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04月08日讯 博时平衡配置混合型证券投资基金(简称:博时平衡配置混合,代码050007)04月07日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0360元,累计净值为2.5510元。
博时平衡配置混合基金成立以来收益215.56%,今年以来收益-0.37%,近一月收益-8.56%,近一年收益8.54%,近三年收益22.14%。
博时平衡配置混合基金成立以来分红6次,累计分红金额19.69亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘思甸,自2016年04月20日管理该基金,任职期内收益24.23%。
王申,自2020年02月24日管理该基金,任职期内收益-9.04%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有开立医疗(持仓比例2.81%)、古井贡酒(持仓比例2.70%)、五粮液(持仓比例2.35%)、格力电器(持仓比例2.20%)、天坛生物(持仓比例1.99%)、华夏幸福(持仓比例1.86%)、美的集团(持仓比例1.82%)、贵州茅台(持仓比例1.70%)、中国平安(持仓比例1.64%)、超声电子(持仓比例1.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在2019年,本基金在权益仓位管理、行业配置和个股选择的体系上均实现了改进。到2019年年底,以市场估值在预计区间中的位置为锚的决策机制已经定型,行业配置体系基本实现偏离度的量化控制,在应用既有行业配置观点时的障碍明显减少,个股选择进一步优化,帮助更加平衡操作的频繁程度与个股对行业的代表性问题。
2019年全年股票仓位维持中等偏上,变化整体不大;债券尤其是利率债部分有增有减,在4月和10月分别达到利率债仓位的高点和低点。行业配置较大的偏离,一是7月初至10月超配电子通信,二是下半年的超配房地产至年底,并在10月之后进一步超配地产竣工产业链,三是医药在11月之后的低配。主题类的投资相对较少,主要是年初参与了一段稀土行情。债券方面的配置则主动利用转债作为权益类仓位的调节机制,其余结构变化较少。
截至2019年12月31日,本基金基金份额净值为1.096元,份额累计净值为2.553元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为37.17%,同期业绩基准增长率17.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内宏观经济走势及政策应对、中美经贸摩擦仍是市场主要驱动因素。尽管有疫情的问题在,预计国内宏观经济及政策应对对市场预期的冲击会处于不高于2019年的水平;中美经贸等领域的摩擦短期难以结束,对市场会持续形成扰动。考虑到年初权益和固收市场的估值位置,预计全年A股估值中枢会略低于年初水平,利率中枢会与年初水平持平或略高。
11月15日丨学大教育(000526.SZ)公布,为严格遵守监管要求及进一步调整优化现有业务结构,公司计划将于2022年1月1日起停止开展义务教育阶段在线学科教育培训业务,该计划预计2021年12月31日前生效。
2021年年初至10月末,公司义务教育阶段在线学科教育培训业务营业收入占公司教育培训业务营业收入比例约为5.6%(2019年度上述收入占比约0.32%,因新冠疫情等外部突发因素阶段性影响,公司集中将部分存量课程教学模式由线下转为线上,导致在线业务营业收入占比较高,预计随着外部因素影响减弱,线下学科教育培训业务占比将快速恢复),公司将做好与该次业务调整相关事项。
同时,在持续巩固既有高中阶段教育培训业务及非学科业务的基础上,公司着力丰富职业教育类、素质类、科技类等教育培训产品,积极探索和拓展新的业务增长点。
02月18日讯 博时平衡配置混合型证券投资基金(简称:博时平衡配置混合,代码050007)02月17日净值上涨1.93%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1100元,累计净值为2.6250元。
博时平衡配置混合基金成立以来收益238.10%,今年以来收益6.75%,近一月收益2.97%,近一年收益36.20%,近三年收益34.17%。
博时平衡配置混合基金成立以来分红6次,累计分红金额19.69亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张李陵,自2015年07月16日管理该基金,任职期内收益19.02%。
刘思甸,自2016年04月20日管理该基金,任职期内收益33.10%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有开立医疗(持仓比例2.81%)、古井贡酒(持仓比例2.70%)、五粮液(持仓比例2.35%)、格力电器(持仓比例2.20%)、天坛生物(持仓比例1.99%)、华夏幸福(持仓比例1.86%)、美的集团(持仓比例1.82%)、贵州茅台(持仓比例1.70%)、中国平安(持仓比例1.64%)、超声电子(持仓比例1.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在第四季度,本组合权益和可转债仓位根据市场估值位置做一定幅度的调整,利率债仓位在10月明显下降,信用债仓位无明显变化。该决策反映的判断,是在季度之初权益市场季度初估值相对适中,利率债收益率处于未来一段时间较低水平。
相比较第三季度,第四季度组合在权益行业配置上的变化,是阶段性维持了传媒、新能源车、机械行业的超配,并在季度末调至标配,医药在季度中调至低配至季末,在季度中提高了建材的配置并维持至季末,食品饮料的低配和房地产、非银的超配则在全季度维持。该行业配置反映了的判断,是在领涨品种基本面变得相对吃力后,市场热度向偏边缘的行业蔓延的阶段性的看法,也反映房地产及其竣工的机会相对可持续的的看法。
到季度末,本组合的持仓集中度有了一定的上升,但整体集中度仍明显低于2018年上半年及其之前时间的水平。
04月08日讯 博时平衡配置混合型证券投资基金(简称:博时平衡配置混合,代码050007)04月07日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0360元,累计净值为2.5510元。
博时平衡配置混合基金成立以来收益215.56%,今年以来收益-0.37%,近一月收益-8.56%,近一年收益8.54%,近三年收益22.14%。
博时平衡配置混合基金成立以来分红6次,累计分红金额19.69亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘思甸,自2016年04月20日管理该基金,任职期内收益24.23%。
王申,自2020年02月24日管理该基金,任职期内收益-9.04%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有开立医疗(持仓比例2.81%)、古井贡酒(持仓比例2.70%)、五粮液(持仓比例2.35%)、格力电器(持仓比例2.20%)、天坛生物(持仓比例1.99%)、华夏幸福(持仓比例1.86%)、美的集团(持仓比例1.82%)、贵州茅台(持仓比例1.70%)、中国平安(持仓比例1.64%)、超声电子(持仓比例1.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在2019年,本基金在权益仓位管理、行业配置和个股选择的体系上均实现了改进。到2019年年底,以市场估值在预计区间中的位置为锚的决策机制已经定型,行业配置体系基本实现偏离度的量化控制,在应用既有行业配置观点时的障碍明显减少,个股选择进一步优化,帮助更加平衡操作的频繁程度与个股对行业的代表性问题。
2019年全年股票仓位维持中等偏上,变化整体不大;债券尤其是利率债部分有增有减,在4月和10月分别达到利率债仓位的高点和低点。行业配置较大的偏离,一是7月初至10月超配电子通信,二是下半年的超配房地产至年底,并在10月之后进一步超配地产竣工产业链,三是医药在11月之后的低配。主题类的投资相对较少,主要是年初参与了一段稀土行情。债券方面的配置则主动利用转债作为权益类仓位的调节机制,其余结构变化较少。
截至2019年12月31日,本基金基金份额净值为1.096元,份额累计净值为2.553元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为37.17%,同期业绩基准增长率17.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内宏观经济走势及政策应对、中美经贸摩擦仍是市场主要驱动因素。尽管有疫情的问题在,预计国内宏观经济及政策应对对市场预期的冲击会处于不高于2019年的水平;中美经贸等领域的摩擦短期难以结束,对市场会持续形成扰动。考虑到年初权益和固收市场的估值位置,预计全年A股估值中枢会略低于年初水平,利率中枢会与年初水平持平或略高。
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