汇添富社会责任基金470028(288101)汇添富价值多因子005530

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• 1、汇添富社会责任基金470028

• 2、288101

• 3、汇添富价值多因子005530

• 4、汇添富社会责任基金净值

12月31日讯 汇添富社会责任混合型证券投资基金（简称：汇添富社会责任混合，代码470028）12月30日净值上涨2.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7270元，累计净值为2.7270元。

汇添富社会责任混合基金成立以来收益172.70%，今年以来收益15.06%，近一月收益-1.87%，近一年收益16.84%，近三年收益140.90%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谭志强，自2020年03月20日管理该基金，任职期内收益78.24%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有三角防务（持仓比例7.51%）、完美世界（持仓比例4.94%）、北方华创（持仓比例4.94%）、航发控制（持仓比例4.62%）、江海股份（持仓比例4.58%）、贵州茅台（持仓比例4.41%）、紫金矿业（持仓比例4.16%）、东方通（持仓比例3.48%）、赣锋锂业（持仓比例3.25%）、锐科激光（持仓比例3.09%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场整体表现较差，能源价格高胀的背景下，市场围绕着传统工业品均大幅涨价这一逻辑展开。行业表现来看，采掘、电力、有色金属、钢铁和化工涨幅居前，主要逻辑是产品价格上涨，甚至是暴涨；医药、免税、食品饮料、传媒和家电由于估值较高或者短期行业增速趋缓表现较差。宽基指数来看，上证指数微跌0.64%，深证成指下跌5.62%，沪深300下跌6.85%，中小综指微跌0.1%，上证50下跌8.62%，而*上涨的中证500指数，主要因资源和能源股占权重大，上涨4.34%。市场运行来看，市场波动巨大，风险加剧，存量资金博弈的现象非常明显。

仓位方面，本基金保持中等仓位稳定，主动调整风格资产结构，积极应对经济和市场环境的变化。三季度适度降低且分散了部分医药、消费类仓位，降低了高估值个股的配置，传媒行业估值较低但仍旧受到政策冲击，此外高端白酒表现一般，对收益有所拖累。在货币超发，能源价格暴涨的背景下，增配了上游资源的个股，主要集中于供给格局好，需求长期有增长的稀土和锂矿行业，取得了较好的收益。同时基于对中长期需求改善，增配部分报表质量高的军工股。行业配置方面，基于对结构性泡沫的担忧，维持风格相对均衡，成长类资产集中于符合中国产业经济转型升级的行业，如新能源、稀土永磁和军工中上游等；在蓝筹价值类和泛消费类资产有所分散，主要着力于个股的选择。个股投资上，严格筛选，进行充分的预期收益和风险的权衡，集中投资于行业空间大、盈利模式清晰、成长路径确定的优质成长股，同时进一步精选赛道好的消费股和低估值的蓝筹股。

报告期内基金的业绩表现

停牌

(600380) 健康元：配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2018-10-08，恢复交易日：2018-10-16

