基金净值查询180003(泰康资产管理公司)180003今日净值查询
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11月10日讯 银华-道琼斯88精选证券投资基金（简称：银华道琼斯88A，代码180003）公布*净值，上涨1.99%。本基金单位净值为1.7976元，累计净值为3.6226元。
银华-道琼斯88精选证券投资基金成立于2004-08-11，业绩比较基准为“道琼斯中国88指数*100.00%”。本基金成立以来收益669.60%，今年以来收益37.53%，近一月收益5.85%，近一年收益40.50%，近三年收益48.29%。近一年，本基金排名同类（426/759），成立以来，本基金排名同类（2/931）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为32.27%，近两年定投该基金的收益为47.26%，近三年定投该基金的收益为50.96%，近五年定投该基金的收益为65.65%。（点此查看定投排行）
银华道琼斯88A基金成立以来分红10次，累计分红金额19.03亿元。
基金经理为周晶，自2018年11月12日管理该基金，任职期内收益80.02%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例8.13% ）、五粮液（持仓比例6.30% ）、绝味食品（持仓比例5.89% ）、立讯精密（持仓比例5.25% ）、贵州茅台（持仓比例5.14% ）、中国中免（持仓比例4.44% ）、美的集团（持仓比例4.22% ）、药明康德（持仓比例4.16% ）、万华化学（持仓比例4.06% ）、恒生电子（持仓比例3.13% ），合计占资金总资产的比例为50.72%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为绝味食品（持仓比例5.45% ）、华泰证券（持仓比例5.34% ）、中国中免（持仓比例4.97% ）、恒瑞医药（持仓比例4.92% ）、五粮液（持仓比例4.81% ）、立讯精密（持仓比例4.66% ）、隆基股份（持仓比例4.36% ）、恒力石化（持仓比例3.70% ）、中科曙光（持仓比例3.53% ）、美的集团（持仓比例3.43% ），合计占资金总资产的比例为45.17%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度，国内在疫情得到控制的情况下，经济生活逐步步入正轨，经济复苏迹象明显，而海外疫情始终未能有效控制，在国内经济复苏、货币政策逐步回归正常和海外持续执行宽松货币政策的背景下。A股市场从二季度的全面上涨转为了结构性行情，整体而言，代表经济复苏的低估值周期板块和有稳定增长内循环特性的消费品表现好于科技板块。
我们的组合三季度在低估值周期、消费等板块的布局较好的提升了组合的超额收益。
展望四季度，我们维持前期做出的，经济数据的连续向好支撑了经济复苏的判断不变。流动性最宽松的时候已经过去，但随着海外新冠疫情的二次爆发，全球经济再次蒙上阴影。在这样的背景下，各国在政策层面继续维持宽松的货币政策与财政政策是大概率事件。尽管特朗普拒绝了民主党的刺激方案，但刺激方案只会延迟，不会缺席。各国政府将难以承受疫情二次爆发带来的经济衰退和失业加剧。并不具备全面收紧的环境与条件。在国内经济复苏，全球货币相对宽松的背景下，我们认为市场会在较长时间内保持结构性机会较多的状态。基于企业长期价值和基本面情况选股的策略将持续获得超额收益。我们的组合配置思路也与上个季度保持一致，四季度继续关注以下三类线索：一是景气持续上行的顺周期、低估值板块；二是受益房地产投资超预期恢复的后周期链条，三是传统四季度容易出现催化剂的行业，如国庆黄金周有望给影视、旅游、酒店等带来机会，同时苹果、华为等集中发布新品，也有望给消费电子行业带来催化等。中期来看，我们的观点没有发生变化，依然认为科技创新和消费升级是本轮行情的主线，并会将研究的主要精力和组合持仓向这些方向进行配置。
截至本报告期末本基金份额净值为1.6548元；本报告期基金份额净值增长率为18.17%，业绩比较基准收益率为10.20%。
“2020年，保险行业资金运用规模大概率突破20万亿元，持续的资金流入增加了投资管理压力，也成为保险资管业壮大的独有优势。同时，2020年保险资管产品监管的‘一法三则’将正式发布，债权、股权和组合类资管产品将执行新规，保险资管公司也将再次面临发展个人合格投资者的机会。”这是中国保险资产管理业协会会长、泰康保险集团执行副总裁兼首席投资官、泰康资产首席执行官段国圣，今年年初在《中国保险资产管理》2020年第1期卷首语中表述的观点。
在他看来，保险资产管理业不仅站在跨越20万亿管理规模的门槛前，更是站在中国资产管理市场百万亿的空间中，外有强敌环伺的竞争，内有升级提质的需求。在这种情况下，保险资管机构需要发挥母公司长期资金支持的优势，全面提升竞争力，才能去抢抓机遇。
5月1日保险资产产品管理新规将正式实施。新规将为保险投资人打开何种级别的资产管理领域和空间？当保险投资人与基金管理者、信托、银行理财公司等其他资产管理机构进入同一平台竞争时，靠什么在百万亿级的资产管理市场取胜？
段国圣：总体来讲，《保险资产管理产品管理暂行办法》给保险资产管理带来了非常重要的机会，让我们很受鼓舞，可以说保险资产管理业的发展将迎来新时代。
第一、*的一点就是允许面向合格的个人投资者去发售产品，这让保险资产管理机构跟其他的资产管理机构站在了同一平台上，以前我们跟他们不是在同一个平台竞争的，这一点很重要。我认为在中国做资产管理有三件事，这三个领域里你搞成一个就很牛了。第一个是退休金领域，如果在退休金领域占有一席之地，你就是中国资产管理市场的重要的参与者。第二个就是高净值客户，第三个是为商业银行管理资产。如果你在个人财富，或者是有商业银行愿意把钱委托给你，你也一定会成为中国资产管理市场*的投资者。所以放开这块，对我们还是非常重要的。
第二，明确了产品的定位和形式。保险资产管理分为三种，一种是组合类产品，包括股票、债券等，以二级市场为主。另一个是债券类的，还有一个股权类的。我们是私募产品，我们的债权计划、股权计划或组合类产品是保险市场范围的。第三，除了自己销售，可以去请代销机构，即可以直销，也可以代销。
当然三个细则里面有些地方我们还在讨论，希望放得更宽一点。比如债权、股权不能卖给高净值客户，组合类产品里个人投资产品和机构类投资产品的投资范围还不一样。另外集中度的要求还比较高，这些问题我们会与监管机关去沟通汇报。
段国圣：泰康资产是2007年拿到年*照的，真正操作年金大概是2008年下半年，到去年底，我们大概在企业年金规模上占到16%的市场份额，是比较大的。其实我们属于第二批拿到企业年*照企业，在之前已经有15家，但泰康后来者居上，到2018年三季度我们成了市场上*的投资管理机构。去年企业年金超过660亿，大概占到去年新增份额的27%，比四分之一还强一点。
段国圣：中国的资产管理市场竞争本身就很激烈，你想想中国有100多家基金公司，还有信托公司，银行的理财子公司，还有券商的一些理财产品，规模算起来很庞大了，大家都是做资产管理的。我们原来做了9000多亿的第三方，基本上都是机构业务，现在新放开的这块是个人业务，这块的蛋糕不是存量，而是换了一块新的增量给我们，所以对我们原来的市场没有影响。
第二，只有竞争才能提高水平，只有在竞争中你的能力才能够强大。一只老虎很厉害，狮子也很厉害，在家里人工喂养的放到自然界是打不了猎的，它活不成。所以只有在市场的竞争过程中锻炼出来的能力才是经过检验的。
