沪深300指数(中证军工)沪深300指数走势分析

本文目录一览：

• 1、沪深300指数

• 2、中证军工

• 3、沪深300指数走势分析

• 4、沪深300指数怎么买

2022年8月3日，鹏华沪深300指数(LOF)（160615）发布公告，增聘苏俊杰为基金经理，任职日期自2022年8月3日起，张羽翔不再担任该基金基金经理，离任日期为2022年8月3日，变更后鹏华沪深300指数(LOF)（160615）的基金经理为苏俊杰。截止2022年8月2日，鹏华沪深300指数(LOF)净值为2.1774，较上一日下跌1.81%，近一年下跌13.42%。

重仓股战绩回顾：其管理的鹏华量化先锋混合在2021年第二季度调入旗滨集团，调入当季均价42.46，连续持有1个季度后，在2021年第三季度调出，调出当季均价58.17，估算收益率为37.0%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

08月03日讯 易方达中证军工ETF基金08月02日下跌1.27%，现价0.707元，成交10200.39万元。当前本基金场外净值为0.6975元，环比上个交易日下跌1.25%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，*报告期内，本基金收益率为38.48%，业绩比较基准为中证军工指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨1.06%，近3个月本基金净值上涨19.87%，近6月本基金净值下跌1.13%，近1年本基金净值下跌5.28%，成立以来本基金累计净值为1.3950元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益61.11%。

经济观察网

荀玉根认为，A股市场三年左右一个轮回。根据牛市在不同阶段的不同驱动力，他将牛市分为三个阶段，分别称为孕育期、爆发期和泡沫期。他认为，此轮牛市从2019年初开始，今年是牛市的第三年。“2019年就类似于2005年叫孕育期，2020年类似于2006年叫爆发期，今年就类似于2007年叫泡沫期。牛市第一年的驱动力是资金面驱动；第二年基本面开始跟上；第三年的特征是资金面不行了，基本面继续向好，同时情绪面跟上。”他表示，股市经过两年的上涨，估值已经偏高，泡沫虽不会马上破灭，但今年可能是年市的尾声，明年大概率是熊市格局。

借鉴05-07、08-10、12-15三轮牛市历史，荀玉根认为，牛市有没有结束关键看牛市的逻辑有没有结束，即三个影响市场的核心要素：一是利率水平，也叫资金面；二是企业的利润增长，也叫基本面；三是风险溢价，也即情绪面。他认为，今年*的一个逻辑是宏观资金面走弱，央行货币政策收紧几乎是市场共识。

不过，他进一步表示，只有当货币政策持续收紧，政策面的负能量超过基本面的正能量时，才会最终导致牛市刹车。类比2008年基本面走弱导致的股市下跌（即货币政策负能量超过基本面正能量），今年的基本面基本上不存在这一问题，企业利润同比有望加速至15%。“所以，牛市何时结束关键看企业利润什么时候达到高点，以及情绪什么时候达到高涨。”

借鉴过去牛市行情，荀玉根测算得出：牛市第三年市场波动自然加大，沪深300单日跌幅超过2%的比例明显上升。例如，2005-2007年，沪深300单日跌幅超过2%的比例分别是3.4%、5.4%、12.2%；2013-2015年的数值是5.4%、2.9%、5.9%。“所以，今年我们可能得习惯市场的这种高波动。”

谈到具体投资方向，荀玉根表示，今年*的投资主线是“十四五”规划，科技强国、科技兴国的政策着力点将为科技类行业提供向上的新动能，尤其是应用和软件。短期他推荐金融股和资源股等周期股轮涨，中期仍看好科技和大众消费，并且他认为低估的港股有望补涨。

今天，中证指数官网发布了沪深300、上证50、科创50、上证180和中证500等多个指数样本的定期调整方案。

值得注意的是，此次有多家券商被调出了沪深300、上证180等重要市场指数。例如，被调出沪深300指数的就包括了长江证券、国金证券、财通证券、中银证券、南京证券、天风证券等6家券商。经过此次调整后，沪深300指数中的券商股还剩下20家。

而根据沪深300指数的样本选择方法，过去一年时间内，券商板块整体表现低迷是此次多家券商被调出指数的主要原因。

多家券商被调出沪深300指数

今日晚间，中证指数官网发布了沪深300、上证50、科创50、上证180、中证500等多个指数样本的定期调整方案。

部分指数此次样本调整方案

中证指数官网截图

根据指数规则，经指数专家委员会审议，上证50指数更换5只样本，三峡能源、恒力石化等调入指数；上证180指数更换18只样本，兖矿能源、君实生物-U等调入指数；科创50指数更换5只样本，晶科能源、时代电气等调入指数；沪深300指数更换28只样本，盐湖股份、龙源电力等调入指数；中证500指数更换50只样本，君实生物-U、上海医药等调入指数。

本次样本调整后，从行业来看，沪深300指数中，原材料行业样本数量净增加5只，权重上升0.98%；工业行业样本数量净增加7只，权重上升0.93%；信息技术行业样本数量净增加5只，权重上升0.71%；金融行业样本数量净减少5只，权重下降1.05%；房地产行业样本数量净减少1只，权重下降0.12%。

中证指数公司公开表示，此次调整为指数样本的定期例行调整，定期调整方案将于6月10日收市后正式生效。

值得注意的是，此次有多家券商被调出了沪深300、上证180等重要市场指数。

例如，此次被调出沪深300指数的就包括了长江证券、国金证券、财通证券、中银证券、南京证券、天风证券等6家券商；被调出上证180指数的包括国投资本、华鑫股份、天风证券、红塔证券等4家券商。与此同时，此次没有其他券商被新调入这两大指数。

值得一提的是，此次被调出沪深300指数的部分券商之前已经在指数中存续了多年。据Choice数据统计，长江证券、国金证券自2008年被纳入沪深300指数以来，迄今已有近14年时间。

多只券商股落选背后的“硬伤”

根据中证指数公司去年12月发布的《沪深300指数编制方案》，每半年审核一次沪深300指数样本，并根据审核结果调整指数样本。

具体时间节点一般在每年5月和11月的下旬审核沪深300指数样本，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。

每年5月份审核样本时，参考的依据主要是上一年度5月1日至审核年度4月30日（期间新上市证券为上市第四个交易日以来）的交易数据及财务数据。

《沪深300指数编制方案》截图

而沪深300指数样本的具体选择方法为对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的证券；对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前300名的证券作为指数样本。

由此来看，过去一年的时间内，样本股的成交表现和市值变化是决定能否保留在沪深300指数的决定性因素。而这也是此次有多只券商股被调出指数的“硬伤”。

据Choice数据统计，自2021年5月1日~2022年4月30日，申万证券指数下跌14.9%。而在此期间，申万证券指数的成交金额也总体趋于下降。

不过根据规则，被沪深300剔除的样本股将有机会进入中证500等其他指数。因此，此次中证500指数的同期调整则调入了多家券商，包括长江证券、国金证券、财通证券、天风证券、中银证券、南京证券等上述6家被调出沪深300指数的券商。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《沪深300指数》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多沪深300指数、中证军工相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除