(003039) 顺控发展：交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2021-04-07，恢复交易日：2021-04-14

(002306) ST云网：撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2021-04-13，恢复交易日：2021-04-14

(004112) 创金合信国企活力混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-04-09，恢复交易日：2021-04-14

(002176) *ST江特：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-04-13，恢复交易日：2021-04-14

(004112) 创金合信国企活力混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-04-09，恢复交易日：2021-04-14

(002450) *ST康得：暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2020-07-10，恢复交易日：2021-04-14

红利发放日

(002419) 天虹股份：2020年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日

(300697) 电工合金：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

(300822) 贝仕达克：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(300821) 东岳硅材：2020年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000红利发放日

(603738) 泰晶科技：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日

(002014) 永新股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

登记日

(600681) 百川能源：2020年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000登记日

(605369) 拱东医疗：2020年年度转增，10转增4登记日

(605369) 拱东医疗：2020年年度分红，10派18.000000000(含税)，税后10派18.000000登记日

(300363) 博腾股份：2020年年度分红，10派1.210436000(含税)，税后10派1.210436登记日

(605006) 山东玻纤：2020年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

除权除息日

(002419) 天虹股份：2020年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日

(300697) 电工合金：2020年年度转增，10转增6除权日

(300697) 电工合金：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

(300822) 贝仕达克：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

(300822) 贝仕达克：2020年年度转增，10转增5除权日

(300821) 东岳硅材：2020年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000除权日

(603738) 泰晶科技：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日

(002014) 永新股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

（文章研究中心）

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