基金查询，基金查询今日净值

本文目录一览：

• 1、基金查询

• 2、基金普惠

• 3、基金查询网官方网站

• 4、基金查询今日净值

第一模块

第一模块主要是这只基金的基本信息。首先最上方是这只基金的名称和代码。往下看则是它昨日的涨跌幅、单位净值和负责管理这只基金的基金经理，再往下则是针对这只基金的一些标签性的内容。

第二模块

第二模块主要是这只基金历史业绩的相关内容。它主要由收益走势、盘中估值和净值走势三部分组成。

1.收益走势

收益走势是指在不同时间维度下，我们持仓的收益走势。

2.盘中估值

盘中估值则是当天该基金的实时走势图，我们可以从中看到基金的涨跌幅情况以及估算净值情况。

3.净值走势

净值走势显示了该基金的单位净值和累计净值两项数据，我们可以根据下方的时间选项，去查看不同时间段内的基金净值情况。单位净值是指每份基金单位的净资产价值，而累计净值是指基金*净值与成立以来的分红业绩之和，它体现了基金的累计收益。

第三模块

第三模块由公告、简况和持仓几部分构成。

1.公告

基金公告是指定期披露和更新基金的重要信息。

2.简况

简况则是对基金的情况做的一个简单概述，也是第一模块的延申，它包含了基金概况和历史业绩等信息。

3.持仓

持仓主要是指该基金覆盖的投资品种。它主要由投资分布、行业分布、基金关联主题以及重仓持股等构成。

投资分布展示了该基金资产的投资比例情况；

行业帆布则是指该基金所覆盖的行业占比；

基金关联主体是指该基金涉及到的一些标签属性；

重仓持股这是该基金具体持仓了哪些股票或是债券。

新华社南京10月20日电（

该基金搭建了“财政＋金融”政策协同平台，发挥科技、工信、农业农村等产业行业发展政策“几家抬”合力，汇聚和推动政策资源、金融资源、产品资源、机构资源和监管资源持续投向中小微企业，将原本分散在各政银合作产品之间的贷款风险补偿资金池整合为一个资金池，统一为基金支持的各类政银合作产品提供不超过贷款本金损失80%的风险补偿，*程度发挥财政资金的杠杆作用。

年固定收益*24%，按月“付息”，到期“还本”——这样的私募基金是不是看起来还不错？

但扒开它的外衣，真是吓人一跳：投资款先会被所谓“渠道商”（拉你买基金的人）抽走8%到12%，生剥一层皮；管理人备案4只私募基金，实际发行基金产品30只还不止，“超生黑户”一大堆；资金投向不明，可能已被挪用、侵占……

结果呢，特别惨的部分投资人交给渠道商近7000万元，只拿回700万，资金损失高达九成。

最近，裁判文书网的两则判决文书，揭开了这种“黑基金”的坑人内情。

被判非法吸收公众存款

根据苏州市中院、扬州市中院的判决书，两起案件所涉私募基金公司名为深圳同盈股权投资基金管理有限公司（下称“同盈公司”）。

这家公司通过下设分公司、渠道商的方式，吸收投资人进行投资，并定期向分公司、渠道商支付佣金提成。其中，部分“承包”私募基金发行的人员可获得投资款8%至12%的“佣金提成”；如果再“转包”出去，次一级渠道商的提成比例为5%至9%。

两案原审被告人倪某、左某泉就分别是同盈公司江苏分公司负责人、渠道商。其中，左某泉曾因故意伤害罪获刑，刑满释放当天即因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，后被依法逮捕羁押。

其中，倪某为扩大“业务范围”，在江苏多地以支付5%至9%佣金的方式，发展了多家渠道商。

这些渠道商在不同公众场所，使用《基金募集说明书》《宣传册》等，对不特定的人群进行“私募基金”募集的宣传和鼓动，以“委托投资”名义吸收投资款。承诺以14%至24%的固定年化收益率按月付息，到期还本。

经查，倪某参与非法吸收公众存款约6.22亿元，造成损失约3.94亿元；左某泉共吸收110余人投资款6957.6万元，造成损失6253.7万元。

从2014年到2017年案发，这二人非法吸收公众存款长达数年。对一审判决要求其返还投资人投资损失的要求，二人认为“事不关己”。但终审判决依然认定，二人的部分违法所得均间接来源于投资款，维持原判，等待他们的是有期徒刑、罚金和退赔相关款项。

