*沪深300股票，沪深300股票好吗

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• 1、*沪深300股票

• 2、股票002228

• 3、*沪深300股票名单

• 4、沪深300股票好吗

08月01日讯 中银沪深300等权重指数(LOF)基金07月29日上涨0.00%，现价1.84元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.8220元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌4.11%，近3个月本基金净值上涨5.32%，近6月本基金净值下跌6.85%，近1年本基金净值下跌10.25%，成立以来本基金累计净值为1.8220元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-23.06%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有璞泰来（持仓比例0.51%）、隆基绿能（持仓比例0.46%）、宁波银行（持仓比例0.43%）、长安汽车（持仓比例0.43%）、江苏银行（持仓比例0.43%）、杭州银行（持仓比例0.42%）、三花智控（持仓比例0.42%）、平安银行（持仓比例0.41%）、迈为股份（持仓比例0.41%）、邮储银行（持仓比例0.41%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，二季度海外发达国家通胀再超预期，经济下行压力加大。美国经济修复速度总体放缓，失业率5月值较3月值持平在3.6%，制造业PMI5月值较3月值回落1个百分点至56.1%，服务业PMI5月值较3月值回落2.4个百分点至55.9%。美联储2022年5月加息50BP，6月加息75BP，7月、9月有望继续加息。欧元区经济复苏继续放缓，失业率5月值较3月值回落0.2个百分点至6.6%，制造业PMI6月值较3月值回落4.5个百分点至52%，服务业PMI6月值较3月值回落2.8个百分点至52.8%。欧央行行长拉加德表示7月计划加息25BP，自7月1日起将把抗疫紧急购债计划(PEPP)的部分利润用来购买意大利、西班牙、葡萄牙和希腊债券，以此来遏制国债收益率差。日本经济继续修复，CPI同比继续上行。

国内经济方面，二季度经济受疫情冲击大幅下行，5月开始逐步修复，生产修复快于需求，成本约束继续缓解。具体来看，领先指标中采制造业PMI于4月回落，5-6月上行，6月值较3月上行0.7个百分点，同步指标工业增加值5月同比增长0.7%，较3月回落4.3个百分点。从经济增长动力来看，基建依然是经济增长的重要拉动，消费增速回落：5月社零较3月回落3.2个百分点至-6.7%，基建、房地产、制造业均是在4月回落后5月反弹，1-5月固定资产投资增速较3月末回落3.1个百分点至6.2%的水平，5月美元计价出口增速较3月上行2.3个百分点至16.9%。通胀方面，CPI小幅上行，5月同比增速较3月上行0.6个百分点至2.1%；PPI继续回落，5月同比增速较3月回落1.9个百分点至6.4%。

2.市场回顾

季度初国内疫情多发，企业生产经营和经济活动面临挑战，疫情防控的措施给今年国内经济增长预期蒙上了一层阴影。俄乌事件带动全球政治格局动荡，在疫情及地缘政治冲突带动下，国内经济基本面进一步承压，4月市悲观情绪浓厚。在政策的强力呵护下，市场在4月底开启一轮反弹行情，前期调整较深的成长板块反弹幅度较大。随着疫情防控的优化，投资者情绪好转。6月上海解封、官方PMI回升至荣枯线上方，经济数据超预期，市场整体持续反弹。从各行业来看，汽车（23.09%）、食品饮料（20.19%）、电力设备（15.10%）等行业涨幅居前，房地产（-4.75%）、计算机（-8.03%）、综合（-4.75%）等行业跌幅较大。最终，沪深300等权指数涨跌幅度为5.1%；中证100涨跌幅6.64%；上证国企指数涨跌幅3.24%，中证800指数涨跌5.2%。

3.投资策略和运行分析

本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。

报告期内基金的业绩表现

证券时报•统计，截至今日下午收盘，上证综指3276.89点，收于年线之下，涨跌幅-0.15%，A股总成交额为9992.20亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了年线，其中乖离率较大的个股有新晨科技、智云股份、淳中科技等，乖离率分别为8.69%、8.50%、7.26%；柳药集团、达威股份、美晨生态等个股乖离率小，刚刚站上年线。

8月12日突破年线个股乖离率排名

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

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沪深300指数（000300）选择沪深证券市场规模大、流动性好、*代表性的300只股票作为样本，以反映沪深市场上市公司证券的总体表现。指数每年6月和12月调整一次样本股，每次调样本股数量不超过样本总数的10%。

