基金460002，基金460001走势

本文目录一览：

• 1、基金460002

• 2、华夏沪深300指数

• 3、基金460002今日净值

• 4、基金460001走势

08月31日讯 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞积极成长混合，代码460002）08月28日净值上涨1.88%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5091元，累计净值为1.9997元。

华泰柏瑞积极成长混合基金成立以来收益121.94%，今年以来收益31.98%，近一月收益4.65%，近一年收益39.56%，近三年收益26.73%。

华泰柏瑞积极成长混合基金成立以来分红7次，累计分红金额8.19亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陆从珍，自2020年07月01日管理该基金，任职期内收益13.34%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例4.53%）、金域医学（持仓比例4.51%）、蓝思科技（持仓比例4.23%）、新希望（持仓比例4.05%）、（持仓比例3.91%）、中国平安（持仓比例3.68%）、康泰生物（持仓比例3.39%）、天康生物（持仓比例3.36%）、博汇纸业（持仓比例3.22%）、蓝帆医疗（持仓比例3.20%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，新冠疫情极大地影响了全球经济与股票市场。1季度，在新冠疫情的冲击下，市场剧烈震荡，受益于疫情的医药和科技类表现*，但大部分行业公司股价均受到较大影响。二季度后随着国内疫情的好转，加上前期投放的流动性发挥作用，国内经济快速恢复，GDP增速从1季度的-6.8%快速回升至3.2%，A股市场开始稳步上涨。至6月底，上证指数下跌2.15%，沪深300指数上涨1.64%，而创业板指数上涨35.6%，市场分化明显。

报告期内，本基金增加了对医药板块的配置，减持了与经济周期强相关的行业。出于内在价值的考量以及对市场大趋势的判断，在二季度加大了保险和券商的配置。

截至本报告期末本基金份额净值为1.3228元；本报告期基金份额净值增长率为15.48%，业绩比较基准收益率为1.83%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，疫情以来积极的财政政策和宽松的货币政策将使国内经济在今年剩余的两个季度进一步走好。尽管近一段时间央行对“资金空转”现象开始有所关注，鼓励之前宽松的流动性向实体倾斜，但从具体经济指标看，目前全社会总需求的恢复较大地滞后于生产端的恢复，在总需求偏弱的背景下，宽松的货币政策会有所调整，但不会过度收紧。从近期跟踪的制造业行业数据来看，企业对于下半年的预期有明显的好转。可以预期企业盈利在未来两个季度将进一步回升。

我们判断下半年市场将维持活跃，同时依然体现为结构性行情。7月以来，新发基金募集规模大幅增长，为市场带来大量增量资金。但也可以看到IPO速度非常之快，增发与减持也对资金有极大的需求。在杠杆资金受控的情况下，市场较难出现全面上涨行情，更有可能是各个板块之间的此消彼长。7月初A股市场低估值板块快速、大幅上涨，出现了阶段性风格转换的走势。前期主力行业如医药、食品估值处在历史高位，板块内部开始分化。

11月02日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金（简称：华夏沪深300指数增强A，代码001015）公布*净值，下跌1.81%。本基金单位净值为1.848元，累计净值为1.848元。

华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015-02-10，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。本基金成立以来收益84.25%，今年以来收益20.31%，近一月收益1.20%，近一年收益26.84%，近三年收益30.23%。近一年，本基金排名同类（583/763），成立以来，本基金排名同类（251/956）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.13%，近两年定投该基金的收益为29.12%，近三年定投该基金的收益为31.48%，近五年定投该基金的收益为42.70%。（点此查看定投排行）

基金经理为宋洋，自2016年11月18日管理该基金，任职期内收益54.00%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例3.91% ）、中国平安（持仓比例3.39% ）、（持仓比例3.21% ）、五粮液（持仓比例2.99% ）、中国中免（持仓比例2.47% ）、伊利股份（持仓比例2.05% ）、爱尔眼科（持仓比例1.92% ）、山西汾酒（持仓比例1.78% ）、宁波银行（持仓比例1.73% ）、美的集团（持仓比例1.60% ），合计占资金总资产的比例为25.05%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.46% ）、贵州茅台（持仓比例5.02% ）、招商银行（持仓比例3.22% ）、五粮液（持仓比例3.05% ）、平安银行（持仓比例2.35% ）、（持仓比例2.29% ）、恒瑞医药（持仓比例2.17% ）、美的集团（持仓比例2.01% ）、立讯精密（持仓比例1.84% ）、海通证券（持仓比例1.78% ），合计占资金总资产的比例为29.19%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、*代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。