(166007) 中欧沪深300指数增强(：终止上市(交易)，连续停牌，停牌起始日：2018-10-08

转增上市日

(603595) 东尼电子：2018年中期转增，10转增4转增上市日

(300091) 金通灵：2018年中期转增，10转增9转增上市日

召开股东大会

(002721) 金一文化：召开2018年度第6次临时股东大会

(300444) 双杰电气：召开2018年度第5次临时股东大会

(603901) 永创智能：召开2018年度第4次临时股东大会

(600149) ST坊展：召开2018年度第1次临时股东大会

(002357) 富临运业：召开2018年度第2次临时股东大会

(601500) 通用股份：召开2018年度第4次临时股东大会

(601021) 春秋航空：召开2018年度第1次临时股东大会

(603896) 寿仙谷：召开2018年度第3次临时股东大会

(000736) 中交地产：召开2018年度第7次临时股东大会

(002813) 路畅科技：召开2018年度第1次临时股东大会

(002555) 三七互娱：召开2018年度第4次临时股东大会

(002121) 科陆电子：召开2018年度第8次临时股东大会

(600136) 当代明诚：召开2018年度第7次临时股东大会

(600734) 实达集团：召开2018年度第3次临时股东大会

(600566) 济川药业：召开2018年度第1次临时股东大会

(002732) 燕塘乳业：召开2018年度第1次临时股东大会

(000967) 盈峰环境：召开2018年度第5次临时股东大会

(002183) 怡亚通：召开2018年度第18次临时股东大会

(603029) 天鹅股份：召开2018年度第2次临时股东大会

(002240) 威华股份：召开2018年度第3次临时股东大会

(300531) 优博讯：召开2018年度第3次临时股东大会

(002200) 云投生态：召开2018年度第8次临时股东大会

(601216) 君正集团：召开2018年度第2次临时股东大会

(603333) 明星电缆：召开2018年度第3次临时股东大会

(000937) 冀中能源：召开2018年度第2次临时股东大会

(603987) 康德莱：召开2018年度第3次临时股东大会

(600265) ST景谷：召开2018年度第2次临时股东大会

(000016) 深康佳A:召开2018年度第3次临时股东大会

(603297) 永新光学：召开2018年度第2次临时股东大会

(000609) 中迪投资：召开2018年度第2次临时股东大会

(300156) 神雾环保：召开2018年度第1次临时股东大会

(002385) 大北农：召开2018年度第6次临时股东大会

(002578) 闽发铝业：召开2018年度第1次临时股东大会

(002669) 康达新材：召开2018年度第2次临时股东大会

(000671) 阳光城：召开2018年度第17次临时股东大会

(300226) 上海钢联：召开2018年度第7次临时股东大会

(300221) 银禧科技：召开2018年度第4次临时股东大会

(600151) 航天机电：召开2018年度第2次临时股东大会

(002522) 浙江众成：召开2018年度第3次临时股东大会

(002169) 智光电气：召开2018年度第3次临时股东大会

(002602) 世纪华通：召开2018年度第5次临时股东大会

(002665) 首航节能：召开2018年度第2次临时股东大会

(000829) 天音控股：召开2018年度第4次临时股东大会

(002812) 创新股份：召开2018年度第6次临时股东大会

(002127) 南极电商：召开2018年度第5次临时股东大会

(000820) 神雾节能：召开2018年度第2次临时股东大会

(600967) 内蒙一机：召开2018年度第1次临时股东大会

(600340) 华夏幸福：召开2018年度第10次临时股东大会

(600322) 天房发展：召开2018年度第7次临时股东大会

(600985) 雷鸣科化：召开2018年度第2次临时股东大会

(002192) 融捷股份：召开2018年度第3次临时股东大会

(600599) 熊猫金控：召开2018年度第2次临时股东大会

(600536) 中国软件：召开2018年度第5次临时股东大会

(600703) 三安光电：召开2018年度第1次临时股东大会

(603678) 火炬电子：召开2018年度第1次临时股东大会

(000050) 深天马A:召开2018年度第4次临时股东大会

(002519) 银河电子：召开2018年度第1次临时股东大会

(000782) 美达股份：召开2018年度第1次临时股东大会

(600139) 西部资源：召开2018年度第1次临时股东大会

(300204) 舒泰神：召开2018年度第2次临时股东大会

(300572) 安车检测：召开2018年度第2次临时股东大会

(002291) 星期六：召开2018年度第4次临时股东大会

(002005) 德豪润达：召开2018年度第5次临时股东大会

(000422) *ST宜化：召开2018年度第8次临时股东大会

(600238) *ST椰岛：召开2018年度第4次临时股东大会

(200016) 深康佳B:召开2018年度第3次临时股东大会

(600242) 中昌数据：召开2018年度第3次临时股东大会

(000920) 南方汇通：召开2018年度第1次临时股东大会

(600645) 中源协和：召开2018年度第6次临时股东大会

债券付息日

(150244) 18太仓01:债权登记日：2018-09-28，债券除权除息日：2018-10-08，每100元付息3.2767元，债券付息日：2018-10-08

债券除权除息日

收益分配款发放日

(000197) 富国目标收益一年期纯：每10份派0.29元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-27，收益分配款发放日：2018-10-08

(511220) 海富通上证可质押城投：每10份派15.00元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-10-08

收益分配除息日

(003637) 安信永鑫增强债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2018-10-08，除息交易日：2018-10-08，收益分配款发放日：2018-10-09

(003638) 安信永鑫增强债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2018-10-08，除息交易日：2018-10-08，收益分配款发放日：2018-10-09

权益登记日

开放式基金发行起始日

(006415) 银华中短期政策性金融：发行日期2018-10-08至2018-10-12，债券型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司

(006253) 永赢消费主题混合C:发行日期2018-10-08至2018-11-02，股债平衡型基金，基金管理人是永赢基金管理有限公司

(006436) 浦银安盛中短债债券A:发行日期2018-10-08至2018-10-26，债券型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司

(006422) 嘉合磐稳纯债A:发行日期2018-10-08至2018-11-16，债券型基金，基金管理人是嘉合基金管理有限公司

(005888) 华夏新兴消费混合A:发行日期2018-10-08至2018-11-02，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司