警惕“备少募多”“委托拼单”

上述两案只是冰山一角，这个同盈公司给投资人造成的损失远不止于此。

根据中国证券投资基金业协会（下称“中基协”）此前的公告，同盈公司于2014年5月在中基协登记为私募基金管理人，其共登记备案过4只私募基金。但中基协收到投资者投诉所涉及的同盈公司旗下私募基金就有6只。而同盈公司提交的报告则称，累计发行基金产品34只，累计发行金额达38亿元。

根据监管部门的调查，同盈公司涉诉的6只私募基金中，有3只已备案的私募基金的募集金额、资金投向均与备案信息严重不符。而6只私募基金总募集规模达5.85亿元，涉及投资者数量多、地域分布广，且大部分为不合格投资者。更严重的是，资金投向不明，存在被挪用、侵占的可能！因此，监管部门将情况向公安机关进行了移交。

因为同盈公司的登记备案信息与实际情况严重不符，涉嫌以虚假信息骗取私募基金管理人登记，以私募基金为名从事非法集资，中基协于2018年3月注销了同盈公司的私募基金管理人登记。

在本案中，投资者只要稍有留心，就可发现同盈公司露出的“马脚”：

1、备案4只私募基金，但发行的产品有30多只，是“备少募多”，多数产品是“超生黑户”。

2、以“委托投资”在不同公众场所招揽客户，没有按规定设定投资门槛，可能采用了“拼单”“代持”的方式。按规定，私募基金合格投资者投资于单只私募基金的金额应不低于100万元。而从涉案数据看，左某泉一案的投资者人均投资额不到70万元，低于100万元的门槛。

3、以所谓“保本”“高固定收益率”为饵诱惑投资者。沪上一位私募基金合伙人对上证报表示，在宣传基金时承诺保证本金不受损失、承诺超高收益都是值得警惕的风险点，正规私募机构不会作这样的承诺。

因此，留意上述几点，也可帮投资者提高防范。特别是对备案登记信息查询，可以拦截掉所谓的“野私募”“黑基金”。

那怎么查询呢？根据证监会网站的提示，可在中基协的私募基金登记备案系统进行查询。

已登记私募基金管理人公示链接为：http://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/manager/index.html

已备案私募基金公示链接为：http://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/fund/index.html

这两个页面也支持关键词搜索，以查找机构和产品。当然，简单的查询只是一方面，可能还有不少“李鬼”，投资人还要对私募基金产品在销售、签约等环节多加留意，切勿大意。

单位：元

2.419%

估值日期

基金代码

基金名称

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/04/15

001014

中融融安混合

0.9664

001387

中融新经济混合A

1.672

2.104

2019/04/15

001388

中融新经济混合C

1.048

003085

中融银行间0-1年中高等

级信用债指数A

中融银行间0-1年中高等

级信用债指数C

1.0482

003086

1.0415

004671

中融核心成长

0.7851

005931

中融恒裕纯债A

1.0050

1.0150

2019/04/15

005932

中融恒裕纯债C

1.0048

1.0148

基金代码(主基金代码)

分级代码(非分级则为主基金代码)

基金简称

份额净值

累计净每万份基金7日年化估值日

值 已实现收益收益率 期

163804

163804

中银收益混合

2019-04-15

1.30463.1496

960012

中银收益混合H类1.30851.5535

2019-04-15

163816

163816

中银转债增强债券

A 1.988 1.988

163817

中银转债增强债券

B 1.930 1.930

2019-04-15

002180

002180

中银移动互联混合0.889 0.8890

2019-04-15

003966

003966

中银润利混合

中银润利混合A 1.03541.1554

003967

中银润利混合C 1.03391.1529

2019-04-15

000539

000539

中银活期宝货币

0.6842

0.02624

2019-04-15

000996

000996

中银新动力股票 0.583 0.583

2019-04-15

380009

380009

中银添利债券

中银添利债券发起

A 1.273 1.575

005852

中银添利债券发起

C 1.265 1.567

007100

中银添利债券发起

E 1.272 1.272

1.3369

0.02628

2019-04-14

002286

002286

中银美元债(QDII)

2019-04-12

中银美元债债券(QDII)人民币份额1.11801.1180

002287

中银美元债债券(QDII)美元份额

0.16630.1663

2019-04-12

日期

基金单位净值(元)

