招商中证白酒指数基金(天宸股份股票)招商中证白酒指数基金行情走势
招商中证白酒指数基金(天宸股份股票)招商中证白酒指数基金行情走势
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2、天宸股份股票
申万28个行业哪个确定性*？答案是消费，历史走势中，消费行业哪个细分板块涨势较好，并且持续性较好呢？对比一下就能看出，是食品饮料。食品饮料是A股中最为强劲的一个细分板块之一，也是各大消费主题基金和蓝筹主题基金所标配、重仓的一个行业，里面大牛股频出。酒类作为食品饮料的重中之重，相比大家都有所耳闻。那么今天我们就一块来看看四支热门的食品饮料指数基金，哪支最强。
一、四支食品饮料指数基金
这四支食品饮料指数基金，有2支是食品饮料指数基金，两支为酒类指数基金，具体基金名称
1、酒类指数基金：
招商中证白酒指数分级、鹏华酒分级
2、食品饮料指数基金：
国泰国证食品饮料行业指数分级、天弘中证食品饮料指数
二、招商中证白酒指数分级
1、招商中证白酒指数分级基金基本情况
基金类型：股票指数 | 高风险，基金规模：242.87亿元（2020-09-30）
基金经理：侯昊，成 立 日：2015-05-27
2、跟踪标的
中证白酒指数 ，跟踪误差：0.15%。
3、中证白酒指数
中证白酒指数以中证全指为样本空间，选取涉及白酒生产业务相关上市公司股票作为成份股，为市场提供多样化的投资标的。
三、鹏华酒分级
1、鹏华酒分级基金基本情况
基金类型：股票指数 | 高风险，基金规模：15.23亿元（2020-09-30）
基金经理：闫冬，成 立 日：2015-04-29
2、跟踪标的
中证酒指数 ，跟踪误差：0.15%
3、中证酒指数
中证酒指数以中证全指为样本空间，选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司股票作为成份股，以反映酒类相关上市公司的整体表现，为市场提供多样化的投资标的。
四、国泰国证食品饮料行业指数分级
1、国泰国证食品饮料行业指数分级基金基本情况
基金类型：股票指数 | 高风险，基金规模：61.05亿元（2020-09-30）
基金经理：梁杏等，成 立 日：2014-10-23
2、跟踪标的
国证食品饮料行业指数 | 跟踪误差：0.17%
3、国证食品饮料行业指数
国证食品饮料行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于食品饮料行业的规模和流动性突出的50只股票作为样本股，反映了沪深两市食品饮料行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。
五、天弘中证食品饮料指数
1、天弘中证食品饮料指数基金基本情况
基金类型：股票指数 | 高风险，基金规模：12.47亿元（2020-09-30）
基金经理：沙川，成 立 日：2015-07-29
2、跟踪标的
中证食品饮料指数 | 跟踪误差：0.14%
3、中证食品饮料指数
中证食品饮料指数以中证全指为样本空间，选取归属于饮料、包装食品与肉类两个行业的上市公司股票作为成份股，以反映食品饮料类相关上市公司整体表现，为市场提供多样化的投资标的。
该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。
跟踪指数简单分析，两支酒类指数的区别在于有没有啤酒，而两支食品饮料的主要区别在于个股持仓的占比。
六、四支基金的持仓对比分析
1、全部重仓酒类，特别是白酒。4支基金共同持仓五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、顺鑫农业这5支白酒。
2、两支酒类基金对比，招商中证白酒重仓个股占比更大，特别是前5重仓股基本决定了走势。而鹏华酒分级相对分散并持有两支啤酒龙头股票。
3、两支食品饮料基金对比，国泰国证食品饮料重仓个股占比更大，白酒含量更高，而天弘中证食品饮料持仓中，白酒占比相对较少，持仓也更加均衡。
七、资产配置对比
1、股票占比情况
因为都是被动型指数基金，所以各基金的股票占比相对较高，基本都在59%左右，维持高位运作，整体上差别不大。
2、 前十股票集中度
因为都是细分行业指数基金，所以前10股票集中度也都是偏高的，两支酒类基金不必说，自然非常高，相较来说天弘中证食品饮料还是持仓较为分散的，前面我们也简单的说到了。
3、基金规模
基本情况中，我们公布了四支基金的规模，招商中证白酒指数分级是*的，达到242亿，其他的三支基金都不足百亿，其实指数基金的规模相对来说不是很重要，大家简单了解下就可以了。
八、基金历史业绩情况
我们对四支食品饮料基金的历史阶段业绩进行对比：
1、酒类指数历史走势好于食品饮料指数。
2、招商中证白酒指数分级和鹏华酒分级历史走势差异不大。
3、国泰国证食品饮料走势略好于天弘中证食品饮料，因为其长期酒量占比高。
4、近阶段历史收益受近期业绩影响较大，近期酒类走强，影响较大。
九、历史年度收益情况
1、整体看作为食品饮料细分行业的白酒，波动明显较大，收益高、调整也大。
