590002基金净值，005821基金净值今天查询结果

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• 1、590002基金净值

• 2、天治核心基金

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酒鬼

春节后，A股迎来开门红，不过有的基金却被机构再次大额赎回。2月7日，天治量化核心精选混合发生巨额赎回，单个基金份额持有人申请赎回份额超过上一开放日基金总份额20%以上。

遭遇巨额赎回

根据天治基金的公告显示，天治量化核心精选混合于2022年2月7日发生基金份额净赎回申请超过了前一开放日基金总份额10%的情形，即发生了巨额赎回情形，且存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形。

而根据该基金《基金合同》的约定，“当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下，对于其超过基金总份额20%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过20%的部分，基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行；基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对当日的其余赎回申请按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金管理人可对其赎回申请进行延期办理，延期的赎回申请转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止。”

最终，天治基金按照《基金合同》的约定，对该单个基金份额持有人30%的赎回申请 （合计不低于前一工作日基金总份额的20%）与其他基金份额持有人的赎回申请一并予以接受和确认，对该单个基金份额持有人其余赎回申请进行延期办理直至巨额赎回情形消失。

根据该基金去年的4季报显示，能够提出这样赎回申请的持有人其实就只有两家机构。“机构1”持有份额1535.94万份，占基金总份额的比例为52.9%，“机构2”持有的份额为1165.71万份，占基金总份额的比例为40.15%。

可以看出，虽然是两家机构控盘的基金，但整体持有份额并不高，对于这样规模的基金，基金管理人无法全部满足赎回申请，可能的原因有几种，一是可能时间比较仓促，比如临近收盘时才提出赎回申请，二是可能持仓标的由于跌停、停牌等各种原因无法及时卖出。

有基金业内人士表示：“有的机构大额赎回是会提前说一声的，应对上也可以提前准备，但有的机构赎回是不会提前说的，特别是通过渠道进来的一些客户，往往会直接提交申请，这会显得比较被动，基金经理仓位比较高的话，就需要临时卖股来进行应对。”

春节前也曾被大额赎回

其实如果从更早一点的公告来看，这并不是该基金第一次出现大额赎回的情况，在2022年1月24日，该基金同样出现了巨额赎回，且同样存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形。

最终天治基金按照《基金合同》的约定，对该单个基金份额持有人不低于前一工作日基金总份额15%的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并予以接受和确认，对该单个基金份额持有人其余赎回申请进行延期办理。

而从去年底的4季报来看，该基金的股票仓位占基金总资产的比例达88.90%。也就是说，按照去年底的仓位预估，其实从春节前的这次巨额赎回开始，基金的现金就已不足以应对巨额赎回，必须通过卖股来应对赎回。

另外，从规模来看，该基金截至去年底的份额规模仅有2903.41万份，净值规模也仅在3100多万元，可以说是一只迷你小微基金，到了今年，1月24日的大额赎回叠加2月7日的大额赎回，如果在这段期间没有更多资金进入的话，那么该基金的规模将更加堪忧。

遭遇大额赎回的同时还可以看到，该基金的业绩表现也是不尽如人意，天天基金网数据显示，截至2022年2月8日，A类份额近一年的收益为-25.08%，在同类产品中处于靠后的位置。

前十大重仓股方面，该基金截至去年底的持仓显示，重仓个股以白酒、医药、智能家居等大消费领域为主，但其中不少个股其实近段时间的表现都比较一般，比如药明康德更是在近日出现明显回调。

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酒鬼

09月03日讯 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家新机遇龙头企业混合，代码005821）09月02日净值上涨1.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7731元，累计净值为1.7731元。

万家新机遇龙头企业混合基金成立以来收益77.31%，今年以来收益41.29%，近一月收益4.82%，近一年收益62.45%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为束金伟，自2020年04月13日管理该基金，任职期内收益46.55%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中芯国际（持仓比例6.04%）、中简科技（持仓比例4.02%）、中国飞鹤（持仓比例3.94%）、恒力石化（持仓比例3.55%）、中南建设（持仓比例3.18%）、大亚圣象（持仓比例3.10%）、香港交易所（持仓比例3.01%）、TCL科技（持仓比例2.96%）、卫星石化（持仓比例2.86%）、腾讯控股（持仓比例2.78%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，全球受疫情影响，整个经济的运行一度中断；但随着人们对于病菌认识的理解和防御能力的提升，经济陆续回到了正常的轨道中。为了帮助经济尽快从疫情中恢复出来，各国政府均采用了超常规货币政策。中国政府，在适度放宽货币政策的同时，也同步增强了逆周期调节的力度。

中国是此次疫情中较快恢复过来的经济体，虽然出口方面受海外经济恢复进度的影响，但是总体受影响的程度非常有限。尤其是在北京新发地疫情事件中，人们发现，尽管是突如其来，但政府对于疫情的控制非常迅速、有效。这使得越来越多的人相信，中国将区别于海外大部分主要经济体，大概率不会出现疫情大面积二次复发的情景，经济也将呈现出“V型”的反转。疫情之下，中国的表现，我们认为是中国制度的成功，这一成功投射到居民的内心，会看到消费者信心的上升；投射到投资者的内心，会形成对中国经济未来的信心、对中国股票价值认可度的提升。

由于今年疫情以来，政府的逆周期调节作用带来了大量流动性的释放。这使得那些对于中国未来越来越有信心的投资者，可以加大股票资产的配置比例，并最终在上证综指越过3000点以后，形成了一种共识，从而推动了牛市氛围的迅速形成。

整体看，也许投资者会质疑疫情带来的经济损失和大牛市氛围，两者之间的不匹配。但是我们认为疫情之前，市场在2018年以来受各方面压力影响，使得上证综指长期压制在3000点以下，资产价格是被低估的，存在上涨的内在需求；而疫情带给人们一个机会，可以将中国资产与全球资产进行一个非常宏观却又极为简单的对比，使的中国价值站在全球视野上有了一个再定价的机会。因此，我们认为不能单独看今年的经济增长情况、企业业绩增长情况，而应该看到这是未来以年度为单位，极为难得的长期牛市投资机会。

基于上述观点，我们在二季度期间的后半段，保持了较高的仓位；未来较长时期内，也会长期保持这一策略不变。

截至本报告期末本基金份额净值为1.4438元；本报告期基金份额净值增长率为15.05%，业绩比较基准收益率为-1.53%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，我们系统性增加了港股资产的配置比例。相比A股和美股市场，港股市场当前还是估值洼地。随着国安法的落地，香港动荡的政治形势有望得到整治，港股市场迎来较好的布局期。

投资方向上，我们围绕三个主线进行布局。一是我们认为疫情将对经济造成持续而深远的影响，我们新增布局了受益于疫情但尚未被市场充分认知的跨境电商行业、以及供需结构已经发生深刻变化伴随经济复苏弹性较大的部分周期行业。二是围绕中美贸易战，我们布局了代表独立自主创新的半导体核心资产和军工产业链；三是伴随信用和货币宽松，我们认为高端消费的持续性有望超预期，我们布局了受益消费升级的消费品。（点击查看更多基金异动）

今天的内容先分享到这里了，读完本文《590002基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多590002基金净值、天治核心基金相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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