基金200008(国泰君安股票代码)基金200008昨日净值

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• 1、基金200008

• 2、国泰君安股票代码

• 3、基金200008昨日净值

• 4、基金200008*净值查询

01月16日讯 长城品牌优选混合型证券投资基金（简称：长城品牌优选混合，代码200008）01月15日净值上涨4.01%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0210元，累计净值为1.0810元。

长城品牌优选混合基金成立以来收益6.58%，今年以来收益4.66%，近一月收益0.54%，近一年收益-31.20%，近三年收益5.84%。

长城品牌优选混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.75亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨建华，自2013年06月18日管理该基金，任职期内收益49.40%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.78%）、格力电器（持仓比例7.78%）、五粮液（持仓比例7.74%）、泸州老窖（持仓比例7.24%）、洋河股份（持仓比例5.77%）、口子窖（持仓比例5.53%）、华东医药（持仓比例5.41%）、美的集团（持仓比例4.68%）、伊利股份（持仓比例4.32%）、古井贡酒（持仓比例3.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，中美之间的贸易摩擦愈演愈烈，截止季度末，美国已经累计对中国2500亿美元的商品加征关税，中国也以牙还牙针对美国累计1100亿美元的商品加征关税。美国对华贸易关税措施及其他遏制措施，使得外贸形势变得错综复杂并充满不确定性。国内投资增速趋缓、消费信心不足，给经济带来了较大的下行压力。官方PMI缓步下行。证券市场对外开放步伐逐步加快，MSCI指数考虑扩大A股的权重，富时罗素指数分步骤将A股纳入，陆港通成交活跃，北上资金增加了A股市场的资金供给，但是也加大了A股市场的波动性。受到上述因素的影响，证券市场震荡加剧，分化显著。银行、非银金融、采掘、钢铁等行业表现较好，家电、纺织服装、医药、电子等受到内需不振预期或者受贸易摩擦预期影响较大的行业表现较弱。品牌基金仍然主要配置低估值的蓝筹股和确定性成长股，适度参与了银行、地产、煤炭、等受益于供给侧改革、估值颇有吸引力的个股的投资。但是由于持仓的地产、家电、医药股受到地产调控预期、产业政策预期调整幅度较大，净值表现表现弱于市场，整体净值表现略弱于业绩比较基准。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-12.51%，业绩比较基准收益率为-0.83%。

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2022-039

转债代码：113013 转债简称：国君转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前的转股价格：人民币18.45元/股

● 调整后的转股价格：人民币17.77元/股

● 国君转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月15日

一、转股价格调整依据

2022年5月31日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案，同意以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发2021年度股东红利，每10股分配现金红利人民币6.8元（含税）。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。本次分配不涉及资本公积金转增股本。

本次权益分派实施的股权登记日为2022年7月14日，现金红利发放日（除息日）为2022年7月15日，具体情况详见同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》。

根据有关规定和公司于2017年7月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.gtja.com）的《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的发行条款，在公司A股可转换公司债券（以下简称“国君转债”）发行之后，当公司发生派送现金股利等情况时，国君转债当期转股价格应当进行调整。因此，本次国君转债转股价格调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书的发行条款，国君转债发行之后，当公司因派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送现金股利：P1=P0-D；

其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

鉴于公司将于2022年7月14日（本次分红派息的A股股权登记日）实施2021年度权益分派方案（A股），每股分派现金红利人民币0.68元，国君转债的转股价格将自2022年7月15日（本次A股股东分红派息的除息日）起由每股人民币18.45元调整为每股人民币17.77元。计算过程为：

P1=P0-D=18.45-0.68=17.77元/股

国君转债于2022年7月6日起停止转股，至2022年7月15日起恢复转股，调整后的国君转债转股价格自2022年7月15日起生效。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年7月7日

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2022-038

国泰君安证券股份有限公司

2021年年度权益分派实施公告

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.68元

● 相关日期

● 差异化分红送转： 否

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2022年5月31日的2021年年度股东大会审议通过。

二、 分配方案

1. 发放年度：2021年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。

本公司H股股东的权益分派事宜不适用本公告，其详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkenews.hk）发布的相关公告。

3. 分配方案：

鉴于公司A股可转债正处于转股期，假设本次利润分配以方案实施前2022年6月30日的公司总股本8,906,671,793股为基数，每股派发现金红利0.68元（含税），共计派发现金红利6,056,536,819.24元。

三、 相关日期

四、 分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放对象外，其他A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2022年7月14日）上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日（2022年7月15日）在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

上海国有资产经营有限公司、上海国际集团有限公司、深圳市投资控股有限公司、上海城投（集团）有限公司、深圳能源集团股份有限公司及公司A股限制性股票激励计划已完成授予登记的激励对象的2021年度A股现金红利将由公司自行发放。

