华夏回报前(基金213003)华夏回报前后区别

本文目录一览：

• 1、华夏回报前

• 2、基金213003

• 3、华夏回报前后区别

• 4、华夏回报前基金002001净值

有盈利才能分红！分红越多的基金，也代表该基金取得正收益的次数多

4月20日消息，今日，华夏基金旗下明星产品华夏回报混合基金发布第100次分红公告。本次分红拟每10份基金份额派发红利0.15元，权益登记日、除息日均为4月22日，现金红利发放日4月23日。值得一提的是，这已是华夏回报今年以来实施的第4次分红，也是其成立以来的第100次分红，更是分红次数最多的权益类基金，可谓名符其实的“分红王”。

根据该基金分红第99次后的数据计算，华夏回报历史累计分红总额14681727499.9866元（约146.8亿元）。

写到这儿，估计有新手不仅要问“基金分红对净值和收益有什么影响？”

小编为您答疑解惑：基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日，基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降，在分红到账后（一般为红利发放日后2~3个工作日）会自动修正。

据现行的基金分红相关规定，基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，因此，进行分红的基金都是必须有盈利的基金，从这一点来说，分红越多的基金，至少代表该基金取得正收益的次数多。当然，基金分红其实并不会增加投资人的收益，只是通过降低净值，把一部分资产以现金形式返还，适合需要定期获得现金流的投资人。另外，分红多的基金还有一个优点，当市场波动较大时，可以通过分红提前锁定部分收益，而不是全部资产都曝露在市场未来的风险之下。

查阅资料，我们了解到，华夏回报目前由投资老将、华夏基金副总经理蔡向阳管理，他是业内价值投资的典型代表之一，并在投资中以低换手率和精于选股而著称。其选股以高ROE、高壁垒和确定性成长为核心原则，通过这些标准精选出的优质标的敢于长期重仓持有，因而其换手率远远低于行业平均水平，不但能降低频繁调仓换股带来的交易成本，而且可以更好地分享优质公司长期成长的红利。

值得一提的是，华夏回报历年年报显示，该基金持有人结构中，个人持有者比例常年维持在98％以上的高水平。截至2020年末，这一数字达到99.54％，几乎可以说是一只完全由个人（散户）持有的基金产品。与此同时，华夏回报的规模实现5年连续增长，已从2016年末的70.24亿元增长至去年末的163.05亿元，规模增幅超过130％。极高的个人持有者比例和连续增长的规模，都说明该基金连续多年处于净申购状态。由此也可以体现出投资者对这只极具知名度的老牌公募产品，以及业界*基金经理蔡向阳的高度认可，而华夏回报也用持续稳健的业绩和分红，不断回报着投资者的信任。

据统计，今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到1712只，其中已实施分红基金共分红1435次，涉及1176只，与之相比，去年同期1168只基金合计分红1443次。分红总额从524.33亿元升至1005.54亿元，升幅为91.78％。具体看参与分红的基金中，债券型基金有774只，占比65.82％，股票型基金有42只，占比3.57％。

02月25日讯 宝盈策略增长混合型证券投资基金（简称：宝盈策略增长混合，代码213003）02月22日净值上涨1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7733元，累计净值为1.6733元。

宝盈策略增长混合基金成立以来收益51.91%，今年以来收益11.46%，近一月收益8.44%，近一年收益-21.22%，近三年收益-28.05%。

宝盈策略增长混合基金成立以来分红5次，累计分红金额34.86亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘李杰，自2017年09月19日管理该基金，任职期内收益-19.88%。

