中银基金，中银基金*消息今天

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01 市场回顾

本月市场回顾：本月（截至7月30日）A股整体下行。上证综指、深证成指、创业板指、上证50、沪深300分别下跌3.22%、3.38%、3.55%、7.21%、5.68%，中小板指同上月持平。

数据Wind，中银基金，20220729

从行业表现来看，机械、电力及公用事业、汽车、农林牧渔等行业涨幅较大；保险、食品饮料、建材、餐饮旅游等行业跌幅较大。

数据Wind，中银基金，20220729

02 本周策略观点

从基本面来看，7月PMI指向7月经济在积压需求集中释放告一段落，疫情反复，停贷风波冲击下有所回落。另外从票据利率回落来看7月的信贷可能也不甚理想。往后看，8、9月经济可能较7月有弱修复，但目前看要显著好于6月的可能性或许不大。政策面上，上周政治局会议虽然基调仍立足于稳增长，但对增长目标淡化处理，仍然强调防疫，增量政策工具较少。总得来看，二十大前国内无论是经济面还是政策面可能都相对平淡。海外方面，仍然是紧缩和衰退交易拉锯的格局，依然对国内市场偏不利。综合来看，我们判断8月指数或偏震荡，仍以行业层面围绕高景气挖掘结构性机会为主。

03 行业配置

行业配置上，不论是经济面还是政策面可能都相对平淡，同时流动性维持宽松背景下，市场或聚焦于高景气和确定性，关注光伏、新能源车、军工等。

风险提示：文中观点不构成中银基金的投资建议或任何其他忠告，并可能随情况的变化而发生改变。基金有风险，投资需谨慎。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险，并在少数极端情形下存在损失全部本金的风险。投资者投资基金前，需充分了解基金的产品特性及投资风险，并承担基金投资可能出现的亏损。请投资者在进行投资决策前，仔细阅读基金合同，招募说明书、产品资料概要等文件，了解基金的具体情况，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

券商板块高开高走，盘中二度冲高，截至午间收盘，中证全指证券公司指数涨1.25％，成交126亿元，超昨日全天成交额。成份股全面飘红，长城证券涨近6％，光大证券、浙商证券涨超3％。

【板块行情与券商ETF（512000）前十大领涨成份股】

截至午间收盘，市场人气风向标券商ETF（512000）涨1.49％，盘中成交4.31亿元，超昨日全天成交额。最近3日资金连续净流入券商ETF（512000）合计达6872万元，最近10个交易日资金净流入合计3.79亿元。

【券商ETF（512000）资金净流入情况】

【强者恒强，天天基金稳居全渠道前三】

中国证券投资基金业协会公布二季度公募基金保有量规模100强榜单？。

截至2022年2季度末，公募基金销售保有规模前100强，保有权益类基金（股票+混合）规模6.34万亿元，比一季度的前100强规模增长4299亿元，规模增幅7.3％；前100强非货基保有规模为8.68万亿元，环比也新增7939亿元，增幅10.1％。

具体到券商领域，前100强中，券商渠道二季度股票及混合公募基金保有规模合计12398亿元，环比增长9.1％；非货币市场公募基金保有规模合计达到14157亿元，环比增长13.5％。对比银行、第三方代销机构，券商渠道整体上无论是股混还是非货保有规模的增长率都领先于其他渠道。

“券茅”在代销领域实力依然卓越，旗下第三方代销机构天天基金以5078亿元、6695亿元的股混、非货规模排名全渠道第三。华泰证券、中信证券、广发证券、中信建投位居全渠道前20强，其中，中信证券、广发证券、中信建投排名均较一季度上升一个位次。

【机构：不畏浮云遮望眼，扼守财富主线】

山西证券*观点指出，财富管理向纵深发展，交易带来的收入增长动能减小，代销金融产品成重要抓手，2021年占经纪业务收入的比例提升至13％，较2017年的占比5％提升了8pct，有11家上市券商代销金融产品收入增速达到100％以上，经纪业务收入逐步多元化。同时券商发力基金投顾，从投和顾两端服务居民财富管理，以资管和基金服务共同打造财富管理生态圈，公募基金业务成为大资管业务和公司业绩的重要贡献和服务客户的重要手段。

