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4月18日,嘉实超短债基金发布2022年第三次收益分配公告,报告显示,本次嘉实超短债A/C份额合计实际分红金额约2633万元,嘉实超短债A每10份基金份额发放红利0.023元,嘉实超短债C每10份基金份额发放红利0.02元,以该基金初始基金嘉实超短债C来看,此次分红已是该基金成立以来第160次分红,累计分红金额已超19亿元,长期以来切实帮助投资者实现收益*化,真正做到落袋为安。
嘉实超短债C是国内首只超短债基金,成立时间已近16年,根据Wind数据和基金公告显示,截至4月20日,加上去年刚刚增设的A类份额嘉实超短债A,该基金A、C份额累计分红次数已达170次,累计分红总额约19.3亿元,坚持代客理财的宗旨,助力投资者将投资收益变现。
高分红率的背后需要基金持续获得稳健的收益,同源同期数据显示,该基金自2006年4月26日成立以来年年收益为正,至今收获了69.45%的总回报,年化收益为3.35%,近一年、三年、五年净值增长率分别为2.55%、8.19%和18.22%,该基金业绩比较基准为一年期银行定期存款利率,同期收益率分别为1.52%、4.64%和7.84%,也就是说,嘉实超短债C无论中长期均可跑赢同期银行一年期定期存款利率,是十分可观的现金管理产品。
在今年市场震荡加剧的情况下,该基金仍收获了0.86%的收益率,成功应对了市场和规模波动,投资业绩较为平稳,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础,加上基金自身流动性较强的特点,在当前市场环境下是投资者的较优选择。
4月21日嘉实超短债2022年第一季度报告已正式发布,在报告中,基金经理李金灿表示,在基金具体操作中,始终以确保组合安全性为首要任务,通过灵活配置逆回购、银行存单、债券和同业存款、管理现金流分布,来保障组合具有充足的流动性,通过控制债券资产配置比例,组合保持中性久期,管理组合利率风险,谨慎筛选组合投资个券,严控信用风险,灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。
对于2022年展望,李金灿认为,全年来看我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,外部环境更趋复杂严峻和不确定。预计央行稳健的货币政策会灵活适度,央行会加大跨周期调节力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,注重充足发力、*发力、靠前发力,既不搞“大水漫灌”,又满足实体经济合理有效融资需求,着力加大对重点领域和薄弱环节的金融支持,实现总量稳、结构优的较好组合,预计债券市场依然存在较多投资机会。
02月12日讯 汇添富均衡增长混合型证券投资基金(简称:汇添富均衡增长混合,代码519018)02月11日净值上涨2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4988元,累计净值为2.8853元。
汇添富均衡增长混合基金成立以来收益200.51%,今年以来收益5.68%,近一月收益5.12%,近一年收益-20.50%,近三年收益-10.30%。
汇添富均衡增长混合基金成立以来分红7次,累计分红金额76.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为佘中强,自2016年08月24日管理该基金,任职期内收益-19.59%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例4.66%)、新纶科技(持仓比例4.44%)、三安光电(持仓比例4.26%)、新易盛(持仓比例3.71%)、中兴通 持仓比例3.69%)、恒华科技(持仓比例3.59%)、(持仓比例3.03%)、卫宁健康(持仓比例2.88%)、恒瑞医药(持仓比例2.69%)、迈瑞医疗(持仓比例2.63%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,全球经济的增长逐渐出现趋缓的迹象,领先指标表现不佳。美联储的加息和缩表行动对市场的影响,正逐渐加大。叠加就业、工资、制造业等数据的波动,导致了美国资本市场的大幅震荡,并进而影响了全球大部分市场。和前一个季度完全相反的是,由于短期供需以及明年全球需求走弱的预期变化,原油等大宗商品的价格经历了较大幅度的下行调整。