基金519001，基金519001历年分红

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• 1、基金519001

• 2、通乾证券投资基金

• 3、基金519001今天净值

• 4、基金519001历年分红

01月21日讯 银华核心价值优选混合型证券投资基金（简称：银华价值优选混合，代码519001）01月18日净值上涨1.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6151元，累计净值为5.4410元。

银华价值优选混合基金成立以来收益520.57%，今年以来收益3.61%，近一月收益1.18%，近一年收益-34.06%，近三年收益-17.43%。

银华价值优选混合基金成立以来分红2次，累计分红金额0.51亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪明，自2011年09月26日管理该基金，任职期内收益24.84%。

苏静然，自2017年10月30日管理该基金，任职期内收益-30.30%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例6.22%）、五粮液（持仓比例5.09%）、洋河股份（持仓比例4.30%）、贵州茅台（持仓比例4.25%）、中国太保（持仓比例3.26%）、农业银行（持仓比例3.04%）、比亚迪（持仓比例2.64%）、中国石油（持仓比例2.58%）、宁德时代（持仓比例2.21%）、中国铁建（持仓比例2.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度上证指数、沪深300指数和创业板指分别下跌0.9%、2.1%和12.2%，上证指数和创业板走势出现明显分化，三季度的A股市场受到外部和内部因素的双重压力，市场风险偏好迅速下降导致中小创为代表的额风险偏好的权益资产表现较差。三季度我们对基金持仓进行了较大幅度的优化调整，按照宏观加中观行业自上而下的选股思路，首先基于对宏观经济的判断确定受益和受损的行业，其次综合考虑行业景气度、季度业绩的环比变化情况以及公司的实际经营情况选择投资标的。在三季度，我们重点增持的行业包括银行、保险、基建、食品饮料、石油等行业，重点减持的行业包括新能源、医药、家电、家居等行业。展望四季度，从宏观和中观数据结合草根调研的微观数据来看，中国经济虽然面临外部的贸易战压力但是还是具有相当的韧性，政府对经济加大了预调微调和逆周期调控的精细化程度，在较为宽松的流动性环境和政府稳定固定资产投资的增长节奏的双重托底举措之下，经济没有失速的风险，市场对于中国经济过于悲观的预期可能会得到一定程度的修复。我们战略上看好大金融、基建相关的公司，并关注周期股的投资机会，同时我们也在等待成长股跌到合理估值的机会。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.7484元；本报告期基金份额净值增长率为-10.72%，业绩比较基准收益率为-1.35%。

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求*利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场呈现普跌态势，万得全A指数-4.81%，除上证50外，其他主要指数都呈现负收益。市场活跃度持续下降，单季度日均成交量3115亿，环比下滑22%，是近三年来*水平。本基金报告期内表现不佳，主要原因是持仓的白酒、券商、汽车下跌明显。

三季度我们看到了阶段性的“政策底”：去杠杆势微，政策导向重新回到基建投资和刺激消费。然而从政策实施到体现效果需要时间，短期内仍然看不到“业绩底”。二季度开始的统计数据已经体现出高房价对居民消费能力的过度挤压，并且地产销售自身也开始面临压力。下一阶段我们可能看到经济数据向下倒逼政策往更宽松的方向走，这在某种程度上有助于市场的风险偏好提升。

三季度本基金减持了券商和汽车，这两个行业的经营数据暂时没有看到拐点，甚至继续恶化，未来可能有更好的价格出现。另外从战术的角度考虑，我们增加了银行的配置。货币政策最紧的时候已经过去了，信贷需求稳中有升，无论是*收益还是相对收益都有一定的配置价值。

四季度我们关注的风险是通胀和贸易摩擦。在世界主要经济体中，持续攀升的油价对中国经济的负面影响*，需要时刻警惕滞涨预期的抬头。同时贸易保护主义导致摩擦和纠纷不断，关税壁垒对出口的负面影响尚未体现。发达国家正在重构其制造业供应链，出口相关行业会长期受到压力测试。