(006423) 嘉合磐稳纯债C:发行日期2018-10-08至2018-11-16，债券型基金，基金管理人是嘉合基金管理有限公司

(005889) 华夏新兴消费混合C:发行日期2018-10-08至2018-11-02，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司

(006462) 信达澳银新起点定期开：发行日期2018-10-08至2018-10-08，股债平衡型基金，基金管理人是信达澳银基金管理有限公司

(005877) 易方达鑫转增利混合C:发行日期2018-10-08至2018-11-02，偏债型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(006369) 弘毅远方国企转型升级：发行日期2018-10-08至2018-10-26，偏股型基金，基金管理人是弘毅远方基金管理有限公司

(006295) 工银养老目标2035三年：发行日期2018-10-08至2018-10-26，股债平衡型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(006476) 南方原油(QDII-FOF)C:发行日期2018-10-08至2018-10-08，QDII，基金管理人是南方基金管理股份有限公司

(006505) 永赢祥益债券A:发行日期2018-10-08至2019-01-07，债券型基金，基金管理人是永赢基金管理有限公司

(006506) 永赢祥益债券C:发行日期2018-10-08至2019-01-07，债券型基金，基金管理人是永赢基金管理有限公司

(006019) 广发景智纯债债券：发行日期2018-10-08至2019-01-07，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(006462) 信达澳银新起点定期开：发行日期2018-10-08至2018-10-08，股债平衡型基金，基金管理人是信达澳银基金管理有限公司

(006476) 南方原油(QDII-FOF)C:发行日期2018-10-08至2018-10-08，QDII，基金管理人是南方基金管理股份有限公司

货币型基金收益支付日

(150005) 银河银富货币A:基金收益支付日：2018-10-08，基金收益结转份额日：2018-10-08，基金结转份额可赎回起始日：2018-10-09，份额结转方式：按日结转

(150015) 银河银富货币B:基金收益支付日：2018-10-08，基金收益结转份额日：2018-10-08，基金结转份额可赎回起始日：2018-10-09，份额结转方式：按日结转

货币型基金收益结转份额日

恢复交易日

(003711) 泰达宏利京元宝货币A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2018-09-25，恢复交易日：2018-10-08

(003712) 泰达宏利京元宝货币B:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2018-09-25，恢复交易日：2018-10-08

(288101) 华夏货币A:代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2018-09-27，恢复交易日：2018-10-08

(519994) 长信金利趋势混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2018-09-26，恢复交易日：2018-10-08

(288101) 华夏货币A:代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2018-09-27，恢复交易日：2018-10-08

(519969) 长信新利灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2018-09-26，恢复交易日：2018-10-08

(288201) 华夏货币B:代销机构网上平台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2018-09-27，恢复交易日：2018-10-08

(519969) 长信新利灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2018-09-26，恢复交易日：2018-10-08

(288201) 华夏货币B:代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2018-09-27，恢复交易日：2018-10-08

(000597) 中海积极收益混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2018-08-27，恢复交易日：2018-10-08

(000379) 平安大华日增利货币：代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2018-09-27，恢复交易日：2018-10-08

登记日

(002749) 国光股份：2018年中期转增，10转增7登记日

除权除息日

(300091) 金通灵：2018年中期转增，10转增9除权日

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05月10日讯 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金（简称：汇添富价值多因子量化策略股票，代码005530）公布*净值，下跌1.72%。本基金单位净值为0.9679元，累计净值为0.9679元。

汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金成立于2018-03-23，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益-3.21%，今年以来收益15.40%，近一月收益-10.38%，近一年收益-6.46%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（226/621），成立以来，本基金排名同类（408/740）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为3.58%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为吴振翔，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益-3.21%。

