001036，001036今日净值

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09月20日讯 嘉实企业变革股票型证券投资基金（简称：嘉实企业变革股票，代码001036）公布*净值，上涨1.92%。本基金单位净值为1.061元，累计净值为1.061元。

嘉实企业变革股票型证券投资基金成立于2015-02-12，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益6.10%，今年以来收益42.61%，近一月收益5.57%，近一年收益30.83%，近三年收益13.72%。近一年，本基金排名同类（138/645），成立以来，本基金排名同类（463/790）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.79%，近两年定投该基金的收益为15.72%，近三年定投该基金的收益为15.65%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为谢泽林，自2017年10月17日管理该基金，任职期内收益5.47%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为启明星辰（持仓比例6.83% ）、奥佳华（持仓比例3.80% ）、超图软件（持仓比例3.50% ）、星宇股份（持仓比例3.28% ）、贵州茅台（持仓比例3.17% ）、绿盟科技（持仓比例3.01% ）、苏宁易购（持仓比例2.96% ）、万科A（持仓比例2.87% ）、荣盛发展（持仓比例2.68% ）、欣旺达（持仓比例2.49% ），合计占资金总资产的比例为34.59%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为启明星辰（持仓比例8.58% ）、奥佳华（持仓比例4.43% ）、太极股份（持仓比例3.46% ）、洲明科技（持仓比例3.14% ）、苏宁易购（持仓比例3.03% ）、航天发展（持仓比例3.01% ）、拓邦股份（持仓比例2.89% ）、荣盛发展（持仓比例2.82% ）、超图软件（持仓比例2.78% ）、万科A（持仓比例2.64% ），合计占资金总资产的比例为36.78%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年国内经济先扬后抑，经济增速在1季度短暂回暖之后2季度有所回落。货币流动性M1、M2增速也在3月份阶段性见顶之后有所回落，1季度货币和信贷的宽松环境在2季度有所收紧。中美之间的贸易摩擦在1-4月相对缓和，但5月份之后再次加剧，中美之间的科技战亦再次加剧，市场对经济下行风险再起担忧。6月底G20峰会之后贸易摩擦和科技战又再次短暂缓和。经济增速虽有波折，但结构性机会也比较明显，代表消费升级、科技创新的领域，依然保持较快的增速，蕴含着较多的投资机会。A股市场对经济预期、中美关系的反馈，也显示出较大的波动，1季度大幅上涨，2季度先抑后扬，上半年沪深300指数上涨27.07%，中证500指数上涨18.77%。食品饮料、农业、非银、家电涨幅居前，建筑、采掘、传媒、钢铁涨幅垫底。市场对业绩增长确定性较高的大消费抱团特征明显，风险偏好在1季度快速上升之后2季度又快速下降。报告期内本基金的配置重点继续聚焦在估值合理偏低、企业有望实现跨越式发展的优质成长股，主要包括网络安全、政府信息化、大健康、新零售、军工等领域的优质成长企业，努力抓住经济的结构性机会。部分持仓个股在1季度大幅上涨之后，2季度受市场风险偏好下行影响，股价出现一定程度的回撤，组合持仓需持续优化。组合净值1季度上涨33.6%、二季度下跌6.34%，上半年上涨25.13%，跑输沪深300指数、跑赢中证500指数。二季度低估了市场对确定性增长的估值大幅提升，组合对大消费领域的配置比例不高是上半年较大的失分项。

截至本报告期末本基金份额净值为0.931元；本报告期基金份额净值增长率为25.13%，业绩比较基准收益率为21.89%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们对经济增长和A股市场持谨慎乐观的态度，围绕科技创新、消费升级两大主线在市场震荡中去积极寻找结构性机会。三季度随着中美贸易摩擦和科技摩擦的阶段性缓解、国内潜在的对冲政策出台、科创板正式开市，市场有望企稳且有结构性机会。5G将引领新一轮科技创新周期，5G今年下半年开始商用之后，新一轮科技创新周期有望持续两到三年，从而有望带来一批科技企业的业绩持续较快增长。云计算和人工智能的继续蓬勃发展，网络安全、政府信息化也会在未来两年进入加速增长的补短板阶段。新能源汽车、储能的渗透率有非常大的提升空间，由此带来对锂电的巨大需求。国内中上阶层、富裕阶层的人口还在持续增长，这个群体在未来10年还会有5倍以上的增长空间，由此带来的消费升级机会将会比较丰富。高端白酒、服务机器人、大健康、医疗服务等领域依然会保持较快增长。中长期看中国经济进入高质量增长的阶段，经济的结构性成长机会依然会很丰富。我们继续保持相对积极乐观的心态，从科技创新和消费升级两大主线，寻找景气和业绩有望超预期、企业有望实现跨越式发展的优质标的，努力给持有人带来良好投资回报。