国内经济在本季度继续保持稳定增长。流动性层面,银行间资金充裕和信用端紧张导致的传导不畅问题依然存在。虽然,中美贸易的摩擦日趋减缓,但是,美联储加息和缩表的负面反应仍在发酵。因此,国内资本市场在本季度的整体表现震荡偏弱。虽然,大宗商品的价格下行,缓解了市场对于通胀的担忧。但是,政策的一系列调整,导致了医药、新能源等行业的短期波动加剧。总体而言,盈利确定性强且估值合理的个股,延续着此前的优异表现。本基金在本季度坚持精选个股的投资策略,加大对于云计算、自主可控、通信板块的投资权重,继续在“消费升级、制造业升级、大金融”的三条主线之下,积极寻找优质的投资标的,并不断优化组合结构。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.4720元;本报告期基金份额净值增长率为-14.99%,业绩比较基准收益率为-9.61%。
农历新年过后,市场持续震荡,尤其是年前风格正盛的热门赛道的行业基金回撤普遍较大,在这种市场下,很多人手里“子弹”不少,但是看着震荡不止的市场犹豫要不要进场。
其实,与其犹豫观望让闲钱躺在钱包里“睡大觉”,不如换个思路:先寻找一些相对稳健的理财产品作为“中转站”,并且收益相对还要货基高一些,期限短、灵活配置的理财产品。
短债基金刚好满足投资者的闲钱理财需求。以短债基金中的“元老”、成立超15年、历史最悠久的嘉实超短债为例,据2021年中报统计,嘉实超短债持有人户数超过86万户,闲钱理财的灵活配置工具。
为什么短债基金能成为投资者青睐的理财产品?首先,短债基金以投资短期债券为主。利率下行会让债券价格上涨,短债基金也开始受益。第二,短债基金的可投标的更多,还可合理地运用杠杆来力争获取更高回报。第三,与长期纯债基金相比,短债基金所投标的的久期更短,仓位更灵活,波动率也相对较小。
跟其他短债基金相比,嘉实超短债投资范围有明确的限制,不投资可转债,也不投资股票,进一步降低了股债业绩的波动性,回撤程度相对小。同时,通过控制投资组合的久期不超过一年,该产品合同明确规定,组合久期不超过一年,不投资剩余期限在7年以上的债券,所投AAA债券显著高于市场短债平均水平,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险。
四季度报显示,截止2021年12月31日,嘉实超短债基金近1年的收益是2.43%,同期业绩基准1.50%,自成立来累计分红157次,累计分红总额超18亿元,并且嘉实超短债在近期进一步降低了基金的管理费率和托管费率,更大幅度让利基金份额持有人,降低交易成本,优化投资体验。
据嘉实超短债基金经理李金灿介绍,具体执行上,主要将基金的大部分资产投资于货币市场工具,通过投资银行存款以及流动性较好的短期债券等,力争降低波动。
在产品特点上,嘉实超短债也有着货币基金类的产品优势,一是起购门槛低,零售端起购金额*1元起,适合小额闲散资金保值增值;二是流动性比较好,赎回到账最快T+1;三是交易成本低,无前端费用,不收取申购费,持有超过7天不收取赎回费;最后买卖灵活快,开放运作,申赎方便快捷。
嘉实超短债现任基金经理李金灿,具有超10年的固收投研经验,擅长宏观与债券市场周期、货币政策和曲线研究,擅长国债期货进攻和对冲策略。对于2022年资产配置,李金灿认为,2022年有望延续宽信用的格局,货币政策大概率中性偏稳健,这对债券仍然是很好的投资环境。通胀是需要重点关注的问题,虽然现在资管行业给大家的投资选择很多,建议普通人日常理财要把较大比例的资金放在固定收益类资产中,低风险对应低收益,高风险对应高收益,选择适合自己风险承受能力的产品最为重要。
8月14日讯 嘉实超短债债券(070009)今日公告,8月19日(下周一)将发放本年度第七次现金红利,本次分红方案为10份基金份额分0.0270元。
详情请见如下公告:
根据二季报,本只基金业绩表现为报告期末本基金份额净值为1.0520元;本报告期基金份额净值增长率为0.74%,业绩比较基准收益率为0.37%。
本只基金由基金经理李金灿和李曈共同管理。
李金灿,曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生 ,CFA、具有基金从业资格。
李曈,曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha 策略组。硕士研究生,具有基金从业资格。
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