3季度，全球新冠疫情仍在蔓延，美国和欧洲等主要经济体进入疫情二次暴发阶段，印度、巴西等新兴市场国家疫情风险依然很大，中国国内疫情虽然基本得到控制，但也发生了零星区域性的疫情事件。得益于全球各国对疫情的高度重视和防疫措施的推进，疫情的反复对整体经济活动的负面影响逐渐减弱，全球经济逐步复苏。美国8月新增非农就业人数137.1万人，失业率降至8.4%，好于市场预期；8月制造业PMI为56，企业新订单量和产出量持续扩张；欧元区制造业和服务业的产出均有明显提升，欧央行9月议息会议上调了欧元区的复苏预期。国内方面，经济在3季度加速修复，5-7月工业企业库存增速均维持在4.3%的水平，疫情期间的库存积压现象基本缓解；伴随出口持续好转，1-8月工业增加值累计同比增速0.4%，已经转正并走出疫情的影响。与此同时，随着疫情和经济的好转，货币政策也逐步开启回归常态的趋势。

市场方面，7月初市场在高涨的投资热情和场外流动性的推升下，出现一波明显的上涨，随后8至9月A股进入震荡调整。3季度市场关注的焦点已逐步从流动性驱动的题材类股票转向基本面驱动的周期类股票。行业表现上，上季度表现较好的医药、信息技术等行业在3季度均跑输市场，而能源、工业、金融等行业的表现明显好于2季度。

基金投资运作方面，报告期内，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，应对投资者日常申购、赎回等可能对基金带来收益冲击的工作。

截至2020年9月30日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.826元，本报告期份额净值增长率为11.14%；华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.775元，本报告期份额净值增长率为11.01%，同期业绩比较基准增长率为10.04%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+1.10%，C类份额跟踪偏离度为+0.97%。

北京12月6日讯 （

不过就在11月里为数不多的下跌基金中，华泰柏瑞基金公司一家就占到了7只，包括华泰柏瑞积极优选（001097）、华泰柏瑞国企整合（005806）、华泰柏瑞积极成长A（460002）、华泰柏瑞富利（004475）、华泰柏瑞多策略（003175）、华泰柏瑞量化驱动A（001074）、华泰柏瑞价值精选30（003954），其中前4只基金的单月跌幅均超过2%。

华泰柏瑞投资总监旗下2基金跌幅领先

在经过连续回调之后，A股市场终于在11月份迎来了久违的反弹，而主动权益类基金也从此前的仅仅两成上涨扩大到八成产品实现正收益。然而根据

据悉，该基金从2015年3月26日成立，至今一直由方伦煜独自管理，然而累计净值收益率却亏损高达47.6%，当初的1元每份单位净值，截止到今年12月4日仅剩下0.5240元。

2015年下半年，A股市场出现分化，主板市场大幅回调，而创业板与中小板却在临近年底的几个月里强劲反弹，可惜方伦煜当时重仓百货、石化、公共事业等大盘周期股，导致当年净值就跌至0.743元，亏损达25%。

2016年，A股市场整体下跌，方伦煜再次因为重仓银行、券商、石化等主板市场股票而导致净值继续亏损。2016年华泰柏瑞积极优选净值亏损20.59%，截止当年底，其累计收益率亏损扩大到41%，若不是在2017年市场迎来大盘蓝筹股上涨行情，该基金大概率亏损还会继续扩大。

不过与多数基金都敏锐的捕捉到上涨龙头股不同，方伦煜在2017年全年却以钢铁、水泥、煤炭、建材等强周期板块为主要配置方向，完全没有将任何一只白酒和家电类领涨板块公司纳入到前十大重仓股当中。所以在去年的大牛市下，该基金净值仅上涨了15.08%，排在中等水平。

从今年公布的季报看，方伦煜的风格并没有太多改变，依然以主板市场和中大市值股票为主，虽然减持了钢铁和石化等强周期板块，但却在二季度大幅加仓了军工行业的配置，如中航沈飞、航天信息、中航飞机，三只个股在二季度位居该基金第六到第八大重仓股。虽然在二、三季度，军工股确实有所表现，但是四季度以来，其股价已经完全回吐此前的涨幅，与此同时，方伦煜在三季度时重仓的泰格医药、益丰药房、浪潮信息等股票此后至今也是跌幅严重，如果没有及时换股，相信也无盈利可言。