11月02日讯 富国城镇发展股票型证券投资基金（简称：富国城镇发展股票，代码000471）公布*净值，下跌2.14%。本基金单位净值为2.192元，累计净值为2.692元。

富国城镇发展股票型证券投资基金成立于2014-01-28，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益175.05%，今年以来收益45.55%，近一月收益2.62%，近一年收益56.46%，近三年收益14.52%。近一年，本基金排名同类（187/763），成立以来，本基金排名同类（72/956）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为35.37%，近两年定投该基金的收益为62.55%，近三年定投该基金的收益为58.16%，近五年定投该基金的收益为40.94%。（点此查看定投排行）

富国城镇发展股票基金成立以来分红1次，累计分红金额8.13亿元。

基金经理为蒲世林，自2018年12月19日管理该基金，任职期内收益120.53%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为伊利股份（持仓比例6.65% ）、中密控股（持仓比例6.02% ）、海大集团（持仓比例4.34% ）、宁波银行（持仓比例3.72% ）、桃李面包（持仓比例3.67% ）、海尔智家（持仓比例3.47% ）、锦江酒店（持仓比例3.41% ）、宋城演艺（持仓比例3.23% ）、金域医学（持仓比例3.22% ）、中国平安（持仓比例2.91% ），合计占资金总资产的比例为40.64%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为海大集团（持仓比例6.84% ）、伊利股份（持仓比例4.94% ）、中密控股（持仓比例4.03% ）、国瓷材料（持仓比例3.99% ）、金域医学（持仓比例3.92% ）、宁波银行（持仓比例3.88% ）、中国中免（持仓比例3.54% ）、海康威视（持仓比例3.43% ）、迈瑞医疗（持仓比例3.27% ）、老百姓（持仓比例3.27% ），合计占资金总资产的比例为41.11%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场整体上涨，期间上证指数上涨7.82%，创业板指数上涨5.6%，国防军工、免税、新能源、非银等板块涨幅靠前，通信、计算机、传媒等板块表现落后。宏观经济稳步复苏，顺周期板块有所表现。本基金三季度仍然坚持价值成长的投资策略，坚持估值和业绩的平衡，对部分估值过高的板块和个股逢高进行了减持，适当增持了部分估值合理的个股和低估值板块，逐步降低组合估值风险。

本报告期，本基金份额净值增长率为20.95%，同期业绩比较基准收益率为8.07%

02月04日讯 嘉实企业变革股票型证券投资基金（简称：嘉实企业变革股票，代码001036）公布*净值，上涨3.13%。本基金单位净值为0.79元，累计净值为0.79元。

嘉实企业变革股票型证券投资基金成立于2015-02-12，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-21.00%，今年以来收益6.18%，近一月收益6.18%，近一年收益-24.40%，近三年收益1.80%。近一年，本基金排名同类（387/563），成立以来，本基金排名同类（500/700）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-11.40%，近两年定投该基金的收益为-14.08%，近三年定投该基金的收益为-13.27%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为谢泽林，自2017年10月17日管理该基金，任职期内收益-19.96%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为启明星辰（持仓比例9.70% ）、超图软件（持仓比例5.44% ）、东易日盛（持仓比例4.06% ）、苏宁易购（持仓比例3.09% ）、奥佳华（持仓比例3.05% ）、洲明科技（持仓比例3.00% ）、晨光生物（持仓比例2.93% ）、大华股份（持仓比例2.90% ）、万科A（持仓比例2.90% ）、慈文传媒（持仓比例2.79% ），合计占资金总资产的比例为39.86%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为启明星辰（持仓比例9.07% ）、东易日盛（持仓比例4.26% ）、慈文传媒（持仓比例3.91% ）、伊利股份（持仓比例3.57% ）、大华股份（持仓比例3.52% ）、苏宁易购（持仓比例3.30% ）、保利地产（持仓比例2.90% ）、超图软件（持仓比例2.89% ）、洲明科技（持仓比例2.78% ）、星宇股份（持仓比例2.72% ），合计占资金总资产的比例为38.92%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

