创新基金管理中心(002193)5只创新未来基金

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• 1、创新基金管理中心

• 2、002193

• 3、5只创新未来基金

• 4、创新基金管理中心官网

2021年- 什么是创新基金-北京标美联合-创新基金一般指科技型中小企业创新基金.科技型中小企业具有建设所需资金少,建成周期短,决策机制灵活,管理成本低廉,能够适应市场多样性的需求等特点,特别是在创新机制和创新效率方面具有其它企业无法比拟的优势.科技型中小企业既是加快科技成果转化、实现技术创新的有效载体,也是国民经济增长的重要源泉.

近年来的发展表明,科技型中小企业无论是在数量上还是在质量上,都已经成为国民经济的重要组成部分,是国家经济发展新的重要的增长点.因此,结合我国科技型中小企业发展的特点和资本市场的现状,建立以政府支持为主的科技型中小企业技术创新基金,是促进我国经济持续、稳定发展的一项重要措施。

申报创新基金的好处有哪些
立项地得到国家认可。获得国家创新基金，提升企业品牌效应，增强产品市场竞争力，无形资产增加。
2021年- 什么是创新基金-北京标美联合-金融机构、证券公司、风险投资公司也都看好创新基金这块“金字招牌”。浅层点说就是资金，给企业带来收益；深层一点说对企业的融资上市；贷款；招标有一定的促进作用；可以作为公司对外宣传产品的资质；比较说服力；
创新基金项目申报需要哪些资料
企业注册信息表，企业承诺书，企业营业执照，国地税登记证书，验资报告，企业章程（7个，国地税分别算，为2个，有些特殊的合在一起的也可以）
申报材料：可行性研究报告和附件（包括审计报告，查新报告，检测报告，这3个是必须的，以及指南中要求的附件，以及企业的一些荣誉和资质。）
创新基金申报流程
申请流程：企业→服务机构→组织机构→推荐机构→管理中心
2021年- 什么是创新基金-北京标美联合-先注册，后申请；申请创业投资引导基金的创业投资机构要先申请资格认定。
注册：已申请过创新基金的企业不需要重新注册

挖贝网8月29日，如意集团（002193）近日发布2021年半年度报告，报告期内营业收入260,735,050.42元，同比减少20.43%；亏损44,753,909.78元，同比由盈转亏。

一、要闻速递

1.近600只私募产品净值升回0.8元传统预警线

*私募监测数据显示，截至3月28日(本周一)15时，按照*一期净值计算，国内共计有1637只证券私募产品的净值(按照*一期净值数据统计，下同)低于0.8元的传统预警线。而在截至3月15日时，全行业则共计有2224只证券私募产品的净值低于0.8元。两者对比，自3月15日A股主要股指跌至年内低点以来，已有587只证券私募产品的净值回升至传统预警线以上。考虑到私募产品净值公布相对滞后，实际升回0.8元传统预警线的产品数量预计更多。

2.五只创新未来基金迎“大考”

备受关注的首只创新未来基金——易方达创新未来18个月封闭运作混合3月29日正式进入开放期，并变更为LOF基金。3月30日，鹏华基金旗下创新未来基金也将开放申赎并变更为LOF基金。此外，其余三只同款产品同样将结束封闭期，打开申赎迎接逾千万基金持有人“大考”。根据易方达基金公告，成立于2020年9月29日的易方达创新未来18个月封闭运作混合，基金合同生效后的前18个月为封闭运作期。封闭运作期届满开放后，基金名称调整为“易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)”，基金代码保持不变。该基金自3月29日起开放日常申购、赎回、转换和定投业务，二级市场交易仍照常办理。

3.私募大佬、顶流基金经理重仓“潜伏”中药股

截至目前，中药行业已有16家上市公司发布了2021年年报，从目前披露的持仓来看，知名公募基金、私募大佬均大幅加仓中药相关个股。不仅是私募大佬，顶流的公募基金经理对中药股也青睐有加。葛兰旗下中欧医疗健康混合基金也新进入同仁堂前十大股东，持有2283.22万股，期末持股市值为10.27亿元。从相关数据来看，中药企业业绩表现不错。截至目前，71家中药上市公司中有31家已经披露年报或业绩快报。31家公司整体的营业收入同比增长13.68%，净利润同比增长7.55%，整体市盈率为32倍。

4.景顺长城景泰稳利定开债基暂停大额申购

3月29日，景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金(下称“景顺长城景泰稳利定开债基”)发布公告称，29日起暂停大额申购，单日每个基金账户累计的申请金额应小于或等于500万元。

