工银价值，工银价值481001净值今天

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• 1、工银价值

• 2、富国天合基金净值

• 3、工银价值 481001 基金净值

• 4、工银价值481001净值今天

11月06日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）11月05日净值上涨2.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4963元，累计净值为5.2787元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益1,062.26%，今年以来收益53.59%，近一月收益9.68%，近一年收益56.29%，近三年收益67.22%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益160.76%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例5.58%）、阳光电源（持仓比例4.99%）、贵州茅台（持仓比例4.94%）、立讯精密（持仓比例4.61%）、隆基股份（持仓比例4.49%）、扬农化工（持仓比例4.49%）、晶盛机电（持仓比例4.11%）、普洛药业（持仓比例3.75%）、福耀玻璃（持仓比例3.27%）、九洲药业（持仓比例3.06%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，流动性从疫情后持续宽松到边际收紧，市场由三季度初的快速拉升转入高位宽幅震荡。海外主要市场受疫情缓解、财政刺激力度减弱和即将到来的美国大选不确定性影响，也进入高位震荡。期间权益市场内部估值分化较大，成长空间大或增长确定性较强的行业如科技、医药、消费等，估值已经达到历史新高；短期基本面改善明显或预期改善明显的行业如光伏、军工、机械等估值提升较快；低估值的金融地产行业受监管政策和利率上行影响，缺乏估值修复的催化剂。操作上，出于组合再平衡的考虑，适度减持了科技和医药等；增持了电力设备、建材、基础化工等行业。

展望四季度，美国大选带来的不确定性有望逐渐消除，企业盈利处于上行区间，整体环境仍然有利于权益资产。但市场整体估值水平处于历史偏高位置，考虑到四季度流动性宽松程度较难恢复到上半年的水平，整体市场估值的系统性上升可能告一段落。因此，四季度权益市场波动率降低、缓慢上行的可能性更大，结构上注重基本面持续改善、估值合理的标的。

08月01日讯 富国天惠成长混合(LOF)A基金07月29日上涨0.45%，现价2.879元，成交1328.67万元。当前本基金场外净值为2.8614元，环比上个交易日下跌1.52%，场内价格溢价率为0.13%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌4.89%，近3个月本基金净值上涨5.22%，近6月本基金净值下跌9.89%，近1年本基金净值下跌17.58%，成立以来本基金累计净值为5.9094元。

本基金成立以来分红16次，累计分红金额48.44亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱少醒，自2005年11月16日管理该基金，任职期内收益1,676.05%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.73%）、宁德时代（持仓比例5.05%）、五粮液（持仓比例4.24%）、伊利股份（持仓比例3.68%）、宁波银行（持仓比例3.48%）、韦尔股份（持仓比例3.18%）、东方雨虹（持仓比例2.82%）、药明康德（持仓比例2.81%）、立讯精密（持仓比例2.55%）、（持仓比例2.47%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度沪深300指数上涨6.21%，创业板指上涨5.68%，市场在一季度大幅回撤后有所反弹。

上海疫情在二季度经历了最严峻的时段，在季度末大幅缓解。投资的风险偏好也在二季度经历一个大落缓起的过程，情绪最恐慌的阶段已经过去。二季度市场机会主要来自两个方向。高景气度的新能源板块上涨幅度大，部分公司已经创出新高。当季基本面还在承压的长期优质公司股价也触底温和上涨。传统板块的龙头估值处于长周期中有吸引力的位置。我们认为从较长时间维度看，当下权益市场处于较好的风险收益区间。未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值，去翻更多的“石头”。我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力，而把精力集中在耐心收集具有远大前景的*公司，等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。个股选择层面，本基金偏好投资于具有良好“企业基因”，公司治理结构完善、管理层*的企业。我们认为此类企业，有更大的概率能在未来为投资者创造价值。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金获取回报的*途径。

报告期内基金的业绩表现

02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。

流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。

股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。

本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。

在各类业绩排行的前列，都留有一串工银瑞信绩优基金的名字，完美契合了该公司“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念

《投资时报》

股神巴菲特曾说：“时间是精彩事业的朋友，但却是平庸事业的敌人。”那么，哪些公募基金经过多年的马拉松式竞跑，能够持续摘得“时间的玫瑰”？

为了勾勒中国基金业长期业绩全景图，根据银河、海通、Wind等多方数据，标点财经研究院近日再次联袂《投资时报》，通过对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据展开统计研究，重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2021》及不同时间段分榜。基于为投资者客观梳理中长跑健将基金产品这一初衷，自2016年*推出“中国基金业马拉松大师榜”以来，这已是标点财经研究院与《投资时报》第六年推出马拉松大师榜。

通过对大数据展开统计、研究，《投资时报》

以3年期大师榜为例，在《偏股混合型基金3年期大师榜》中，工银瑞信信息产业A、工银瑞信中小盘成长的净值增长率分别高达189.96%、180.45%，在573只基金中均跻身前十。

