招商先锋基金净值(诺安价值基金净值)招商先锋基金净值为什么掉到一元

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• 1、招商先锋基金净值

• 2、诺安价值基金净值

• 3、招商先锋基金净值为什么掉到一元

• 4、招商先锋基金净值查询分红

02月27日讯 招商先锋证券投资基金（简称：招商先锋混合，代码217005）02月26日净值下跌3.08%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3927元，累计净值为3.3482元。

招商先锋混合基金成立以来收益492.36%，今年以来收益12.13%，近一月收益7.84%，近一年收益41.59%，近三年收益70.96%。

招商先锋混合基金成立以来分红7次，累计分红金额31.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为付斌，自2015年01月14日管理该基金，任职期内收益100.37%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例7.00%）、今世缘（持仓比例5.76%）、立讯精密（持仓比例5.37%）、顺鑫农业（持仓比例4.34%）、贵州茅台（持仓比例4.04%）、通威股份（持仓比例4.03%）、康泰生物（持仓比例3.73%）、五粮液（持仓比例3.30%）、长春高新（持仓比例3.18%）、歌尔股份（持仓比例3.16%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内经济下行压力减弱，但复苏力度和持续性仍有较大不确定性。下半年国内针对基建的政策累积效果或将逐步显现，明年基建增速有望恢复至个位数的增长。全球来看，制造业PMI等领先指标有企稳迹象，主要央行的货币政策仍保持宽松取向，且中美就第一阶段经贸协议达成一致，预计外需的复苏势头或仍可延续。

从制造业PMI走势观察，今年全年的经济波动趋缓，季度间的波动主要受到财政支出节奏和政策收放周期的影响。9月，央行货币政策再度小幅转松，并实行一次50个基点的全面降准。同时伴随着竣工周期的上行，下游需求再度边际好转，其中11月的官方制造业PMI在时隔半年之后重回50上方的扩张区间，而包括六大电厂耗煤量以及钢铁、水泥等工业品价格也出现了积极信号。

综合来看，海外实体经济初现企稳迹象，货币政策宽松力度边际减弱。国内经济政策取向仍以支持性为主，整体有利于权益类市场表现，同时中长期的境外资金增持意愿仍然强劲。

市场回顾：

2019年四季度，上证综指、创业板指分别上涨4.99%、10.48%。

债券方面，四季度政府宏观定调需降低实体经济融资成本，央行相继降准降息，同时采用摊余成本法的债券基金以及银行自营的配置需求仍然旺盛。四季度，长端利率和短端利率整体呈现震荡并小幅下行，期限利差小幅走阔，信用利差明显下行。操作上，债券部分一直持有利率债。

基金操作回顾：

2019年四季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。主要的行业配置方向是依景气程度筛选出来的白酒、光伏、消费电子，农业，医药等行业。

09月07日讯 诺安价值增长混合型证券投资基金（简称：诺安价值增长混合，代码320005）09月04日净值下跌1.52%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6953元，累计净值为2.6403元。

诺安价值增长混合基金成立以来收益236.93%，今年以来收益40.76%，近一月收益2.66%，近一年收益42.03%，近三年收益48.97%。

诺安价值增长混合基金成立以来分红2次，累计分红金额32.29亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王创练，自2019年01月22日管理该基金，任职期内收益87.43%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例6.85%）、贵州茅台（持仓比例5.44%）、山西汾酒（持仓比例5.24%）、今世缘（持仓比例5.14%）、泸州老窖（持仓比例4.34%）、长春高新（持仓比例4.02%）、家家悦（持仓比例3.83%）、姚记科技（持仓比例3.12%）、韵达股份（持仓比例2.91%）、五粮液（持仓比例2.60%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

