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08月31日讯 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(简称:东吴双动力混合,代码580002)08月28日净值上涨1.97%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2959元,累计净值为2.3587元。
东吴双动力混合基金成立以来收益191.47%,今年以来收益70.09%,近一月收益7.10%,近一年收益93.59%,近三年收益63.13%。
东吴双动力混合基金成立以来分红6次,累计分红金额14.69亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘元海,自2020年04月01日管理该基金,任职期内收益46.35%。
赵梅玲,自2020年07月23日管理该基金,任职期内收益2.28%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有药明康德(持仓比例4.86%)、中国中免(持仓比例4.66%)、新劲刚(持仓比例4.38%)、开立医疗(持仓比例3.98%)、泸州老窖(持仓比例3.95%)、星宇股份(持仓比例3.88%)、(持仓比例3.37%)、透景生命(持仓比例3.31%)、康泰生物(持仓比例3.25%)、智飞生物(持仓比例2.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,A股市场呈现出剧烈波动。1、2月份以创业板为代表的成长股走势基本一路向上,除了春节后第一个交易日大跌之外。不过3月份受到欧美股市冲击,A股市场也出现一定幅度调整。但从2季度开始,随着国内新冠肺炎疫情缓解以及全球流动性宽松背景下,A股市场走出震荡上行趋势。今年上半年,上证指数下跌2.15%,而创业板指数上涨35.6%。创业板指数走势明显要强于上证指数,并且创业板指数也创出年内新高。从行业表现看,今年上半年,医药、食品饮料和科技股二级市场表现明显要好于周期型行业和可选消费品。
年初本基金保持较高仓位,配置方向主要在科技、医药、食品饮料、非银金融和新能源汽车。由于上半年本基金较好把握上半年主流行业投资机会,因此今年上半年本基金取得较好投资收益。
截至本报告期末本基金份额净值为1.0749元;本报告期基金份额净值增长率为41.08%,业绩比较基准收益率为2.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
考虑国内新冠肺炎疫情基本控制,并且经济活动也已正常,预计今年下半年国内经济将延续2季度回升态势,上市公司利润增速也将处于上行态势。在此背景下,我们判断下半年A股市场仍然存在投资机会。但随着经济逐步复苏,要警惕4季度货币政策边际变化以及A股估值提升带来的风险。
在持有基金的投资者常常会遇到基金拆分这种情况,今天咱们就对基金拆分进行一下深入的了解,其实在海外市场,基金拆分和合并是一种常用方法,当净值比较高时,采用基金拆分方法,当净值比较低时,采用基金合并方法。
先粗暴地描述一下基金拆分的数字式表现,比如基金资产总值=基金份额*基金净值,投资者持有某基金一万份,当前基金净值是1.9元,其基金资产总值=10000*1.9=19000元。
比如当基金净值涨到3.8元,基金净值比较高了,为了降低门槛,就可以进行拆分成20000*1.9=19000元。
以上,总基金规模资产没变,但是基金净值低了,后来的投资者上车的门槛就低了。
这是简单理解。
另外大家只要记得基金份额拆分合并已经被许多基金管理公司采用,这是一个常态现象就可以了,也不用大惊小怪,以为吃钱了。
那么基金拆分都有哪些优势呢?也可以说它的所谓“一箭双雕”的作用在哪里呢?