2022年以来，板块持续下跌，进入6月虽然有所恢复，但处于估值底部区间。板块PB处于近五年的18.24％，近十年的9.08％，估值保护较高，向下空间小。随着疫情逐步控制，宏观经济逐步回暖，市场风险偏好回升，两市成交量放大，两融规模企稳回升，同时基金持仓处于低位，2022年一季度机构持仓比例为3.13％，仍处相对低位，向上动能较高，具备提前布局配置价值。

从历史复盘情况来看，在流动性改善和行业创新政策驱动的双重环境下，券商板块相对市场指数取得超额收益。近期科创板试点做市制度和全面注册制改革对券商贡献增量市场，推动行业经营情况改善，居民财富向权益类资产转移，推升财富管理需求，预计将呈现板块内部分化的结构性行情，小市值标的券商弹性较高，龙头券商业务优势更加明显，受益于政策的业务改善预期部分券商表现突出。

【A股主流ETF特别提示：券商ETF（512000）|A股行情风向标】

【全面注册制+财富管理+衍生品创新三大逻辑催化，低估价值凸显】

全面注册制：2022年资本市场改革和相关政策持续深化，中央经济工作会议明确在2022年将全面实行股票发行注册制.全面注册制有利于提高发行效率，提升直接融资占比，为券商投行业务带来业绩增量。注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求，项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。

财富管理：截至2022年二季度末，全市场公募基金资产净值合计26.66万亿元，较一季度显著回升6.71％，公募基金非货币市场基金总规模合计16.09万亿元，环比上涨达7.43％，规模再次达到历史新高。第三支柱及配套政策持续落地，居民养老储蓄资金产品化是较为确定的趋势，中长期看，利于培养居民金融资产配置意识及习惯，个人养老金制度将进一步强化大财富管理赛道的成长逻辑。

衍生品创新：7月，中证1000股指期货和股指期权正式上市，目前股指衍生品家族已经覆盖上证50、沪深300、中证500和中证1000，股指期货和期权等衍生品阵营的不断丰富，有助于进一步满足投资者避险需求，吸引更多投资者入市，丰富交易策略，带动券商相关业务发展。

估值底部区域：目前中证全指证券公司指数（399975）*市净率为1.36倍，低于历史上90％以上的时间区间，处于历史底部区域，在政策向好、资本市场建设高度持续提升、财富管理需求驱动、金融市场创新持续开放等长期正向因素助推下，板块配置价值显著。

【一基把握头部券商强者恒强优势+中小券商高弹性】

券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数（399975），覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股，共50只，其中6成仓位集中于十大龙头券商，分享大券商强者恒强的长期价值，另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

券商ETF设有联接基金（A份额代码006098/C份额代码007531），无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额，*10元即可买入，便捷高效。

【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975），中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日，发布于2013年7月15日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证*收益。

资讯

2月4日，小编了解到，中银基金管理有限公司披露旗下2只基金产品（份额分开计算）的*一期季报（2021年10月1日-2021年12月31日）。

附表：

根据数据显示，中银基金管理有限公司成立于2004年8月12日，报告期内（2021年10月1日-2021年12月31日)有2只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率*的基金产品为中银多策略混合A，数值达1.55%，该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5%，现任基金经理是李建。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：可转债方面，四季度中证转债指数上涨7.04%。权益市场震荡收涨，转债估值拉升至历史高位。个券方面，文灿转债、钧达转债、泉峰转债、银河转债、鹏辉转债等正股强势的品种整体表现相对较好，分别上涨119.86%、115.34%、104.56%、99.91%、78.43%。

股票市场方面，四季度上证综指上涨2.01%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨1.52%，中小板综合指数上涨8.65%，创业板综合指数上涨6.47%。

运行分析四季度权益市场先震荡后上行，债券市场各品种小幅上涨，该基金四季度根据市场状况小幅调增了权益仓位，结构方面，在传统的蓝筹板块公用事业、金融外，适度增加了与稳增长预期相关的建材、食品饮料等方向个股,并积极参与一级市场新股申购；债券方面，仍以票息策略把握*收益为主，借此提升基金的业绩表现。

澎湃财讯

据中国银行3月29日晚间披露的2021年年报，截至2021年末，中银基金注册资本1.00亿元；资产总额55.79亿元，净资产43.09亿元。全年实现净利润10.26亿元，较2020年的1054亿元，下滑了2.66%。年末资产管理规模4993亿元，其中，公募基金资产管理规模3983亿元，非货币理财公募基金资产管理规模2866亿元。

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