截止二季度末，本基金依旧维持均衡的行业配置，在各个赛道中精选个股；基于对市场的判断，基金仓位处于较高位置。

年初突如其来的疫情打乱了我国经济复苏的步调，政策出台了一系列措施稳定环境。从宏观流动性的层面，政策为了支持疫情下实体经济发展，守住基本盘，货币政策确实宽松；从微观层面，公募、外资、杠杆资金以及其他融资途径的资金入市，触发了二季度绝大部分宽基指数的上行；而其中以高景气、业绩确定性较高的赛道尤为突出。宽信用仍是中期的主旋律，充裕的货币将依然贯穿下半年，剩余流动性先降后升，维持偏松状态。在“剩余流动性时钟”框架下，股票仍强于债券。在流动性和信用双宽松的基础上，顺周期的地产金融、包括具备一定盈利确定的工程机械龙头有机会迎来修复。在估值均衡回归后，相对景气决定长期的风格，因此高景气高成长的行业也依旧有结构性机会。

截至本报告期末本基金份额净值为1.4872元；本报告期基金份额净值增长率为23.48%，同期业绩比较基准收益率为2.06%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国宏观经济未来将转向高质量发展的方向，从长期的角度而言，风险溢价水平对于权益类资产是长期有利的，而中国权益市场的优质资产相较于全球都有着较强的吸引力，换言之，这也将支持A股市场长期向上。

当前中国经济在库存周期、产能周期和科技周期的位置，是A股市场走势的稳固基本盘。下半年将进入到“稳货币、宽信用”的组合。在前期货币流动性作用下，经济增长将延续回升态势，为股票市场提供较好的基础，市场的核心矛盾将从流动性宽松和政策应对到经济企稳的幅度及持续时间，在全球主要经济体超级宽松的带动下，不排除四季度后全球经济出现超预期回升的上行风险。

02月27日讯 招商先锋证券投资基金（简称：招商先锋混合，代码217005）02月26日净值下跌3.08%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3927元，累计净值为3.3482元。

招商先锋混合基金成立以来收益492.36%，今年以来收益12.13%，近一月收益7.84%，近一年收益41.59%，近三年收益70.96%。

招商先锋混合基金成立以来分红7次，累计分红金额31.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为付斌，自2015年01月14日管理该基金，任职期内收益100.37%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例7.00%）、今世缘（持仓比例5.76%）、立讯精密（持仓比例5.37%）、顺鑫农业（持仓比例4.34%）、贵州茅台（持仓比例4.04%）、通威股份（持仓比例4.03%）、康泰生物（持仓比例3.73%）、五粮液（持仓比例3.30%）、长春高新（持仓比例3.18%）、歌尔股份（持仓比例3.16%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内经济下行压力减弱，但复苏力度和持续性仍有较大不确定性。下半年国内针对基建的政策累积效果或将逐步显现，明年基建增速有望恢复至个位数的增长。全球来看，制造业PMI等领先指标有企稳迹象，主要央行的货币政策仍保持宽松取向，且中美就第一阶段经贸协议达成一致，预计外需的复苏势头或仍可延续。

从制造业PMI走势观察，今年全年的经济波动趋缓，季度间的波动主要受到财政支出节奏和政策收放周期的影响。9月，央行货币政策再度小幅转松，并实行一次50个基点的全面降准。同时伴随着竣工周期的上行，下游需求再度边际好转，其中11月的官方制造业PMI在时隔半年之后重回50上方的扩张区间，而包括六大电厂耗煤量以及钢铁、水泥等工业品价格也出现了积极信号。

综合来看，海外实体经济初现企稳迹象，货币政策宽松力度边际减弱。国内经济政策取向仍以支持性为主，整体有利于权益类市场表现，同时中长期的境外资金增持意愿仍然强劲。

市场回顾：

2019年四季度，上证综指、创业板指分别上涨4.99%、10.48%。

债券方面，四季度政府宏观定调需降低实体经济融资成本，央行相继降准降息，同时采用摊余成本法的债券基金以及银行自营的配置需求仍然旺盛。四季度，长端利率和短端利率整体呈现震荡并小幅下行，期限利差小幅走阔，信用利差明显下行。操作上，债券部分一直持有利率债。

基金操作回顾：

2019年四季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。主要的行业配置方向是依景气程度筛选出来的白酒、光伏、消费电子，农业，医药等行业。

公告显示，截至基准日，招商先锋混合基金的份额净值为1.2420元，可供分配利润为2.63亿元，分红方案为1.627元/10份基金份额。

招商先锋混合基金成立于2004年6月，截至2019年底的规模为18.09亿元。截至目前，该基金成立以来的回报率超过了450%。

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