5.迷你基金和新基金数量均创新高

今年以来新成立ETF产品数量38只，至此ETF总份额达到1.1953万亿份，资产净值达到1.429万亿元，规模刷新历史纪录。截至3月29日，ETF市场内共有676只产品，股票型ETF、债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF、跨境ETF分别有552只、15只、18只、27只和64只。

在ETF规模屡创新高的同时，迷你基金数量也在不断增加。数据显示，市场合计有253只迷你基金，*规模不足2亿元，占已上市ETF数量的37.43%，其中规模低于清盘线0.5亿元的基金有85只。

二、基金视点

1.睿远基金赵枫：结构分化是市场的常态

赵枫表示，2022年对市场保持谨慎乐观。市场资金依然充裕，疫情缓解也有利于全球消费和投资需求的回升。但海外通胀、缩表风险不可忽视。此消彼长，结构分化是市场的常态，预测未来存在风险，唯有坚持价值投资理念，通过不断学习提高认知能力，加强团队的分工合作，以适应更具挑战的未来。

2.南方基金史博：市场当前处于底部区域

史博认为，从中短期来看，市场情绪已经得到平复，后续市场的走势将逐渐回归到经济和产业基本面。当前，国内经济和市场已处于底部区域：有以下几方面体现：一是随着疫情得到控制，国内经济大概率将实现企稳和改善；二是市场估值达到或接近底部。以3月15日的收盘价格测算，沪深300指数PB跌到1.3倍，已接近历史底部水平；恒生指数PB跌至0.88倍，达到历史性低位；三是A股市场情绪处于底部。公募基金历来有“好发不好做，好做不好发”的说法。2022年基金发行持续遇冷，基金公司纷纷自购，上市公司开启回购潮，这些都是市场情绪底部的特征。

3.嘉实基金吴越：看好必选消费和猪周期

最近农业板块出现大幅反弹，吴越表示，在今年市场诸多不确定的当下，农业板块投资性价比明显抬升。大消费中，农业板块属于周期成长类资产，尤其是在通胀大年，兼具有防御性和进攻性。通胀抬升，一方面利好种植及种子板块，另一方面，饲料原材料成本的抬升或将加速猪周期反转。

目前农业板块估值和市值处于历史低位，2022年种业和养殖板块都是从预期转向真正拐点的重要年份，当前机构配置比例仍然较低，结合近期一些政策的催化剂，转基因种子以及粮食安全现代化等，吴越认为农业板块新的向上周期，正在市场的质疑中逐步拉开帷幕。

4.招商基金：二季度上证指数可能维持箱体震荡格局

招商基金发表观点指出，近期政策释放积极信号，稳定了企业盈利信心，巩固了市场环境因素预期。展望A股二季度，预计上证指数可能维持3100点-3400点箱体震荡格局。当前，上证指数估值已回落至中枢以下，对市场形成支撑，市场下行有底。

港股方面，招商基金认为，在近期强势反弹后，港股后续大概率偏震荡行情。从中长期的角度来看，港股中资股的盈利确定性高、低估值优势明显，看好港股具有资产稀缺性的新经济板块，以及中概股回归受益的板块。

5.中泰证券：高油价一定会带来高通胀么？

近期受地缘政治因素的影响，原油价格波动明显加大。但由于大宗商品保供稳价工作的推进，主要由国内定价的工业品价格上涨或将受到约束。那么，在工业品价格“内外分化”的背景之下，通胀将会何去何从？

价格走势“内外有别”。今年开年以来，工业品价格一定程度上呈现出“内外分化”的特征，国际油价在地缘冲突等因素影响下一路攀升，而主要由国内定价的工业品价格增速相对稳定。从过去的历史经验来看，价格“内外分化”的现象也时有发生。在金融危机之后，2010年末至2011年上半年和2017年年中至2018年年中这两轮油价增速显著上行时期，也呈现出了明显的工业品价格分化特征。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

开放式基金净值下跌TOP50:

财联社8月9日

从网下询价情况来看，保障性租赁住房REITs的投资热度高涨。红土创新基金表示，本次询价共收到83家网下投资者管理的252个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为186.241亿份，为初始网下发售份额数量的133.03倍，这一倍数也刷新了国内已发行公募REITs纪录。

中金厦门安居REIT共收到69家网下投资者管理的220个配售对象的询价报价信息，拟认购份额数量总和为1431190万份，为网下初始发售份额数量的108.96倍。

最终，红土深圳安居REIT的发售价格被确定为2.484元/份，而中金厦门安居REIT的最终认购价格被确定为2.600元/份。

即将进行询价的华夏北京保障房REIT，询价区间为2.279元/份-2.643元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。

2只保障性租赁住房REIT下周二发售

红土创新基金表示，此次询价中，所有网下投资者报价的中位数2.610元/份，加权平均数为2.600元/份，基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本次基金的发售价格为2.484元/份。