不仅于此。在各分榜前列，都留有一串工银瑞信绩优基金的名字，完美契合了该公司“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念。

《投资时报》

值得一提的是，据银河证券数据，截至今年6月末，工银瑞信基金自成立以来已为投资者实现基金盈利2020.69亿元，高居银行系基金公司榜首的同时，在144家基金公司亦位居前十。

基金群星闪耀大师榜

经过投研实力的长期磨砺和钻研，工银瑞信基金在权益投资上打造了突出的核心竞争力，在业界拥有良好口碑。大数据显示，各阶段业绩排名中，工银瑞信基金旗下均有多只权益基金跻身前十，且涵盖多种不同类型的基金赛道。

典型如，2018年至2020年期间，工银瑞信前沿医疗A的净值增长率为171.79%，在《普通股票型基金3年期大师榜》中排名第九；工银瑞信文体产业A、工银瑞信新金融、工银瑞信战略转型主题A分别以153.51%、150.89%、146.51%的净值增长率，在《普通股票型基金3年期大师榜》中均排名前10%。

《偏股混合型基金3年期大师榜》中，工银瑞信信息产业A、工银瑞信中小盘成长的净值增长率分别为189.96%、180.45%，排名第四和第六位。

《股票多空型基金3年期大师榜》中，工银瑞信*收益A/B净值增长率为20.38%/17.1%，排名前十。

更长时间维度的竞逐赛中，工银瑞信旗下基金的表现，同样精彩纷呈。

《主动权益类基金5年期大师榜》中，工银瑞信文体产业A、工银瑞信战略转型主题A、工银瑞信新趋势A的净值增长率分别为274.55%、204.96%、203.5%，排名均在前5%。其中，工银瑞信文体产业A从1375只主动权益类产品中脱颖而出，排名高达第七。

此外，工银瑞信深证红利ETF、工银瑞信深证红利ETF联接A的5年期净值增长率分别为120.61%、112.89%，在《被动权益类基金5年期大师榜》中排名前10%。

若将时间维度进一步拉长至7年，工银瑞信基金旗下权益基金依旧交出亮眼成绩单。继在3年期相关榜单中表现优异后，工银瑞信信息产业A再次闪耀，7年期净值增长率为405.75%，在《主动权益类基金7年期大师榜》中排名前5%。

工银瑞信深证红利ETF、工银瑞信深证红利ETF联接A也在《被动权益类基金7年期大师榜》中再次现身，两只基金净值增长率分别为296.12%、269.66%，分别排第四名、第八名。

另外，在《权益类QDII基金7年期大师榜》中，工银瑞信全球配置人民币、工银瑞信全球精选净增长率分别为150.55%、136.3%，排名各为8/59、10/59。

十倍基累计分红超百亿

长期投资理念的浸润，令工银瑞信旗下绩优基金批量涌现，打造出群星闪耀的长跑基金“军团”。其中，该公司旗下首只基金、也是业内首只银行系基金——工银核心价值A更是市场上不可多得的“十倍基”。

数据显示，自2005年8月31日工银核心价值A（基金代码：481001）成立至今年9月30日，这只基金的累计回报率为1284.01%，年化回报率为17.73%。通常而言，基金业绩长期表现优异与基金经理的投资实力密切相关。当前掌管工银核心价值A的何肖颉，2008年就已加入工银瑞信基金，具有23年证券从业经验，自2014年3月6日起担任该基金的基金经理，任职回报率为212.62%，超越同期业绩比较基准***以上。

为何工银核心价值A能有出如此出色的获利能力？基金经理采取了怎样的操作策略？

《投资时报》

观察工银核心价值A自2020年至今的投资运作情况，《投资时报》

受益于业绩持续稳定，近年来工银核心价值A广受投资者青睐，截至今年二季度末，该基金管理规模达到58.88亿元。

此外，据《投资时报》

权益投研团队实力不俗

企业的成功靠团队，基金投资管理亦如是。

成立于2005年6月的工银瑞信基金，至今已走过16年发展历程，已成长为国内业务资格全面、产品种类丰富、投资业绩*、资产管理规模领先、业务发展均衡的大型基金管理公司。

《投资时报》

经过十余年的积累，工银瑞信基金经理梯队建设已日渐完善，锻造了一支老将、中生代、新锐组成的*投研战队，实力强大的投研队伍，为工银瑞信基金建立全覆盖的投研体系提供了人才支持。

目前，工银瑞信在权益投研板块方面，建立了7个投资能力中心和8个研究小组，形成了涵盖宏观、策略、产业等不同研究领域，且有主动、量化等不同研究方法，更有成长、价值，灵活配置等不同风格，及国内、海外等不同市场的完整研究体系。通过精细化分工，工银瑞信基金投研的整体战斗力不断得以提升，为业绩、规模、回报的良性循环和持续增长提供了长效保障。

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