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证券

市场情绪趋稳

天天基金保有量稳定提升

事件：2022年7月27日，中国基金业协会公布2022年二季度基金代销机构公募基金保有规模前100家数据。

投资要点

行业CR100公募基金保有量明显增加，天天基金维持相对优势：1）行业CR100公募基金保有规模上升：据基金业协会数据，截至2022Q2公募基金保有量CR100的权益基金保有规模环比/同比分别+7.28％/+2.93％至6.34万亿元，非货币基金保有规模环比/同比分别+10.07％/+17.33％至8.68万亿元。2）头部机构集中度小幅提升，行业龙头优势持续：2022Q2行业CR10机构较2022Q1未有改变，龙头机构地位稳固，权益基金保有规模CR5/CR10分别为2.77/3.83万亿元（环比+8.05％/+7.56％），占CR100比重分别为43.64％/60.37％（环比+0.31pct/+0.16pct）；非货币基金保有规模CR5/CR10分别为3.87/5.15万亿元（环比+11.20％/+10.09％），占CR100比重分别为44.60％/59.33％（环比+0.46pct/+0.01pct），均略有提升。3）天天基金表现稳定，证券基金保有规模大幅提升：天天基金权益及非货币基金保有规模稳居行业第三，权益/非货币基金保有规模环比+9.46％/+8.42％至5,078/6,695亿元，占CR100比重为8.01％/7.71％（环比+0.16pct/-0.12pct），增幅基本优于CR100整体。证券权益/非货币基金保有规模环比+417％/+495％至274/363亿元，增速拔得头筹，我们预计主要为东财公募。

银行系机构独占鳌头，第三方系别具优势：1）银行系仍占半壁江山：截至2022Q2，权益类/非货币基金保有规模均仍以银行系为首，CR10中银行系分别占据8/6席，CR30中均占据14席。CR100中银行系权益/非货币基金保有规模环比+7.01％/+9.39％至3.47/4.21万亿元，分别占CR100比重为55％/48％，规模增长预计主要系协会将同业存单类基金纳入股混类保有统计。2）第三方线上平台优势依旧：天天基金等第三方线上平台凭借自身流量、方便快捷的体验感等优势，且相对银行和券商更低的产品费率，以及数字化和更灵活的营销手段，逐步扩大保有量水平，截至2022Q2，CR100中第三方系权益/非货币基金保有量规模分别环比+6.32％/+9.35％至1.59亿元/3.01亿元。3）券商系权益及非货币环比增速相对稳定：截至2022Q2，CR100中券商系权益/非货币基金保有量规模分别环比+9.09％/+13.62％至1.24亿元/1.41亿元，我们预计券商系保有规模增速稳定提升主要原因为ETF纳入因素驱动。

新发基金份额回暖，市场情绪趋稳：1）新发基金份额平稳增长：据Wind统计数据，2022Q2新发基金份额环比+29.08％至3,432亿份，扭转2022Q1新发基金份额环比持续下降局面。2）基金净赎回和净申购天数渐趋持平：2022年4月基金净申购/净赎回天数为6/13天，净赎回天数急速上升（3月净申购/净赎回天数为16/7天），但5月至7月26日，净申购/净赎回天数为25/30天，市场情绪趋于平稳。

风险提示：1）国内宏观经济下行；2）金融监管趋严影响行业发展；3）疫情控制不及预期。

05月27日讯 广发中证500ETF基金05月26日上涨1.38%，现价1.743元，成交2708.25万元。当前本基金场外净值为1.7676元，环比上个交易日上涨1.15%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，*报告期内，本基金收益率为88.64%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

数据显示，近1月本基金净值上涨13.05%，近3个月本基金净值下跌13.11%，近6月本基金净值下跌18.09%，近1年本基金净值下跌9.61%，成立以来本基金累计净值为1.7676元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2014年04月01日管理该基金，任职期内收益61.63%。

澎湃财讯

7月27日，中基协发布2022年二季度基金代销机构公募基金保有规模前100强名单。截至二季度末，股票+混合公募基金保有规模方面的前三名是，招商银行、蚂蚁基金和天天基金，其规模分别为7095亿元、6500亿元、5078亿元，前三名座次自2021年四季度以来暂未发生变化。

《电鳗财经》文/高伟

在不同的市场环境下，在不同的时间内，公募基金的申购赎回是十分正常的事，且最能体现市场的判断。《电鳗财经》注意到，在近5000只主动管理型偏股基金中，能连续两个季度净申购率超50%的仅有17只。

那么，面对这17只偏股基金，你还能淡定吗?