基金累计净值(元)

2019-04-15 003582 中金量化多策略

1.090

1.090

2019-04-15 005860

中金新丰A

1.0170

1.0170

2019-04-15 005861

中金新丰C

1.0122

1.0122

2019-04-15 006279

中金瑞祥A

1.0794

1.0794

2019-04-15 006280

中金瑞祥C

0.9925

0.9925

账套名称

产品代码

日期

单位净值

累计净值

中加心享混合A

002027

2019-04-15

1.0803

1.1303

中加心享混合C

002533

2019-04-15

1.0816

1.2827

中加颐享纯债债券

004910

2019-04-15

1.0290

1.0857

中加颐合纯债债券

006180

2019-04-15

1.0021

1.0211

净值情况

圆信永丰双红利A

000824

1.222

2.161

圆信永丰双红利C

000825

1.199

2.091

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736

1.495

1.495

圆信永丰兴利A

001918

1.070

1.103

圆信永丰兴利C

001919

1.085

1.111

圆信永丰兴融A

002073

1.018

1.129

圆信永丰兴融C

002074

1.016

1.119

强化收益A类

002932

1.1381

1.1381

强化收益C类

002933

1.1262

帐套名称

累计单位净值

003898

3006-永赢丰益债券

2019-4-15

1.0246

1.1033

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019-4-15

1.0133

1.0303

006095

其中:永赢泰益债券C

2019-4-15

1.0126

1.0286

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019-4-15

1.0015

1.0120

006577

其中:永赢诚益债券C

2019-4-15

1.0007

1.0108

估值日期

基金代码 基金名称

份额净值累计净值

2019-04-15

001441 易方达瑞信混合I

0.995

001442 易方达瑞信混合E

0.993

005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C

1.866

118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A

1.870

110023 易方达医疗保健行业混合

1.772

161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4908 1.4908

2019-04-15

502010 易方达证券公司分级

1.1396 -

2019-04-15

502011 易方达证券公司分级A

1.0349 -

2019-04-15

502012 易方达证券公司分级B

1.2443 -

2019-04-15

001382 易方达国企改革混合

1.165

003214 易方达富惠纯债债券

1.0254 1.1054

2019-04-15

005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.2262 1.2262

2019-04-15

110005 易方达积极成长混合

0.6396 4.6535

2019-04-15

110012 易方达科汇灵活配置混合

1.444

5.868

2019-04-15

001342 易方达新享混合A

1.672

1.727

2019-04-15

001343 易方达新享混合C

1.199

1.254

2019-04-15

000603 易方达创新驱动混合

0.887

159950 易方达深证成指ETF

1.0304 1.0304

基金份额净值

基金份额累计净值

交易日期

420005天弘周期策略混合型证券投资基金

1.3190

1.6900

2019-04-

15

000962

天弘中证500A

0.9537

0.9537

005919

天弘中证500C

0.9755

0.9755

001552

天弘中证证券保险A

0.9147

0.9147

001553

天弘中证证券保险C

0.9062

0.9062

002388

天弘裕利A

1.1409

1.1502

005997

天弘裕利C

1.0346

单位净值(元)

累计净值(元)

2019-04-15002245

泰康稳健增利债券A

1.1453

1.1453

2019-04-15002246

泰康稳健增利债券C

1.2659

1.2659

2019-04-15005523

泰康颐年混合A

1.0548

1.0548

2019-04-15005524

泰康颐年混合C

1.0506

基金份额净值/每基金份额累计净(百、百万)万份基值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考额参考净值 净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019-04-150.903

0.903

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019-04-150.723

0.723

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019-04-150.572

0.572

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019-04-150.693

0.693

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019-04-121.341

1.341

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019-04-150.7592

1.5109

份额净值(元)累计净值(元)

001897九泰久盛量化混合A

2019年4月15日

1.000

1.181

004510九泰久盛量化混合C

2019年4月15日 0.991

1.172

001782九泰久益混合A

2019年4月15日

1.336

1.470

001844九泰久益混合C

2019年4月15日

1.284

1.418

估值日期 基金代码

基金名称

基金单位净值基金累计净值

2019-4-15410004

华富债券A

1.5627

2.1957

2019-4-15410005

华富债券B

1.5420

2.1310

2019-4-15000898

华富恒稳纯债A

1.1980

1.1980

2019-4-15000899

华富恒稳纯债C

1.1750

1.1750

2019-4-15003152

华富天鑫灵活配置混合A

0.8167

0.8167

2019-4-15003153

华富天鑫灵活配置混合C

0.8013

份额净值(元)