再说，中国的资管市场是一个大市场。去年中国人均GDP超过了1万美元，这意味着资产管理市场迎来了巨大的机会。我个人还有更开放的看法，包括企业年金、职业年金，应该放开更多的机构牌照。在西方，他们的牌照比我们管得松，最后形成差异化竞争。有的公司在职业年金上管的多，有的在企业年金上管的多，有的在政府方面管的多，有的人在零售方面管的多，这是市场竞争形成的自然结果。
中国的市场很大，中国是全球第二大经济体，有全球*的商业银行，第二大的保险市场、第二大的债券市场和股票市场。但是我们的资产管理市场跟整个的经济体量不匹配，所以未来资产管理市场中大家都来参与竞争是没有问题的。
经济日报新闻客户端
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 公告送出日期：2018年6月7日 1公告基本信息 ■ 2日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放；但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的*金额为人民币10元，每笔追加申购的*金额为人民币10元。直销机构的直销中心仅对机构投资者办理业务，基金管理人直销机构或各销售机构对*申购限额及交易级差另有规定的，从其规定，但不得低于上述*申购金额。 投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受*申购金额的限制。 基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例上限进行限制。如本基金单一投资人累计申购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人有权对该投资人的申购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见基金管理人发布的相关公告。 当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制。 基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统申购本基金基金份额的养老金客户以及其他投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示： ■ 3.2.2后端收费 本基金未开通后端收费模式。 3.3其他与申购相关的事项 本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并另行公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的*份额为10份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额必须一同赎回。 当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制。 基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用在基金份额持有人赎回本基金基金份额时收取。 对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天但少于90天的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天但少于180天的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天的投资人，将赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。 本基金基金份额赎回费率按持有期限的长短分档，具体 ■ 4.3其他与赎回相关的事项 赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率，并另行公告。 5日常转换业务 5.1转换费率 1、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 2、基金转换后的基金份额持有时间自转换转入确认日开始重新计算。 3、基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称“T”日)基金份额资产净值为基础计算（计算公式详见本基金《招募说明书》）。 4、通过本公司代销机构进行转换时，不同基金转换方向转换费率设置详见本公司网站《银华旗下基金转换费率表》。 5.2其他与转换相关的事项 1、本基金、银华优势企业证券投资基金（基金代码：180001）（仅前收费）、银华保本增值证券投资基金（基金代码：180002）、银华-道琼斯88精选证券投资基金（基金代码：180003）、银华货币市场证券投资基金（A级基金份额代码：180008，B级基金份额代码：180009）、银华优质增长混合型证券投资基金（基金代码：180010）、银华富裕主题混合型证券投资基金（基金代码：180012）、银华领先策略混合型证券投资基金（基金代码：180013）、银华增强收益债券型证券投资基金（基金代码：180015）、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：180018）、银华成长先锋混合型证券投资基金（基金代码：180020）、银华信用双利债券型证券投资基金（基金代码：A类：180025；C类：180026）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：180028）、银华中小盘精选混合型证券投资基金（基金代码：180031）、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：180033）、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000062）、银华信用四季红债券型证券投资基金（基金代码：000194）、银华信用季季红债券型证券投资基金（基金代码：000286）、银华永利债券型证券投资基金（基金代码：A类：000287；C类：000288）、银华多利宝货币市场基金（基金代码：A类：000604；B类：000605）、银华活钱宝货币市场基金F类份额（基金代码：000662）、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000823）、银华惠增利货币市场基金（基金代码：000860）、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：000904）、银华中国梦30股票型证券投资基金（基金代码：001163）、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金A类份额（基金代码：001231）、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金A类份额（基金代码：001264）、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金A类份额（基金代码：001280）、