最后，虽然目前指数的点位并不高，但是市场的低估是结构性的，整体上并没有所谓的“估值底”。大量不具备持续经营能力的壳公司和伪成长充斥了市场，消耗着本已孱弱的流动性。预计股票市值分布将持续分化——少数公司占有大部分市值。未来把握行业贝塔的机会可能并不那么重要，而个股阿尔的能力成为业绩的“胜负手”。面对资本市场发生的这一趋势变化，本基金的配置会集中于行业龙头，并且争取通过基本面分析取得超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9498元；本报告期基金份额净值增长率为-6.41%，业绩比较基准收益率为-0.60%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）《关于通乾证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

（二）关于准予通乾证券投资基金变更注册的批复

（三）《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金合同》

（四）《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（五）《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2018年10月24日

2018年第三季度报告

4月21日，小编了解到，银华基金管理股份有限公司披露旗下205只基金产品（份额分开计算）的*一期季报（2022年1月1日-2022年3月31日）。

根据数据显示，银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日，报告期内（2022年1月1日-2022年3月31日)有47只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率*的基金产品为银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)，数值达25.13%，该基金的相对业绩基准为标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index)，现任基金经理是李宜璇、陈悦。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：2022年一季度，全球大宗商品价格出现大幅上涨，显著跑赢股票类资产，期间高盛标配商品指数上涨33.1%，标普500指数下跌4.9%，香港恒生国企指数下跌8.6%。报告期内，我们维持了以石油为主的大宗商品配置，并根据市场波动灵活进行了一定程度的仓位管理。 展望未来，从全球宏观资产配置的角度，我们仍然继续看好大宗商品的价格表现，主要原因有以下几点：1）大宗商品投资长期以来处于低位，供给曲线短期难以对价格做出反应；2）地缘政治因素增加了大宗商品供给的不确定性；3）在全球经济增速放缓且通胀高企的宏观背景下，大宗商品更可能跑赢其他资产类别。在长期看好的基础上，我们会做好账户风控，力求实现更好的风险收益比。 截至本报告期末该基金份额净值为0.722元；本报告期基金份额净值增长率为25.13%，业绩比较基准收益率为33.13%。

附表：

01月21日讯 银华核心价值优选混合型证券投资基金（简称：银华价值优选混合，代码519001）01月18日净值上涨1.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6151元，累计净值为5.4410元。

银华价值优选混合基金成立以来收益520.57%，今年以来收益3.61%，近一月收益1.18%，近一年收益-34.06%，近三年收益-17.43%。

银华价值优选混合基金成立以来分红2次，累计分红金额0.51亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪明，自2011年09月26日管理该基金，任职期内收益24.84%。

苏静然，自2017年10月30日管理该基金，任职期内收益-30.30%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例6.22%）、五粮液（持仓比例5.09%）、洋河股份（持仓比例4.30%）、贵州茅台（持仓比例4.25%）、中国太保（持仓比例3.26%）、农业银行（持仓比例3.04%）、比亚迪（持仓比例2.64%）、中国石油（持仓比例2.58%）、宁德时代（持仓比例2.21%）、中国铁建（持仓比例2.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度上证指数、沪深300指数和创业板指分别下跌0.9%、2.1%和12.2%，上证指数和创业板走势出现明显分化，三季度的A股市场受到外部和内部因素的双重压力，市场风险偏好迅速下降导致中小创为代表的额风险偏好的权益资产表现较差。三季度我们对基金持仓进行了较大幅度的优化调整，按照宏观加中观行业自上而下的选股思路，首先基于对宏观经济的判断确定受益和受损的行业，其次综合考虑行业景气度、季度业绩的环比变化情况以及公司的实际经营情况选择投资标的。在三季度，我们重点增持的行业包括银行、保险、基建、食品饮料、石油等行业，重点减持的行业包括新能源、医药、家电、家居等行业。展望四季度，从宏观和中观数据结合草根调研的微观数据来看，中国经济虽然面临外部的贸易战压力但是还是具有相当的韧性，政府对经济加大了预调微调和逆周期调控的精细化程度，在较为宽松的流动性环境和政府稳定固定资产投资的增长节奏的双重托底举措之下，经济没有失速的风险，市场对于中国经济过于悲观的预期可能会得到一定程度的修复。我们战略上看好大金融、基建相关的公司，并关注周期股的投资机会，同时我们也在等待成长股跌到合理估值的机会。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.7484元；本报告期基金份额净值增长率为-10.72%，业绩比较基准收益率为-1.35%。

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