首先基金拆分给投资者的心理暗示作用相当强,拆分导致净值下降,往往被投资者 认为是一个较好的购买时机,曾经有专业机构做过统计结果表明,拆分份额后的基金相对于同等条件,未进行拆分的基金,在净资产和基金持有人数量上都有明显增加,在实行拆分的半年时间内,基金管理的资产规模都会有明显上升,效果是非常显著的。
再者,随着基金运作时间的增加以及基金业绩表现不断提升,基金份额持有人结构往往发生比较大的变化,出现机构比重上升,个人比重下降的现象,其主要原因在于众多个人投资者抱着见好就收的想法,而机构的投资理念则相对比较成熟,愿意中长期持有,基金拆分将消除众多个人投资者的高价顾虑,吸引 其重新进行基金投资,从而改善持有人结构,保障基金长期稳定发展。
此外,拆分基金可以有效解决“被迫分红以求促进销售”与“被迫分红影响投资业绩”之间的矛盾,对基金业绩的进一步提升会产生积极影响。
最后一项则是投资者要看到基金拆分在国内相比于海外市场还算是一个新手段,基金拆分作为持续营销的创新手段,在一定程度上有利于基金管理规模的提升,在目前股权分置改革不断推进以及IPO重启的条件下,基金规模优势会得到进一步体现,让持有者更好地享受到市场扩容后带来的收益。
总之,基金拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益,未实现利得,实收基金等,可以说只是改变了基金份额净值和基金总份额的对应关系,就凭这一招对基金管理公司来讲受益更大,对于投资者在基金上规模的角度来讲,会有一个上升期过程中的回报。
8月9日晶方科技(603005)涨6.72%创60日新高,收盘报30.32元,换手率14.94%,成交量97.41万手,成交额27.93亿元。该股为DRAM(内存)、半导体、指纹识别、汽车芯片、3D感应、国产芯片、大基金概念、光刻机(胶)、传感器、VR&AR概念热股。资金流向数据方面,8月9日主力资金净流出7493.6万元,游资资金净流出135.27万元,散户资金净流入7628.86万元。融资融券方面近5日融资净流入1.78亿,融资余额增加;融券净流入61.61万,融券余额增加。
重仓晶方科技的公募基金
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级4家;过去90天内机构目标均价为37.47。
根据2022半年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共6家,其中持有数量最多的公募基金为东吴新能源汽车股票A。东吴新能源汽车股票A目前规模为1.78亿元,*净值1.1957(8月8日),较上一交易日上涨1.11%。该公募基金现任基金经理为刘元海。刘元海在任的基金产品包括:东吴移动互联混合A,管理时间为2016年4月27日至今,期间收益率为127.64%;东吴新趋势价值线混合,管理时间为2019年4月29日至今,期间收益率为155.51%;东吴双动力混合A,管理时间为2020年4月1日至今,期间收益率为42.77%;
东吴新能源汽车股票A的前十大重仓股
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07月30日讯 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(简称:东吴双动力混合,代码580002)07月29日净值上涨4.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2613元,累计净值为2.3241元。
东吴双动力混合基金成立以来收益183.68%,今年以来收益65.55%,近一月收益19.40%,近一年收益101.71%,近三年收益64.92%。
东吴双动力混合基金成立以来分红6次,累计分红金额14.69亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘元海,自2020年04月01日管理该基金,任职期内收益42.44%。
赵梅玲,自2020年07月23日管理该基金,任职期内收益-0.45%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有药明康德(持仓比例4.86%)、中国中免(持仓比例4.66%)、新劲刚(持仓比例4.38%)、开立医疗(持仓比例3.98%)、泸州老窖(持仓比例3.95%)、星宇股份(持仓比例3.88%)、(持仓比例3.37%)、透景生命(持仓比例3.31%)、康泰生物(持仓比例3.25%)、智飞生物(持仓比例2.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3月份,受到欧美股市冲击,A股市场也出现一定幅度回调。但从2季度开始,随着国内新冠肺炎疫情缓解以及全球流动性宽松背景下,A股市场走出震荡上行趋势。其中,上证指数上涨8.52%,创业板指数上涨30.25%。创业板指数走势要强于上证指数,并且创业板指数也创出年内新高。从行业表现看,2季度,医药、食品饮料和科技走势要强于周期型行业和可选消费品。
2季度,本基金以电子、医药、新能源汽车以及以金融为代表的蓝筹白马股作为主要配置对象,2季度本基金取得22%收益率。
考虑国内新冠肺炎疫情基本控制,并且经济活动也已正常,预计国内经济将呈现上行趋势,上市公司利润增速也将处于上行态势。在此背景下,我们判断3季度A股市场仍然存在投资机会。因此,3季度本基金将保持较高仓位进行运作。行业配置上,以科技、医药以及新能源汽车为主,并适当关注与宏观经济密切相关的低估值周期型行业和可选消费投资机会。
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