大成基金网(原油指数)大成基金网络连接错误

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关于大成优选混合型证券投资基金(LOF)

2019年第1次分红的公告

公告送出日期：2019年09月11日

1. 公告基本信息

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注：根据《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

2. 与分红相关的其他信息

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注：1.权益登记日以后（含权益登记日）申购的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2.基金份额持有人在2019年9月11日至2019年9月16日期间，不能办理跨系统转托管业务。

3. 其他需要提示的事项

1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式，本基金默认分红方式为现金分红，投资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3、由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于2元时，本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

4、基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

（1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。

（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

（3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。

风险提示：

基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。敬请投资者根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。

大成基金管理有限公司

2019年09月11日

08月04日讯 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A基金08月02日下跌0.16%，现价1.29元，成交78.69万元。当前本基金场外净值为1.3190元，环比上个交易日上涨1.62%，场内价格溢价率为-2.20%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨7.85%，近3个月本基金净值上涨4.85%，近6月本基金净值上涨11.21%，近1年本基金净值上涨35.70%，成立以来本基金累计净值为1.3590元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益20.86%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有埃克森美孚（持仓比例11.23%）、雪佛龙（持仓比例8.68%）、RIGD LI（持仓比例6.38%）、道达尔集团（持仓比例4.28%）、康菲石油（持仓比例3.76%）、EQNR（持仓比例3.49%）、壳牌公共有限公司（持仓比例3.31%）、BP PLC（持仓比例3.15%）、恩桥（持仓比例2.65%）、EOG能源（持仓比例2.02%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾二季度，原油供给侧释放持续低于预期推升油价表现，但经济衰退预期亦压制了油价的涨势。在伊核谈判迟迟未有进展的背景下，被普遍寄予厚望的OPEC原油供给增量总体低于预期，闲置产能已处于极低水平，供应端的紧张一度推升油价上破120美元大关。但由于欧美PMI、消费信心指数等经济数据超预期回落，市场对于欧美经济衰退预期有所提升，原油价格一度受到需求侧影响有所回落，维持在100-110的区间内震荡格局。

报告期内基金的业绩表现

截至2022年6月30日，本基金A类份额净值为1.228元，本报告期份额净值增长率为0.24%，同期业绩比较基准增长率为-0.32%，本基金C类份额净值为1.225元，本报告期份额净值增长率为0.08%，同期业绩比较基准增长率为-0.32%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，供给侧方面，俄罗斯原油短期内回到市场的概率不大，供给的回升依赖于OPEC增产、伊朗恢复出口以及美国页岩油的回归，当前OPEC闲置产能有限、美页岩油资本开支仍较为谨慎，下阶段重点关注欧佩克产量政策变化；需求侧方面，受经济放缓与货币紧缩压力增大，美欧进入低增长和高通胀的滞胀状态，经济衰退概率上行对需求有所冲击。总体而言，我们认为当前宏观环境下，原油价格继续大幅上行的动能已有所减弱，但供给关系大概率将维持紧平衡态势，继续看好原油相关资产的走势。

为更好地服务于投资者，经大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）协商一致，本公司决定在网上直销系统开展平安银行支付渠道费率优惠活动。现将有关事项公告

一、适用时间

自2019年12月31日上午9时起（注：费率优惠结束时间另行通知）。

二、适用范围

1、适用渠道

本次费率优惠仅对个人投资者通过本公司网上直销系统（包含网上交易系统www.dcfund.com.cn、大成基金APP）平安银行支付渠道提出的申购（含定期定额申购）申请有效。大成基金微信暂不参与该项活动，如有变化我司将另行公告。

2、适用基金

本次费率优惠适用于本公司所管理的已开通网上直销交易业务且申购（含定期定额申购）费率不为零的前端收费模式的开放式基金，活动期间符合上述条件的新增基金均可适用。

三、费率优惠内容

1、个人投资者通过本公司网上直销平台平安支付渠道申购（含定期定额申购）适用基金的，在原申购（含定期定额申购）费率基础上实行4折优惠，若优惠后的费率低于0.6%，则按0.6%执行；若优惠前的原申购（含定期定额申购）费率等于或低于0.6%，则按原申购（含定期定额申购）费率执行。

2、对于原申购（含定期定额申购）费率适用固定申购（含定期定额申购）费用的不享受费率优惠，按原申购（含定期定额申购）费率执行。

3、原申购（含定期定额申购）费率指基金份额发售公告、基金招募说明书及其更新等相关公告中所载的费率。

4、本公司可对上述费率优惠进行调整，并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

四、重要提示

1、在本公司网上直销系统开户当天即可进行交易，如开户申请确认失败，则当天提交的交易申请一并确认失败。请投资者于开户受理后的第二个交易日，登录本公司网上直销系统或拨打本公司客服电话查询开户及交易确认情况。

2、投资者投资基金前，请仔细阅读基金相关法律文件。

3、投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558，或登录本公司网站www.dcfund.com.cn查询。

4、本公告的解释权归大成基金管理有限公司所有。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

特此公告

大成基金管理有限公司

2019年12月31日

为了降低投资者交易成本，更好地为投资者提供服务，大成基金管理有限公司（以下简称本公司）决定对投资者在本公司APP交易平台通过汇款交易方式认购、申购本公司发起募集或者管理的前端收费的公募基金执行费率优惠，具体方案

一、汇款交易费率优惠方案

自2020年2月26日起至2020年12月31日，投资者在本公司APP交易平台通过汇款交易方式认购、申购本公司发起募集或者管理的前端收费的公募基金，认购、申购费享受0.1折费率优惠（固定费率除外）。

本公司指定的汇款交易收款账户：

户 名：大成基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行深圳上步支行

银行账号：4000020129200457739

二、本公告中涉及的费率优惠包括前端认购费、申购费，不包括赎回费，敬请留意。

三、本公司电子直销平台（大成基金官方网站、微信、APP）现有其他费率优惠方案继续有效。相关业务费率优惠方案如有变化，或有特殊基金产品不适用上述费率优惠方案，将另行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

本公司网站：www.dcfund.com.cn

本公司客服电话：400-888-5558（免长途话费）

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用电子交易业务前，应认真阅读有关电子直销交易协议和规则，了解电子交易业务的业务规则和固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子交易信息，特别是账号和密码。

本公告的最终解释权归本公司所有。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇二〇年二月二十六日

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