蔡丹，自2018年02月24日管理该基金，任职期内收益-22.55%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有工商银行（持仓比例2.75%）、中国石油（持仓比例1.93%）、中国平安（持仓比例1.87%）、福耀玻璃（持仓比例1.82%）、招商银行（持仓比例1.77%）、中国石化（持仓比例1.76%）、兴业银行（持仓比例1.67%）、交通银行（持仓比例1.66%）、光大银行（持仓比例1.54%）、泸州老窖（持仓比例1.43%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度，在中美贸易摩擦持续升级、美股破位下跌和油价大幅下跌的带动下，A股震荡下行，成交低迷。主要宽基指数均录得10%以上的跌幅：上证50指数下跌12.03%，中证100指数下跌12.5%，沪深300指数下跌12.45%，上证综指下跌11.61%，中小板指下跌18.22%，创业板指下跌11.39%，中证1000指数下跌11.17%。分行业来看，申万28个一级行业均录得下跌，跌幅相对较小五个行业是：农林牧渔（跌0.07%）、综合（跌3.69%）、通信（跌4.01%）、房地产（跌5.39%）和电气设备（跌6.24%）；跌幅前五的行业有：钢铁（跌18.97%）、采掘（跌18.03%）、医药生物（跌17.99%）、食品饮料（跌17.71%）和化工（跌16.81%）。从短期风格来看，10月上旬小盘风格优势快速回落，之后开启一波反弹至11月中下旬，后期以窄幅震荡为主。从长期风格线来看，小盘相对大盘的优势在2018年呈现出震荡回落的态势。四季度本基金的配置以盈利能力稳定、具备一定的成长性和行业内相对低估的股票组合为主，行业和板块的配置与业绩基准对标，没有做太多的偏离。本季度基金净值下跌11.85%，跑输合同基准。主要原因是四季度中美贸易摩擦升级和美股破位下行带动A股大幅回落，此类系统性风险对超过基准组合的仓位部分冲击较大。本基金管理人认为，中美之间的摩擦中长期存在，短期内存在阶段性缓和的可能，A股估值经历2018年的大幅压缩已经达到历史底部区间。虽然2019年国内经济依然面临挑战，海外也存在诸多不确定性。伴随着政策稳定市场的需求，流动性有望逐渐好转，投资者的风险偏好或将提升。本基金秉承长期投资理念，采用均衡配置的思路，通过综合运用多策略从盈利能力、成长能力、财务稳健、公司质量等多个维度来构建股票组合，在仓位管理的基础上，力争为客户创造长期稳健的收益。

截至本报告期末本基金份额净值为0.6938元；本报告期基金份额净值增长率为-11.85%，业绩比较基准收益率为-8.39%。

幸福来得猝不及防！

华夏回报本周迎来第100次分红，

创下主动权益类基金分红新纪录！

华夏回报混合2021年4月22日每十份分红0.15元。4月21日15点前申购或4月22日当天赎回的基金份额，均能享受本次分红。“红利再投资”的客户，4月26日可查询分红份额；“现金分红”的客户，4月23日左右可查询分红款。

养成一个习惯需要21天，

那么一件事坚持近18年，

坚持100次又会发生什么？

百次分红，创纪录！

主动权益基金分红次数Top1

100次分红，是分红次数最多的主动权益基金

盈利超190亿元

累计为投资者盈利193亿元。

18年18倍

自2003年9月5日成立以来累计收益率1835.84%

人气高

历史累计拥有客户466.8万户。

数据来自华夏基金，产品业绩经托管行复核，截至2021.4.2，分红数据来自基金公告，截至2021.4.20。历史业绩不预示未来表现。

岁月打磨，光阴塑造

以澎湃热爱，把回报写入基因

“时间是最昂贵的资产”

你的每一次转账、每一份投入

都是“回报”成长蜕变中浓墨重彩的一笔

所有坚持，都值得被温柔以待

每一份信任，都力求慎之又慎

成立至今，持有1年以上客户超92%获得正收益，平均收益率46%；

持有3年以上客户超98%获得正收益，平均收益率66%；

持有5年以上客户超99%获得正收益，平均收益率95%；

持有10年以上客户全部获得正收益，平均收益率174%！

数据华夏基金，截至2021/4/2，历史业绩不预示未来表现。

不以排名论英雄，不以一时断长短

长期投资、价值投资是华夏回报

不动声色的底色与温柔

以点滴积累，执着于辽阔远方

或许时间的馈赠会超乎你的想象

从1岁到18岁，

100次分红，100次爱你

注：华夏回报A成立于2003-09-05，成立以来回报（同期业绩基准表现）1835.84%（42.55%），近5年完整会计年度业绩：2020年54.05%，2019年30.91%，2018年-16.81%，2017年34.83%，2016年-3.58%；同期业绩基准表现：2016-2020年业绩比较基准均为1.50%。业绩基准：同期一年期银行定期存款利率。数据来自华夏基金，产品业绩经托管行复核，截至2021.4.2，分红数据来自基金公告，截至2021.4.20。