无论如何，该基金年内22.83%的跌幅已经超过了2016年时的下跌水平，而方伦煜一成不变的投资风格成为重要原因。

由方伦煜管理的另一只基金华泰柏瑞积极成长A（460002）在11月份也业绩惨淡，下跌了2.12%，排在2785只混合型基金的第2754名。

虽然华泰柏瑞积极成长A早在2007年便成立，至今的累计单位净值达1.4139元，但主要的业绩贡献是在2012-2015年，根据前十大重仓股行业分布来看，其风格依然是偏重银行、地产、基建、化工等周期行业。今年三季报显示，其前十大重仓股与华泰柏瑞积极优选相比，有7只个股都相同，今年以来，截止12月4日，华泰柏瑞积极成长A的净值亏损达23.25%，与华泰柏瑞积极优选也非常相近。

杨景涵独领4只基金进跌幅榜

除了方伦煜管理的2只基金以外，11月份，杨景涵管理的4只基金也跌幅靠前，首当其冲的就是华泰柏瑞国企整合（005806），因为这是华泰柏瑞7只进入11月份跌幅榜中业绩最差的一只混合型基金，单月净值下跌3.13%，位居11月份混基跌幅榜第22位。另外，尽管该基金成立于今年6月25日，时间并不长，但累计单位净值已经下跌了5.4%。

三季报显示，其前十大重仓股分别为万科A、兴业银行、宁波银行、南京银行、中国建筑、兖州煤业、华侨城A、中文传媒、华发股份、鲁西化工。而在三季报策略中，基金经理表示：“本基金2018年三季度采取较为积极的建仓策略，在下跌过程中逐步增加仓位”，三季报显示，其股票资产占基金总资产比例达94.44%，几乎是顶格持仓，在如此重的股票仓位下，即便市场有些许波动，都会对基金业绩产生较大影响，而事实也正是如此。

相比之下，也许华泰柏瑞富利（004475）更能说明杨景涵的管理能力。该基金成立于2017年9月12日，今年内截止12月4日净值下跌达23.15%，而在刚刚过去的11月份净值下跌了2.04%。更严重的是，别看其成立仅一年多，但累计净值跌幅已经有23.43%%。

三季报显示，其前十大重仓股为兖州煤业、鲁西化工、兴业银行、民生银行、南京银行、华发股份、中文传媒、捷成股份、华锦股份、葛洲坝，整体行业配置上与华泰柏瑞国企整合也非常相似。

值得注意的是，该基金成立于去年中旬，在建仓期完成后的四季报里，前十大重仓股竟然没有一只是白酒和家电类上市公司，这在去年的消费股牛市下严重拖累了基金业绩。根据当时的前十大重仓股显示，完全由煤炭、零售、银行、基建所组成，这让该基金在去年四季度大盘依旧上涨的情况下，净值逆势下跌了0.47%，大幅落后同类产品1.99%的平均涨幅，不过这与上文中提到的华泰柏瑞投资部总监方伦煜的风格非常类似。

华泰柏瑞富利成立于牛市当中，发行之初自然引来投资者购买，不过此后却持续缩水，截止三季度的资产管理规模仅有4.99亿元，相比此前的13亿元以上，缩水已经超过六成。

资料显示，杨景涵2004年至2006年于平安资产管理有限公司，任投资分析师；2006年至2009年9月于生命人寿保险公司，历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，2014年6月至2015年4月任研究部总监助理，累计任职时间为3年又222天。

除了华泰柏瑞国企整合和华泰柏瑞富利以外，11月份跌幅较多的还有杨景涵管理的华泰柏瑞多策略（003175）和华泰柏瑞价值精选30（003954），跌幅分别为1.92%、1.87%。据悉，杨景涵目前共管理着9只基金，但大多数基金的任职回报都仅为个位数的涨幅或者亏损，情况并不理想。

北京6月7日

根据

华泰柏瑞一日三基金更换基金经理

5月31日，华泰柏瑞行业领先与华泰柏瑞健康生活分别发布公告称，基金经理徐晓杰因工作安排不再管理上述两只基金，离任日期2018年5月30日，两只基金将由吕慧建单独管理。徐晓杰继续担任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

华泰柏瑞盛世中国的公告显示，基金经理张慧因工作安排不再管理该基金，离任日期2018年5月30日，该基金将由牛勇单独管理。张慧继续担任华泰柏瑞创新混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。

而前不久，华泰柏瑞盛世中国刚刚发布了一条增聘基金经理的公告。5月4日，华泰柏瑞盛世中国发布的公告显示，增聘牛勇为基金经理，与张慧共同管理该基金，任职日期2018年5月3日。也就是说，仅5月期间华泰柏瑞盛世中国已经经历了两次人事变动。

此外，

徐晓杰管理两只基金年内收益为负

根据

天天基金网显示，华泰柏瑞行业领先先后经历过5任基金经理，但唯有吕慧建独自管理期间的任职回报为正回报，2010年5月25日至2015年5月4日，吕慧建管理该基金接近5年的时间里，其任职回报高达136.67%，但此后吕慧建同徐晓杰共同管理一直到2018年5月29日，期间两人的任职回报仅有-13.37%。看来此次徐晓杰的离任，应该很大程度上和该基金的业绩表现有关。