许一尊，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益-3.21%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.99% ）、招商银行（持仓比例2.83% ）、格力电器（持仓比例2.76% ）、贵州茅台（持仓比例2.63% ）、伊利股份（持仓比例2.30% ）、五粮液（持仓比例2.28% ）、交通银行（持仓比例1.97% ）、海康威视（持仓比例1.93% ）、海螺水泥（持仓比例1.89% ）、紫金矿业（持仓比例1.62% ），合计占资金总资产的比例为27.20%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.44% ）、交通银行（持仓比例2.76% ）、光大银行（持仓比例1.95% ）、中国银行（持仓比例1.94% ）、格力电器（持仓比例1.94% ）、海螺水泥（持仓比例1.91% ）、工商银行（持仓比例1.83% ）、伊利股份（持仓比例1.83% ）、三一重工（持仓比例1.72% ）、国投电力（持仓比例1.67% ），合计占资金总资产的比例为22.99%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，国内经济保持韧性，流动性及信用环境边际宽松，三月开始局部行业景气度以及经济数据开始释放回暖信号，经济弱复苏态势初显。两会政府工作报告明确将今年GDP增速目标定为6.0-6.5%，稳增长成为重中之重。政策持续释放改革红利，两万亿减税力度超市场预期，反映了中央持续推进改革的决心，企业成本、尤其制造业成本将迎来较大幅度改善，从而进一步激发企业活力，为长期增长奠定基础。经济弱复苏带来企业收入止跌，减税降费改善企业成本端，两者结合较大幅度改善了市场对企业盈利的预期。资本市场方面，金融供给侧改革的提出进一步强调金融行业重要性；科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能；同时，资本市场持续扩大对外开放，吸引海外长期资金投资A股。资金面角度，市场热度提升，赚钱效应初显，散户资金持续入场，公募基金仓位整体提升，外资持续流入。中美贸易方面，*别磋商持续推进，贸易摩擦呈现阶段性缓和，有利于稳定市场预期。外围市场，受到美国经济增长预期下调的影响，美联储3月议息会议宣布联邦基金利率维持在2.25%-2.5%不变，加息预期降低。海外环境的缓和，为国内经济和政策争取了更大的操作空间。随着经济基本面、政策、市场情绪、外围环境等各项因素的改善，投资者预期得到大幅修正，市场估值提升。报告期内市场风格切换迅速，一月以大盘蓝筹为主导，二月到三月上旬中小市值及题材、概念类股票迅速上涨，三月中下旬开始市场震荡幅度加大，关注点重回公司基本面。报告期内，本基金遵循量化基金投资原则，相对业绩比较基准保持了较为均衡的行业配置和风格配置。但在二月份及三月上旬的概念题材行情下，组合采用的侧重盈利、成长、质量的基本面及偏低波动的市场面因子均表现不佳，导致期间基金业绩落后基准。

截至本报告期末本基金份额净值为1.0256元；本报告期基金份额净值增长率为22.28%，业绩比较基准收益率为25.52%。?

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

12月31日讯 汇添富社会责任混合型证券投资基金（简称：汇添富社会责任混合，代码470028）12月30日净值上涨2.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7270元，累计净值为2.7270元。

汇添富社会责任混合基金成立以来收益172.70%，今年以来收益15.06%，近一月收益-1.87%，近一年收益16.84%，近三年收益140.90%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谭志强，自2020年03月20日管理该基金，任职期内收益78.24%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有三角防务（持仓比例7.51%）、完美世界（持仓比例4.94%）、北方华创（持仓比例4.94%）、航发控制（持仓比例4.62%）、江海股份（持仓比例4.58%）、贵州茅台（持仓比例4.41%）、紫金矿业（持仓比例4.16%）、东方通（持仓比例3.48%）、赣锋锂业（持仓比例3.25%）、锐科激光（持仓比例3.09%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场整体表现较差，能源价格高胀的背景下，市场围绕着传统工业品均大幅涨价这一逻辑展开。行业表现来看，采掘、电力、有色金属、钢铁和化工涨幅居前，主要逻辑是产品价格上涨，甚至是暴涨；医药、免税、食品饮料、传媒和家电由于估值较高或者短期行业增速趋缓表现较差。宽基指数来看，上证指数微跌0.64%，深证成指下跌5.62%，沪深300下跌6.85%，中小综指微跌0.1%，上证50下跌8.62%，而*上涨的中证500指数，主要因资源和能源股占权重大，上涨4.34%。市场运行来看，市场波动巨大，风险加剧，存量资金博弈的现象非常明显。

仓位方面，本基金保持中等仓位稳定，主动调整风格资产结构，积极应对经济和市场环境的变化。三季度适度降低且分散了部分医药、消费类仓位，降低了高估值个股的配置，传媒行业估值较低但仍旧受到政策冲击，此外高端白酒表现一般，对收益有所拖累。在货币超发，能源价格暴涨的背景下，增配了上游资源的个股，主要集中于供给格局好，需求长期有增长的稀土和锂矿行业，取得了较好的收益。同时基于对中长期需求改善，增配部分报表质量高的军工股。行业配置方面，基于对结构性泡沫的担忧，维持风格相对均衡，成长类资产集中于符合中国产业经济转型升级的行业，如新能源、稀土永磁和军工中上游等；在蓝筹价值类和泛消费类资产有所分散，主要着力于个股的选择。个股投资上，严格筛选，进行充分的预期收益和风险的权衡，集中投资于行业空间大、盈利模式清晰、成长路径确定的优质成长股，同时进一步精选赛道好的消费股和低估值的蓝筹股。

报告期内基金的业绩表现

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