2、招商中证白酒指数分级历史收益要好于鹏华酒分级。
3、国泰国证食品饮料走势略好于天弘中证食品饮料。
十、历史定投数据回撤
我们对四支基金的历史数据进行定投回测，发现其实两支食品饮料基金和两支酒类基金，历史定投的收益，基本上是不相上下的，基本可以忽略。
十一、简单总结
1、对于全网上千支指数基金而言，招商中证白酒指数分级、鹏华酒分级、国泰国证食品饮料行业指数分级、天弘中证食品饮料指数，这四支指数基金还是非常有实力的。
2、俗话说选好赛道是最重要的，那么食品饮料*是一个好的赛道，整体确定性强，典型涨得多跌得少，大部分时间的行情还是可以持续的。
3、作为大消费细分行业的指数基金，相对波动还是比较大的，特别是招商中证白酒，行业型的负面消息影响非常大，看到收益的同时，一定要注意风险。
4、近期酒类和食品饮料刚经过一轮大涨，现在几乎处于历史的*位，目前高估状态谨慎关注，切勿追高被套。
5、以上4支基金，根据自己风险偏好和风格，谨慎关注一支即可，多了实际意义也不大。
以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。
站4月16日讯 今日天宸股份开盘报9.45元，截止09:33分，该股涨10.02%报10.21元，封上涨停板。
昨日（2019-04-15）该股净流出金额143.04万元，主力净流出200.99万元，中单净流入102.59万元，散户净流出44.64万元。
最近一个月内，天宸股份共计登上龙虎榜1次，表明天宸股份股性一般。
公司主要从事 出租车经营、物业租赁以及物业管理。
截止2018年12月31日，天宸股份营业收入4881.5792万元，归属于母公司股东的净利润6766.1104万元，较去年同比增加8.1719%，基本每股收益0.1元。
天宸股份隶属于，近三个月内，没有机构对其发表评级分析，关注度较低，请投资者谨慎处理。该股票受机构关注度很低，没有足够的研报支持评级，请投资者谨慎处理，可适当进行波段操作。
风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。
07月22日讯 招商中证白酒指数A基金07月21日下跌1.00%，现价1.198元，成交2311.01万元。当前本基金场外净值为1.1840元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为0.17%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌1.35%，近3个月本基金净值上涨12.02%，近6月本基金净值下跌4.28%，近1年本基金净值下跌15.72%，成立以来本基金累计净值为2.9001元。
本基金成立以来分红3次，累计分红金额52.21亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益236.81%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有山西汾酒（持仓比例14.50%）、五粮液（持仓比例14.33%）、泸州老窖（持仓比例14.14%）、贵州茅台（持仓比例14.08%）、洋河股份（持仓比例11.53%）、古井贡酒（持仓比例4.27%）、酒鬼酒（持仓比例3.85%）、今世缘（持仓比例3.48%）、水井坊（持仓比例2.18%）、口子窖（持仓比例2.15%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期白酒指数上涨26.95%，受到疫情影响的动销场景开始修复，整个板块估值得到修复，但是放长看白酒还是要进一步观察消费场景的修复和批价的提升，对于具体企业而言也需要仔细分析产、营、销、管的战略和执行方面的合理性和效果，行业会分化，但是有足够竞争力的公司也会得到更多认可。报告期内对指数进行了比较好的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
08月31日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金（简称：招商中证白酒指数分级，代码161725）公布*净值，上涨3.97%。本基金单位净值为1.052元，累计净值为2.6762元。
招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益299.49%，今年以来收益56.47%，近一月收益14.41%，近一年收益60.01%，近三年收益172.24%。近一年，本基金排名同类（240/751），成立以来，本基金排名同类（22/935）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为56.41%，近两年定投该基金的收益为91.91%，近三年定投该基金的收益为104.84%，近五年定投该基金的收益为192.17%。（点此查看定投排行）