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金A类份额（基金代码：001289）、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金A类份额（基金代码：001303）、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：001728）、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：001729）、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001808）、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001954）、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002161）、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：002269）、银华合利债券型证券投资基金（基金代码：002306）、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002307）、银华双动力债券型证券投资基金（基金代码：002481）、银华添益定期开放债券型证券投资基金（基金代码：002491）、银华远景债券型证券投资基金（基金代码：002501）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类：003062；C类003063）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003397）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金（基金代码：003497）、银华上证10年期国债指数证券投资基金（基金代码：A类：003814；C类：003815）、银华上证5年期国债指数证券投资基金（基金代码：A类：003817；C类：003818）、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金（基金代码：A类：003932，C类：003933）、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金（基金代码：A类：003934，C类：003935）、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：003940）、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金（基金代码：A类：003987；C类：003988）、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金（基金代码：A类：003989；C类：003990）、银华中债AAA信用债指数证券投资基金（基金代码：A类：003995；C类：003996），银华添润定期开放债券型证券投资基金（基金代码：004087）、银华双月定期理财债券型证券投资基金C类份额（基金代码：004839）、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A类：005033；C类：005034）、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A类：005035；C类：005036）、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A类：005037；C类：005038）、银华农业产业股票型发起式证券投资基金（基金代码：005106）、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金（基金代码：005112）、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：005119）、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A类：005235；C类：005236）、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A类：005237；C类：005238）、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A类：005239；C类：005240）、银华估值优势混合型证券投资基金（基金代码：005250）、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005251）、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：A类：005260；C类：005261）、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：005447）相互之间可以进行转换业务。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。 2、办理1中所列基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。 3、本基金的转换业务适用本公司《银华基金管理股份有限公司基金注册登记业务规则》及后续做出的修订。 4、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停基金转换时除外）。 5、国元证券自2017年8月14日起不再开通银华旗下全部基金的转换业务。 6定期定额投资业务 6.1申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额，但*不少于人民币100元（含100元），具体业务规则请以各参加活动销售机构的规定为准。 6.2投资者可在中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、恒泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、中国国际期货有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海挖财基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、凤凰金信（银川）基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、北京蛋卷基金销售有限公司以及银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统办理定期定额投资业务。