qdii基金净值，qdii基金净值以哪天汇率为准

本文目录一览：

• 1、qdii基金净值

• 2、最后的胜负

• 3、qdii基金净值更新时间

• 4、qdii基金净值以哪天汇率为准

08月12日讯 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金08月11日上涨3.36%，现价0.923元，成交5385.33万元。当前本基金场外净值为0.9575元，环比上个交易日上涨3.33%，场内价格溢价率为-0.37%。

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数据显示，近1月本基金净值下跌6.80%，近3个月本基金净值上涨--，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9575元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-7.34%。

朱恒红，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-7.34%。

8月7日，在中超第11轮比赛中，沧州雄狮队坐镇“主场”海口以2：0击败广州队，终结了连续9场不胜的颓势，排名上升至第14位。

本赛季，两队阵容都发生了较大的变化，第一阶段表现不尽如人意，徘徊在降级区边缘，因此某种意义上这场比赛也是提前进行的保级对冲战。从全场数据来看，射门次数沧州队13：20落后，控球率也是47：53稍处下风，不过，沧州队的威胁进攻更多，这也直接决定了最后的胜负。第51分钟，杨笑天开出角球，皮球解围后杨一鸣侧身抽射打破僵局。第65分钟，奥斯卡在反击中摆脱多人防守，助攻刘鑫瑜扩大优势，并将2：0的比分保持到终场。

赛后主教练萨布利奇表示：“进球之前我们的表现不是很好，给了广州队两次*的机会。打进1球之后，我们很好地控制住了局势，但很遗憾没能打进第三个球第四个球。另外，我对于能够零封对手还是很满意的，因为要是先失球的话，要想再扳回来会非常困难。”

这也是沧州队（包括前身石家庄永昌）历史上*战胜广州队。在此前的6次交锋中，沧州队2平4负处于下风，其中中超处子战便是客场1：2惜败于对手。萨布利奇表示：“大家都知道，现在的广州队与之前相比不可同日而语。不过，能够战胜这样一支有着辉煌历史的俱乐部，还是很振奋人心的，也会鼓舞我们更加努力的工作。广州队本赛季遇到了很多困难，也希望他们在接下来的比赛中会越来越好。”

本轮过后，沧州雄狮以2胜4平5负积10分排在第14位，领先降级区4分。8月12日，沧州雄狮将继续在“主场”迎战上赛季亚军上海海港。

（纵览新闻燕赵都市报

08月12日讯 博时恒生科技ETF(QDII)基金08月11日上涨3.51%，现价0.541元，成交7871.29万元。当前本基金场外净值为0.5631元，环比上个交易日上涨3.26%，场内价格溢价率为-0.55%。

*报告期内，本基金收益率为-36.91%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌5.76%，近3个月本基金净值上涨8.18%，近6月本基金净值下跌18.51%，近1年本基金净值下跌34.71%，成立以来本基金累计净值为0.5631元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼，自2021年05月17日管理该基金，任职期内收益-45.47%。

今年4月份，QDII基金额度三年来*“开闸”，5月又再度扩容。国家外管局发布的显示，截至5月30日，我国QDII投资额度为1015.03亿美元，较上月末继续增加31.7亿美元。

QDII是“Qualified Domestic Institutional Investor”的首字缩写，即合格境内机构投资者，名字听起来拗口，我们把它理解为内地居民配置香港及海外资产的基金即可。

本质上QDII和国内基金没有差异，只是投资范围有所不同，申赎费率和时间上略有高低。国内基金的投资的原理基本也适用于QDII基金，主要有以下几点：

1、投资范围

QDII和其他基金的差异主要在于投资范围，目前我国QDII在海外投资标的主要包括港股、美股、黄金、地产、大宗商品等，但不能投资对冲基金等私募产品。

2、分类

和境内投资基金一样，QDII也分为主动管理型和被动管理型。

主动管理型可分为直接投资型和FOF型，前者投股票债券等市场，后者主投境外公募基金。比较典型的是华夏全球精选和中银全球策略。

被动管理型即指数型QDII，例如华安德国30（DAX）ETF，这支基金超过90％的资产配置于德国股市中，但并不是主动选股、主动管理，而是跟踪德国德国大盘指数（DAX指数）。这是欧洲最重要的指数之一，成份股为30只德国的蓝筹股，可以理解为德国版的沪深300指数基。