华夏回报曾获6次金牛基金奖（颁奖时间2009年、2010年、2012年、2013年、2014年、2018年，中国证券报）、2次明星基金奖（颁奖时间2018年、2020年，证券时报）、1次金基金奖（颁奖时间2018年，上海证券报）。

风险提示：1.本基金为混合基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与货币市场基金，属于中风险（R3）品种。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。3.基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。本基金的过往业绩及其净值高低与评奖结果并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。4.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。5.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。6.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。7.市场有风险，投资需谨慎。

— —今日导读— —

4月A股市场迎来反弹，上证指数上涨近4%，创业板指则大涨10.55%。受此影响公募基金净值迎来回升，WIND数据显示，主动管理的权益类基金平均涨幅6.77%（只计A类份额），多只基金涨超18%，仅有个别基金收益率为负。

国泰新经济（000742.OF）以18.89%的收益率位居主动权益类基金首位，金鹰策略配置（210008.OF）、海富通国策导向（519033.OF）、诺安成长（320007.OF）、银河行业优选（519670.OF）的涨幅也在18%以上。除银河行业优选在一季度末的持仓偏向医疗板块以外，其余基金多重配电子、计算机、通信等板块。

— —早知道必看大事— —

1、4月股基普涨，重仓电子计算机基金领涨

2、新基金吸金超6200亿，权益类基金唱主角

3、主动偏股基金平均换手率2.97倍，近5年*

4、创金合信基金：行情从防御走向进攻，科技配置价值重现

— —影响投资的重要事件解读— —

1、4月股基普涨，重仓电子计算机基金领涨

4月A股市场迎来反弹，上证指数上涨近4%，为年内月度*收正；创业板指则大涨10.55%，月度涨幅创下近13个月新高。受此影响公募基金净值迎来回升，WIND数据显示，主动管理的权益类基金平均涨幅6.77%（只计A类份额），多只基金涨超18%，仅有个别基金收益率为负。

国泰新经济以18.89%的收益率位居主动权益类基金首位，金鹰策略配置、海富通国策导向、诺安成长、银河行业优选的涨幅也在18%以上。除银河行业优选在一季度末的持仓偏向医疗板块以外，其余基金多重配电子、计算机、通信等板块。

2、新基金吸金超6200亿，权益类基金唱主角

数据显示，截至5月6日，今年以来已成立新基金425只，募集规模合计6295.35亿元。其中，股票型和混合型基金发行数量分别达到93只和162只，这两类权益基金募集规模分别为1163.94亿元和3145.52亿元，合计4309.46亿元，占新基金募集规模的68.45%。

今年前两个月，市场行情较好，投资者入市热情高涨，权益基金募集规模爆棚，形成史上第三次权益基金发行高潮。前两波权益基金发行高潮出现在2007年和2015年。

— —这些基金今日除权除息— —

大摩多元收益C（233013.OF）每10份派发红利4.44元

大摩多元收益A（233012.OF）每10份派发红利4.82元

华夏回报H（960002.OF）每10份派发红利0.15元

招商添德3个月定开A每10份派发红利0.305元

汇添富理财7天B（472007.OF）每10份派发红利0.06元

汇添富理财7天A（471007.OF）每10份派发红利0.03元

华夏回报A（002001.OF）每10份派发红利0.15元

— —*基金产品申赎变动— —

华富中证人工智能产业ETF联接A（008020.OF）、华富中证人工智能产业ETF联接C（008021.OF）两只基金今日放开申购，申购起点均为10元；博时亚洲票息人民币、泰信鑫益C（000213.OF）、博时裕嘉三个月等23只基金今日暂停申购，另有兴业聚鑫（002498.OF）A、天治稳健双盈（350006.OF）、民生加银现金宝A（000371.OF）等15只基金今日暂停大额申购。

（*值 王昕晨）

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