累计净值(元)

006356国融稳融债券A

2019年4月15日

1.002

1.002

006357国融稳融债券C

产品收益增长

线(%)

每万份收益

(元)

七日年化收益率

(%)

00090

2

00090

1

国开泰富货币市场基金

2.503

0.6387

2.257

0.5729

2.257

378，879，026.04

资产净值(元)

基金份额累计净

值(元)

00529

8

00376

3

00464

9

国开泰富睿富债券型证券投资基金130，077，014.47

1.0103

1.0103

国开开泰混合A 11，880，696.01

1.0781

1.1271

国开开泰混合C215，409，414.74

1.0672

1.1162

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

21，511，896.06

0.9650

分级代码

每百份基金已实现收益

每万份基金已实现收益

每百万份基金已实现收益

7日年基金化收 份额益率 参考净值

基金份额累计参考净值

资产净值

估值日期

4810048100工银核心价值混 2019-

1 1 合 04-15

4810048100工银核心价值混

1 1 合A 0.291545076 2019-.04-15

4810096001工银核心价值混 2019-

1 0 合H 04-15

4810048100工银大盘蓝筹混 2019-

8 8 合 1.1271.846 04-15

0017100171工银新焦点灵活 2019-

5 5 配置混合 04-15

0017100171工银新焦点灵活 2019-

5 5 配置混合A 1.0391.039 04-15

0017100199工银新焦点灵活

5 8 配置混合C 1.0221.022 2019-04-15

0002500025工银金融地产混

1 1 合 2.4853 2019-.22004-15

0005200052工银薪金宝货币 2019-

8 8 04-14

0005200052工银薪金货币A 13693 0.0276 2019-

8 8 . 1 04-14

0005200071

8 6 工银薪金货币B 1.5063 0.0301 2019-904-14

0005200052

8 8 工银薪金宝货币 2019-04-15

0005200052工银薪金货币A 07107 0.0266 2019-

8 8 . 3 04-15

0005200071

8 6 工银薪金货币B 07795 0.0292 2019-.104-15

0026700267

9 9 工银安盈货币 2019-04-14

0026700267

9 9 工银安盈货币A 1.2194 0.0222 2019-504-14

0026700268

9 0 工银安盈货币B 13510 0.0246 2019-.404-14

0026700267

9 9 工银安盈货币 2019-04-15

0026700267工银安盈货币A 06199 0.0223 2019-

9 9 . 2 04-15

0026700268 0.0247 2019-

9 0 工银安盈货币B 0.6857 1 04-15

1648016480工银四季收益债

8 8 券 1.06081.6187 2019-04-15

0006700067

7 7 工银现金货币 1.3572 0.0267 2019-504-14

0006700067工银现金货币 11552 0.0292 2019-

7 7 . 3 04-15

0023700237工银香港中小盘 2019-

9 9 股票(QDII) 1.2131.213 04-12

0060000600工银医药健康股 2019-

2 2 票 04-15

0060000600工银医药健康股 2019-

2 2 票A 1.21471.2147 04-15

0060000600工银医药健康股

2 3 票C 1.20911.2091 2019-04-15

0068300683工银瑞信尊享短 2019-

4 4 债债券 04-15

0068300683工银尊享短债债 2019-

4 4 券A 1.00451.0045 04-15

0068300683工银尊享短债债 2019-

4 5 券C 1.00361.0036 04-15

节假日期间

节假日期间万份基金收

益

节假日期间最后—日七日年化收益率(%)