基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益176.57%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例14.47% ）、贵州茅台（持仓比例14.13% ）、泸州老窖（持仓比例13.02% ）、洋河股份（持仓比例12.81% ）、山西汾酒（持仓比例7.90% ）、顺鑫农业（持仓比例6.16% ）、今世缘（持仓比例5.20% ）、口子窖（持仓比例3.82% ）、酒鬼酒（持仓比例3.62% ）、古井贡酒（持仓比例3.60% ），合计占资金总资产的比例为84.73%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例14.90% ）、泸州老窖（持仓比例13.98% ）、五粮液（持仓比例13.81% ）、洋河股份（持仓比例13.13% ）、顺鑫农业（持仓比例9.19% ）、山西汾酒（持仓比例6.77% ）、口子窖（持仓比例4.28% ）、今世缘（持仓比例4.05% ）、古井贡酒（持仓比例3.78% ）、水井坊（持仓比例2.41% ），合计占资金总资产的比例为86.30%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，受新冠疫情影响，经济下行压力仍在，货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大，从行业来看，医药卫生、休闲服务、电子、食品饮料、计算机等行业板块涨幅较大，采掘、银行、非银金融、交通运输、钢铁等行业板块跌幅相对较大。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨17.20%。
关于本基金的运作，股票仓位维持在94%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
报告期内，本基金份额净值增长率为17.28%，同期业绩基准增长率为16.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、报告期内，随着新冠疫情在中国和海外的相继爆发，全球金融市场的表现一波三折；而全球经济也在逐步解封的过程中缓慢恢复，但整体的力度和持续性仍然存疑，因而积极的财政政策和货币政策仍难以过快退出。美国方面，6月以来，经济重启对生产和就业提振作用显著，但同时疫情在少数区域出现大幅爆发，引发市场对于经济再度陷入封锁的担忧。一方面，PMI较前期明显回升，6月美国Markit制造业PMI由前期39.8升至49.6，服务业PMI由前期37.5升至46.7；生产回暖也带动就业市场缓慢恢复，但消费信心的恢复则十分缓慢，或反映对疫情二次爆发的担忧。欧洲方面，在较好的疫情防控形势的支撑下，这一区域的经济恢复速度也相对较快。6月，欧元区制造业PMI由前期39.4回升至46.9，自5月以来已经连续两月回升；6月欧元区消费者信心指数由上期-18.8回升至-14.7。但由于需求的改善慢于生产和投资恢复，物价仍处于通缩状态，短期内通胀可能仍将处于较低水平。展望下半年，外围较为宽松的流动性环境在下半年仍将得以持续，预计财政政策将成为接力宽信用的主力。
2、报告期内，受新冠疫情影响，一季度基本处于停工状态，随着逐步复工，二季度国内经济逐步恢复，恢复情况好于预期。2020年2季度实际GDP同比为3.2%，季调环比11.5%。6月工业增加值同比4.8%，固定资产投资累计同比-3.1%，社会消费品零售总额同比-1.8%。尽管经济全面改善，但居民消费意愿仍有部分压制，二季度名义人均消费支出单季度增速为负，从分项来看，汽车消费仍在回落，但化妆品、通讯器材以及家用电器增速较高。此外固定资产投资方面，地产投资改善相对较快，受到基建地产拉动，钢铁、水泥等产量的增速有明显回升。展望下半年，经济恢复仍未结束，预计信用仍会扩张，但需要关注洪涝对投资生产性需求的阶段性影响。
3、报告期内，我国股票市场走势出现大幅波动（万得全A、沪深300、上证50、中证500涨跌幅度分别为6.95%、1.64%、-3.95%、11.33%）。股市呈现先抑后扬的局面，国内外的疫情形势演进成为关键线索；年初受到国内新冠肺炎疫情爆发的影响导致股市出现大幅调整之后，得益于央行及时进行充足流动性投放，使得市场情绪得以快速恢复。但3月中旬开始，疫情在欧美地区出现大面积爆发，处于高位的美股出现大幅调整，使得北上资金出现快速大幅净流出，国内市场再度出现震荡；3月下旬之后随着美联储运用多种非常规政策工具向市场投放充足流动性，同时伴随三轮总计规模达3万亿美元的财政刺激计划的出台，美股快速从低位反弹，也带动北向资金回补国内A股，市场出现震荡攀升，风险偏好缓慢回暖，但整体风格呈现割裂状态；6月底，伴随国内经济数据的持续好转，价值和成长风格之间的估值裂口呈现收敛趋势。从当前内外的宽松流动性环境、国内对于直接融资和资本市场的政策扶持以及居民大类资产配置向权益资产转移趋势的提速的几个因素考虑，下半年股市仍可期待，可继续关注更具行业高景气度和成长空间的科技板块。
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