华夏回报前基金净值，华夏回报二号002001今日净值

本文目录一览：

• 1、华夏回报前基金净值

• 2、南方稳健基金净值

• 3、华夏回报基金净值

• 4、华夏回报二号002001今日净值

06月22日讯 华夏回报证券投资基金（简称：华夏回报A，代码002001）06月19日净值上涨1.72%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6000元，累计净值为4.7490元。

华夏回报A基金成立以来收益1,358.39%，今年以来收益13.39%，近一月收益6.51%，近一年收益23.84%，近三年收益42.62%。

华夏回报A基金成立以来分红91次，累计分红金额134.73亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡向阳，自2014年05月28日管理该基金，任职期内收益121.77%。

林青泽，自2019年08月15日管理该基金，任职期内收益19.14%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例7.54%）、贵州茅台（持仓比例7.34%）、美的集团（持仓比例4.67%）、爱尔眼科（持仓比例4.37%）、山西汾酒（持仓比例3.96%）、招商银行（持仓比例3.56%）、长春高新（持仓比例3.49%）、中南建设（持仓比例3.17%）、中国国旅（持仓比例2.96%）、保利地产（持仓比例2.87%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度，我们经历了新冠疫情的爆发，为资本市场带来诸多不确定性，市场大幅波动，各国政府陆续以积极的公共卫生措施、积极的财政政策和货币政策予以应对，为市场托底。总体看，一季度市场维持宽幅震荡格局。

具体来说，一季度行情在市场在基钦周期触底的预期下发动，但被突如其来的疫情打断。2月3日开市后中国央行积极释放流动性，国内市场在国内疫情有力控制后展开快速反弹。进入3月，疫情在欧美快速蔓延，欧美市场出现排名历史前列的跌幅，并一度诱发流动性危机，A股市场也未能独善其身，出现快速下跌。但美联储快速介入，通过多种工具为市场注入流动性，美国国会也迅速通过法案，通过积极财政政策应对疫情带来的经济影响。国际协作方面，G20应对新冠肺炎特别峰会也于3月26日召开，各国首脑*通过视频会议推动协调应对新冠疫情对经济的影响，资本市场也随之逐步触底反弹。

国内方面目前已经进入后疫情的复工复产期，*的政治局会议也为应对海外疫情带来的影响定调要加大政策逆周期调节力度，包括适当提高财政赤字率、发行特别国债等等。

金融市场方面，本季度各类指数总体宽幅震荡，结构上，农业、医药、科技等资产表现突出，传统经济相关资产受疫情影响较大表现相对较弱。

组合管理方面，本基金在市场下跌过程中提升了仓位，方向上以增持建材、白酒、医药核心资产为主。长期看，本基金以“自下而上”选择ROE高、壁垒高、增长持续性强的个股为主，主要集中在消费、医药、高端制造业等领域，以期通过长期持股分享这些*公司的成长。

8月16日中交地产（000736）涨5.09%，收盘报12.8元，换手率7.12%，成交量49.54万手，成交额6.33亿元。该股为房地产、央企改革、国企改革、债转股 · AMC概念热股。资金流向数据方面，8月16日主力资金净流入2679.08万元，游资资金净流入1869.64万元，散户资金净流出4548.72万元。

重仓中交地产的公募基金

根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共2家，其中持有数量最多的公募基金为南方稳健养老(FOF)A。南方稳健养老(FOF)A目前规模为2.51亿元，*净值1.1857（8月11日），较上一交易日上涨0.13%，近一年下跌1.69%。该公募基金现任基金经理为黄俊。黄俊在任的基金产品包括:南方养老2035(FOF)A，管理时间为2018年11月6日至今，期间收益率为57.41%；南方养老2045三年持有混合(FOF)，管理时间为2020年7月22日至今，期间收益率为5.33%。

南方稳健养老(FOF)A的前十大重仓股

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

06月22日讯 华夏回报证券投资基金（简称：华夏回报A，代码002001）06月19日净值上涨1.72%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6000元，累计净值为4.7490元。

华夏回报A基金成立以来收益1,358.39%，今年以来收益13.39%，近一月收益6.51%，近一年收益23.84%，近三年收益42.62%。

华夏回报A基金成立以来分红91次，累计分红金额134.73亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡向阳，自2014年05月28日管理该基金，任职期内收益121.77%。

林青泽，自2019年08月15日管理该基金，任职期内收益19.14%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例7.54%）、贵州茅台（持仓比例7.34%）、美的集团（持仓比例4.67%）、爱尔眼科（持仓比例4.37%）、山西汾酒（持仓比例3.96%）、招商银行（持仓比例3.56%）、长春高新（持仓比例3.49%）、中南建设（持仓比例3.17%）、中国国旅（持仓比例2.96%）、保利地产（持仓比例2.87%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度，我们经历了新冠疫情的爆发，为资本市场带来诸多不确定性，市场大幅波动，各国政府陆续以积极的公共卫生措施、积极的财政政策和货币政策予以应对，为市场托底。总体看，一季度市场维持宽幅震荡格局。

具体来说，一季度行情在市场在基钦周期触底的预期下发动，但被突如其来的疫情打断。2月3日开市后中国央行积极释放流动性，国内市场在国内疫情有力控制后展开快速反弹。进入3月，疫情在欧美快速蔓延，欧美市场出现排名历史前列的跌幅，并一度诱发流动性危机，A股市场也未能独善其身，出现快速下跌。但美联储快速介入，通过多种工具为市场注入流动性，美国国会也迅速通过法案，通过积极财政政策应对疫情带来的经济影响。国际协作方面，G20应对新冠肺炎特别峰会也于3月26日召开，各国首脑*通过视频会议推动协调应对新冠疫情对经济的影响，资本市场也随之逐步触底反弹。