国内4季度经济增速继续回落，投资增速、消费增速、出口增速均继续回落，工业增加值和工业利润增速也继续回落。货币流动性M1增速也持续下滑至历史低位，反映出金融去杠杆对企业的融资成本和难度带来的负面影响仍在。人民币汇率4季度相对平稳，习特会对中美贸易摩擦取得积极进展，但仍不能低估中美贸易摩擦的复杂性和长期性。经济基本面的下行风险继续反馈至资本市场，4季度沪深300指数下跌12.45%，中证500指数下跌13.18%，中证1000指数下跌11.17%。尽管经济基本面持续下行，政策层面在4季度发生重大转折，11月1日习近平主席出席民营企业家座谈会做重要讲话，12月21日中央经济工作会议定调宏观政策要强化逆周期调节。11、12月A股市场已经开始分化，中证1000指数明显跑赢沪深300指数，板块和个股层面也发生明显分化。4季度通信、农业、电新、房地产等板块表现较好，化工、煤炭、钢铁、食品饮料、医药等表现较差。报告期内本基金的配置重点继续聚焦在估值合理偏低的优质成长股，包括网络安全、信息化、新消费、新零售、房地产等领域的龙头企业。组合净值4季度下跌9.05%，有效避开了跌幅较大的板块，尽管跑赢沪深300、中证500、中证1000指数，但还是没有给持有人带来正回报。全年净值下跌27%，给持有人带来较大的资产损失，在此深表歉意！中国经济中长期持续成长的韧性，以及年底中央政策出现的重大转向，我们对未来不悲观，积极寻找景气和业绩有望超预期的细分领域和优质成长标的，看好网络安全、信息化、新消费、新零售、医疗器械、军工、房地产等领域的优质龙头企业，努力在短期和中长期能给持有人带来良好投资回报。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.744元；本报告期基金份额净值增长率为-9.05%，业绩比较基准收益率为-9.51%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

10月23日讯 嘉实企业变革股票型证券投资基金（简称：嘉实企业变革股票，代码001036）公布*净值，上涨1.76%。本基金单位净值为1.041元，累计净值为1.041元。

嘉实企业变革股票型证券投资基金成立于2015-02-12，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益4.10%，今年以来收益39.92%，近一月收益-2.16%，近一年收益35.90%，近三年收益11.46%。近一年，本基金排名同类（124/655），成立以来，本基金排名同类（476/798）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.49%，近两年定投该基金的收益为12.56%，近三年定投该基金的收益为12.58%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为谢泽林，自2017年10月17日管理该基金，任职期内收益3.55%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为超图软件（持仓比例4.73% ）、贵州茅台（持仓比例3.93% ）、绿盟科技（持仓比例3.67% ）、星宇股份（持仓比例3.14% ）、欣旺达（持仓比例2.97% ）、万科A（持仓比例2.96% ）、启明星辰（持仓比例2.94% ）、苏宁易购（持仓比例2.85% ）、太极股份（持仓比例2.78% ）、新希望（持仓比例2.72% ），合计占资金总资产的比例为32.69%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为启明星辰（持仓比例6.83% ）、奥佳华（持仓比例3.80% ）、超图软件（持仓比例3.50% ）、星宇股份（持仓比例3.28% ）、贵州茅台（持仓比例3.17% ）、绿盟科技（持仓比例3.01% ）、苏宁易购（持仓比例2.96% ）、万科A（持仓比例2.87% ）、荣盛发展（持仓比例2.68% ）、欣旺达（持仓比例2.49% ），合计占资金总资产的比例为34.59%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

国内经济今年上半年先扬后抑，进入三季度后则相对平稳。中美贸易摩擦虽有所反复，市场预期也相对平稳而理性。在经济总量增速平稳下行的大背景下，经济的结构性机会亦比较丰富，代表消费升级、科技创新的领域依然保持较快的增速，蕴含着较多的投资机会。三季度沪深300指数下跌0.29%，中小板指数上涨5.62%，创业板指数上涨7.68%。电子、计算机、医药等行业涨幅居前，钢铁、煤炭、建筑等行业表现较差，行业表现的分化反映出经济的结构性投资机会。报告期内本基金的配置重点继续聚焦在符合经济结构调整、产业转型升级方向的优质成长企业，主要包括网络安全、信息化、消费电子、高端白酒、新零售等中长期较为看好的领域中优质龙头。组合净值三季度上涨8.70%，跑赢沪深300指数。科技创新和消费升级是我们中长期不断挖掘的两大投资主线，虽然部分个股经过前3季度的大幅上涨，市场对其成长性的预期和估值反应已较充分，我们将继续寻找和优选景气和业绩有望超预期、且估值合理偏低的细分领域和优质成长标的，努力给持有人带来良好投资回报。

截至本报告期末本基金份额净值为1.012元；本报告期基金份额净值增长率为8.70%，业绩比较基准收益率为0.09%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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