3. 扣税说明

（1）A股自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.68元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.68元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.612元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。

对香港市场投资者（包括企业和个人），公司统一按股息红利所得的***计入应纳税所得额，依10%的税率代扣所得税，以人民币派发，税后每股实际派发现金红利人民币0.612元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（4）对于持有本公司A股股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴现金红利所得税，其所得税由纳税人在所得发生地自行缴纳，每股实际派发现金红利为人民币0.68元。

五、 有关咨询办法

联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798

联系传真：021-38670798

联系地址：上海市静安区南京西路768号（200041）

02月12日讯 长城品牌优选混合型证券投资基金（简称：长城品牌优选混合，代码200008）02月11日净值上涨2.86%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1069元，累计净值为1.1669元。

长城品牌优选混合基金成立以来收益15.54%，今年以来收益13.47%，近一月收益11.45%，近一年收益-14.63%，近三年收益18.38%。

长城品牌优选混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.75亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨建华，自2013年06月18日管理该基金，任职期内收益61.96%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.41%）、格力电器（持仓比例7.76%）、泸州老窖（持仓比例7.51%）、五粮液（持仓比例6.74%）、洋河股份（持仓比例5.32%）、口子窖（持仓比例5.09%）、华东医药（持仓比例4.43%）、新城控股（持仓比例3.44%）、万科A（持仓比例3.39%）、美的集团（持仓比例3.23%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，中美元首在G20峰会期间达成一致开启为期90天的贸易谈判，为中美贸易摩擦带来难得的缓冲期，但是持续不断的贸易摩擦和关税工具的使用给我国对外贸易带来较大扰动和不确定性。受到外需、国内投资、消费的整体走弱，中国经济面临的下行压力逐步增大，官方PMI数据持续走低，并在年末跌至49.4的低点，2016年以来*跌至荣枯线下方。受到宏观经济下行压力增大、三季报部分蓝筹上市公司业绩不达预期、外资流动波动加大、药品集中招标采购价格低于预期、上市公司质押风险暴露、上交所将推科创板等多种因素影响，投资者预期趋向悲观，风险偏好大幅下降，A股市场震荡下行。医药、食品饮料、钢铁、煤炭、化工等受到宏观经济、产业政策和消费需求不振影响较大的行业跌幅较大。品牌基金仍然主要配置低估值的蓝筹股和确定性成长股，适度调整了医药股，增加了在经济下行压力下能够穿越周期的业绩确定性高、分红收益率高的个股。但是由于持仓的食品饮料、医药股受到短期业绩波动、产业政策影响调整幅度较大，净值表现表现弱于市场，整体净值表现略弱于业绩比较基准。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-16.00%，业绩比较基准收益率为-9.56%。

01月16日讯 长城品牌优选混合型证券投资基金（简称：长城品牌优选混合，代码200008）01月15日净值上涨4.01%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0210元，累计净值为1.0810元。

长城品牌优选混合基金成立以来收益6.58%，今年以来收益4.66%，近一月收益0.54%，近一年收益-31.20%，近三年收益5.84%。

长城品牌优选混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.75亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨建华，自2013年06月18日管理该基金，任职期内收益49.40%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.78%）、格力电器（持仓比例7.78%）、五粮液（持仓比例7.74%）、泸州老窖（持仓比例7.24%）、洋河股份（持仓比例5.77%）、口子窖（持仓比例5.53%）、华东医药（持仓比例5.41%）、美的集团（持仓比例4.68%）、伊利股份（持仓比例4.32%）、古井贡酒（持仓比例3.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，中美之间的贸易摩擦愈演愈烈，截止季度末，美国已经累计对中国2500亿美元的商品加征关税，中国也以牙还牙针对美国累计1100亿美元的商品加征关税。美国对华贸易关税措施及其他遏制措施，使得外贸形势变得错综复杂并充满不确定性。国内投资增速趋缓、消费信心不足，给经济带来了较大的下行压力。官方PMI缓步下行。证券市场对外开放步伐逐步加快，MSCI指数考虑扩大A股的权重，富时罗素指数分步骤将A股纳入，陆港通成交活跃，北上资金增加了A股市场的资金供给，但是也加大了A股市场的波动性。受到上述因素的影响，证券市场震荡加剧，分化显著。银行、非银金融、采掘、钢铁等行业表现较好，家电、纺织服装、医药、电子等受到内需不振预期或者受贸易摩擦预期影响较大的行业表现较弱。品牌基金仍然主要配置低估值的蓝筹股和确定性成长股，适度参与了银行、地产、煤炭、等受益于供给侧改革、估值颇有吸引力的个股的投资。但是由于持仓的地产、家电、医药股受到地产调控预期、产业政策预期调整幅度较大，净值表现表现弱于市场，整体净值表现略弱于业绩比较基准。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-12.51%，业绩比较基准收益率为-0.83%。

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