南方中证500(基金托管费)南方中证500etf

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• 1、南方中证500

• 2、基金托管费

• 3、南方中证500etf

• 4、南方中证500指数基金160119

08月02日讯 南方中证500增强策略ETF基金08月01日上涨0.91%，现价0.987元，成交1282.68万元。当前本基金场外净值为0.9975元，环比上个交易日上涨1.21%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，*报告期内，本基金收益率为0.35%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

数据显示，近1月本基金净值下跌0.55%，近3个月本基金净值上涨14.56%，近6月本基金净值下跌0.25%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9975元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为崔蕾，自2022年01月26日管理该基金，任职期内收益-0.25%。

基金投资中的各种费用如何计算？

基金涉及的费用有认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费和运作费。

1。认购费/申购费

定义：认购费与申购费性质相似，都是向基金管理人购买基金单位时所支付的手续费。因为发生阶段不同而有所区分。认购费是投资者在基金发行募集期内购买所支付的手续费。申购费是投资者在基金存续期间购买所支付的手续费。

公式：申购费用=申购（认购）金额×申购（认购）费率

费率：申购（认购）费率通常在1％左右， 不同类型的基金申购（认购）费率也存在着天然的区别，另外费率随购买金额的大小相应的减让。一般不得超过申购金额的5％。

申购费通常高于认购费率，但是申购费经常会不同程度的打折。基金公司直销平台上的折扣一般是4折~8折，因为银行不同而不同；一些第三方理财平台常会有1折的折扣优惠。另外不同银行网银上购买也会有不同折扣。

2。赎回费

定义：赎回费与认购费/申购费相反，是投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。

公式：赎回费用=赎回金额×赎回费率

费率：赎回费率通常在0.5％左右。

另外，货币基金和短期债券基金没有赎回费，权益类赎回费较高，债券型较低。

因为鼓励投资者长期持有基金，一些基金公司推出了赎回费随持有时间增加而递减的收费方式，即持有基金的时间越长，赎回时付的赎回费越少。

赎回费的设置其实是为了保护投资者，鼓励对基金发展更有利的长期投资，避免短期交易投资人的频繁交易对长期持有人利益造成损害。

3。管理费

定义：基金管理人为管理和操作基金而收取的报酬。

公式：每日应计提的管理费=前日基金资产净值×管理费年费率/当年天数

费率：年管理费占资产净值的比例——货币市场基金为0.33％，债券基金通常为0.65％左右，股票基金则通常在1％~1.6％之间。

4。托管费

定义：基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。

公式：每日应计提的托管费=前日基金资产净值×托管费年费率/当年天数

费率：年托管费在基金资产净值的0.25％左右。

5。销售服务费

定义：指基金管理人从基金财产中计提的一定比例费用，主要用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

公式：销售服务费=前日基金资产净值×销售费率/当年天数

费率：销售费率通常在0.6％左右，不得高于3％。

6、运作费

定义：包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。

费率：年运作费占资产净值的比率较小。一般不计或者不披露。

产品特征

南方中证500ETF（代码：510500）是南方基金旗下的一只被动指数型基金，成立于2013年2月6日，*规模为427.3亿元，现任基金经理为罗文杰。基金业绩比较基准为中证500指数收益率。

ETF产品复制效率高，跟踪误差水平领先市场：相较于传统的指数型基金，ETF基金采用一篮子股票的方式进行直接申赎，没有现金申赎压力，复制效率较传统的指数产品更高。在市场诸多的中证500ETF中，南方中证500ETF跟踪误差水平一直保持领先，近三年跟踪误差同类第一，是配置中证500指数的良好工具。

行业配置均衡，估值仍处低位：从行业分布来看，中证500指数标的对所有一级行业均有覆盖，权重中医药生物、电子、化工、计算机与房地产等新兴行业排名较高，且整体行业分布较为均匀，*行业权重不超过10%。整体而言，占比较高的新兴行业代表了中国经济发展、转型的方向，整体行业的政策扶持力度较大，具有较大的发展空间与长期投资价值。从市盈率出发，中证500指数的估值水平仍处于历史低位。