该基金募集期被为2022年8月16日起至2022年8月17日止，即下周二开始发售。按照认购价格2.484元/份和5亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额12.42亿元。

此前，证监会准予红土深圳安居REIT募集总份额5亿份。随后，红土创新基金表示，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为3亿份，占发售份额总数的比例为60%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为2.55亿份，占发售份额总数的比例为51%。而基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售的，拟认购数量为0.45亿份，占发售份额总数的比例为9%。

网下发售的初始基金份额数量为1.4亿份，占发售份额总数的比例为28%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.6亿份，占发售份额总数的比例为12%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。

从限售情况来看，网下发售和公众投资者发售的基金份额均无流通限制及限售期安排，自本基金在深交所上市之日起即可流通。而战略配售的基金份额至少持有期限为自上市之日起不少于12个月，最多要求不少于60个月。

中金厦门安居REIT剔除不符合条件的报价后，所有网下投资者剩余报价的中位数为 2.6950 元/ 份，报价加权平均数为 2.6856 元/份。根据上述中位数和加权平均数，并结合配售对象的报价情况，中金基金确定最终认购价格为2.600元/份。

同样的，该基金募集期为2022年8月16日至2022年8月17日。按认购价格2.600元/份和5亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为13亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

具体来看，证监会准予该基金募集的基金份额总额为5亿份。而中金厦门安居REIT最终被确定战略配售初始发售份额为3.12亿份，为本次基金份额发售总量的62.47%。网下初始发售份额为1.31亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70.00%；公众初始发售份额为5629.5万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30.00%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况（如有）确定。

华夏北京保障房REIT本周五询价

此外，备受市场关注的华夏北京保障房REIT也出现新动态。今日，华夏基金公告称，华夏北京保障房REIT将于2022年8月12日9:00-15:00进行询价，询价区间为2.279元/份-2.643元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。

公开资料显示，证监会准予华夏北京保障房REIT发售的基金份额总额为5亿份。初始战略配售基金份额数量为3亿份，其中原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为1.75亿份，占发售份额总数的比例为35%。网下发售的初始基金份额数量为1.4亿份，公众投资者认购的初始基金份额数量为0.6亿份。

根据公告，华夏北京保障房REIT网下投资者拟认购价格的最小变动单位为0.001元；单个配售对象*拟认购份额数量为100万份，拟认购份额数量最小变动单位为10万份，即网下投资者指定的配售对象的拟认购份额数量超过10万份的部分必须是10万份的整数倍，每个配售对象的拟认购份额数量不得超过1.4亿份。

底层资产分布深圳、厦门、北京

不同于其他公募基金，公募REITs的投资收益主要来源于基础设施项目收入形成可供分配金额的年度分红的年度派息率，以及公募REITs上市后兼具权益属性的资本利得，因此，产品的底层资产无疑是市场的聚焦点。

公开资料显示，红土创新深圳人才安居保障性租赁住房REIT初始投资的基础设施资产为安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目和凤凰公馆项目4个保障性租赁住房项目，分别位于深圳市福田区、罗湖区、大鹏新区和坪山区。

上述项目的建筑面积合计13.47万平方米，共1830套保障性租赁住房及其配套。（含配套商业建筑面积合计414平方米），停车位510个。从出租率和租约期限来看，截至今年3月底，四个项目整体出租率达99%左右，且项目3年期租约的占比达98.03%。

就产品投资回报，红土创新基金表示，2022年7-12月及2023年度基金的可供分配金额分别为2453.3万元和4918.35万元。以基础设施项目的评估值11.58亿元作为募集资金规模测算，投资人净现金流分派率分别为4.24%和4.25%。

中金厦门安居REIT的目标基础设施资产为位于福建省厦门市集美区的园博公寓和珩琦公寓，两个项目的建筑面积为19.86万平方米，截至今年3月底，项目的整体出租率达到99.29%。

这一基础设施资产估值合计为12.14亿元，以此进行估算，且按照可供分配金额的***向投资者分配，预计2022年4-12月的可供分配金额为人民币约3960.89万元，现金分派率约4.33%；2023年度的全年可供分配金额为人民币约5263.32万元，现金分派率约4.34%。

而华夏北京保障房REIT底层资产为北京市海淀区文龙家园和北京市朝阳区熙悦尚郡两处公共租赁住房项目。总建筑面积约11.28万平方米，有2168套可出租房，总估值约11.51亿元。

华夏基金表示，综合考虑多方面因素，以 11.52 亿元为募集资金，2022 年 9 月 1 日-2022 年 12 月 31 日期间 和 2023 年度本基金的现金分派率7分别约为 4.30%（年化）和 4.31%。

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