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 （1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心 地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 电话：010-58162950 传真：010-58162951 联系人：展璐 网址：www.yhfund.com.cn 全国统一客户服务电话：400-678-3333 （2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统 网上交易网址：trade.yhfund.com.cn/etrading 手机交易网站：m.yhfund.com.cn 客户服务电话：010-85186558,4006783333 7.1.2场外代销机构 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、渤海证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中航证券有限公司、首创证券有限责任公司、中信期货有限公司、广发证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、中国国际期货有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海利得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、天津国美基金销售有限公司、凤凰金信（银川）基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、北京蛋卷基金销售有限公司（以上排名不分先后），本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。 7.1.3网上直销交易系统 投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开放期申购、赎回及转换业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 7.2场内销售机构 无。 8基金份额净值公告的披露安排 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 9其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.yhfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（4006783333）垂询相关事宜。 2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务。 3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴付的申购款项本金将退回投资人账户。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请，申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整并将于开始实施前按照有关规定公告。 4、申购与赎回的原则 （1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业务办理时间结束后不得撤销； （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、风险提示：本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2018年6月7日 |
03月12日讯 银华-道琼斯88精选证券投资基金（简称：银华道琼斯88A，代码180003）公布*净值，下跌1.56%。本基金单位净值为1.2568元，累计净值为3.0818元。
银华-道琼斯88精选证券投资基金成立于2004-08-11，业绩比较基准为“道琼斯中国88指数*100.00%”。本基金成立以来收益438.07%，今年以来收益-3.84%，近一月收益-0.96%，近一年收益10.86%，近三年收益27.46%。近一年，本基金排名同类（500/710），成立以来，本基金排名同类（4/842）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为3.65%，近两年定投该基金的收益为10.99%，近三年定投该基金的收益为11.99%，近五年定投该基金的收益为20.05%。（点此查看定投排行）
银华道琼斯88A基金成立以来分红10次，累计分红金额19.03亿元。
基金经理为周晶，自2018年11月12日管理该基金，任职期内收益25.86%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例6.21% ）、绝味食品（持仓比例5.43% ）、中南建设（持仓比例5.41% ）、恒力石化（持仓比例5.21% ）、平安银行（持仓比例4.09% ）、中国人寿（持仓比例4.06% ）、招商银行（持仓比例4.03% ）、贵州茅台（持仓比例3.95% ）、五粮液（持仓比例3.84% ）、大族激光（持仓比例3.51% ），合计占资金总资产的比例为45.74%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.35% ）、中国太保（持仓比例6.65% ）、恒力石化（持仓比例6.10% ）、贵州茅台（持仓比例5.65% ）、绝味食品（持仓比例5.18% ）、平安银行（持仓比例4.16% ）、招商银行（持仓比例4.10% ）、中南建设（持仓比例3.85% ）、格力电器（持仓比例3.52% ）、五粮液（持仓比例3.52% ），合计占资金总资产的比例为51.08%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度的前半段，A股市场在经济下行压力加大，而CPI在猪价带动下大幅上行的背景下走势低迷，而进入12月份，随着中美第一阶段贸易协议文本达成一致，加上全球PMI数据有所好转，市场开始预期2020年一季度的经济复苏，低估值周期品开始走强，与此同时，成长股中，2020年基本面确定性好转的传媒和电动车板块涨幅较大。回顾2019年全年，上证综指累计上涨22%，万得全A指数上涨33%，上证50指数和创业板指更是涨幅高达40%多。风格上，无论是中小市值成长股还是以核心资产为代表的价值蓝筹都实现了较为明显的估值提升。较之2018年的大幅下跌，2019年成为了中国资本市场自2015年之后赚钱效应最为明显的年份。
展望2020年一季度，随着政策保持宽松态势，基本面数据由弱走强，盈利周期开始出现复苏，权益资产在这一阶段有望出现较好的市场表现。我们依然对A股市场的表现保持乐观的看法。具体到行业来看，当前沪深两市以及港股市场的估值显得合理甚至偏低，*贡献来自于金融、地产、大宗等周期性行业的显著低估。高盈利低估值最为集中的行业是建材、钢铁、煤炭、建筑、化工和家电，因此我们首先看好四季度已经开始的低估值板块修复行情的延续，其次，在5G通信建设带动下，全球科技板块的景气复苏在2019年开启，科技板块基本面好转和估值的提升所形成的戴维斯双击仍将持续。我们还将对科技板块的投资机会保持关注。
截至本报告期末本基金份额净值为1.3170元；本报告期基金份额净值增长率为8.07%，业绩比较基准收益率为7.43%。
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