规模、交易量领跑市场，投资效率良好：南方中证500ETF的规模与交易量均处于同类第一水平，当前规模超过400亿元，是市场上*的ETF产品之一。而从流动性来看，南方中证500ETF今年以来日均成交额达到14.9亿元，占全市场所有中证500ETF成交额的80%以上，流动性突出，有利于降低投资者在二级市场进行申赎时的摩擦成本，提高投资效率。

2018年以来，受贸易战等因素影响，A股市场表现低迷，但以中证500ETF为代表的ETF却广受资金青睐，规模逆势增长。Wind数据显示，2018年1月初至2019年2月25日，中证500相关ETF合计资金净流入336亿元。 其中，南方中证500ETF份额增速达189％，累计资金净流入274亿元，是今年全市场资金流入最多的股票ETF。业内人士分析，中证500指数估值处于历史较低水平，加上多项利好民企发展的政策落地，长期投资价值显现。

对于中证500ETF强势表现，南方基金指数投资部基金经理孙伟表示，这充分展现投资者对中证500指数配置价值的看好。Wind数据显示，2007年1月15日至2019年2月25日，中证500指数发布以来累计收益超168％，超越沪深300指数96％，超越上证综指157％。值得一提的是，2018年在贸易战等外部因素影响下，A股整体业绩预期下滑，但中证500指数前三季度净利润增速仍保持在11.37％。

在估值方面，中证500指数当前市盈率仅为20.12、市净率仅为1.86，均处于历史较低水平。孙伟指出，中证500指数估值低，具有良好的成长空间和安全边际，从中长期来看具有较高的投资性价比。

他认为，2018年在严监管、打破刚性兑付和退市常态化的背景下，A股市场“雷”股数量激增。ETF可以通过分散化投资、减小组合收益波动、降低个股风险的优势，也是投资者选择的原因之一。

此外，他还指出，MSCI扩容将极大受益中盘蓝筹板块。按原计划MSCI将在2020年5月纳入中盘A股，而此次将纳入168只中盘A股的时点提前至2019年11月，可见海外投资者认可当前时点中盘股的投资价值。中证500作为A股中盘蓝筹的权威指数，届时将再次站上投资风口。以中证500目前成份股测算，MSCI新纳入成份股中，有123只是中证500成份股，占中证500指数的权重约36％。

公开资料显示，作为A股市场的核心中盘指数和金融期货市场上仅有的中盘标的，中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司，成分股近半数为民营企业，占指数权重44％；主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业，多为新经济行业，行业分布齐全，覆盖面广，权重分散，成长属性突出。

孙伟表示，开年以来，支持民企的政策空前多样和密集。随着多项利好民企发展的政策落地，中证500有望长期受益。在此背景下，复制效果上具有明显优势的ETF将会是投资者参与其中的较好选择。

展望2019年走势，孙伟认为，虽然受中美贸易摩擦或将持续、世界经济周期趋于下行等负面因素影响，2019年经济下行压力不减，但全面降准信号已出，并购重组政策逐渐放松，科创板推出在即，中小市值企业或将释放较大成长弹性，中证500或有望迎来春天。

事实上，回溯历史数据也可以很明显的看出，中证500走势与宏观政策息息相关，在经济下行趋势中，中证500在政策助力下表现显著优于大盘。Wind数据显示，2012年起，GDP增速创新低，PMI跌破50％，经济面临明显衰退压力。央行通过不断调整货币政策释放流动性，叠加2013-2015年并购重组热潮，市场风险偏好提升，中证500表现明显好于大盘。以2015年为例，全年中证500收益率攀升至43.12％，比上证50高49％。

对于普通投资者而言，参与其中最便捷的方式就是投资相关的ETF。

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