3、费率与时间

QDII基金进行境外投资，管理难度更大，且需要聘请境外投资顾问以及境外托管行，其管理费率、托管费率较高。以广发全球精选为例，其管理费率为1.8％，托管费为0.35％，比境内投资基金高出一截。

同时，由于时差问题，部分QDII基金管理只能在T+1日计算T日基金净值，并于T+2日公告，比普通基金推迟一天。到账时间则普遍需要8—10天，部分基金公司直销渠道可做到T+4。

4、特殊风险

QDII基金不仅要承担一般基金投资的风险，还面临着汇率风险。QDII基金是以人民币计价、以美元等外币进行投资 ，收益和人民币汇率走势相反，人民币升值时基金收益压缩，贬值期间则更适合借助QDII海外布局。

5、优势与作用

（1）投资范围广，对资产作国别配置，分散单一国别的投资风险

海外市场的成熟度更高，机构投资者占主流，相对A股来说波动更小，尤其是美股中长期呈现牛长熊短的特征。在过去十年中，我国上证综指为-10％，美国标普500涨幅超过100％，纳斯达克指数更是有193％的收益，受其走势带动，国泰纳斯达克100ETF近十年涨了139％，表现不俗。尤其对于中小投资者来说，出海通道狭窄，QDII是重要的全球资产配置工具，有利于分散A股系统性风险。

（2）投资工具丰富，不仅可以投资股票债券基金，还可以投资房地产、黄金、石油等。

除了可投资海外股票债务外，上期我们介绍的黄金ETF、原油基金也属于QDII基金范畴，黄金QDII基金具备避险功能，原油基金可以利用板块轮动做资产配置，投资房地产的是REITs基金，有利于抵御通胀。

（3）人民币贬值时，投资以美元计价的QDII基金可以享受美元升值带来的汇率收益

因投资海外，收益和汇率息息相关，QDII的热度受人民币汇率走势的影响很大。2015-2016年间人民币持续贬值，刷出八年新低，这一期间QDII赚钱效应显著。

6、典型基金

广发全球精选是QDII中的佼佼者，这支主动管理型QDII成立于2010年，原名广发亚太精选，主投香港市场，14年虽改名为“全球”，但仍然主攻香港，重仓股中除了阿里巴巴和陌陌均为港股标的，持有的股票基本是有中国背景的公司。

从该基金地区配置的比例可以看出，在2014下半年和2015年，其投资的港股比例明显升高。这段时间是A股的牛市，香港也跟着小牛一把，时任基金经理丁靓看好港股的估值优势和港股通的流动性利好，及时地把资金加配香港，业绩上也是有一个小波峰，摸高85％（成立至2015年）。再加上2016年以来港股估值修复，恒生指数持续向上，突破30000大关，广发全球精选收益稳健提升，成立以来累计收入突破130％，连续三年蝉联“明星基金奖”的“五年持续回报QDII明星基金”。

国泰纳斯达克100ETF则是一支被动管理型QDII，是中国市场上首只跨境ETF，跟踪美股纳斯达克100指数。成立至今的收益已达到138.2％（6月4日），年化回报达18.53％。

作为一支ETF基金，它的*业绩和选择了好的入场时机息息相关。要知道第一批QDII于2007年出海，美股正站在历史高点，四支元老QDII在2008金额危机中净值大跌，至今没缓过来。而国泰纳斯达克100ETF成立于2013年，彼时纳斯达克指数仅3300左右，不及现在的一半。我国QDII中，在近三年、近五年的长期回报中名列前茅的，均是纳斯达克相关基金。如果投资海外成熟市场，被动管理型基金是不错的选择。

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