沪深300采用派氏加权法即成份股流通比例分级靠档的方法计算个股权重，总体上还是流通市值加权，流通市值越大的成份企业对指数的影响越大。

注意表述，上证50反映的是“龙头企业”的整体表现，而沪深300则是沪深市场“上市公司”的整体表现。

沪深300被认为是最能代表沪深股市的指数，也成为大多数基金投资业绩的评价标准。

2015年12月4日，中国证监会发布指数熔断相关规定，标的指数就是沪深300。即沪深300指数当日下跌超过5%触发熔断机制，沪深市场暂停交易15分钟；沪深300当日下跌超过7%，则当日沪深股市停止交易，提前收市。

2022年一季度末，指数成份股平均总市值为1363亿元。

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从成份股的行业分布来看，沪深300从一开始就比上证50更为分散均衡一些。2013年4月30日，金融行业在沪深300指数的权重占比为34.72%（远小于上证50的60%多），到了2022年4月30日，这一比例又大幅下降为23.17%，食品饮料上升为第一大权重行业，电力（新能源）、医药、电子、计算机等行业权重不断提高，沪深300的行业分布也更为均衡。

但是，因为互联网等新兴行业大多在海外上市，市值*的几家互联网行业巨头自然没能成为沪深300的成份股，沪深300基本能反映沪深股市的总体表现，但还不能基本反映国民经济的总体表现，这不能不说是一个缺憾。

下表是沪深300截至2022年4月30日的行业构成情况。

截至2022年4月30日，沪深300前十大成份股依次是贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、五粮液、隆基股份、兴业银行、美的集团、长江电力、，其中沪市6家、深市4家，而沪市6家也是上证50的前十大成份股。

不过沪深300的前十大成份股总权重仅20%出头，远小于上证50的54.58%多。沪深300的个股集中度和前十大持仓集中度比上证50要低得多。

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沪深300指数发布于2005年4月8日，以2004年12月31日为基准日期，基点为1000点。

沪深300自发布以来，于2005年6月6日创下历史*点807.78，并于2007年10月17日创出历史次高点5891.22，这一次高点在将近17年后于2021年2月18日才被突破，当日创出历史新高5930.91。

但若以收盘点位计，则2007年10月17日创出的历史*收盘点位5877.20迄今还未能突破。

2021年2月18日沪深300创出新高5930.91后就陷入跌势，截至2022年4月29日收于4016.24，自*点已下跌32.29%，进入典型的“熊市”。

2022年4月29日，沪深300指数PE（TTM）为11.86，处于近十年25%百分位以下。

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自2004年12月31日的基点起算，截至2022年4月29日（熊市），17年多的累计收益率为301.62%，年化收益率为8.35%，*回撤为72.73%。2012年4月30日至2022年4月29日十年间的累计收益率为52.93%（略低于上证50），年化收益率4.34%（仅相当于纯债基金），*回撤47.57%。

当然，如果把2021年2月10日作为截止日（牛市、历史次高收盘点位），自2004年底以来的累计收益率为480.77%，年化收益率能达到11.54%，*回撤72.73%；而2021年2月10日前十年的累计收益率为87.09%，年化收益率为6.46%（低于上证50），*回撤47.57%。

说实话，无论是47%还是72%的*回撤，如果是一直持有沪深300，很少有人能硬扛过去。投资沪深300这样高波动的指数基金，除了跌得多了敢买，涨得多了敢卖，恐怕别无他法。

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截至2022年一季度末，跟踪沪深300的场内外指数基金一共164只（含A、C份额），总规模达2077亿元，应该是跟踪基金数量和总规模*的指数了。

可见“指数*”并非浪得虚名，而是市场自然选择的结果。

按规模排序第1-50的沪深300指数基金详见下表。

表中可见，沪深300指数基金虽然数量众多，但前十只基金规模就达到了1314亿元，占全部沪深300指数基金总规模的63%，如果再算上前十只基金的其它份额或场外联接基金，头部基金（公司）的占比就更高了。

跟上证50ETF类似，规模*的几个沪深300ETF，机构持有占比都很高，华泰柏瑞沪深300ETF机构占比73.42%，华夏沪深300ETF机构占比58.90%，嘉实沪深300ETF机构占比90.13%，应该都是机构借道ETF结合ETF期权进行长期资产配置的需要。

虽然我也很重视指数基金，未来总有一天市场更有效时，说不定我们的主要投资标的就得是指数基金；但在当前主动基金还存在明显超额收益的情况下，我当然更倾向于投资主动基金。

顺着这个思路，我更愿意关注增强指数基金，而有的增强效果确实还不错。

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