而华泰柏瑞健康生活的命运可以说跟华泰柏瑞行业领先十分相似，只不过成立时间上相对较晚些罢了。华泰柏瑞健康生活成立于2015年6月18日，自成立起便是由吕慧建和徐晓杰共同管理，直到今年5月30日徐晓杰离任，吕慧建开始独自管理。也因此，上述两只基金的前十大重仓股中90%都一致，华泰柏瑞健康生活截止到5月31日的年内收益为-3.93%，两人共同管理期间的任职回报仅为-17.80%。

据悉，吕慧建历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任*行业研究员,2007年11月起担任基金经理助理,2009年11月起担任华泰柏瑞（原友邦华泰）行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任投资部总监、投资决策委员会成员，累计任职时间超过8年。

徐晓杰自2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、*研究员、基金经理助理。2014年4月起任研究部总监助理。2015年5月起任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的基金经理，到目前任职基金经理的累计时间为3年多。

从徐晓杰在华泰柏瑞所管理的历任基金业绩上看，任职回报跑输同类均值水平且亏损较大的基金均已经不再由其参与管理，也正是上述两只5月30日徐晓杰离任的基金。而华泰柏瑞健康生活更是在其参与管理期间累计亏损了17.80%，截止到5月31日的累计单位净值仅有0.8310元。经过此次调整，徐晓杰由之前的“一拖五”变成了如今的“一拖三”，除一只仅管理了9天，还没有披露任职回报外，其余两只均大幅跑赢同类均值，分别是华泰柏瑞生物医药和华泰柏瑞激励动力C/A，任职回报分别为25.79%、67.43%、50.50%。

华泰柏瑞盛世中国规模狂跌仅余*时期一成

而作为此次更换基金经理的三只基金中规模*的产品，华泰柏瑞盛世中国目前的管理规模为14.94亿元。经过此次调整，基金经理张慧也从之前的“一拖四”变成如今的“一拖三”，算是减少了部分压力。

华泰柏瑞盛世中国早在2005年便成立了，初始成立规模不足10亿元，但是在2007年其业绩迎来大爆发，*时期管理规模曾高达134.03亿元。此后随A股回调而逐渐沉寂，规模也是一年不如一年，截至今年一季度末，华泰柏瑞盛世中国的管理规模仅相当于*时期的一成。

截止今年5月底，华泰柏瑞盛世中国的年内收益下跌了4.21%，该基金在今年一季度主要重仓了风华高科、农业银行、分众传媒、贵州茅台、华海药业、涪陵榨菜、三安光电、中国石化、伊利股份、太阳纸业，观察其重仓板块也非常分散，既有消费股、医药股，又有成长股、科技股，但在今年股市行情整体不佳的情况下，其也是无能为力。

资料显示，华泰柏瑞盛世中国的基金经理先后经历了16次变更，明星基金经理张慧自2013年9月16日起管理该基金，除独自管理之外，还曾先后与汪晖、沈雪峰、李灿、牛勇合作管理，频繁变更也对其业绩产生了不良影响，期间任职回报也是时好时坏。2018年5月30日张慧离任后，华泰柏瑞盛世中国目前由牛勇独自管理。从张慧目前仍然管理的基金产品业绩来看，其任职回报明显跑赢同类均值水平。

张慧2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、*研究员、基金经理助理，2013年9月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月起任投资部总监助理。

牛勇曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部*金融工程师,2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数增强型基金的基金经理助理,2010年6月至2012年12月担任上证180ETF的基金经理。2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型基金的基金经理。2010年11月起担任上证龙头ETF及其联接基金的基金经理。2012年6月至2015年5月担任华安沪深300指数分级基金的基金经理。2014年12月起同时担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。累计任职基金经理时间超过7年，目前仅管理着华泰柏瑞盛世中国这一只基金。

华泰柏瑞基金2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。截止今年一季度，其管理规模为932.80亿元，位居行业第32名。

代码

简称

截止日期

单位净值（元）

年内总回报

累计总回报

规模

460007

华泰柏瑞行业领先

2018/5/31

1.5440

-4.51%

54.80%

2.02亿元

001398

华泰柏瑞健康生活

2018/5/31

0.8310

-3.93%

-16.94%

7.08亿元

460001

华泰柏瑞盛世中国

2018/5/31

0.4688

-4.21%

465.11%

14.94亿元

今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金460002》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金460002、华夏沪深300指数相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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