传奇

据《电鳗财经》观察，今年上半年A股市场呈现“V型”走势，不过受前四个月市场低迷影响，主动权益基金在二季度仍遭大面积净赎回。

从类型上看，据天相投顾数据，主动股票型基金总份额由一季度末的4280.89亿份，缩减至二季度末的4192.54亿份，净赎回88.34亿份，净赎回率为0.02%，超六成股票型基金产品二季度遭遇净赎回;混合型基金总份额由一季度末的41536.01亿份，缩减至二季度末的39753.61亿份，净赎回1782.40亿份，净赎回率为4.29%，近七成混合型基金产品二季度遭遇净赎回。不过，债券基金、指数型基金、货币型基金份额出现不同程度增长。

业内人士称，虽然4月底以来市场明显回暖，但除新能源板块以外的其他板块反弹力度不足，大多数权益类基金净值未能收复年内失地。国内经济下行压力加大、欧美加息、全球经济衰退等因素共同影响下，投资者对主动权益热情不高。“发行在高位的定期开放式基金逐步进入解禁期，持有人多数选择赎回;基金经理离职引发持有人持续大幅赎回;规模大的基金产品业绩不及预期，持有人用脚投票，选择离场。”对于主动权益基金的大额净赎回，业内人士分析认为。

《电鳗财经》注意到，在一季度及二季度，有17只主动偏股型基金单季度净申购率超过50%。演绎着“众人皆被赎回我则持续净申购”的传奇。

直接上表，连续两季净申购率超50%的主动偏股型基金：

据《电鳗财经》观察，17只主动偏股基金业绩整体稳健，继一季度出现了-6.65%的回报率后，二季度借势反弹，回报率达到9.95%。今年以来，截至7月28日，这17只基金平均回报率为2.54%，业绩已然回正。

业绩稳健配置清晰

连续两个季度净申购率超6倍的前海联合泳隆混合A，一季度及二季度分别实现净申购333.98万份、4241.12万份，净申购率分别为693.83%、1109.90%， 该基金一季度、二季度回报率分别为-23.25%、18.59%，今年以来回报率为-3.04%。 该基金基金经理张磊被天天基金网评定为四星级，累计任职时间2年又50天，现任基金资产规模8.15亿(8只基金)。在他看来，在融资需求未完全恢复的背景下，剩余的流动性则让股市率先反映了经济企稳，新产业蓬勃发展的预期。

“本基金全面覆盖风电行业，但也增加了短期波动。风电行业今年上半年招标加速，而由于疫情和季节性等原因上半年装机速度稍慢，但下半年预计装机逐渐加速，同时成本走低，利润逐步释放，基本面走强。”他说。张磊坚定看好风电行业的长期发展，尤其是现在这个陆风刚进入平价，海风即将进入平价的时点，未来风电的发展将加速。

净申购紧随其后的是鹏华沪深港新兴成长混合，继一季度净申购288.47%后，二季度再度出现1213.61%的净申购率。该基金一季度、二季度回报率分别为-18.23%、22.13%，今年以来回报率为5.22%。

鹏华沪深港新兴成长混合基金经理朱庆恒、闫思倩，任职时间分别长达7年又306天、4年又171天，均有着较丰富的管理经验。“展望下半年，预计随着海外通胀问题的解决，经济开始恢复，成长将有继续反弹的机会;从需求和景气度角度，看好景气赛道，如新能源、半导体设备及材料、汽车智能化等。当前估值相对合理，仍可把握基本面超预期的机会。新能源同时受益于经济转型与稳增长双向催化，依然是科技成长的主线。”两位基金经理在季报中表示，鉴于对新能源等景气行业整体乐观的观点，基金整体仓位较高，总体超额收益回升。对于具体环节配置，继续看好新能源产业链个股，维持超配;同时中长期看好受益于上游价格见顶的中下游受益标的，对看好的龙头维持超配。

《电鳗财经》注意到，业绩稳健，配置思路清晰成为这些基金经理的共同特征。

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