资产净值

托管人

004865格林货币A

2019-04-13至2019-04-14

0.9169

1.705

0.00

国泰君安证券股份有限公司

004866格林货币B

2019-04-13至2019-04-14

1.0484

1.951

万份基金收益

004865

格林货币A

0.4670

1.695

国泰君安证券股份有

限公司

004866

格林货币B

0.5330

1.940

份额累计净值

托管人

004942

格林伯元灵活配置

A

0.9482

0.9482

兴业银行股份有限公司

004943

格林伯元灵活配置

C

0.9465

006184

格林泓鑫纯债A

1.0135

1.0135

中国工商银行股份有

限公司

006185

格林泓鑫纯债C

1.0134

006181

格林伯锐灵活配置

A

1.0102

1.0102

交通银行股份有限公司

006182

1.0096

账套编号

账套名称 基金名称

基金代码

基金单位净值

资产净值

万份单7日年位基金化收益收益 率

基金累计净值

节假日万份单位基金收益

节假日7日年化收益率

估值表是否确认

20194 800创金合信转创金合信转00210--

15 6债精选债券债精选债券A1

1.141

7

0.000.00000.000001.2154 0.00000.00000 是

20194 800创金合信转创金合信转00210--

15 6债精选债券债精选债券C2

0.000.00000.000001.1146 0.00000.00000 是

20194 800创金合信沪创金合信沪00231--

157深300增强深300增强A0

1.060

2

0.000.00000.000001.1982 0.00000.00000 是

20194 800创金合信沪创金合信沪00231--

157深300增强深300增强C5

1.062

2

0.000.00000.000001.2072 0.00000.00000 是

20194 800创金合信中创金合信中00231--

15 8证500增强证500增强A1

1.016

0

0.000.00000.000001.0160 0.00000.00000 是

20194 800创金合信中创金合信中00231--

15 8证500增强证500增强C6

1.019

9

0.000.00000.000001.0199 0.00000.00000 是

20194 801创金合信尊创金合信尊00233--

15 4享纯债债券享纯债债券6

1.0880.000.00000.00000

1.114 0.00000.00000 是

2019801创金合信金创金合信金

-4-9融地产精选融地产精选00323

15 股票 股票A 2

0.967

1

0.000.00000.000001.0494 0.00000.00000 是

15 股票 股票C 3

0.964

6

0.000.00000.000001.0567 0.00000.00000 是

20194 802创金合信尊创金合信尊00328--

15 2泰纯债债券泰纯债债券9

0.000.00000.000001.0012 0.00000.00000 是

20194 802创金合信量创金合信量00435--

15 9化核心混合化核心混合A9

1.127

5

0.000.00000.000001.1775 0.00000.00000 是

20194 802创金合信量创金合信量00436--

15 9化核心混合化核心混合C0

1.104

0

0.000.00000.000001.1540 0.00000.00000 是

2019

4 803创金合信尊创金合信尊00319--

15 0智纯债 智纯债 3

1.040

0

0.000.00000.000001.0790 0.00000.00000 是

20194 803创金合信科创金合信科00549--

153技成长 技成长股票A5

0.942

2

0.000.00000.000000.9422 0.00000.00000 是

20194 803创金合信科创金合信科00549--

153技成长 技成长股票C6

0.936

2

0.000.00000.000000.9362 0.00000.00000 是

20194 803创金合信价创金合信价00246--

15 9值红利混合值红利混合A3

1.021

4

0.000.00000.000001.0214 0.00000.00000 是

20194 803创金合信价创金合信价00540--

15 9值红利混合值红利混合C4

1.007

8

0.000.00000.000001.0078 0.00000.00000 是

名称

代码

财通资管鑫锐混合A

004900

2019-4-15

1.0198

1.0198

财通资管鑫锐混合C

004901

2019-4-15

1.0151

信诚幸福消费股票

000551

1.8250

1.8250

信诚惠泽债券型证券投资基金

165530

1.0251

1.1181

信诚多策略灵活配置

165531

0.9090

0.9175

信诚沪深300指数分级

165515

0.903

1.568

信诚沪深300指数分级A

150051

1.015

1.384

信诚沪深300指数分级B

150052

0.791

1.490

信诚三得益债券A

550004

1.138

1.634

信诚三得益债券B

550005

1.109

1.576

信诚中证基建工程指数分级

165525

0.921

0.929

信诚景瑞A

003614

1.0538

1.1098

信诚景瑞C

003615

1.0502

1.1062

005226

山证改革精选

0.9203

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

004685

1.0979

单位净值 累计净值

1.0930 1.0930

金元顺安桉盛债券型证券投资基金

004093

每万份基金收

益

基金七日收益率(日结转份额)

金元顺安金通宝货币市场基金

004072-总层面

1.00001.0000

0.6692

2.419%

金通宝货币A类

004072

1.00001.0000

0.6035

2.174%

金通宝货币B类

004073

1.00001.0000

0.6693

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