国内方面目前已经进入后疫情的复工复产期，*的政治局会议也为应对海外疫情带来的影响定调要加大政策逆周期调节力度，包括适当提高财政赤字率、发行特别国债等等。

金融市场方面，本季度各类指数总体宽幅震荡，结构上，农业、医药、科技等资产表现突出，传统经济相关资产受疫情影响较大表现相对较弱。

组合管理方面，本基金在市场下跌过程中提升了仓位，方向上以增持建材、白酒、医药核心资产为主。长期看，本基金以“自下而上”选择ROE高、壁垒高、增长持续性强的个股为主，主要集中在消费、医药、高端制造业等领域，以期通过长期持股分享这些*公司的成长。

　　“叮~您有3000元的分红记得查收！”当手机短信提示基金分红进账的那一刻，大伙儿的心情总是喜悦的。截至8月31日，今年以来共有1796只基金（A、C份额分别计算）实施分红，分红金额合计1154.14亿元。相比2019全年1292.47亿元的分红，今年基金分红显然更积极也更大方。（数据wind，2020-08-31）

　　小夏家的绩优基金华夏回报A（代码：002001），自2003年9月5日成立以来共计分红95次，今年以来已经分红9次。基金分红“嗨”了，投资者们对分红的看法也是议论纷纷，有人认为分红并不是一件好事，因为会影响享受复利带来的收益，有的人则认为分红了才能享受复利。关于这个问题，小夏觉得，大家可能还没有搞清楚单位净值、累计净值和复权净值三者之间的区别，今天小夏就来帮大家捋一捋！（数据华夏基金，2020-08-28，基金每日净值已经托管行复核）

　　 01

　　 了解基金的三个净值

　　常买基金的小伙伴都知道，买基金要看净值，通俗来说，就是要看基金的价格。但是，基金的净值有好几种，比如单位净值、累计净值、复权净值，它们之间有什么区别呢？

　　先说单位净值，指的是每份基金的净值。举个例子，买基金就像买商品，商品有单价，而单位净值就相当于基金的单价。具体计算方法是：

　　基金单位净值=（基金总资产-基金负债）/基金总份额

　　比如说，基金A的单位净值是1元，小夏买入了1000份，花了1000元。后来基金单位净值上涨到了1.10元，此时小夏全部卖出，就将得到1100元，在不计算费率的情况下，最终获利100元。

　　不过，单位净值只能反映基金短期的盈亏情况，因为基金分红或者拆分会影响到基金单位净值，所以我们没有办法通过单位净值去衡量基金长期的历史收益，这个时候，累计净值出现了。基金累计净值，反映了基金的历史收益情况，能够一定程度上衡量基金的收益能力。累计净值的计算公式也很简单：

　　基金累计净值=基金单位净值+基金历史分红

　　诶，这里加上了基金历史分红，基金分红我们之前科普过，一般有两种处理方式，一种是现金分红，一种是分红再投资。累计净值的计算方式，是默认分红以现金形式返还给投资者。我们常说的“复利滚存”其实是将分红进行再投资，这部分分红资产也会随着基金净值增长而产出收益，而累计净值并没有将这部分收益考虑进去，在这种情况下，基金复权净值就出现了。

　　基金复权净值，是在累计净值的基础上，将基金分红再投资的收益考虑进去，从而计算出的净值。由于涉及到了红利再投资的复利计算，复权净值的计算比较复杂，大家可以在基金官网或者第三方平台上查询。（上述天天基金网，2016-09-26；南方财富网，2019-07-26）

　　 02

　　 累计净值和复权净值的差别：对分红的处理

　　了解了三个净值的概念，我们不难得出两个结论：

　　首先，基金累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上。累计净值就是将每次分红都选择现金分红，直接落袋为安；而复权净值相当于是将分红再投资，将部分分红进行了复利计算，享受复利效应。

　　其次，基金复权净值更加能反映基金的业绩和历史回报。以小夏家的华夏回报A（002001）为例，自2003年9月5日成立以来，该基金共计分红95次，累计分红总额超过百亿元。该基金*的单位净值为1.790元，累计单位净值为4.999元，复权单位净值为16.82元，也就是说如果小明和小红从华夏回报A成立时都认购了这个基金，并一直持有到现在，小明在每次分红时选择的都是直接拿现金，而小红选择的则是分红再投资。那么到现在的近17年时间里，小明持有华夏回报A的收益为4倍左右，而小红的收益则近16倍左右。所以，小红享受到了复利的效果，而选择现金分红的小明没有享受到分红资产的复利效果。（数据华夏基金官网，2020-08-31；累计净值数据经托管行复核；分红数据取自官网分红公告）

　　说到这里，担心分红影响复利效应的小伙伴就应该明白了，如果你选择的是分红再投资，一样有机会获得复利。而且分红还有一些好处，比如调节基金规模、有利于基金瘦身减仓、防止基金因为规模过大而造成流动性风险等等。（腾讯新闻，2020-08-14）

　　从长期来看，选择红利再投资不仅降低了成本，还能更好地进行了资本的积累，享受到了复利的效果。但同时也要注意，选择现金分红意味着落袋为安，选择红利再投资则需要承担基金亏损的风险。因此，具体选择哪种分红方式，也需要视当时的市场情况、基金的长期表现以及持有人自身的风险承受能力而定。（经济日报-，2019-02-28；中国证券报，2020-06-08）。

　　温馨提示：1.本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于中风险品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力。3.本资料中推介的产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。4.市场有风险，入市需谨慎。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。6.本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议， 我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《华夏回报前基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多华夏回报前基金净值、南方稳健基金净值相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除